Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Boeing Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance générale à la hausse dans la première moitié de la période, passant de 1,17 au 31 mars 2020 à 1,42 au 30 septembre 2020. Par la suite, il a fluctué légèrement, se maintenant autour de 1,33 à 1,36 jusqu'au 31 décembre 2021. À partir de cette période, une diminution progressive est observée, atteignant un point bas de 1,12 au 30 juin 2025. Cette tendance indique une dégradation progressive de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs courants, après une période initiale d'amélioration.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une forte progression entre mars et juin 2020, passant de 0,30 à 0,47. Ensuite, il a fluctué, avec une légère baisse à 0,34 en décembre 2021, puis une baisse progressive pour atteindre 0,22 à la fin de la période (septembre 2024). Par la suite, une légère remontée est observée, atteignant 0,39 au premier trimestre 2025. La tendance révèle une diminution de la liquidité immédiate au fil du temps, ce qui pourrait indiquer une réduction des actifs rapidement réalisables pour couvrir les obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, plus axé sur la trésorerie réelle, a connu une forte hausse au deuxième trimestre 2020, passant de 0,16 à 0,35, puis s'est stabilisé autour de 0,29 à 0,34 jusqu’à fin 2021. À partir de 2022, une baisse significative est visible, atteignant un minimum de 0,08 au troisième trimestre 2024. Une reprise marginale est notée ensuite, avec un ratio atteignant 0,27 à la fin de l’année 2024. La tendance soulignant une réduction du niveau de trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme, tout en montrant une légère amélioration récente.
Ratio de liquidité actuel
Boeing Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 septembre 2020, l'actif circulant a connu une hausse, passant d'environ 111 milliards à 131 milliards de dollars, indiquant une augmentation des liquidités ou des actifs à court terme détenus par l'entreprise. Cependant, à partir de cette période, une tendance générale de déclin est observée, atteignant un minimum en mars 2024 avec environ 106,5 milliards de dollars. La période postérieure montre une légère reprise, culminant à environ 114,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 avant une nouvelle baisse au dernier trimestre 2024 et un rebond partiel au premier trimestre 2025. Ces variations reflètent une gestion active des actifs à court terme, possiblement liée à la fluctuation de la liquidité ou des cycles opérationnels. La tendance globale indique une réduction progressive de l’actif circulant sur cette période, tout en conservant une certaine stabilité dans ses valeurs, notamment en fin de période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit, en général, une tendance haussière, passant de 94,5 milliards de dollars en mars 2020 à environ 103,7 milliards de dollars en juin 2025. Entre ces deux périodes, le passif présente des fluctuations, notamment une légère baisse entre juin 2020 et septembre 2020, puis une augmentation continue à partir de cette période. Des pics sont observés notamment en décembre 2022 (environ 96,6 milliards de dollars) et en mars 2025 (103,7 milliards). La progression du passif à court terme peut indiquer une augmentation des engagements à court terme, possiblement liés à des dettes à payer ou à des obligations opérationnelles accrues. La stabilité relative du ratio de liquidité actuel, malgré cette croissance du passif, suggère que l’entreprise maintient une gestion prudente de ses liquidités pour couvrir ses obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une volatilité notable sur la période, débutant à 1,17 en mars 2020, atteignant un creux de 1,12 en mars 2024, puis rebondissant à 1,23 en juin 2025. La valeur supérieure à 1 indique que l’actif circulant est généralement supérieur au passif à court terme, ce qui témoigne d'une capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations financières à court terme. La baisse du ratio lors des années 2024 pourrait refléter une augmentation du passif à court terme ou une diminution de l’actif circulant, ou les deux. La reprise observée en juin 2025 suggère un ajustement ou une amélioration de la liquidité disponible pour répondre aux engagements immédiats. Dans l’ensemble, le ratio demeure dans une fourchette qui semble acceptable, mais sa tendance à la baisse sur la période indique une gestion attentative des liquidités face à une augmentation potentielle des obligations à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Boeing Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme et autres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances non facturées, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tranche à court terme des créances de financement, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale de diminution des actifs rapides est observable sur la période analysée, passant d'environ 28 252 millions de dollars en mars 2020 à un point bas de 20 218 millions en septembre 2023. Cependant, une légère hausse est constatée au premier semestre 2024, atteignant 25 496 millions en mars 2024. Cette évolution pourrait indiquer une gestion variable de la liquidité à court terme, avec une baisse notable en 2023, potentiellement liée à une réduction des liquidités disponibles ou à une utilisation accrue des actifs à court terme pour financer d'autres besoins.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse, en croissance de 94 502 millions en mars 2020 à 103 654 millions en décembre 2023. Malgré une légère baisse au début de 2020-2021, la valeur a fortement augmenté à partir de 2022, atteignant son niveau maximum à la fin 2023. Cette augmentation pourrait refléter une accumulation de dettes à court terme ou d'engagements financiers à court terme, ce qui pourrait indiquer une possible pression sur la liquidité à court terme si cette tendance se poursuit.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une tendance à la baisse depuis 2020, passant d'environ 0.3-0.47 à un minimum de 0.22 en septembre 2023, puis évoluant légèrement à la hausse pour atteindre 0.34 en septembre 2024. Le ratio reste globalement inférieur à 0.5 tout au long de la période, suggérant une couverture relativement limitée des obligations à court terme par des actifs rapidement mobilisables. La baisse persistante pourrait indiquer une détérioration de la liquidité immédiate, tandis que la légère amélioration récente peut signaler une tentative d'ajustement ou une amélioration de la gestion de la liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
Boeing Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme et autres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une hausse significative entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020, passant de 15 527 millions de dollars à 32 430 millions de dollars. Par la suite, cette tendance à la hausse a été suivie d'une baisse régulière, atteignant un point bas de 7 529 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après cette période, une reprise notable est observée en fin d'année 2023 et au premier semestre 2024, avec des valeurs atteignant 26 282 millions de dollars au premier trimestre 2025. Cette fluctuation indique une période initiale de forte liquidité suivie d'une diminution progressive, puis d'une nouvelle augmentation en phase plus récente de la période observée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a maintenu une tendance stable autour de 94 502 millions de dollars en mars 2020, fluctuant légèrement dans les périodes suivantes. Après une baisse notable à 81 992 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, il a augmenté de façon régulière pour atteindre 103 654 millions de dollars au troisième trimestre 2025. La stabilité relative jusqu'à 2023 puis la tendance à la hausse en fin de période peut refléter une croissance des obligations à court terme ou une restructuration de la gestion financière à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a connu une évolution contrastée. Il a connu une amélioration significative entre le premier et le deuxième trimestre 2020, passant de 0.16 à 0.35, indiquant une meilleure position de liquidité relative. Par la suite, une diminution progressive est observée, atteignant un minimum de 0.08 au troisième trimestre 2021. Ensuite, le ratio retrouve un certain équilibre autour de 0.15 à 0.17, avant d'augmenter à nouveau, culminant à 0.27 au premier trimestre 2025. La volatilité de ce ratio reflète des ajustements dans la gestion de la liquidité concernant les flux de trésorerie et les obligations à court terme.