Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Caterpillar Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité globale
- Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation progressive de 1,42 en mars 2020 à un pic de 1,61 en septembre 2021, avant de fluctuer et de diminuer légèrement pour atteindre 1,32 en juin 2025. Cette tendance indique une amélioration relative de la capacité à couvrir les dettes à court terme sur la période initiale, suivie d'une légère détérioration vers la fin du suivi, mais restant généralement supérieur à 1, ce qui suggère une gestion équilibrée des liquidités.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio est en progression, passant de 0,91 en mars 2020 à un maximum de 1,08 en juin 2021, avant de fluctuer autour de 0,74 à 0,79 pour la majeure partie de la période d'observation. La tendance montre une amélioration partielle afin d’atteindre un niveau supérieur ou proche de l’unité, indiquant que la majorité des actifs liquides à court terme ont été disponibles pour faire face aux engagements immédiats, malgré des fluctuations.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, représentant la proportion de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, a connu une réduction significative, passant de 0,27 en mars 2020 à un minima de 0,13 en septembre 2024, puis une légère remontée à 0,16 en juin 2025. Cette baisse indique une diminution de la part de liquidités immédiates disponibles pour couvrir les obligations à court terme sur la période, suggérant une réduction progressive de la liquidité de la trésorerie consacrée à ces dettes, ou une augmentation des engagements à court terme non immédiatement couverts par la trésorerie native.
Ratio de liquidité actuel
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 46,755) | 43,019) | 45,682) | 44,946) | 43,096) | 43,664) | 46,949) | 48,005) | 47,000) | 45,660) | 43,785) | 42,577) | 41,982) | 42,570) | 43,455) | 41,893) | 42,946) | 42,581) | 39,464) | 38,534) | 37,862) | 37,586) | |||||||
| Passif à court terme | 34,934) | 32,595) | 32,272) | 32,218) | 33,564) | 32,371) | 34,728) | 33,124) | 35,314) | 31,842) | 31,531) | 30,202) | 28,963) | 29,532) | 29,847) | 25,976) | 27,508) | 26,578) | 25,717) | 24,978) | 25,231) | 26,516) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | |||||||
| GE Aerospace | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | |||||||
| RTX Corp. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 46,755 ÷ 34,934 = 1.34
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de l'actif circulant
- La valeur de l'actif circulant montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. De 37 586 millions de dollars en mars 2020, il atteint un pic à 47 000 millions de dollars en décembre 2023, avec des fluctuations intermédiaires. Cette croissance suggère une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme de l'entreprise, permettant probablement de maintenir une flexibilité financière accrue.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme augmente également au cours de la période, passant de 26 516 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 35 314 millions de dollars en décembre 2022. Après cette hausse, une certaine stabilité est observée, avec des valeurs oscillant entre 32 218 et 34 934 millions de dollars. La croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates ou des dettes à court terme, nécessitant une gestion rapprochée de la liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant, montre une tendance variable avec une légère diminution sur la période. Il démarre à 1,42 en mars 2020, atteint un sommet à 1,61 en septembre 2021, puis oscille autour de 1,35 à 1,45 à partir de 2022. La baisse relative après 2021 indique une diminution de la marge de sécurité de l'entreprise pour couvrir ses obligations à court terme, malgré une croissance continue de l'actif circulant.
