Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a présenté une fluctuation au cours de la période. Après une légère diminution de 1,43 à 1,30 entre mars 2021 et décembre 2021, il a continué à baisser jusqu'à 1,20 en juin 2022. Une légère reprise a été observée jusqu'à 1,25 en septembre 2022, suivie d'une augmentation notable à 1,66 en mars 2023. Ce ratio a ensuite diminué à 1,21 en décembre 2023, puis a connu une nouvelle augmentation à 1,44 en mars 2024. Les trimestres suivants montrent une stabilisation relative autour de 1,3, avec une légère augmentation à 1,36 en septembre 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a suivi une trajectoire descendante plus marquée entre mars 2021 (1,08) et juin 2022 (0,82). Une légère amélioration a été constatée jusqu'en juin 2023 (0,98), mais il est resté inférieur à son niveau initial. Une augmentation significative a été observée en mars 2023 (1,18), suivie d'une baisse à 0,83 en décembre 2023. Le ratio a ensuite augmenté à 0,96 en mars 2024, puis a fluctué autour de 0,9, atteignant 0,98 en septembre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une diminution constante et significative sur la majeure partie de la période, passant de 0,71 en mars 2021 à 0,43 en juin 2022. Une légère reprise a été observée jusqu'à 0,51 en décembre 2022, mais il est resté relativement bas. Une augmentation notable a été enregistrée en mars 2023 (0,73), suivie d'une nouvelle baisse à 0,44 en décembre 2023. Le ratio a ensuite augmenté à 0,56 en mars 2024, puis a fluctué autour de 0,5, atteignant 0,59 en septembre 2025.
En résumé, les ratios de liquidité ont montré une volatilité au cours de la période, avec une tendance générale à la baisse pour le ratio de liquidité de trésorerie. Le ratio de liquidité actuel a présenté des fluctuations plus importantes, tandis que le ratio de liquidité rapide a montré une certaine stabilité relative après une période de déclin.
Ratio de liquidité actuel
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations notables dans l'actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation progressive de mars 2021 à septembre 2021, suivie d'une diminution à décembre 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'à septembre 2022, avant un rebond à décembre 2022. L'actif circulant connaît une nouvelle augmentation significative en mars 2023, puis une stabilisation relative avant de croître de manière plus marquée à partir de mars 2024, atteignant son niveau le plus élevé en mars 2025.
Le passif à court terme présente également des variations. Il augmente de mars à septembre 2021, puis diminue légèrement à décembre 2021. Une nouvelle augmentation est observée jusqu'en septembre 2022, suivie d'une baisse à décembre 2022. Le passif à court terme connaît une forte augmentation en mars 2023, puis une stabilisation relative avant de croître de manière significative à partir de mars 2024, suivant une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,2 à 1,4 durant la période de mars 2021 à juin 2022. Une amélioration notable est constatée en mars 2023, avec une valeur de 1,66, suivie d'un repli en juin 2023. Le ratio se stabilise ensuite autour de 1,3 à 1,4 jusqu'en mars 2024, puis montre une légère tendance à la hausse, atteignant 1,36 en septembre 2025. Les fluctuations suggèrent des variations dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
En résumé, l'actif circulant et le passif à court terme présentent des tendances similaires, avec des périodes de croissance et de diminution. Le ratio de liquidité actuel indique une capacité à faire face aux obligations à court terme qui a connu des variations, mais qui reste globalement dans une fourchette acceptable. L'augmentation notable de l'actif circulant et du passif à court terme à partir de mars 2024 mérite une attention particulière pour comprendre les facteurs sous-jacents.
Ratio de liquidité rapide
Honeywell International Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs, moins les provisions | |||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Les actifs rapides présentent une fluctuation significative, avec une diminution globale entre 2021 et 2022, suivie d'une reprise en 2023 et 2024. Une nouvelle augmentation est observée en 2025, atteignant un niveau supérieur à celui de 2021.
Le passif à court terme, quant à lui, affiche une tendance à la hausse sur la majorité de la période, avec des pics en 2021 et 2022. Une diminution est constatée en 2023, mais une nouvelle augmentation est observée en 2024 et 2025, dépassant les niveaux précédents.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide démontre une érosion progressive entre 2021 et 2022, passant de 1.08 à 0.82. Une légère amélioration est observée en 2023, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. Une forte augmentation est ensuite enregistrée en 2024, suivie d'une stabilisation relative en 2025, avec une valeur de 0.98.
L'évolution du ratio de liquidité rapide suggère une diminution de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations à court terme entre 2021 et 2022. L'amélioration observée en 2024 indique une reprise de cette capacité, mais celle-ci reste à surveiller compte tenu des fluctuations du passif à court terme. L'augmentation des actifs rapides en 2025 pourrait contribuer à stabiliser ce ratio.
En résumé, l'entité a connu des variations significatives dans sa structure financière, avec des fluctuations des actifs rapides et du passif à court terme. Le ratio de liquidité rapide reflète ces variations, indiquant une période de vulnérabilité suivie d'une amélioration potentielle.
Ratio de liquidité de trésorerie
Honeywell International Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la trésorerie sur la période considérée. Initialement, le total de la trésorerie a diminué de manière constante entre le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, passant de 12660 millions de dollars américains à 8659 millions. Une remontée est ensuite observée jusqu'au 31 décembre 2022, atteignant 10110 millions, suivie d'une nouvelle phase de fluctuation avec un minimum au 31 mars 2023 (7240 millions) et un maximum au 30 juin 2025 (13359 millions).
Le passif à court terme a montré une tendance à la hausse entre le 31 mars 2021 et le 30 septembre 2021, passant de 17950 millions de dollars américains à 20207 millions. Il a ensuite connu une certaine stabilisation avant de remonter significativement au 31 décembre 2023 (21044 millions) et au 30 juin 2024 (21256 millions), pour atteindre 22639 millions au 30 septembre 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse continue entre le 31 mars 2021 (0.71) et le 30 juin 2022 (0.43), indiquant une diminution de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible. Une légère amélioration est ensuite constatée jusqu'au 30 juin 2023 (0.51), suivie d'une forte augmentation au 31 mars 2024 (0.73). Ce ratio a ensuite fluctué, mais est resté globalement supérieur à son niveau le plus bas, atteignant 0.59 au 30 juin 2025.
En résumé, la trésorerie a connu des variations importantes sur la période, tandis que le passif à court terme a globalement augmenté. L'évolution du ratio de liquidité de trésorerie suggère des périodes de vulnérabilité financière suivies d'une amélioration, mais avec une volatilité persistante.