Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille généralement autour de 1,3, avec une légère augmentation observée au cours du troisième et quatrième trimestre 2021. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle baisse est perceptible au premier trimestre 2024, avant une remontée progressive jusqu'au troisième trimestre 2024. Les derniers trimestres montrent une tendance à la baisse, atteignant 0,98 au quatrième trimestre 2024, puis remontant légèrement à 1,13.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au ratio de liquidité actuel, mais avec des valeurs plus faibles. Il présente une légère augmentation au cours de 2021, puis une diminution au début de 2022. Une stabilisation relative est observée jusqu'au premier trimestre 2024, après quoi une baisse plus marquée est constatée, atteignant 0,8 au quatrième trimestre 2024, avant un léger rebond à 0,93.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est significativement plus bas que les deux autres, indiquant une faible capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. Il présente une certaine volatilité, avec des pics au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2023. Une diminution notable est observée au quatrième trimestre 2024, atteignant 0,05, avant un léger regain à 0,15.
Dans l'ensemble, les ratios de liquidité indiquent une capacité de couverture des obligations à court terme qui, bien que généralement adéquate, montre une tendance à la détérioration au cours des derniers trimestres, en particulier pour le ratio de liquidité de trésorerie. Cette évolution pourrait nécessiter une surveillance attentive.
Ratio de liquidité actuel
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 25,936) | 23,988) | 22,801) | 21,849) | 23,211) | 22,967) | 22,958) | 20,521) | 23,322) | 24,087) | 22,144) | 20,991) | 20,960) | 20,973) | 20,390) | 19,815) | 21,357) | 20,674) | 20,252) | ||||||
| Passif à court terme | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||||
| GE Aerospace | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||||
| RTX Corp. | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 25,936 ÷ 22,974 = 1.13
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation globale, bien que fluctuante, passant d'environ 20 252 millions de dollars américains au 28 mars 2021 à 25 936 millions de dollars américains au 28 septembre 2025. Des pics sont identifiés au 24 septembre 2023 et au 31 décembre 2024, suivis d'une nouvelle hausse au 28 septembre 2025.
Le passif à court terme présente également une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, évoluant de 14 717 millions de dollars américains au 28 mars 2021 à 24 354 millions de dollars américains au 28 septembre 2025. L'augmentation est plus marquée à partir du 27 mars 2022, avec des accélérations significatives au cours des trimestres suivants.
Le ratio de liquidité actuel, quant à lui, montre une certaine volatilité. Il débute à 1,38 au 28 mars 2021, puis oscille autour de 1,3 et 1,4 pendant la majeure partie de 2021 et 2022. Une diminution progressive est ensuite observée à partir du 31 mars 2023, atteignant un point bas de 0,98 au 31 décembre 2022. Une légère reprise est constatée par la suite, avec une valeur de 1,13 au 28 septembre 2025.
- Actif circulant
- Présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées vers la fin de la période analysée.
- Passif à court terme
- Augmente de manière constante tout au long de la période, avec une accélération notable après mars 2022.
- Ratio de liquidité actuel
- Manifeste une volatilité significative, avec une tendance à la baisse à partir de 2023, suivie d'une légère stabilisation et reprise récente.
