Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Revenu net	1,859)	1,569)	1,467)	1,290)	1,415)	1,560)	1,475)	1,248)	1,515)	1,501)	1,408)	1,021)	1,549)	1,263)	1,134)	1,442)	1,273)	1,447)	1,448)	1,379)	781)	1,099)	1,606)
Perte nette (de bénéfice) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	(34)	1)	(18)	(5)	(2)	(16)	(12)	15)	(1)	(14)	(14)	(2)	3)	(2)	—)	(14)	(16)	(17)	(21)	(20)	(23)	(18)	(25)
Bénéfice net attribuable à Honeywell	1,825)	1,570)	1,449)	1,285)	1,413)	1,544)	1,463)	1,263)	1,514)	1,487)	1,394)	1,019)	1,552)	1,261)	1,134)	1,428)	1,257)	1,430)	1,427)	1,359)	758)	1,081)	1,581)
Dépréciation	191)	198)	174)	171)	171)	163)	166)	166)	166)	166)	161)	163)	166)	161)	167)	168)	171)	164)	171)	164)	166)	161)	153)
Amortissement	206)	206)	200)	206)	186)	146)	125)	135)	142)	118)	122)	136)	134)	114)	163)	122)	137)	120)	170)	90)	89)	89)	90)
(Gain) perte sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques	—)	30)	(16)	1)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(12)	(10)	—)	—)	(7)	(5)	—)	(90)	3)	—)	—)	—)
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	15)	94)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais de repositionnement et autres (gains)	(367)	39)	45)	55)	52)	44)	93)	529)	88)	102)	141)	552)	100)	227)	387)	231)	96)	101)	141)	89)	144)	280)	62)
Paiements nets pour le repositionnement et autres frais	(84)	(91)	(104)	(150)	(118)	(87)	(124)	(136)	(128)	(154)	(41)	(196)	(96)	(112)	(108)	(187)	(147)	(163)	(195)	(181)	(343)	(198)	(111)
Indemnité de resideo et accord de remboursement indemnité de résiliation	1,590)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement de NARCO Buyout	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pension et autres revenus postérieurs à la retraite	(153)	(89)	(145)	(33)	(148)	(144)	(151)	4)	(137)	(137)	(136)	268)	(257)	(260)	(261)	(252)	(279)	(290)	(293)	(165)	(210)	(211)	(212)
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite	(4)	(7)	(5)	(7)	(10)	(7)	(8)	(13)	(2)	(8)	(15)	(9)	(9)	9)	(14)	(14)	(2)	(13)	(14)	(10)	(14)	(9)	(14)
Charge de rémunération en actions	36)	57)	61)	41)	45)	55)	53)	54)	39)	50)	59)	25)	50)	53)	60)	45)	56)	39)	77)	50)	40)	34)	44)
Impôts différés	85)	(12)	(19)	(187)	(10)	(39)	3)	(15)	(28)	(29)	225)	(388)	88)	99)	21)	(11)	88)	38)	63)	114)	(12)	(219)	(58)
Frais de remboursement des créances	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	159)	350)	—)	—)
Autre	(31)	(113)	(196)	24)	(58)	(420)	(163)	(283)	89)	(293)	(350)	(558)	119)	148)	(67)	78)	171)	(181)	(96)	31)	(84)	(106)	(179)
Comptes débiteurs	(117)	(494)	(424)	122)	(69)	(202)	53)	302)	161)	(83)	(422)	(79)	244)	(619)	(285)	411)	(292)	(270)	143)	54)	(161)	735)	41)
Inventaires	(100)	(323)	(181)	(71)	(156)	63)	(140)	(178)	(110)	(100)	(238)	(50)	44)	(103)	(331)	(169)	(245)	(113)	(158)	217)	47)	(168)	(163)
Autres actifs circulants	(49)	(185)	35)	176)	(32)	163)	64)	(124)	(67)	98)	110)	107)	163)	(9)	(29)	48)	(226)	(32)	(66)	(55)	140)	(60)	166)
Comptes créditeurs	206)	353)	(149)	237)	281)	(42)	(381)	422)	(18)	—)	114)	210)	(125)	(41)	(199)	365)	(23)	345)	57)	475)	(96)	(310)	(54)
Courus	164)	553)	(123)	317)	325)	134)	(605)	834)	100)	143)	(583)	1,178)	(80)	(139)	(602)	407)	362)	103)	(359)	388)	193)	381)	(407)
Impôts	(110)	(373)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions	(6)	(469)	(862)	781)	349)	116)	(1,009)	1,256)	66)	58)	(1,019)	1,366)	246)	(911)	(1,446)	1,062)	(424)	33)	(383)	1,079)	123)	578)	(417)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net attribuable à Honeywell aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)	1,463)	(251)	(852)	996)	584)	(173)	(1,015)	1,692)	295)	(127)	(2,178)	1,347)	531)	(472)	(1,098)	1,235)	(138)	(152)	(449)	1,423)	249)	399)	(642)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)	3,288)	1,319)	597)	2,281)	1,997)	1,371)	448)	2,955)	1,809)	1,360)	(784)	2,366)	2,083)	789)	36)	2,663)	1,119)	1,278)	978)	2,782)	1,007)	1,480)	939)
