Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs de liquidité révèle une gestion stable des actifs à court terme sur l'ensemble de la période observée, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de liquidité actuel
- Cet indicateur évolue majoritairement dans une fourchette comprise entre 1,20 et 1,44. Un sommet significatif est atteint au 31 mars 2024 avec une valeur de 1,66, suivie d'un retour rapide vers les niveaux historiques. Sur les derniers trimestres, le ratio tend à se stabiliser autour de 1,30, indiquant une capacité constante à couvrir les passifs courants.
- Ratio de liquidité rapide
- La valeur de ce ratio demeure globalement inférieure à 1,0, oscillant généralement entre 0,82 et 0,98. Cette tendance suggère une dépendance partielle aux stocks pour le règlement des obligations à court terme. Une exception notable est enregistrée au 31 mars 2024, où le ratio s'élève à 1,18, signalant une liquidité immédiate renforcée durant cette période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio présente la plus grande régularité, se maintenant principalement entre 0,40 et 0,60. Comme pour les autres indicateurs, un pic ponctuel est observé au premier trimestre 2024, atteignant 0,73, avant de revenir à un niveau proche de 0,56 en fin de période.
Une corrélation étroite est observée entre les trois ratios, lesquels progressent de manière synchrone, particulièrement lors du pic enregistré au 31 mars 2024. Cette convergence indique un accroissement temporaire et simultané des actifs monétaires ou une réduction des dettes à court terme. La structure financière globale démontre une solvabilité à court terme préservée, avec une tendance à la stabilisation des ratios de liquidité sur les exercices les plus récents.
Ratio de liquidité actuel
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 révèle une progression globale des ressources liquides et une gestion stable de l'endettement à court terme.
- Actif circulant
- L'actif circulant affiche une tendance haussière sur l'ensemble de la période, évoluant de 24 281 millions de dollars américains en mars 2022 pour atteindre 30 590 millions de dollars américains en mars 2026. Une croissance soutenue est observée à partir du premier trimestre 2024, avec un pic enregistré en septembre 2025 à 30 747 millions de dollars américains.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une trajectoire irrégulière, marquée par une baisse progressive jusqu'en mars 2024, où il a atteint son niveau le plus bas à 16 488 millions de dollars américains. Par la suite, une tendance à la hausse a été observée, culminant à 23 414 millions de dollars américains en décembre 2025, avant de redescendre à 22 085 millions de dollars américains en mars 2026.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel est demeuré systématiquement supérieur à 1,0, témoignant d'une capacité constante à couvrir les obligations à court terme. Le ratio a atteint un maximum de 1,66 en mars 2024, coïncidant avec l'augmentation des actifs circulants et la diminution concomitante des passifs à court terme. Pour le reste de la période, l'indicateur a oscillé entre 1,20 et 1,44, s'établissant à 1,39 en mars 2026.
Ratio de liquidité rapide
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | |||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs de liquidité met en évidence une croissance concomitante des actifs rapides et des passifs à court terme sur la période étudiée.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides affichent une tendance globale à la hausse. Entre mars 2022 et décembre 2023, les valeurs sont restées relativement stables, oscillant entre 15 102 et 17 550 millions de dollars. Une progression plus marquée est observée à partir de mars 2024, culminant à 22 282 millions de dollars en septembre 2025, avant de redescendre légèrement à 20 452 millions de dollars en mars 2026.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une trajectoire ascendante. Après une période de fluctuation entre 17 174 et 20 027 millions de dollars jusqu'en mars 2024, les engagements à court terme augmentent de façon continue pour atteindre un maximum de 23 414 millions de dollars en décembre 2025. La valeur s'établit à 22 085 millions de dollars à la clôture de mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide fluctue principalement dans une fourchette comprise entre 0,82 et 0,98, restant ainsi majoritairement inférieur à 1,00. Une exception ponctuelle est relevée en mars 2024, où le ratio atteint un pic de 1,18, signalant une couverture complète des passifs exigibles par les actifs liquides. Toutefois, le ratio revient rapidement sous le seuil de l'unité pour le reste de la période, s'achevant à 0,93 en mars 2026, ce qui indique que les actifs rapides ne couvrent pas systématiquement l'intégralité des dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Honeywell International Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions distinctes concernant la gestion des liquidités et des engagements à court terme sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Évolution de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a présenté une trajectoire fluctuante. Après une phase de contraction ayant atteint un point bas de 7 240 millions de dollars en mars 2023, une augmentation marquée est observée à partir de mars 2024, date à laquelle les fonds ont atteint 12 005 millions de dollars. Un sommet a été enregistré en septembre 2025 avec 13 359 millions de dollars, avant une légère diminution pour s'établir à 12 390 millions de dollars en mars 2026.
- Dynamique du passif à court terme
- Les passifs à court terme ont suivi une tendance générale à la hausse. Après une période de relative stabilité et une baisse temporaire en 2023, où ils ont atteint 17 174 millions de dollars en juin, une croissance soutenue est apparue dès 2024. Les obligations à court terme ont culminé à 23 414 millions de dollars en décembre 2025, avant de se stabiliser à 22 085 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité a évolué de manière irrégulière, oscillant majoritairement entre 0,40 et 0,59. Un pic significatif a été atteint en mars 2024 avec un ratio de 0,73, représentant le niveau de couverture le plus élevé des passifs par la trésorerie. Sur la période finale comprise entre décembre 2024 et mars 2026, le ratio s'est stabilisé entre 0,52 et 0,59, indiquant une amélioration de la position de liquidité par rapport aux niveaux observés entre 2022 et 2023.