Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios d’activité à court terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Tendance du taux de rotation des stocks
- Après une absence de valeurs initiales, le taux de rotation des stocks a montré une variation fluctuante à partir de la période de juin 2020. La tendance générale indique une augmentation jusqu'à atteindre un pic à environ 20,21 en mars 2024. Par la suite, une légère baisse est observable, mais le ratio reste relativement élevé, suggérant une gestion efficace de l'inventaire et une rotation relativement rapide des stocks.
- Tendance du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu des fluctuations importantes, notamment une baisse notable à partir de juillet 2020 jusqu'à mi-2021, suivi d'une tendance à la hausse à partir de cette période. En fin de période, le ratio retrouve un niveau plus élevé, supérieur à celui de début d'observation, ce qui indique une amélioration dans la collecte des créances ou une réduction du délai de paiement accordé aux clients.
- Tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs affiche une forte volatilité, avec un pic en juin 2022, atteignant 28,85, puis une baisse et une stabilité relative autour de valeurs comprises entre 16,89 et 19,48. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les conditions de paiement avec les fournisseurs ou à une gestion différente de la trésorerie et des délais de paiement.
- Tendance du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse significative à partir de mars 2025, culminant à 44,49, après des fluctuations modérées à partir de juin 2024. La croissance importante dans cette dernière période suggère une amélioration substantielle de la gestion du fonds de roulement ou une augmentation de l'efficacité opérationnelle, permettant une meilleure utilisation des ressources à court terme.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l'inventaire sont restés stables autour de 19 à 23 jours durant la période observée, sans tendance claire de diminution ou d'augmentation significative. La stabilité indique une gestion constante de l'inventaire, évitant à la fois l'accumulation excessive et la rupture de stock.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce indicateur a connu une variabilité notable, oscillant entre 10 et 19 jours. Une tendance à la baisse vers 10-12 jours dans les périodes récentes pourrait signaler un raccourcissement des délais de paiement des clients ou une politique plus rigoureuse de recouvrement.
- Cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement a été généralement compris entre 30 et 42 jours, avec une amplitude significative vers la fin de la période où il atteint 37 jours en juin 2025. Cette stabilité relative indique une gestion logistique et financière cohérente, bien que la variation vers des valeurs plus longues ou plus courtes nécessite une analyse approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce paramètre a montré une forte variabilité, oscillant de 5 jours à plus de 24 jours, avec des pics en juin 2022 et mai 2024. La réduction vers 5 jours en 2021 et a partie du 2024 pourrait refléter des stratégies de paiement accéléré pour certains fournisseurs ou des changements dans la politique d’approvisionnement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie a présenté des fluctuations importantes, s’étendant de 8 à 28 jours. La baisse notable en septembre 2023 (à 8 jours) indique une période où l’entreprise a pu convertir ses investissements en stocks et créances en liquidités de manière très efficace. La tendance vers une réduction du cycle à partir de mi-2023 pourrait refléter une optimisation de la gestion de la trésorerie, mais une hausse vers 28 jours en mars 2024 indique une certaine volatilité ou une variation des conditions opérationnelles.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation des stocks, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coûts et dépenses d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Taux de rotation des stocks = (Coûts et dépenses d’exploitationQ2 2025
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ1 2025
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ4 2024
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ3 2024)
÷ Inventaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des coûts et dépenses d’exploitation
- Les coûts et dépenses d’exploitation ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur de 13 560 millions de dollars en mars 2020, une augmentation progressive a été observée, culminant à 17 932 millions de dollars en septembre 2024. Cette croissance reflète probablement une expansion des activités ou une augmentation des coûts liés à la production et à la gestion des opérations. Cependant, il existe une certaine volatilité avec des périodes de stabilité relative, comme entre juin 2021 et décembre 2021, où les coûts oscillaient autour de 13 055 à 15 307 millions de dollars.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont connu une fluctuation modérée au cours de la période. Après un niveau initial de 3 539 millions de dollars en mars 2020, ils ont varié entre 2 981 et 3 545 millions de dollars, sans tendance clairement haussière ou baissière nette. On observe une légère augmentation vers la fin de la période, atteignant 3 699 millions de dollars en juin 2025. Ces variations peuvent indiquer une gestion ajustée des stocks en fonction des besoins opérationnels ou des modifications dans la demande ou la production.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a présenté une tendance à la hausse à partir de début 2020. Après une période de données manquantes en début de période, le taux a connu une croissance continue, passant d’environ 16 à plus de 20 vers la fin de la période. En particulier, il a atteint un pic de 20,21 en juin 2024. Cette évolution suggère une augmentation de l’efficacité dans la gestion des stocks, permettant une rotation plus rapide des inventaires, ce qui peut indiquer une meilleure gestion de la production ou une réduction du temps entre l’achat de matières premières et la vente des produits finis.