Dépenses en immobilisations	(374)	(303)	(251)	(393)	(279)	(259)	(233)	(364)	(249)	(233)	(193)	(241)	(184)	(158)	(183)	(281)	(208)	(185)	(221)	(291)	(249)	(227)	(139)
Produit de cessions d’immobilisations corporelles	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	22)	8)	2)	11)	18)	—)	1)	10)	9)	4)	—)	14)	40)	10)	—)	7)
Augmentation des investissements	(384)	(330)	(351)	(379)	(230)	(230)	(238)	(156)	(175)	(3)	(226)	(377)	(364)	(247)	(223)	(384)	(592)	(661)	(736)	(865)	(700)	(1,023)	(648)
Diminution des investissements	295)	415)	338)	306)	172)	237)	155)	163)	176)	246)	386)	371)	238)	342)	304)	619)	575)	719)	612)	874)	1,045)	746)	843)
Reçus de Garrett Motion Inc.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	212)	197)	211)	—)	375)	—)	—)	—)	—)	—)
(Paiements) encaissements de règlements de contrats dérivés	12)	(290)	(125)	344)	(326)	33)	43)	(206)	250)	(31)	(7)	(404)	436)	276)	61)	104)	111)	(163)	140)	(74)	(158)	(204)	287)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(37)	(2,158)	(5)	(1,833)	(2,134)	(4,913)	—)	(2)	(55)	(661)	—)	—)	—)	(2)	(176)	8)	(7)	(24)	(1,303)	(261)	—)	—)	—)
Produit de la cession des activités, déduction faite des transferts de trésorerie	—)	1,157)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	190)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement	(488)	(1,509)	(371)	(1,955)	(2,797)	(5,132)	(273)	(539)	(45)	(680)	(29)	(633)	126)	424)	(10)	286)	(104)	61)	(1,304)	(577)	(52)	(708)	350)
Produit de l’émission de papier commercial et d’autres emprunts à court terme	7,308)	7,008)	4,855)	4,322)	2,523)	4,770)	2,223)	2,264)	2,727)	3,895)	4,105)	2,351)	2,386)	1,696)	1,228)	1,554)	1,282)	1,090)	1,268)	1,897)	1,412)	3,710)	3,455)
Paiements de billets de trésorerie et d’autres emprunts à court terme	(6,721)	(6,577)	(3,413)	(3,101)	(3,988)	(2,019)	(2,470)	(2,179)	(3,554)	(4,636)	(3,294)	(3,123)	(2,398)	(1,698)	(1,228)	(1,553)	(1,282)	(1,089)	(1,266)	(1,888)	(1,418)	(3,721)	(3,373)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	42)	56)	42)	188)	40)	165)	144)	45)	36)	78)	37)	199)	46)	52)	23)	58)	57)	47)	67)	230)	66)	31)	66)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	—)	3,989)	46)	1)	4,697)	—)	5,710)	1)	19)	2,966)	—)	2,951)	1)	—)	1)	8)	2,482)	4)	23)	20)	3,004)	5,974)	1,127)
Remboursement de la dette à long terme	(246)	(1,265)	(44)	(431)	(776)	(32)	(573)	(321)	(26)	(21)	(1,363)	(32)	(1,729)	(49)	(40)	(1,562)	(2,520)	(18)	(817)	(71)	(3,019)	(93)	(1,125)
Rachats d’actions ordinaires	(100)	(1,702)	(1,902)	(455)	—)	(529)	(671)	(1,528)	(1,011)	(477)	(699)	(1,373)	(390)	(1,419)	(1,018)	(881)	(650)	(1,027)	(822)	(1,565)	(164)	(62)	(1,923)
Dividendes en espèces versés	(735)	(747)	(732)	(741)	(715)	(743)	(703)	(711)	(728)	(691)	(725)	(691)	(669)	(691)	(668)	(676)	(646)	(664)	(640)	(671)	(636)	(650)	(635)
Autre	233)	(3)	(32)	(2)	(21)	(10)	36)	93)	(27)	(4)	(34)	(3)	(24)	(4)	(17)	(7)	(41)	(3)	(30)	(5)	(14)	(2)	(38)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	(219)	759)	(1,180)	(219)	1,760)	1,602)	3,696)	(2,336)	(2,564)	1,110)	(1,973)	279)	(2,777)	(2,113)	(1,719)	(3,059)	(1,318)	(1,660)	(2,217)	(2,053)	(769)	5,187)	(2,446)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	—)	123)	44)	(184)	108)	(21)	(40)	75)	(56)	(33)	28)	166)	(231)	(133)	15)	(18)	(37)	30)	(14)	87)	72)	98)	(189)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2,581)	692)	(910)	(77)	1,068)	(2,180)	3,831)	155)	(856)	1,757)	(2,758)	2,178)	(799)	(1,033)	(1,678)	(128)	(340)	(291)	(2,557)	239)	258)	6,057)	(1,346)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.

