Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une fluctuation modérée, avec une augmentation globale de 1,27 à 1,36 entre mars 2022 et juin 2023, suivie d'une baisse à 1,21 en décembre 2023. Une légère reprise est observée jusqu'en septembre 2024 (1,3), avant une nouvelle diminution à 0,98 en décembre 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique une capacité à couvrir les obligations à court terme qui a globalement diminué sur la période, bien que des variations trimestrielles soient présentes. La baisse la plus significative est observée entre septembre 2024 et décembre 2025.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, augmentant de 1,03 à 1,14 entre mars 2022 et juin 2023, puis diminuant à 0,99 en décembre 2023. Il oscille ensuite autour de 1,05-1,10 avant de chuter à 0,8 en décembre 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, plus conservateur que le ratio de liquidité actuel, montre une détérioration plus marquée de la capacité à faire face aux obligations à court terme sans dépendre de la vente des stocks. La diminution est plus prononcée que celle du ratio de liquidité actuel.
Le ratio de liquidité de trésorerie, le plus restrictif des trois, présente également des fluctuations. Il augmente de 0,12 à 0,21 entre mars 2022 et juin 2023, puis diminue fortement à 0,09 en décembre 2023. Il connaît une reprise temporaire avant de chuter à 0,05 en décembre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio indique une capacité très limitée à couvrir les obligations à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. La forte baisse observée en fin de période suggère une diminution significative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une détérioration progressive de la liquidité au cours de la période analysée, particulièrement marquée en fin de période. Les trois ratios de liquidité indiquent une capacité réduite à faire face aux obligations à court terme, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité actuel
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 25,362) | 25,936) | 23,988) | 22,801) | 21,849) | 23,211) | 22,967) | 22,958) | 20,521) | 23,322) | 24,087) | 22,144) | 20,991) | 20,960) | 20,973) | 20,390) | |||||
| Passif à court terme | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | |||||
| GE Aerospace | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | |||||
| RTX Corp. | — | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 25,362 ÷ 23,335 = 1.09
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation générale de cet actif, passant d'environ 20 390 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 25 936 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle de l'actif circulant. Il évolue d'environ 16 047 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 23 335 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Comme pour l'actif circulant, des variations trimestrielles sont constatées.
Le ratio de liquidité actuel présente une dynamique plus variable. Il se situe initialement autour de 1,27 au premier trimestre 2022, puis augmente pour atteindre un pic d'environ 1,36 au deuxième trimestre 2023. Par la suite, le ratio diminue, atteignant un point bas d'environ 0,98 au quatrième trimestre 2024, avant de remonter légèrement à 1,09 et 1,13 au cours des deux trimestres suivants. Cette fluctuation suggère des variations dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
- Actif circulant
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Passif à court terme
- Augmente également, mais à un rythme moins rapide que l'actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel
- Varie de manière significative, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution et d'une légère reprise. Le ratio oscille autour de 1,25 en moyenne, mais présente une volatilité notable.
Ratio de liquidité rapide
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | |||||
| Créances, montant net | 3,901) | 3,844) | 3,306) | 2,024) | 2,351) | 2,141) | 2,930) | 2,257) | 2,132) | 2,405) | 3,427) | 2,583) | 2,505) | 2,484) | 3,401) | 2,527) | |||||
| Actifs contractuels | 13,001) | 13,949) | 14,896) | 14,677) | 12,957) | 14,224) | 13,907) | 14,050) | 13,183) | 13,605) | 13,008) | 13,189) | 12,318) | 12,333) | 11,753) | 12,130) | |||||
| Total des actifs rapides | 21,023) | 21,263) | 19,495) | 18,504) | 17,791) | 19,516) | 19,360) | 19,097) | 16,757) | 19,561) | 20,108) | 18,212) | 17,370) | 17,247) | 16,929) | 16,540) | |||||
| Passif à court terme | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | |||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 21,023 ÷ 23,335 = 0.90
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse, passant d’environ 16 540 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 21 263 millions au premier trimestre 2025, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est observée entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, suivie d’une légère diminution avant de reprendre une trajectoire ascendante.
Le passif à court terme a également augmenté sur la période, mais à un rythme plus rapide que les actifs rapides. Il est passé d’environ 16 047 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 24 354 millions au quatrième trimestre 2024, avant de diminuer légèrement à 22 974 millions au premier trimestre 2025. Cette augmentation plus rapide du passif à court terme a un impact sur le ratio de liquidité rapide.
Le ratio de liquidité rapide a connu des variations au cours de la période. Il a débuté à 1,03 au premier trimestre 2022 et a atteint un pic de 1,14 au deuxième trimestre 2023. Cependant, il a ensuite diminué, atteignant un minimum de 0,80 au quatrième trimestre 2024, avant de remonter légèrement à 0,90 au premier trimestre 2025. Cette diminution du ratio de liquidité rapide indique une capacité réduite à couvrir les obligations à court terme avec des actifs liquides.
- Tendances des actifs rapides
- Tendance générale à la hausse avec des fluctuations trimestrielles. Augmentation significative entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
- Tendances du passif à court terme
- Augmentation plus rapide que les actifs rapides, atteignant un pic au quatrième trimestre 2024 avant une légère diminution.
- Tendances du ratio de liquidité rapide
- Pic à 1,14 au deuxième trimestre 2023, suivi d’une diminution significative jusqu’à 0,80 au quatrième trimestre 2024, puis une légère remontée.
- Observations générales
- La diminution du ratio de liquidité rapide suggère une détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme, malgré l’augmentation globale des actifs rapides.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lockheed Martin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | |||||
| Total de la trésorerie | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | |||||
| Passif à court terme | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | |||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||
| GE Aerospace | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 4,121 ÷ 23,335 = 0.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la trésorerie disponible. On observe une diminution de la trésorerie entre mars et juin 2022, suivie d'une augmentation notable au cours des trimestres suivants, atteignant un pic en décembre 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'en juin 2023, avant de connaître une baisse drastique en décembre 2023. Une remontée est ensuite constatée, mais elle est suivie d'une nouvelle diminution au premier trimestre 2025.
Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Bien que des variations trimestrielles soient observées, l'évolution globale indique une augmentation progressive des obligations à court terme. L'augmentation est particulièrement marquée au cours des derniers trimestres de la période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie fluctue considérablement. Il oscille entre 0.05 et 0.21. Une amélioration est visible entre mars 2022 et juin 2023, suivie d'une forte baisse en décembre 2023. Le ratio montre une certaine volatilité, avec des augmentations et des diminutions successives au cours des trimestres suivants. Les données les plus récentes indiquent une stabilisation relative, mais à un niveau inférieur à celui observé au milieu de la période.
La relation entre la trésorerie et le passif à court terme, telle qu'indiquée par le ratio de liquidité de trésorerie, suggère une variabilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Les fluctuations du ratio nécessitent une analyse plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents et leur impact potentiel sur la santé financière globale.