Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
GE Aerospace, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance générale à l'amélioration entre la fin 2020 et la mi-2021, passant d'environ 1,58 à un pic à 1,96, ce qui indique une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs à court terme. Cependant, à partir de cette période, il a connu une légère baisse, revenant autour de 1,14 à la fin du premier semestre 2024. Malgré cette diminution graduelle, le ratio reste supérieur à 1, suggérant une capacité généralement satisfaisante à faire face aux obligations immédiates, mais avec une tendance à une consolidation ou une diminution progressive.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une augmentation notable jusqu’à la fin 2020, passant de 0,91 à 1,01, puis a fluctué autour de cette valeur avec des variations à la hausse et à la baisse. En particulier, une baisse significative a été observée au cours de l’année 2021, où le ratio atteint un creux à 0,73, avant de remonter légèrement pour atteindre environ 0,81 à la fin de la période analysée. La tendance globale indique une position relativement stable, mais avec une faiblesse persistante par rapport au ratio de liquidité actuel, reflétant une dépendance potentielle à certains actifs non immédiatement liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité immédiate à couvrir les obligations avec la trésorerie et équivalents, a connu une baisse progressive sur la période observée. En début de période, il se situait à environ 0,67, puis a fluctué autour de 0,44 à partir de 2021. La tendance à la baisse s’est accentuée en 2024, où ce ratio est tombé à environ 0,33. La diminution de cette métrique souligne une réduction relative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une utilisation accrue de la trésorerie pour des opérations ou investissements.
Ratio de liquidité actuel
GE Aerospace, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 37,801) | 37,575) | 37,635) | 38,649) | 37,352) | 59,589) | 59,799) | 56,434) | 60,213) | 60,286) | 66,234) | 60,082) | 60,658) | 63,299) | 66,348) | 103,587) | 102,411) | 113,198) | 88,412) | 71,389) | 72,723) | 80,174) | |||||||
| Passif à court terme | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | 56,069) | 56,136) | 59,386) | 70,305) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | |||||||
| RTX Corp. | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 37,801 ÷ 36,466 = 1.04
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- Tendances générales de l'actif circulant
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2021, l'actif circulant connaît une croissance progressive, passant d'environ 80 174 millions de dollars à un pic de 113 198 millions de dollars. Cette augmentation suggère une accumulation de liquidités ou de stocks, ou une amélioration de la gestion des actifs à court terme. Cependant, à partir du second semestre 2021, une tendance de diminution s’observe, avec des valeurs descendant sous la barre des 60 000 millions de dollars, atteignant environ 37 535 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette baisse pourrait refléter une réduction dans la gestion des actifs circulants ou une utilisation stratégique pour couvrir d’autres obligations ou investissements.
- Tendances du passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance globalement décroissante depuis le début de la période analysée, passant d’environ 70 305 millions de dollars à 34 941 millions de dollars au 30 septembre 2024. Alors que ce passif semble diminuer, la période allant de 2020 à 2023 montre une certaine stabilité avec des valeurs oscillant autour de 50 000 à 54 000 millions de dollars, avant une réduction significative à partir de 2023. La diminution du passif à court terme indique une gestion efficace des obligations à court terme ou une réduction de la dépendance à ces dettes au fil du temps.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel démarre à une valeur de 1.14 en mars 2020, puis augmente régulièrement pour atteindre un pic à 1.96 en juin 2021, indiquant une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Ensuite, le ratio diminue lentement, stabilisant autour de 1.1 à 1.17 de 2021 à 2024, pour finalement se rapprocher de 1.04 en septembre 2024. Cette tendance suggère une légère réduction de la marge de sécurité en termes de liquidité, mais le ratio reste globalement supérieur à 1, ce qui indique que l’entreprise continue à disposer d’actifs liquides suffisants pour régler ses engagements à court terme.
- Analyse synthétique
- Les données indiquent une période de croissance active des actifs circulants jusqu’au premier semestre 2021, suivie d’une phase de contraction significative qui pourrait résulter de stratégies d’optimisation des liquidités ou d’une réorganisation du bilan. La réduction du passif à court terme accompagne cette tendance, témoignant d’une gestion prudente des obligations de l’entreprise. Le ratio de liquidité actuel, bien qu’ayant fluctué, est demeuré supérieur à 1 tout au long de la période, soulignant une capacité à honorer les dettes à court terme. En somme, la période observée reflète une consolidation progressive de la position financière à court terme, avec une tendance à la réduction des actifs et passifs circulants, tout en conservant une liquidité suffisante pour faire face aux obligations immédiates.