Ratio de liquidité rapide
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | ||||||
| Créances, montant net | 3,844) | 3,306) | 2,024) | 2,351) | 2,141) | 2,930) | 2,257) | 2,132) | 2,405) | 3,427) | 2,583) | 2,505) | 2,484) | 3,401) | 2,527) | 1,963) | 2,267) | 2,611) | 2,214) | ||||||
| Actifs contractuels | 13,949) | 14,896) | 14,677) | 12,957) | 14,224) | 13,907) | 14,050) | 13,183) | 13,605) | 13,008) | 13,189) | 12,318) | 12,333) | 11,753) | 12,130) | 10,579) | 12,697) | 11,425) | 10,908) | ||||||
| Total des actifs rapides | 21,263) | 19,495) | 18,504) | 17,791) | 19,516) | 19,360) | 19,097) | 16,757) | 19,561) | 20,108) | 18,212) | 17,370) | 17,247) | 16,929) | 16,540) | 16,146) | 17,691) | 16,781) | 16,055) | ||||||
| Passif à court terme | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||||
| GE Aerospace | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 21,263 ÷ 22,974 = 0.93
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides, du passif à court terme et du ratio de liquidité rapide sur la période considérée.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse entre mars 2021 et septembre 2022, passant de 16055 millions de dollars américains à 17247 millions de dollars américains. Une augmentation significative est observée en décembre 2022, atteignant 17370 millions de dollars américains. Une forte progression se confirme ensuite, avec un pic à 21263 millions de dollars américains en décembre 2023. Après une légère baisse en mars 2024, une nouvelle augmentation est constatée jusqu'en septembre 2025, atteignant 28 sept. 2025 19495 millions de dollars américains.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une trajectoire ascendante de mars 2021 à juin 2022, augmentant de 14717 millions de dollars américains à 16479 millions de dollars américains. Une diminution est ensuite observée en décembre 2022, mais reprend une progression jusqu'à atteindre 18493 millions de dollars américains en décembre 2023. Une augmentation plus marquée est ensuite visible, atteignant 24354 millions de dollars américains en décembre 2024, avant de diminuer légèrement en mars 2025 et juin 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide oscille autour de 1,1 au cours de la période allant de mars 2021 à juin 2022. Une légère diminution est observée en mars 2023, atteignant 0,99. Le ratio se redresse ensuite, mais montre une tendance à la baisse à partir de septembre 2023, atteignant 0,8 en décembre 2024. Une légère amélioration est constatée en mars 2025 et juin 2025, mais le ratio reste inférieur à 0,93.
En résumé, bien que les actifs rapides aient globalement augmenté, l'augmentation du passif à court terme a entraîné une diminution du ratio de liquidité rapide, particulièrement marquée à la fin de la période analysée. Cette évolution suggère une potentielle détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lockheed Martin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | ||||||
| Total de la trésorerie | 3,470) | 1,293) | 1,803) | 2,483) | 3,151) | 2,523) | 2,790) | 1,442) | 3,551) | 3,673) | 2,440) | 2,547) | 2,430) | 1,775) | 1,883) | 3,604) | 2,727) | 2,745) | 2,933) | ||||||
| Passif à court terme | 22,974) | 24,354) | 21,187) | 19,420) | 17,810) | 18,493) | 17,699) | 16,937) | 17,193) | 17,704) | 16,982) | 15,887) | 16,347) | 16,479) | 16,047) | 13,997) | 15,026) | 15,242) | 14,717) | ||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||||
| GE Aerospace | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| RTX Corp. | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 3,470 ÷ 22,974 = 0.15
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la trésorerie au cours de la période observée. Initialement, le total de la trésorerie diminue de mars à juin 2021, puis se stabilise avant d'augmenter considérablement à la fin de l'année 2021. Une baisse notable est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'à la fin de 2022. Au cours de 2023, la trésorerie connaît une nouvelle augmentation significative, atteignant un pic au premier trimestre, avant de diminuer de manière importante au deuxième trimestre. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2024, puis se stabilise et augmente légèrement par la suite. Enfin, une diminution est observée au cours de 2024 et 2025.
Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Des augmentations sont observées entre mars et juin 2021, ainsi qu'entre mars et décembre 2022. Le passif à court terme atteint son niveau le plus élevé à la fin de la période observée, en décembre 2024 et en juin 2025, avec une augmentation notable entre septembre 2024 et juin 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie oscille généralement entre 0.10 et 0.21. Il présente une volatilité significative, avec des pics en décembre 2021 et en juin 2023. Une diminution est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. Le ratio diminue ensuite au cours de 2024 et atteint son point le plus bas en septembre 2025, indiquant une capacité réduite à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, la trésorerie a connu des variations importantes, tandis que le passif à court terme a augmenté de manière constante. Le ratio de liquidité de trésorerie, bien que fluctuant, a montré une tendance à la baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.