Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2023, le ratio de liquidité actuel présente une tendance globale à la stabilité, oscillant entre 1,21 et 1,66. Après une hausse notable jusqu'à 1,63 au second trimestre de 2020, il se stabilise autour de 1,3 à 1,4, puis connaît une légère augmentation à 1,66 lors du troisième trimestre de 2023. Cette évolution indique une capacité relativement constante à couvrir les dettes à court terme avec les actifs liquides disponibles, avec une petite fluctuation favorable à une meilleure liquidité en fin de période récente.
Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour une évaluation plus stricte des liquidités immédiates, montre également une tendance à la stabilité, avec une valeur moyenne oscillant entre 0,83 et 1,27. On observe une baisse significative de 1,26 au deuxième trimestre de 2020 à environ 0,84 en fin de période, avec une légère remontée à 1,18 au troisième trimestre de 2023. Cela traduit une réduction des liquidités rapidement disponibles par rapport aux dettes à court terme, tout en restant au-dessus du seuil critique de 1 à partir du troisième trimestre de 2023, signe d'une amélioration récente de la liquidité immédiate.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la proportion des liquidités en trésorerie par rapport aux dettes à court terme, diminue globalement de 0,51 en mars 2020 à environ 0,46 en septembre 2024, avec quelques fluctuations. La baisse indique une part relative des liquidités immédiates par rapport aux obligations à court terme qui s’amenuise légèrement, mais maintient une valeur satisfaisante, généralement au-dessus de 0,4. La stabilité relative de ce ratio après une forte baisse initiale témoigne d’une gestion prudente des liquidités disponibles pour couvrir les engagements financiers immédiats.
Ratio de liquidité actuel
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les valeurs de l'actif circulant présentent une tendance initiale à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2020, atteignant un pic à 28 200 millions de dollars, puis une baisse progressive sur les trimestres suivants. Après une période de stabilisation autour de 25 000 millions, l'actif circule est sujet à une augmentation notable au deuxième trimestre 2024, atteignant 27 934 millions, avant de se maintenir à un niveau relativement élevé. Cette évolution indique une gestion fluctuante de la liquidité à court terme, avec des pics de liquidité observable lors des périodes de stabilisation, puis une croissance récente susceptible de refléter une augmentation des liquidités ou des actifs à court terme disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à l'augmentation globale, notamment à partir du troisième trimestre 2020, où il atteint 19 508 millions, puis poursuit sa croissance jusque vers 21 619 millions au troisième trimestre 2025. Cette augmentation pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme ou des dettes exigibles à court terme. Malgré cette hausse, certains trimestres présentent des périodes de légère baisse, mais la tendance générale reste à la croissance, impliquant potentiellement une intensification des engagements financiers à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio varie assez sensiblement au cours de la période d’observation. Il connaît une hausse significative au deuxième trimestre 2020 avec un pic à 1,63, indiquant une forte capacité à couvrir le passif à court terme avec l'actif circulant. La tendance la plus récente montre une stabilité relative, avec une valeur approchant 1,3, ce qui suggère une gestion équilibrée de la liquidité mais aussi une certaine prudence dans la couverture immédiate des obligations à court terme. La fluctuation de ce ratio évoque des ajustements dans la gestion des liquidités ou dans la composition des actifs court terme tout au long de la période.
Ratio de liquidité rapide
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Depuis le premier trimestre 2020, le montant des actifs rapides a connu des fluctuations importantes. Il a augmenté de manière significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, passant de 16 243 millions de dollars à 21 886 millions de dollars. Ensuite, une baisse a été observée jusqu’au troisième trimestre 2021, où la valeur est retombée à environ 15 102 millions de dollars. Par la suite, on constate une hausse progressive, atteignant un pic à environ 19 481 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant une légère baisse à la fin de la période considérée, culminant à 19 500 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Overall, cette tendance montre une augmentation générale, malgré des variations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a varié de façon souvent inverse aux actifs rapides. Après une période de stabilité autour de 17 300 millions de dollars en 2020, une augmentation significative a été observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant à plus de 21 000 millions de dollars à la fin de l’année 2022. Ensuite, une tendance à la baisse a commencé en 2023, mais le passif reste élevé, dépassant encore 21 000 millions de dollars au dernier trimestre 2024. La volatilité indique des variations dans la gestion des obligations à court terme, avec une tendance de fonds à maintenir des passifs élevés relatifs aux actifs rapides.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, mesurant la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides immédiats, a connu diverses fluctuations. Au début de la période, il a été relativement bas, autour de 0.93 en mars 2020, mais il a augmenté pour dépasser 1.27 au troisième trimestre 2020. Après un pic à 1.27, le ratio a connu une tendance à la baisse, tombant sous 1.00 en plusieurs trimestres, notamment dans les années 2021 et 2022, atteignant parfois 0.82. Cependant, quelques périodes ont vu une légère amélioration, notamment au troisième trimestre 2023, où le ratio est remonté à 1.18, indiquant une meilleure liquidité relative. La tendance globale montre une certaine volatilité, avec des périodes de tension de liquidité suivies par des améliorations.»
Ratio de liquidité de trésorerie
Honeywell International Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, la trésorerie totale de l'entreprise a montré une tendance fluctuant, avec un sommet notable au deuxième trimestre 2020 à 15 127 millions de dollars. Après cette période, une baisse progressive s'est observée jusqu'au quatrième trimestre 2022, où la trésorerie s'établit à 10 677 millions de dollars. Par la suite, la trésorerie a connu une remontée en 2023, atteignant un maximum en mars avec 12 005 millions, avant de fluctuer légèrement au cours de 2024, restant à un niveau supérieur à celui de 2022. Ces variations reflètent probablement des ajustements opérationnels, des décisions stratégiques d'investissement ou de gestion de liquidités. La tendance générale indique une capacité de gestion efficace des liquidités, malgré une période initiale de réduction.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse importante entre le deuxième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, passant de 17 377 millions de dollars à 21 619 millions. Cette augmentation peut indiquer une augmentation des dettes à court terme ou des obligations immédiates. Depuis ce pic, le passif à court terme a oscillé, atteignant des niveaux proches de ceux du début de la période, avec une légère réduction en 2023 et une nouvelle hausse en 2024, atteignant 21 056 millions de dollars à la fin de la période analysée. La tendance suggère une gestion renforcée ou une accumulation à court terme, nécessitant une surveillance accrue pour maintenir une bonne liquidité.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une certaine volatilité au cours de la période, débutant à 0,51 en mars 2020, avec une augmentation significative à 0,87 au deuxième trimestre 2020 et au troisième trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la baisse est visible, atteignant un niveau relativement faible de 0,43 en septembre 2022. La valeur a rebondi à 0,73 au troisième trimestre 2023, avant de fluctuer autour de 0,49 à la fin de la période étudiée. La baisse du ratio à partir de 2020 peut indiquer un recul de la liquidité relative par rapport à la trésorerie, tandis que les hausses ponctuelles pourraient résulter d'améliorations temporaires dans la gestion de liquidités ou de variations dans le passif à court terme. La stabilité partielle observée en 2024 laisse penser à une gestion équilibrée, mais la volatilité soulève la nécessité d'une surveillance continue.