Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
L'analyse des ratios de liquidité sur la période s'étendant de mars 2022 à mars 2026 révèle une dégradation progressive de la solvabilité à court terme, marquée par une phase de contraction significative entre 2024 et 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- L'indicateur a maintenu une relative stabilité entre 1,21 et 1,36 durant les années 2022 et 2023. Une tendance baissière s'est ensuite installée tout au long de l'année 2024, menant à un point bas de 0,98 en juin 2025, seuil où les actifs courants ne couvraient plus l'intégralité des passifs courants. Une légère remontée a été observée par la suite, stabilisant le ratio à 1,14 en mars 2026.
- Ratio de liquidité rapide
- L'évolution de ce ratio suit une trajectoire parallèle au ratio de liquidité actuel. Après avoir oscillé au-dessus de l'unité jusqu'à fin 2023, le ratio a entamé un déclin constant en 2024 pour atteindre un minimum de 0,80 en juin 2025. La période se clôture sur une stabilisation relative autour de 0,91, indiquant une capacité réduite à honorer les engagements immédiats sans recourir à la vente des stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio affiche une volatilité importante tout au long de la période analysée. Les valeurs fluctuent dans une fourchette basse comprise entre 0,05 et 0,21. Des pics de liquidité immédiate ont été observés à l'été 2023 et fin 2025, contrastant avec des creux prononcés, notamment en juin 2025, soulignant une gestion variable des disponibilités de trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 25,080) | 25,362) | 25,936) | 23,988) | 22,801) | 21,849) | 23,211) | 22,967) | 22,958) | 20,521) | 23,322) | 24,087) | 22,144) | 20,991) | 20,960) | 20,973) | 20,390) | ||||||
| Passif à court terme | 22,090) | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.35 | 1.44 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.19 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | ||||||
| GE Aerospace | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.39 | 1.30 | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | ||||||
| RTX Corp. | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 25,080 ÷ 22,090 = 1.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des actifs circulants révèle une tendance globale à la croissance, évoluant de 20 390 millions de dollars en mars 2022 pour atteindre 25 080 millions de dollars en mars 2026. Des augmentations cycliques sont observées, notamment un sommet atteint en septembre 2025 à 25 936 millions de dollars.
Le passif à court terme a suivi une trajectoire ascendante, marquée par une accélération significative durant l'année 2025. Après une période de relative stabilité entre 16 000 et 18 000 millions de dollars, les engagements à court terme ont atteint un pic de 24 354 millions de dollars en juin 2025, avant de redescendre à 22 090 millions de dollars en mars 2026.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio a maintenu une stabilité comprise entre 1,27 et 1,36 durant la période s'étendant de mars 2022 à septembre 2023. Une phase de contraction a débuté fin 2023, menant à un point bas de 0,98 en juin 2025, période durant laquelle les passifs à court terme ont surpassé les actifs circulants. Une reprise progressive est constatée pour clore la période à 1,14 en mars 2026.
Ratio de liquidité rapide
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,894) | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | ||||||
| Créances, montant net | 2,322) | 3,901) | 3,844) | 3,306) | 2,024) | 2,351) | 2,141) | 2,930) | 2,257) | 2,132) | 2,405) | 3,427) | 2,583) | 2,505) | 2,484) | 3,401) | 2,527) | ||||||
| Actifs contractuels | 15,885) | 13,001) | 13,949) | 14,896) | 14,677) | 12,957) | 14,224) | 13,907) | 14,050) | 13,183) | 13,605) | 13,008) | 13,189) | 12,318) | 12,333) | 11,753) | 12,130) | ||||||
| Total des actifs rapides | 20,101) | 21,023) | 21,263) | 19,495) | 18,504) | 17,791) | 19,516) | 19,360) | 19,097) | 16,757) | 19,561) | 20,108) | 18,212) | 17,370) | 17,247) | 16,929) | 16,540) | ||||||
| Passif à court terme | 22,090) | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.72 | 0.86 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | ||||||
| GE Aerospace | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | ||||||
| RTX Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 20,101 ÷ 22,090 = 0.91
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs de liquidité sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 révèle des évolutions divergentes entre les actifs et les passifs à court terme.
- Évolution des actifs rapides
- Le total des actifs rapides affiche une progression globale, passant de 16 540 millions de dollars en mars 2022 à 20 101 millions de dollars en mars 2026. Cette croissance est ponctuée de fluctuations trimestrielles, avec des sommets atteints en juin 2023 et septembre 2025. Des contractions périodiques sont systématiquement observées lors des clôtures annuelles en décembre, suggérant une cyclicité dans la gestion des liquidités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme est resté relativement stable entre mars 2022 et septembre 2024, oscillant entre 15 887 et 18 493 millions de dollars. Toutefois, une augmentation marquée est enregistrée à partir de décembre 2024, le passif culminant à 24 354 millions de dollars en juin 2025. Cette hausse significative du passif circulant a réduit la marge de manœuvre financière sur la fin de la période analysée.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a initialement suivi une tendance haussière, atteignant un pic de 1,14 entre juin et septembre 2023, confirmant une capacité satisfaisante à couvrir les dettes immédiates. À partir de décembre 2023, une inversion de tendance est observée, le ratio passant sous la barre des 1,0. Cette dégradation s'accentue entre décembre 2024 et juin 2025, où le ratio chute à 0,8. Bien qu'une légère remontée soit notée jusqu'en mars 2026 pour s'établir à 0,91, la tendance globale indique un affaiblissement de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lockheed Martin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,894) | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | ||||||
| Total de la trésorerie | 1,894) | 4,121) | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | ||||||
| Passif à court terme | 22,090) | 23,335) | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.11 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| GE Aerospace | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | ||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,894 ÷ 22,090 = 0.09
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières met en évidence une volatilité marquée des liquidités ainsi qu'une croissance soutenue des obligations à court terme sur la période observée.
- Évolution de la trésorerie
- Le total de la trésorerie présente des fluctuations trimestrielles significatives. Des pics de liquidité sont enregistrés en juin 2023 avec 3 673 millions de dollars et en décembre 2025 avec 4 121 millions de dollars. À l'inverse, des points bas sont observés en décembre 2023 et juin 2025, où les montants descendent respectivement à 1 442 millions et 1 293 millions de dollars.
- Tendance du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une trajectoire ascendante globale. Initialement établi à 16 047 millions de dollars en mars 2022, ce montant a progressé de manière constante pour atteindre un sommet de 24 354 millions de dollars en juin 2025, avant de s'établir à 22 090 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie demeure faible tout au long de la période, oscillant entre 0,05 et 0,21. Le niveau le plus élevé est atteint entre juin et septembre 2023, tandis que le niveau le plus bas est enregistré en juin 2025. Cette tendance souligne que la trésorerie immédiate ne couvre qu'une fraction réduite des passifs à court terme, avec une pression accrue sur la liquidité observée durant l'année 2025 en raison de la hausse concomitante des dettes et de la baisse des disponibilités.