Ratio de liquidité rapide
GE Aerospace, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | 36,630) | 39,162) | 41,431) | 47,286) | |||||||
| Titres de placement | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | 7,319) | —) | —) | —) | |||||||
| Créances à court terme | 10,512) | 9,653) | 9,327) | 8,936) | 8,370) | 15,100) | 15,466) | 14,546) | 14,767) | 14,212) | 17,976) | 17,197) | 16,283) | 16,050) | 15,620) | 14,874) | 15,190) | 15,381) | 16,691) | 17,302) | 16,041) | 16,925) | |||||||
| Créances de financement, montant net | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 271) | 316) | 306) | 1,265) | —) | —) | —) | |||||||
| Autres créances de GE Capital | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,186) | 1,363) | 1,339) | 3,331) | —) | —) | —) | |||||||
| Actifs contractuels à court terme | 3,059) | 2,940) | 2,982) | 2,884) | 2,719) | 1,547) | 1,500) | 1,875) | 2,037) | 2,244) | 3,088) | 3,701) | 4,241) | 4,246) | 4,881) | 5,238) | 5,431) | 5,821) | 5,764) | —) | —) | —) | |||||||
| Total des actifs rapides | 25,430) | 25,998) | 26,910) | 27,776) | 26,534) | 38,831) | 39,639) | 36,602) | 40,455) | 41,271) | 45,935) | 39,791) | 40,459) | 43,917) | 48,568) | 51,824) | 50,894) | 61,371) | 71,000) | 56,464) | 57,472) | 64,211) | |||||||
| Passif à court terme | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | 56,069) | 56,136) | 59,386) | 70,305) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | |||||||
| RTX Corp. | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 25,430 ÷ 36,466 = 0.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Au cours de la période analysée, le montant des actifs rapides a connu des fluctuations notables. Après une baisse de 2020 à 2021, la valeur a diminué de façon progressive, passant d'environ 71 milliards de dollars en mars 2020 à environ 36 milliards en décembre 2021. À partir de cette période, une tendance de stabilisation ou de légère augmentation est observée, atteignant près de 39 milliards de dollars en juin 2023. Cependant, une nouvelle baisse est observée entre juin 2023 et décembre 2024, où les actifs rapides chutent à environ 26 milliards de dollars. Ces variations peuvent indiquer des changements dans la gestion de la liquidité ou dans la composition des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance relativement stable avec quelques fluctuations. Après une réduction significative en 2020, notamment entre mars et juin, le montant a oscillé autour de 56 à 57 milliards de dollars jusqu'en décembre 2022. À partir de cette période, une augmentation progressive est perceptible, culminant à environ 36,5 milliards de dollars en juin 2025. La tendance globale pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion prudente pour maintenir la liquidité.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a montré une évolution variable au cours des différentes périodes. En 2020, il a augmenté, passant de 0.91 en mars à un pic de 1.27 en décembre 2020, ce qui indique une amélioration de la capacité à couvrir les dettes court terme avec des actifs rapidement disponibles. Par la suite, ce ratio a fluctué, notamment en 2021 où il est resté relativement stable autour de 0.9. À partir de 2022, une légère tendance à la baisse est visible, avec le ratio descendant à environ 0.7 en septembre 2024, ce qui pourrait signaler une détérioration de la liquidité relative. La diminution progressive du ratio pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une augmentation relative des obligations à court terme par rapport aux actifs liquides, ce qui mérite une attention particulière.
Ratio de liquidité de trésorerie
GE Aerospace, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | 36,630) | 39,162) | 41,431) | 47,286) | |||||||
| Titres de placement | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | 7,319) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la trésorerie | 11,859) | 13,405) | 14,601) | 15,956) | 15,445) | 22,184) | 22,673) | 20,181) | 23,651) | 24,815) | 24,871) | 18,893) | 19,935) | 23,621) | 28,067) | 30,255) | 28,594) | 38,524) | 43,949) | 39,162) | 41,431) | 47,286) | |||||||
| Passif à court terme | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | 56,069) | 56,136) | 59,386) | 70,305) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | |||||||
| RTX Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 11,859 ÷ 36,466 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une tendance globalement déclinante sur la période analysée, passant d’un montant élevé de 47 286 millions de dollars en mars 2020 à 11 859 millions de dollars en juin 2025. Après un pic initial à 43 949 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, la trésorerie a ensuite diminué de manière progressive. La baisse est particulièrement marquée entre le deuxième semestre 2022 et le premier semestre 2025, indiquant une réduction significative des liquidités disponibles sur cette période. Malgré cette tendance, quelques fluctuations positives apparaissent, notamment en mars 2021 et décembre 2022, reflétant des périodes de stabilisation ou de légère remontée de la trésorerie.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également enregistré une tendance à la hausse globale, passant de 70 305 millions de dollars en mars 2020 à 36 466 millions de dollars en juin 2025. Après une période de légère baisse en 2021, le passif a tendance à augmenter de manière régulière à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une réorganisation de la structure de levier financier. La croissance du passif à court terme s’accompagne d’une relative stabilité relative par rapport au niveau le plus élevé atteint à l’origine, bien que la valeur reste inférieure à celle de début de période.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une tendance à la baisse constante au fil des années, passant de 0,67 en mars 2020 à 0,33 en juin 2025. Après un léger pic à 0,78 au quatrième trimestre 2020, le ratio s’est progressivement réduit, atteignant ses valeurs les plus faibles dans la période récente. Cette diminution indique une contraction de la capacité de l’entité à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie disponible, ce qui pourrait refléter une augmentation de l’endettement à court terme ou une gestion plus prudente de la trésorerie.
- Analyse globale
- La synthèse des données révèle une situation où la trésorerie disponible s’est considérablement réduite au cours de la période, tandis que le passif à court terme a augmenté. La réduction du ratio de liquidité de trésorerie confirme une détérioration de la position de liquidité relative de l’entreprise. Ces tendances peuvent suggérer une intensification de l’engagement financier à court terme, nécessitant une surveillance accrue des liquidités et une gestion attentive des obligations à court terme, dans un contexte où la capacité à couvrir ces dettes à travers la trésorerie semble diminuer.