Ratio de rotation des créances
Lockheed Martin Corp., le ratio de rotation des créances, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des créances = (VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024)
÷ Créances, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après un pic en décembre 2022 à 18 991 millions de dollars, le chiffre d’affaires a fluctué, atteignant un maximum en septembre 2023 à 18 122 millions de dollars. Une légère baisse est observable au cours des deux derniers trimestres, avec des ventes stabilisées autour de 17 900 millions de dollars, indiquant une certaine stabilité dans la génération de revenus à court terme.
- Évolution des créances nettes
- Les créances nettes montrent des variations importantes au fil des périodes. On note un creux en décembre 2020 à 1 978 millions de dollars, puis une augmentation significative en juin 2021 à 3 401 millions, atteignant un pic en mars 2024 à 3 306 millions. Par la suite, une tendance à la stabilisation est perceptible, même si elles restent relativement élevées comparé aux premières périodes. Cela pourrait refléter un changement dans la gestion du crédit clients ou une variation dans la politique de crédit accordée.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio, qui indique la rapidité de rotation des créances clients, montre une tendance à la baisse puis à la stabilisation. Après une période de fluctuations, un pic semble apparaître en mars 2024 avec un ratio de 33,3, indiquant une rotation plus rapide, puis une baisse en juin 2025 à 21,73, ce qui suggère une augmentation de la période de recouvrement des créances. La tendance globale indique une certaine volatilité dans la gestion du crédit client, avec des périodes de rotation rapides alternate avec des périodes de rotation plus lente.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Lockheed Martin Corp., ratio de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coûts et dépenses d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes créditeurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = (Coûts et dépenses d’exploitationQ2 2025
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ1 2025
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ4 2024
+ Coûts et dépenses d’exploitationQ3 2024)
÷ Comptes créditeurs
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des coûts et dépenses d’exploitation
- Les coûts et dépenses d’exploitation ont connu une tendance globale à la hausse sur l’ensemble de la période analysée. Après une valeur de 13 560 millions de dollars au premier trimestre 2020, ceux-ci ont augmenté de manière continue, atteignant un pic à 17 932 millions de dollars au troisième trimestre 2024. On observe néanmoins des fluctuations, avec une baisse momentanée à 13 080 millions de dollars au premier trimestre 2023, avant une nouvelle progression vers la fin de la période. Cette tendance indique une croissance persistante des dépenses d’exploitation, potentiellement liée à des investissements ou à une augmentation des coûts de production.
- Évolution des comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu des fluctuations importantes. Après une importante diminution à 1 453 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, ils ont augmenté de manière continue, atteignant un sommet à 3 817 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une baisse intervient, notamment au premier trimestre 2022, avant une nouvelle remontée, culminant à 3 821 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Ces variations indiquent une gestion fluctuante des paiements fournisseurs ou des changements dans la rotation du cycle de paiement.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs affiche une volatilité significative. Après l'absence de données jusqu’au premier trimestre 2020, on observe une forte augmentation à 64,48 au deuxième trimestre 2020, suivie d’une forte diminution à 30,31 au troisième trimestre 2020. Par la suite, le taux fluctue, atteignant un maximum de 74,34 au deuxième trimestre 2021, puis fluctuant entre 15,51 et 36,15. La baisse constatée vers 15,51 au troisième trimestre 2023 pourrait suggérer une accélération du paiement fournisseur ou un changement dans la politique de gestion des passifs. La forte volatilité de cette métrique reflète probablement des ajustements dans la gestion de la liquidité et du cycle de paiement aux fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Lockheed Martin Corp., taux de rotation du fonds de roulement, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds de roulement | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = (VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024)
÷ Fonds de roulement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Les données montrent une tendance générale à l'augmentation du fonds de roulement de 2020 à la fin de 2022, atteignant un pic à 6,129 millions de dollars en décembre 2023. Après cette période, une baisse significative est observée, culminant à une valeur négative de -366 millions de dollars à la fin de juin 2025. La progression jusqu'à fin 2022 indique une gestion favorable du fonds de roulement, mais la chute vers une valeur négative en 2024 et 2025 signale une dégradation potentielle de la liquidité à court terme ou une restructuration financière importante.