Ratio de liquidité rapide
Caterpillar Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,442) | 3,562) | 6,889) | 5,638) | 4,341) | 4,959) | 6,978) | 6,545) | 7,387) | 6,789) | 7,004) | 6,346) | 6,014) | 6,526) | 9,254) | 9,446) | 10,831) | 11,342) | 9,352) | 9,315) | 8,784) | 7,123) | |||||||
| Créances, commerces et autres | 9,704) | 9,116) | 9,282) | 9,086) | 9,421) | 9,296) | 9,310) | 9,134) | 9,416) | 9,230) | 8,856) | 8,158) | 8,393) | 9,135) | 8,477) | 7,647) | 7,840) | 7,955) | 7,317) | 6,969) | 7,134) | 7,834) | |||||||
| Créances, finances | 10,147) | 9,655) | 9,565) | 9,816) | 9,516) | 9,446) | 9,510) | 9,608) | 9,288) | 9,119) | 9,013) | 8,918) | 8,922) | 9,003) | 8,898) | 8,919) | 9,523) | 9,333) | 9,463) | 8,966) | 8,781) | 9,120) | |||||||
| Total des actifs rapides | 25,293) | 22,333) | 25,736) | 24,540) | 23,278) | 23,701) | 25,798) | 25,287) | 26,091) | 25,138) | 24,873) | 23,422) | 23,329) | 24,664) | 26,629) | 26,012) | 28,194) | 28,630) | 26,132) | 25,250) | 24,699) | 24,077) | |||||||
| Passif à court terme | 34,934) | 32,595) | 32,272) | 32,218) | 33,564) | 32,371) | 34,728) | 33,124) | 35,314) | 31,842) | 31,531) | 30,202) | 28,963) | 29,532) | 29,847) | 25,976) | 27,508) | 26,578) | 25,717) | 24,978) | 25,231) | 26,516) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | |||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| RTX Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 25,293 ÷ 34,934 = 0.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance globalement haussière sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, leur valeur a atteint un pic à 26 132 millions de dollars au 31 décembre 2020, puis a fluctué avec une tendance légèrement décroissante jusqu'au troisième trimestre 2023, atteignant un niveau de 23 278 millions de dollars. À partir de cette période, une remontée est observée jusqu'à 25 736 millions de dollars au troisième trimestre 2024, avant une nouvelle légère baisse au quatrième trimestre 2024, puis une augmentation en 2025. Cela indique une gestion relativement stable des actifs liquides rapidement mobilisables, malgré des oscillations importantes entre 2021 et 2023, pouvant refléter des ajustements dans la gestion de la liquidité.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une baisse initiale à 26 516 millions de dollars en mars 2020, il a connu une hausse constante, atteignant 35 314 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation est particulièrement marquée entre la fin 2020 et le milieu de l'année 2023, ce qui pourrait indiquer une dépendance accrue aux emprunts ou à d'autres formes de passifs court terme. Cette croissance soutenue du passif à court terme pourrait avoir un impact sur la liquidité et la gestion à court terme de l'entreprise, nécessitant une attention particulière pour maintenir un équilibre financier.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une tendance fluctuante mais globalement déclinante. Au début de la période, il était proche de 0,91 en mars 2020, atteignant un pic à 1,08 au juin 2021, ce qui indiquait une bonne capacité à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapidement disponibles. Cependant, post-2021, ce ratio a tendance à diminuer, atteignant un niveau minimum de 0,69 au troisième trimestre 2024. La baisse du ratio suggère une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides rapides, ce qui pourrait signaler une gestion plus risquée ou une augmentation de la dépendance au financement externe. Malgré cette baisse, le ratio reste au-dessus de 0,7 à la plupart des périodes, ce qui demeure une position acceptable mais à surveiller.
Ratio de liquidité de trésorerie
Caterpillar Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,442) | 3,562) | 6,889) | 5,638) | 4,341) | 4,959) | 6,978) | 6,545) | 7,387) | 6,789) | 7,004) | 6,346) | 6,014) | 6,526) | 9,254) | 9,446) | 10,831) | 11,342) | 9,352) | 9,315) | 8,784) | 7,123) | |||||||
| Total de la trésorerie | 5,442) | 3,562) | 6,889) | 5,638) | 4,341) | 4,959) | 6,978) | 6,545) | 7,387) | 6,789) | 7,004) | 6,346) | 6,014) | 6,526) | 9,254) | 9,446) | 10,831) | 11,342) | 9,352) | 9,315) | 8,784) | 7,123) | |||||||
| Passif à court terme | 34,934) | 32,595) | 32,272) | 32,218) | 33,564) | 32,371) | 34,728) | 33,124) | 35,314) | 31,842) | 31,531) | 30,202) | 28,963) | 29,532) | 29,847) | 25,976) | 27,508) | 26,578) | 25,717) | 24,978) | 25,231) | 26,516) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | |||||||
| RTX Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 5,442 ÷ 34,934 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une augmentation significative de 7123 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2020, culminant à 11342 millions de dollars au premier trimestre 2021, avant de diminuer à plusieurs reprises pour atteindre un niveau relativement stable autour de 4341 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Une baisse nette est observable durant toute la période, avec une chute notable après le premier semestre 2022, atteignant un minimum de 3562 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté globalement sur la période, passant de 26516 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 35314 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Malgré des fluctuations, la tendance générale montre une augmentation du passif à court terme, avec une hausse continue jusqu'à la fin de la période d'observation.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, indicateur de la capacité immédiate de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie, a connu un comportement volatile. Il a débuté à 0.27 en mars 2020, augmenté jusqu'à 0.43 en juin 2021, puis a décliné jusqu'à atteindre 0.13 en septembre 2023. Par la suite, une légère reprise est observée, atteignant 0.16 en juin 2025. La tendance générale indique une détérioration de la liquidité relative à la trésorerie, avec des périodes de faiblesse plus marquées à partir de 2022.