Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Revenu net
- Une tendance à l'accroissement global du revenu net est observée depuis le début de la période. Après un creux en 2020, une hausse notable est constatée à partir de 2021, culminant à plus de 1500 millions de dollars en 2023. Cette croissance reflète une amélioration progressive de la performance commerciale de l'entreprise.
- Perte nette (en bénéfice) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
- Les pertes attribuables à la participation non contrôlante ont été fluctuantes, oscillant entre pertes et profits, avec une tendance à la réduction de ces pertes entre 2020 et 2021. En 2022, une reprise en profit est observée, mais elle demeure faible. La période suivante voit des pertes faibles ou une légère reprise de profit, indiquant une stabilité relative de cette composante.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Le bénéfice net attribuable à la société a suivi une tendance similaire au revenu, avec une remontée après une baisse en 2020. La croissance continue jusqu'en 2023 souligne une amélioration de la rentabilité tandis que les fluctuations indiquent une certaine volatilité de la performance nette.
- Dépréciation et amortissement
- Les dépréciations sont restées relativement stables, avec une légère hausse en 2024. Pour l'amortissement, une augmentation progressive est visible, notamment à partir de 2022, reflétant une accumulation d'immobilisations amorties ou des investissements en nouveaux actifs.
- (Gain) perte sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques
- Des pertes et gains liés à la vente d'actifs ont été enregistrés de manière intermittente, avec des gains ponctuels importants en 2023, indiquant une stratégie de cession d’actifs ou de réorganisation. La variabilité de cette ligne souligne une activité de désinvestissement occasionnelle.
- Repositionnement et autres frais
- Ce poste montre une hausse significative en 2020, suivie d'une tendance généralement à la baisse mais avec des fluctuations. Les frais ont connu des pics en 2021 et 2023, ce qui pourrait refléter des coûts liés à des stratégies de réorganisation ou restructuration.
- Flux de trésorerie d’exploitation
- Les flux issus de l’exploitation présentent une tendance à la hausse sur la période, malgré quelques années de faiblesse en 2022 et 2024. Après un creux en 2022, une amélioration notable en 2023 et 2024 indique une meilleure génération de trésorerie opérationnelle.
- Activités d’investissement
- Les dépenses en immobilisations ont été variables, avec une tendance à la hausse à partir de 2024. Les flux provenant des cessions d’actifs ont été faibles ou négatifs, marquant une réduction des cessions. Les investissements nets ont généralement été négatifs, témoignant d’une politique d’investissement soutenue, avec certaines années de désinvestissement ponctuel.
- Activités de financement
- Les flux liés au financement montrent une forte activité, notamment par l’émission de titres et le remboursement de dettes. Les émissions de dette à long terme ont parfois été volatiles, avec un volume significatif en 2020, tandis que le remboursement de dettes s’est étalé sur toute la période. Les rachats d’actions et dividendes versés traduisent une politique de redistribution aux actionnaires, avec des volumes importants en 2023 et 2024.
- Variation nette de la trésorerie
- La trésorerie présente une tendance volatile, avec des périodes d’augmentation suivies de baisses. Après une forte croissance en 2021, la trésorerie a connu un déclin notable en 2024, mais affiche également des épisodes de reprise. La variabilité est également influencée par l’activité de financement et d’investissement.