- Ventes
- Les ventes ont montré une croissance globale entre 2020 et 2022, passant d'environ 15 651 millions de dollars à un pic à 18 991 millions en décembre 2022. Cependant, la tendance se modifie légèrement à partir de 2023, avec une baisse en 2023 (17 195 millions) et une reprise en 2024 pour atteindre des valeurs proches de 18 122 millions, avant une légère augmentation. La stabilité relative des ventes après leur pic indique une certaine résilience commerciale, malgré des fluctuations dans la période.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio strategic, calculé à partir du fonds de roulement, présente une évolution variable. En 2020 à mi-2022, le ratio oscille entre environ 10,48 et 15,14, témoignant de fluctuations dans l'efficacité de l'utilisation du fonds de roulement. Une forte augmentation à 29,25 en mars 2025 signale une utilisation plus intensive du fonds de roulement pour soutenir l'activité. La forte variabilité, notamment vers la fin de la période, pourrait refléter des changements dans la gestion financière ou dans les politiques de crédit et de délai client/fournisseur. La tendance vers un ratio élevé pourrait indiquer une pression accrue sur la liquidité ou des efforts pour optimiser l'exploitation des ressources courantes.
Jours de rotation de l’inventaire
Lockheed Martin Corp., jours de rotation de l’inventaire, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des stocks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a connu une tendance fluctuant entre 16,01 et 20,21 au cours de la période analysée, avec une amplitude notable dans la dernière année observée. Après une absence de données au début de la période, le ratio a commencé à augmenter à partir du quatrième trimestre de 2020, passant de 16,01 à un pic de 20,21 au troisième trimestre de 2024. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la gestion des stocks, avec une rotation plus rapide des inventaires. Cependant, ce ratio a également enregistré des légères variations, suggérant une certaine stabilité dans la gestion des stocks sur l'ensemble de la période.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont présenté une stabilité relative, oscillant principalement entre 18 et 23 jours. La valeur la plus basse de 18 jours a été observée au quatrième trimestre de 2020, et la plus haute de 23 jours au troisième trimestre de 2021. En général, la tendance montre une légère diminution du nombre de jours au fil du temps, en particulier après le deuxième trimestre de 2021, ce qui indique une gestion plus efficace la durée de stockage des inventaires. La constance de cette métrique autour de 20 jours, avec une légère tendance à la diminution, reflète une stratégie visant à réduire la période de stockage tout en maintenant un niveau adéquat de stocks.
Jours de rotation des comptes clients
Lockheed Martin Corp., jours de rotation des comptes clients, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des créances | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a montré une tendance fluctuante sur la période analysée, avec des périodes de diminution et d'augmentation. Après une absence de données jusqu'au 29 mars 2020, cet indicateur a été mesuré à partir du second trimestre 2020, où il se situe autour de 29,81. Une baisse notable est observée lors du troisième trimestre 2020, atteignant 25,59, puis une augmentation significative en fin d'année 2020 à 29,27. Au début de l'année 2021, le ratio atteint un pic à 34,15, avant une baisse notable à environ 26,02 puis 18,87 au troisième trimestre 2021, indiquant une rotation plus lente des créances à cette période. Par la suite, entre la fin 2021 et la fin 2022, le ratio oscille autour de valeurs comprises entre 19,67 et 26,34, avec une tendance à la hausse vers la fin de 2022 à 25,61. La période allant jusqu'au troisième trimestre 2023 montre une augmentation progressive, culminant à 33,3, avant une baisse à 30,22 au second trimestre 2024. Enfin, pour la période la plus récente, le ratio revient à une valeur plus basse, 21,73, indiquant une rotation plus lente des créances à la fin de cette période.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours moyens de rotation des comptes clients ont également fluctué au fil des trimestres, reflétant des variations dans le délai de recouvrement des créances. À partir de la quatrième période (28 juin 2020), cet indicateur a oscillé entre 10 et 19 jours. La période de fin 2020 présente une stabilité avec des valeurs comprises entre 11 et 14 jours. Au début de 2021, la moyenne reste stable à 11-14 jours, puis augmente à 19 jours lors du troisième trimestre 2021. Au cours de l'année 2022, ces jours fluctuent entre 11 et 17, avec une baisse à 10 jours à la fin de la période analysée en juin 2025. Ces variations indiquent une certaine stabilité dans le délai de recouvrement, avec des périodes de concentration vers des délais plus courts, notamment en fin de période, ce qui pourrait refléter des ajustements dans la politique de crédit ou les conditions de recouvrement.