Revenu net: Le revenu net a présenté une volatilité notable sur la période analysée. Après une baisse significative en juin 2020, il a connu une reprise progressive jusqu'à fin 2021. Une nouvelle diminution est observée au premier semestre 2022, suivie d'une augmentation constante jusqu'à fin 2023. Le revenu net a atteint son point culminant au premier trimestre 2025, avant de diminuer légèrement au second trimestre de la même année.
Bénéfice net attribuable à Honeywell: Le bénéfice net attribuable à Honeywell suit une tendance similaire au revenu net, avec des fluctuations trimestrielles. Il a connu une baisse au début de la période, suivie d'une amélioration progressive. Les derniers trimestres montrent une stabilisation, avec une augmentation notable au premier trimestre 2025.
Perte nette (de bénéfice) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle: Cette ligne indique principalement des pertes, bien que de montants variables. Les pertes semblent s'atténuer au fil du temps, avec des trimestres affichant des bénéfices modestes en 2021 et 2022. Une perte significative est cependant enregistrée au premier trimestre 2025.
Dépréciation et Amortissement: La dépréciation et l'amortissement ont montré une tendance à la hausse sur la période, avec une accélération notable de l'amortissement à partir de 2021. L'amortissement a connu une augmentation plus importante que la dépréciation, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période.
(Gain) perte sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques: Cette ligne présente des fluctuations importantes, avec des pertes occasionnelles et un gain notable au premier trimestre 2021. Les pertes sont réapparues en 2022 et 2023, avec un gain significatif au premier trimestre 2025.
Frais de repositionnement et autres (gains): Les frais de repositionnement ont été importants, mais ont diminué progressivement au fil du temps. Les gains associés à ces frais ont fluctué, mais ont globalement contribué à atténuer l'impact des dépenses.
Paiements nets pour le repositionnement et autres frais: Les paiements nets pour le repositionnement ont été substantiels et ont diminué progressivement, mais sont restés significatifs tout au long de la période.
Pension et autres revenus postérieurs à la retraite: Cette ligne présente principalement des dépenses, avec des fluctuations trimestrielles. Une inversion notable est observée en 2022, avec des revenus significatifs, suivie d'un retour aux dépenses dans les trimestres suivants.
Charge de rémunération en actions: La charge de rémunération en actions a montré une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Elle a atteint des niveaux plus élevés vers la fin de la période.
Impôts différés: Les impôts différés ont fluctué considérablement, avec des montants positifs et négatifs. Une charge importante est observée au premier trimestre 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont été globalement positifs, avec des fluctuations trimestrielles. Ils ont atteint des niveaux élevés en 2021 et 2024, mais ont été négatifs au premier trimestre 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement: Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement ont été principalement négatifs, indiquant des investissements importants. Ils ont été particulièrement négatifs en 2022 et 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour): Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Ils ont été fortement influencés par l'émission et le remboursement de dettes, ainsi que par les rachats d'actions et les versements de dividendes.

En résumé, l'entreprise a démontré une certaine volatilité dans ses résultats financiers, mais a globalement maintenu une rentabilité positive et des flux de trésorerie d'exploitation solides. Les investissements et les activités de financement ont eu un impact significatif sur la trésorerie globale.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles