Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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Ratio de liquidité actuel | ||||||
Ratio de liquidité rapide | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse de 1,39 en 2020 à 1,22 en 2022, atteignant un point bas à 1,14 en 2023, avant de remonter à 1,32 en 2024. Cette évolution suggère une dégradation progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme, suivie d'une amélioration en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a diminué de 0,41 en 2020 à 0,32 en 2022, avec un recul plus marqué en 2023 à 0,28. Cependant, une reprise est observée en 2024 avec une valeur de 0,39. La tendance indique une contraction de la liquidité immédiate, mais une amélioration récente pourrait signaler une gestion plus prudente ou une mobilisation plus efficace des actifs liquides à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a diminué de 0,29 en 2020 à 0,19 en 2022, poursuivant cette tendance en 2023 avec une valeur de 0,17. En 2024, une légère hausse à 0,27 est observée, ce qui indique une amélioration de la capacité immédiate de l'entreprise à couvrir ses obligations à partir de ses réserves de trésorerie propres. Cependant, la tendance globale sur la période reste à un niveau relativement bas, soulignant une gestion de la trésorerie sous pression ou un ajustement stratégique.
Ratio de liquidité actuel
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Actif circulant | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
Biens d’équipement | ||||||
Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
Industriels |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une baisse initiale de l'actif circulant est observée entre 2020 et 2021, passant de 121,6 milliards à 108,7 milliards de dollars américains. Par la suite, une stabilité relative est constatée avec une légère augmentation en 2022, suivie d'une baisse en 2023, puis d'une reprise significative en 2024, culminant à 128 milliards. Cette tendance suggère une gestion fluctuante de la liquidité à court terme, avec une augmentation notable en 2024 accompagnant une croissance substantielle de l'actif à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une diminution initiale entre 2020 et 2021, passant de 87,3 milliards à 81,9 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2021, une augmentation progressive est observée, atteignant près de 97 milliards en 2024. Cette tendance indique une augmentation du recours à l'endettement ou des obligations à court terme au cours de cette période, en parallèle avec les fluctuations de l'actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides, connaît une chute progressive de 1,39 en 2020 à 1,14 en 2023, reflétant une réduction de la marge de sécurité financière à court terme. Toutefois, en 2024, il rebondit notablement à 1,32, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la position de liquidité ou une gestion plus prudente des liquidités, tout en restant inférieur au niveau de 2020.
Ratio de liquidité rapide
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
Placements à court terme et autres | ||||||
Débiteurs, montant net | ||||||
Créances non facturées, montant net | ||||||
Tranche à court terme des créances de financement, montant net | ||||||
Total des actifs rapides | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
Biens d’équipement | ||||||
Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
Industriels |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 35 641 millions de dollars à 27 622 millions, une hausse a été observée en 2022, atteignant 28 525 millions. Cependant, cette valeur a diminué à nouveau en 2023 pour finir à 27 030 millions, puis a augmenté notablement en 2024 pour s’établir à 37 483 millions. Cette dernière croissance indique une amélioration de la liquidité immédiate de l’entreprise, en partie grâce à une augmentation des actifs rapidement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse au fil de la période. Après une légère baisse de 87 280 millions de dollars en 2020 à 81 992 millions en 2021, le montant a augmenté régulièrement, atteignant 90 052 millions en 2022 puis 95 827 millions en 2023. En 2024, cette obligation a légèrement continué d’accroître pour s’établir à 97 078 millions, ce qui indique une augmentation constante des dettes ou engagements à court terme de l’entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a diminué entre 2020 et 2022, passant de 0,41 à 0,32, témoignant d’une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme en utilisant ses actifs rapidement mobilisables. En 2023, le ratio a continué de diminuer pour atteindre 0,28, indiquant une détérioration relative de la liquidité immédiate. Toutefois, en 2024, une nette amélioration a été observée, avec le ratio remontant à 0,39, ce qui suggère un renforcement de la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme avec ses actifs liquides.
Ratio de liquidité de trésorerie
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
Placements à court terme et autres | ||||||
Total de la trésorerie | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
Biens d’équipement | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
Industriels |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu des fluctuations au cours de la période. Après une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 25 590 millions de dollars à 16 244 millions de dollars, une augmentation modérée a été observée en 2022, atteignant 17 220 millions de dollars. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec une diminution à 15 965 millions de dollars, avant une forte augmentation en 2024 qui ramène le niveau à 26 282 millions de dollars. Cette évolution suggère une gestion variable de la liquidité, avec une augmentation notable en 2024 qui pourrait indiquer une amélioration de la position de liquidité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a généralement augmenté sur la période, passant de 87 280 millions de dollars en 2020 à 97 078 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue indique une augmentation des obligations à court terme, ce qui pourrait poser des questions sur la liquidité et la gestion de l’endettement à court terme de l’entreprise. Cependant, cette hausse se produit parallèlement à la variabilité de la trésorerie, nécessitant une analyse plus approfondie pour évaluer la capacité de l’entreprise à couvrir ses engagements à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 0,29 à 0,20, puis a poursuivi sa baisse en 2022 et 2023, atteignant respectivement 0,19 et 0,17. Cela reflète une diminution de la capacité de couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible. En 2024, le ratio rebondit à 0,27, ce qui indique une amélioration significative de la liquidité relative de l’entreprise. Cette fluctuation du ratio peut signaler une gestion des liquidités en phase d’ajustement, avec une amélioration récente qui pourrait favoriser la stabilité financière à court terme.