Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Honeywell International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans le revenu net au cours de la période observée. Initialement, le revenu net se situe autour de 1448 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, puis connaît une baisse notable au troisième trimestre 2021, atteignant 1273 millions de dollars américains. Il se redresse par la suite, mais oscille entre 1021 et 1569 millions de dollars américains entre 2022 et 2024. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2025, atteignant 1859 millions de dollars américains, suivie d'une chute drastique au deuxième trimestre 2025, avec une valeur négative de -123 millions de dollars américains.
- Revenu net
- Présente une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués tout au long de la période. La tendance générale est difficile à établir en raison de ces fluctuations.
La dépréciation reste relativement stable, oscillant autour de 160 à 170 millions de dollars américains jusqu'au quatrième trimestre 2023, puis augmente significativement pour atteindre 198 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avant de redescendre à -17 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025.
- Dépréciation
- Montre une stabilité relative pendant la majeure partie de la période, avec une augmentation notable et une variation négative en fin de période.
L'amortissement, quant à lui, connaît une augmentation progressive, passant de 170 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 230 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles.
- Amortissement
- Indique une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, suggérant un investissement continu dans des actifs amortissables.
Les "Frais de repositionnement et autres (gains)" présentent une grande variabilité, avec des valeurs positives et négatives. Ils sont particulièrement élevés au premier trimestre 2021 (141 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2022 (552 millions de dollars américains), mais également négatifs au deuxième trimestre 2025 (-367 millions de dollars américains). Les "Paiements nets pour le repositionnement et autres frais" sont constamment négatifs, indiquant des dépenses continues dans ce domaine.
- Frais de repositionnement et autres
- Sont très volatils et peuvent avoir un impact significatif sur le résultat net. Les paiements nets associés sont constamment négatifs.
Les "Paiements nets pour le repositionnement et autres frais" sont constamment négatifs, indiquant des dépenses continues dans ce domaine. Des événements ponctuels, tels que le "Paiement de NARCO Buyout" et l'"Indemnité de Resideo et accord de remboursement indemnité de résiliation", ont un impact significatif sur les flux de trésorerie à certains trimestres.
- Paiements nets pour le repositionnement
- Indiquent des dépenses continues et substantielles.
Les "Pension et autres revenus postérieurs à la retraite" sont généralement négatifs, représentant une charge pour l'entreprise. Les "Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite" sont également négatives, mais de moindre ampleur. La "Charge de rémunération en actions" reste relativement stable, oscillant autour de 50 à 60 millions de dollars américains.
- Charges liées aux retraites
- Représentent une charge régulière pour l'entreprise.
Les "Impôts différés" présentent une grande variabilité, avec des valeurs positives et négatives importantes. L'élément "Autre" est également très variable, avec des fluctuations significatives. Les "Comptes débiteurs" et "Inventaires" montrent des variations trimestrielles importantes, ce qui pourrait indiquer des fluctuations dans les ventes et la gestion des stocks. Les "Comptes créditeurs" et "Courus" présentent également des variations notables.
- Autres éléments du bilan
- Présentent des fluctuations trimestrielles importantes, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation sont généralement positifs, mais présentent des variations importantes. Les activités d'investissement et de financement montrent également des fluctuations significatives, avec des dépenses en immobilisations et des rachats d'actions ordinaires importants. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est variable, reflétant les flux de trésorerie provenant des différentes activités.
- Flux de trésorerie
- Sont variables, mais les activités d'exploitation génèrent généralement des flux de trésorerie positifs.