Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance globale à la hausse au cours de la période, passant de 1,23 à la fin mars 2020 à un sommet à 1,42 en décembre 2021. Après cette période, une diminution progressive est observable, atteignant 1,08 à la fin juin 2025. Cette évolution indique une amélioration initiale de la capacité à couvrir les dettes à court terme, puis une détérioration progressive à partir de 2022. La baisse en 2024 et 2025 suggère une réduction de la liquidité à court terme ou une augmentation des obligations à court terme non couvertes par des actifs liquides.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks, présente également une tendance à la hausse, passant de 0,96 en mars 2020 à un pic à 1,18 en décembre 2021. Cependant, contrairement au ratio de liquidité actuel, la baisse devient plus marquée après cette période, atteignant environ 0,80 en juin 2025. La tendance reflète une gestion plus tendue des actifs à court terme rapidement mobilisables dans la période récente, avec une capacité plus limitée à couvrir les dettes à court terme en 2024 et 2025.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, basé uniquement sur la trésorerie et les équivalents, montre une forte volatilité. Il atteint un pic à 0,26 en décembre 2021, mais la tendance générale est à la baisse, culminant à un minimum de 0,05 en décembre 2024. La baisse significative indique une réduction importante des liquidités disponibles ou une augmentation des obligations à court terme, ce qui limite la capacité immédiate à faire face aux engagements financiers à court terme en fin de période.
- Résumé général
- L'analyse des ratios de liquidité révèle une amélioration de la position liquide initialement, suivie d'une détérioration progressive dans la période récente. La capacité à couvrir à la fois les dettes courantes et rapidement mobilisables s'est réduite, notamment à partir de 2022, avec une dégradation notable en 2024. Ces tendances pourraient indiquer des changements dans la gestion de la trésorerie, une augmentation des dépenses ou des investissements, ou une détérioration de la situation financière à court terme à partir de cette période.
Ratio de liquidité actuel
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Au cours de la période analysée, l'actif circulant montre une tendance générale à la hausse. Après une légère fluctuation entre 19222 millions de dollars en mars 2020 et 2021, cette composante atteint un pic à 24087 millions de dollars en décembre 2022. Par la suite, une légère diminution est observée, culminant à 22958 millions de dollars en septembre 2023, avant une nouvelle hausse estimée à 23988 millions de dollars au quatrième trimestre 2024. Cette croissance soutenue indique une augmentation de la liquidité à court terme de l'entreprise, bien que quelques fluctuations mineures soient notées.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse sur la période. Après une baisse significative entre mars 2020 (15652 millions de dollars) et juin 2020 (14888 millions), il remonte ensuite pour atteindre un pic à 24354 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette augmentation progressive reflète une augmentation probable des obligations financières à court terme, pouvant indiquer de nouveaux emprunts ou une augmentation des dettes fournisseurs ou autres passifs courants. La croissance du passif à court terme semble suivre l'expansion globale de la structure financière à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs circulants, affiche une légère tendance à la baisse. Il se maintient autour de 1.23 à 1.36 jusqu'à fin 2022, indiquant une position relativement confortable. Cependant, à partir de 2023, une baisse progressive est constatée, passant à 1.21 en septembre 2023, puis à 1.08 en mars 2024, signalant une réduction de la marge de sécurité pour couvrir les passifs à court terme. La baisse continue du ratio suggère une possible diminution de la liquidité relative, que ce soit par une augmentation plus rapide des passifs ou une stagnation ou diminution des actifs liquides. La situation en fin 2024 révèle une situation moins favorable en termes de liquidité, ce qui doit être surveillé attentivement.
Ratio de liquidité rapide
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs contractuels | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance globale sur la période analysée, passant d'environ 15 069 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 20 108 millions de dollars à la fin de 2022, avant de fluctuer légèrement autour de 19 000 millions de dollars jusqu'à la mi-2024. Après une baisse notable en décembre 2023, ils ont augmenté à nouveau pour atteindre environ 19 500 millions de dollars en juin 2025, indiquant une gestion prudente et une stabilité relative de cet indicateur.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une tendance généralement haussière, passant d'environ 15 652 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 24 354 millions de dollars en juin 2025. Après une baisse au début de la période (notamment en décembre 2020), une augmentation régulière a été observée depuis 2021, reflétant possiblement une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme accrue.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué autour de 1,0, indiquant une capacité relativement stable à couvrir ses obligations immédiates avec ses actifs liquides et quasi-liquides. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible à partir de 2022, passant de 1,14 en décembre 2021 à 0,8 en décembre 2023, ce qui pourrait suggérer une dégradation de la position de liquidité ou une augmentation des obligations à court terme par rapport aux actifs rapidement disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lockheed Martin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une tendance fluctueuse au cours de la période analysée. Après un pic en juin 2020 à 2 855 millions de dollars, une augmentation importante est observée à la fin de 2021 avec une valeur proche de 3 673 millions de dollars. Cependant, cette tendance à la hausse n'est pas soutenue, car la trésorerie diminue ensuite pour atteindre 1 442 millions de dollars en mars 2023, puis remonte à 3 151 millions de dollars en septembre 2024. Finalement, un nouveau recul est constaté avec une valeur de 1 293 millions de dollars en décembre 2024. La trésorerie semble donc caractérisée par une volatilité significative avec des périodes de croissance suivies de déclins.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Après une diminution en 2020 pour atteindre un minimum de 13 933 millions de dollars, il affiche une tendance à la hausse à partir de 2021, culminant à 24 354 millions de dollars en juin 2025. Cette croissance indique une augmentation des obligations à court terme, ce qui pourrait impacter la liquidité de l'entreprise à court terme.
- Ratios de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a évolué de manière variable : il commence à 0.13 en mars 2020 et atteint un maximum de 0.26 en décembre 2020, illustrant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs immédiats à cette période. Ensuite, le ratio fluctue à la baisse, atteignant un creux de 0.05 en décembre 2023, ce qui indique une raréfaction relative de la trésorerie par rapport au passif à court terme. La généralisation de ces fluctuations suggère une gestion de liquidité plutôt dynamique, avec des périodes de saines liquidités suivies de phases de contraintes accrues.
- Résumé général
- Les données illustrent une entreprise dont la trésorerie subit des fluctuations importantes, avec des pics en fin d'année 2021 et un recul notable à la fin de 2024. Le passif à court terme a augmenté de manière constante, ce qui, couplé à la variabilité du ratio de liquidité, peut suggérer une difficulté à maintenir un niveau optimal de liquidités face à ses obligations à court terme. L'évolution financière montre une dynamique où la liquidité peut être tendue lors de certaines périodes, nécessitant une gestion attentive des flux de trésorerie pour assurer la stabilité financière à moyen terme.