Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
1,415)
1,560)
1,475)
1,248)
1,515)
1,501)
1,408)
1,021)
1,549)
1,263)
1,134)
1,442)
1,273)
1,447)
1,448)
1,379)
781)
1,099)
1,606)
1,590)
1,648)
1,556)
1,436)
Perte nette (en bénéfice) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
(2)
(16)
(12)
15)
(1)
(14)
(14)
(2)
3)
(2)
—)
(14)
(16)
(17)
(21)
(20)
(23)
(18)
(25)
(28)
(24)
(15)
(20)
Bénéfice net attribuable à Honeywell
1,413)
1,544)
1,463)
1,263)
1,514)
1,487)
1,394)
1,019)
1,552)
1,261)
1,134)
1,428)
1,257)
1,430)
1,427)
1,359)
758)
1,081)
1,581)
1,562)
1,624)
1,541)
1,416)
Dépréciation
171)
163)
166)
166)
166)
166)
161)
163)
166)
161)
167)
168)
171)
164)
171)
164)
166)
161)
153)
173)
165)
172)
163)
Amortissement
186)
146)
125)
135)
142)
118)
122)
136)
134)
114)
163)
122)
137)
120)
170)
90)
89)
89)
90)
96)
98)
123)
98)
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
(12)
(10)
—)
—)
(7)
(5)
—)
(90)
3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Repositionnement et autres frais
52)
44)
93)
529)
88)
102)
141)
552)
100)
227)
387)
231)
96)
101)
141)
89)
144)
280)
62)
240)
96)
126)
84)
Paiements nets pour le repositionnement et autres frais
(118)
(87)
(124)
(136)
(128)
(154)
(41)
(196)
(96)
(112)
(108)
(187)
(147)
(163)
(195)
(181)
(343)
(198)
(111)
(219)
(72)
(51)
(34)
Paiement de NARCO Buyout
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,325)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pension et autres revenus postérieurs à la retraite
(148)
(144)
(151)
4)
(137)
(137)
(136)
268)
(257)
(260)
(261)
(252)
(279)
(290)
(293)
(165)
(210)
(211)
(212)
(32)
(162)
(159)
(163)
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite
(10)
(7)
(8)
(13)
(2)
(8)
(15)
(9)
(9)
9)
(14)
(14)
(2)
(13)
(14)
(10)
(14)
(9)
(14)
(28)
(5)
(15)
(30)
Charge de rémunération en actions
45)
55)
53)
54)
39)
50)
59)
25)
50)
53)
60)
45)
56)
39)
77)
50)
40)
34)
44)
41)
37)
34)
41)
Impôts différés
(10)
(39)
3)
(15)
(28)
(29)
225)
(388)
88)
99)
21)
(11)
88)
38)
63)
114)
(12)
(219)
(58)
477)
(342)
(36)
80)
Frais de remboursement des créances
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
159)
350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
(58)
(420)
(163)
(283)
89)
(293)
(350)
(558)
119)
148)
(67)
78)
171)
(181)
(96)
31)
(84)
(106)
(179)
(384)
93)
9)
(4)
Comptes débiteurs
(69)
(202)
53)
302)
161)
(83)
(422)
(79)
244)
(619)
(285)
411)
(292)
(270)
143)
54)
(161)
735)
41)
89)
(176)
(100)
198)
Inventaires
(156)
63)
(140)
(178)
(110)
(100)
(238)
(50)
44)
(103)
(331)
(169)
(245)
(113)
(158)
217)
47)
(168)
(163)
176)
(3)
(52)
(221)
Autres actifs circulants
(32)
163)
64)
(124)
(67)
98)
110)
107)
163)
(9)
(29)
48)
(226)
(32)
(66)
(55)
140)
(60)
166)
(362)
171)
(22)
(217)
Comptes créditeurs
281)
(42)
(381)
422)
(18)
—)
114)
210)
(125)
(41)
(199)
365)
(23)
345)
57)
475)
(96)
(310)
(54)
207)
(81)
21)
(29)
Courus
325)
134)
(605)
834)
100)
143)
(583)
1,178)
(80)
(139)
(602)
407)
362)
103)
(359)
388)
193)
381)
(407)
578)
28)
87)
(248)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
349)
116)
(1,009)
1,256)
66)
58)
(1,019)
1,366)
246)
(911)
(1,446)
1,062)
(424)
33)
(383)
1,079)
123)
578)
(417)
688)
(61)
(66)
(517)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net attribuable à Honeywell aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
584)
(173)
(1,015)
1,692)
295)
(127)
(2,178)
1,347)
531)
(472)
(1,098)
1,235)
(138)
(152)
(449)
1,423)
249)
399)
(642)
1,052)
(153)
137)
(282)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)
1,997)
1,371)
448)
2,955)
1,809)
1,360)
(784)
2,366)
2,083)
789)
36)
2,663)
1,119)
1,278)
978)
2,782)
1,007)
1,480)
939)
2,614)
1,471)
1,678)
1,134)
Dépenses en immobilisations
(279)
(259)
(233)
(364)
(249)
(233)
(193)
(241)
(184)
(158)
(183)
(281)
(208)
(185)
(221)
(291)
(249)
(227)
(139)
(335)
(192)
(171)
(141)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
22)
8)
2)
11)
18)
—)
1)
10)
9)
4)
—)
14)
40)
10)
—)
7)
2)
31)
8)
2)
Augmentation des investissements
(230)
(230)
(238)
(156)
(175)
(3)
(226)
(377)
(364)
(247)
(223)
(384)
(592)
(661)
(736)
(865)
(700)
(1,023)
(648)
(1,035)
(944)
(1,048)
(1,226)
Diminution des investissements
172)
237)
155)
163)
176)
246)
386)
371)
238)
342)
304)
619)
575)
719)
612)
874)
1,045)
746)
843)
1,146)
1,155)
1,367)
796)
Reçus de Garrett Motion Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
212)
197)
211)
—)
375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Paiements) encaissements de règlements de contrats dérivés
(326)
33)
43)
(206)
250)
(31)
(7)
(404)
436)
276)
61)
104)
111)
(163)
140)
(74)
(158)
(204)
287)
(143)
175)
110)
(40)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(2,134)
(4,913)
—)
(2)
(55)
(661)
—)
—)
—)
(2)
(176)
8)
(7)
(24)
(1,303)
(261)
—)
—)
—)
(46)
(4)
—)
—)
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite des honoraires payés
—)
—)
—)
4)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
190)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
(2,797)
(5,132)
(273)
(539)
(45)
(680)
(29)
(633)
126)
424)
(10)
286)
(104)
61)
(1,304)
(577)
(52)
(708)
350)
(411)
221)
266)
(609)
Produit de l’émission de papier commercial et d’autres emprunts à court terme
2,523)
4,770)
2,223)
2,264)
2,727)
3,895)
4,105)
2,351)
2,386)
1,696)
1,228)
1,554)
1,282)
1,090)
1,268)
1,897)
1,412)
3,710)
3,455)
3,907)
3,178)
3,796)
3,318)
Paiements de billets de trésorerie et d’autres emprunts à court terme
(3,988)
(2,019)
(2,470)
(2,179)
(3,554)
(4,636)
(3,294)
(3,123)
(2,398)
(1,698)
(1,228)
(1,553)
(1,282)
(1,089)
(1,266)
(1,888)
(1,418)
(3,721)
(3,373)
(3,906)
(3,178)
(3,796)
(3,319)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
40)
165)
144)
45)
36)
78)
37)
199)
46)
52)
23)
58)
57)
47)
67)
230)
66)
31)
66)
73)
47)
233)
145)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
4,697)
—)
5,710)
1)
19)
2,966)
—)
2,951)
1)
—)
1)
8)
2,482)
4)
23)
20)
3,004)
5,974)
1,127)
1)
2,696)
9)
20)
Remboursement de la dette à long terme
(776)
(32)
(573)
(321)
(26)
(21)
(1,363)
(32)
(1,729)
(49)
(40)
(1,562)
(2,520)
(18)
(817)
(71)
(3,019)
(93)
(1,125)
(2,783)
(36)
(71)
(13)
Rachats d’actions ordinaires
—)
(529)
(671)
(1,528)
(1,011)
(477)
(699)
(1,373)
(390)
(1,419)
(1,018)
(881)
(650)
(1,027)
(822)
(1,565)
(164)
(62)
(1,923)
(750)
(1,000)
(1,900)
(750)
Dividendes en espèces versés
(715)
(743)
(703)
(711)
(728)
(691)
(725)
(691)
(669)
(691)
(668)
(676)
(646)
(664)
(640)
(671)
(636)
(650)
(635)
(644)
(595)
(597)
(606)
Autre
(21)
(10)
36)
93)
(27)
(4)
(34)
(3)
(24)
(4)
(17)
(7)
(41)
(3)
(30)
(5)
(14)
(2)
(38)
(7)
(40)
(2)
(30)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
1,760)
1,602)
3,696)
(2,336)
(2,564)
1,110)
(1,973)
279)
(2,777)
(2,113)
(1,719)
(3,059)
(1,318)
(1,660)
(2,217)
(2,053)
(769)
5,187)
(2,446)
(4,109)
1,072)
(2,328)
(1,235)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
108)
(21)
(40)
75)
(56)
(33)
28)
166)
(231)
(133)
15)
(18)
(37)
30)
(14)
87)
72)
98)
(189)
65)
(81)
(16)
48)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Honeywell International Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement de Honeywell International Inc. a diminué du T1 2024 au T2 2024, puis a légèrement augmenté du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Honeywell International Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement augmenté du T2 2024 au T3 2024.
