Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
RTX Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre une tendance généralement stable avec de légères fluctuations au cours de la période analysée. Il commence à un niveau de 1.23 au premier trimestre de 2020, puis oscille autour de 1.17 à 1.23 jusqu'à la fin de 2021, avant de connaître une baisse progressive à partir de 2022, atteignant un point relativement stable autour de 1.01 à partir du deuxième trimestre de 2025. La baisse significative observée vers la fin de la période indique une légère diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance à la baisse sur la période, passant d’un niveau de 0.81 en mars 2020 à environ 0.6 à la fin de 2024. Ce ratio, qui exclut les stocks des actifs courants pour mesurer la liquidité immédiate, montre une réduction progressive, suggérant une capacité décroissante à couvrir rapidement les obligations financières à court terme sans recourir à la vente des stocks. La stabilité relative à 0.6 à partir de 2022 indique une tendance persistante à une liquidité immédiate plus tendue.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie connaît une réduction marquée, passant de 0.25 en mars 2020 à environ 0.09 en septembre 2024. Ce ratio, qui ne prend en compte que la trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport aux dettes courantes, indique une diminution constante, traduisant une réduction de la capacité immédiate de l’entreprise à couvrir ses dettes grâce à ses liquidités disponibles. La tendance à la baisse est régulière, signalant une possible pression sur la liquidité immédiate de l'entreprise à la fin de la période analysée.
Ratio de liquidité actuel
RTX Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 54,657) | 52,916) | 51,133) | 51,764) | 49,225) | 48,023) | 48,417) | 46,518) | 45,915) | 45,504) | 42,443) | 41,821) | 41,462) | 40,740) | 42,050) | 41,992) | 40,879) | 42,552) | 43,376) | 43,511) | 42,274) | 38,875) | |||||||
| Passif à court terme | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | 35,449) | 34,131) | 34,794) | 36,359) | 35,848) | 35,562) | 35,291) | 31,502) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | |||||||
| GE Aerospace | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 54,657 ÷ 54,332 = 1.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre le premier trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2024, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant de 38 875 millions de dollars à 54 657 millions de dollars. Cette hausse continues témoigne d'une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme détenues par l'entreprise. La croissance est particulièrement notable à partir du quatrième trimestre de 2022, où l'actif atteint un pic historique, indiquant une accumulation de liquidités ou d'équivalents de trésorerie.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la même période, passant de 31 502 millions à 54 332 millions de dollars. La croissance du passif à court terme semble suivre celle de l'actif circulant, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de gestion du fonds de roulement. La hausse devient particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre de 2022, reflétant probablement une extension des dettes à court terme ou des passifs courants liés aux opérations.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,23 au début de la période, puis subit une légère fluctuation en dessous de cette valeur, atteignant notamment un point faible à 0,99 au troisième trimestre de 2022. Après cette période, il se stabilise autour de 1,01, indiquant une capacité à couvrir les obligations courantes avec des actifs liquides ou facilement convertibles. La baisse en dessous de 1,00 entre le troisième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2024 peut suggérer une pression sur la liquidité à court terme ou une gestion plus agressive du fonds de roulement, bien que la stabilité récente après cette période montre une amélioration progressive de la liquidité.
- Analyse générale des tendances
- Globalement, l'entreprise a accru ses actifs et ses passifs à court terme de manière cohérente, résultat d'une expansion de ses opérations ou de stratégies financières spécifiques. La stabilité relative du ratio de liquidité, malgré quelques fluctuations, indique une gestion prudente des liquidités, assurant la capacité à faire face aux engagements courants même lors des périodes de tension. La période récente montre une consolidation de cette gestion, avec un ratio se maintenant au-dessus de 1, ce qui est généralement considéré comme favorable pour la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
RTX Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | 7,832) | 7,476) | 8,051) | 8,579) | 8,802) | 10,001) | 6,975) | 8,001) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 12,385) | 11,426) | 10,976) | 10,097) | 10,252) | 10,280) | 10,838) | 10,058) | 9,903) | 10,069) | 9,108) | 9,233) | 10,394) | 9,076) | 9,661) | 9,538) | 8,912) | 10,037) | 9,254) | 10,115) | 9,496) | 13,104) | |||||||
| Actifs contractuels, montant net | 15,686) | 15,241) | 14,570) | 14,684) | 13,581) | 13,104) | 12,139) | 12,696) | 12,970) | 12,729) | 11,534) | 12,297) | 11,836) | 11,566) | 11,361) | 10,899) | 10,485) | 10,238) | 9,931) | 9,617) | 9,943) | 4,549) | |||||||
| Total des actifs rapides | 32,853) | 31,824) | 31,124) | 31,463) | 29,844) | 28,991) | 29,564) | 28,210) | 28,264) | 28,691) | 26,862) | 26,911) | 26,997) | 26,682) | 28,854) | 27,913) | 27,448) | 28,854) | 27,987) | 29,733) | 26,414) | 25,654) | |||||||
| Passif à court terme | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | 35,449) | 34,131) | 34,794) | 36,359) | 35,848) | 35,562) | 35,291) | 31,502) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | |||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 32,853 ÷ 54,332 = 0.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des actifs rapides
- Les actifs rapides ont montré une évolution globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 25,7 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 31,8 milliards de dollars en juin 2025. Cette augmentation progressive indique une croissance de la composante liquidité à court terme de l'entreprise. Après une légère fluctuation en 2020, l'activité semble avoir repris un rythme de croissance soutenu à partir de 2021, culminant à la fin de la période considérée, avec une valeur proche de 31,8 milliards de dollars.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant d'environ 31,5 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 54,3 milliards de dollars en septembre 2024. Cette croissance reflète une augmentation significative des obligations financières à court terme, suggérant une expansion des engagements ou une augmentation des besoins en financement à court terme. La progression est homogène, avec une accélération notable à partir de 2022, en particulier entre 2023 et 2024.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, indicateur de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapidement convertibles, a connu une tendance à la baisse. Il est passé d'environ 0,81 en mars 2020 à une valeur stable de 0,6 depuis juin 2029 jusqu'en septembre 2024. Cette réduction indique une détérioration progressive de la liquidité relative de l'entreprise, avec une baisse de la capacité à couvrir les passifs à court terme par des actifs liquides sans avoir recours à la vente des stocks ou à d'autres actifs moins liquides. La stabilité apparente à 0,6 depuis plusieurs trimestres souligne une situation de liquidité tendue ou stabilisée à un niveau faible.
- Interprétation intégrée
- La croissance continue des actifs rapides, couplée à une augmentation notable du passif à court terme, pourrait indiquer une stratégie d'expansion ou un besoin accru de financement à court terme. Cependant, la détérioration du ratio de liquidité rapide suggère que cette croissance s'accompagne d'une pression sur la capacité à gérer efficacement la liquidité disponible. La tendance à un ratio de liquidité relativement faible pourrait constituer un risque potentiel, notamment si la liquidité doit être renforcée face à des obligations croissantes ou à une baisse de la réactivité des actifs rapidement disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
RTX Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | 7,832) | 7,476) | 8,051) | 8,579) | 8,802) | 10,001) | 6,975) | 8,001) | |||||||
| Total de la trésorerie | 4,782) | 5,157) | 5,578) | 6,682) | 6,011) | 5,607) | 6,587) | 5,456) | 5,391) | 5,893) | 6,220) | 5,381) | 4,767) | 6,040) | 7,832) | 7,476) | 8,051) | 8,579) | 8,802) | 10,001) | 6,975) | 8,001) | |||||||
| Passif à court terme | 54,332) | 52,624) | 51,499) | 52,247) | 49,565) | 45,019) | 46,761) | 45,002) | 41,760) | 40,128) | 39,114) | 38,373) | 37,788) | 35,057) | 35,449) | 34,131) | 34,794) | 36,359) | 35,848) | 35,562) | 35,291) | 31,502) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 4,782 ÷ 54,332 = 0.09
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- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale montre des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après un pic à 10 001 millions de dollars fin juin 2020, elle diminue de manière significative pour atteindre un minimum de 4 767 millions fin septembre 2022. Par la suite, la trésorerie connaît une reprise, culminant à 6 682 millions de dollars au troisième trimestre 2024, avant de redescendre à 5 157 millions fin juin 2025. Ces variations indiquent une gestion fluide de la liquidité, avec des périodes de réduction et de récupération significatives.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse globale, passant de 31 502 millions de dollars fin mars 2020 à 52 624 millions fin juin 2025. Du début à la fin de la période, cette augmentation reflète probablement une accumulation de dettes ou de besoins en financement à court terme, malgré quelques périodes de stabilité ou de baisse relative. La croissance semble régulière et continue sur l’ensemble de la période concernée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui indique la capacité de couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, montre une tendance déclinante. À partir de 0.25 en mars 2020, ce ratio diminue progressivement pour atteindre 0.09 fin septembre 2024, ce qui suggère une réduction de la liquidité relative ou une augmentation du passif à court terme sans proportionnelle augmentation de la trésorerie. La baisse indique une gestion de liquidité qui pourrait présenter des risques en termes de capacité à honorer rapidement les obligations à court terme.