Cycle de fonctionnement
Lockheed Martin Corp., cycle de fonctionnement, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont montré une tendance relativement stable au fil du temps, oscillant principalement entre 18 et 23 jours. Après un pic de 23 jours au troisième trimestre 2020, une baisse progressive est observée, atteignant 18 jours à plusieurs reprises à partir de la fin 2021. Au cours de la période récente, notamment à la fin 2024, ces indicateurs oscillent autour de 19 à 20 jours, indiquant une gestion relativement efficace de l’inventaire avec peu de fluctuations significatives.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont connu une certaine variabilité, allant de 10 à 19 jours durant la période analysée. Une hausse notable intervient entre le second trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, où le nombre de jours passe de 11 à 19, signalant éventuellement un allongement des délais de paiement. Par la suite, cette valeur fluctue entre 10 et 17 jours, avec une certaine stabilité vers la fin de la période, autour de 12 à 15 jours. Ces variations peuvent refléter des ajustements dans la gestion du crédit client ou des changements dans la politique de paiement.
- Évolution du cycle de fonctionnement
- Le cycle de fonctionnement affiche une tendance globalement stable, oscillant entre 30 et 42 jours. Après un début à 34 jours en mars 2020, le cycle connaît une hausse marquée au deuxième trimestre 2021, atteignant 42 jours, ce qui pourrait indiquer une période de ralentissement dans le processus opérationnel ou des délais prolongés dans la gestion des opérations. Par la suite, la plupart des valeurs restent comprises entre 30 et 36 jours, avec des fluctuations mineures. La période récente montre une stabilité relative, avec des cycles oscillant entre 30 et 33 jours, représentant une gestion opérationnelle relativement constante à partir de la fin 2022.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Lockheed Martin Corp., les jours de rotation des comptes créditeurs, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères (Nombre de jours) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
-
Au cours de la période observée, le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu des fluctuations significatives. Avant le troisième trimestre de 2020, aucune donnée n’était disponible, mais à partir de cette période, une forte variabilité est apparue.
Une tendance notable est l’existence de pics et de creux assez marqués. Par exemple, le taux a atteint un sommet à 74,34 au premier trimestre de 2021, indiquant une rotation très rapide des comptes fournisseurs à cette période, ce qui pourrait refléter une gestion accélérée des paiements ou une modification dans les conditions de paiement fournisseurs.
Après ce pic, le taux a rapidement diminué pour se stabiliser autour de valeurs comprises entre 15 et 25 en fin de période, suggérant une réduction de la vitesse de rotation ou une meilleure gestion des délais de paiement. La fluctuation reste constante avec une tendance générale à la baisse après le pic de 2021.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
-
Le nombre de jours de rotation, correspondant à la durée moyenne entre la réception des marchandises ou services et le paiement, varie de manière similaire au taux de rotation. La période où ces jours étaient les plus courts est observée au troisième trimestre de 2020, avec 5 à 6 jours, ce qui indique une rapidité dans le règlement des fournisseurs.
Une augmentation notable est observable à certains moments, notamment à 24 jours lors du quatrième trimestre de 2021, signalant une prolongation des délais de paiement. Cette augmentation peut témoigner d’une stratégie de gestion de la trésorerie ou de négociations favorables avec les fournisseurs.
Globalement, la tendance est à la réduction de ces délais à la fin de la période, avec des valeurs oscillant entre 13 et 22 jours, reflétant une gestion plus dynamique ou équilibrée des paiements fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
Lockheed Martin Corp., cycle de conversion de trésorerie, calcul (données trimestrielles)
Nombre de jours
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes clients | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- La durée du cycle de rotation de l'inventaire a connu de faibles fluctuations tout au long de la période, oscillant entre 18 et 23 jours. Après une période initiale de stabilité jusqu'à mars 2021, une tendance générale à la stabilité relative est observée, avec une léger ancrage autour de 20 jours. Aucune tendance drastique ou exponentielle n’est perceptible, signalant une gestion relativement constante du stock dans le temps.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients présentent une variabilité notable, avec des fluctuations allant de 10 à 19 jours. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de juin 2021, atteignant un pic à 19 jours en septembre 2021, avant de diminuer à nouveau pour revenir vers 11-12 jours à la fin de la période. Cette variation indique des changements dans la politique de crédit ou dans la rapidité de recouvrement des créances clients.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs montrent une tendance à la fluctuation importante. Après une période initiale relativement stable autour de 6 à 12 jours, une augmentation notable est observée à partir de juin 2021, atteignant 24 jours en décembre 2022, avant de revenir à des valeurs comprises entre 13 et 22 jours. Cela peut refléter des ajustements dans les conditions de paiement ou dans la gestion des fournisseurs.
- Évolution du cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie présente une variabilité considérable, avec des chiffres allant de 8 à 28 jours. Une réduction notable du cycle est constatée à partir de mars 2022, atteignant un point bas à 8 jours en juin 2024, avant de remonter à 17 jours en décembre 2024. Une tendance à la diminution globale est observable, notamment à partir de 2022, ce qui pourrait indiquer une amélioration dans la gestion de la trésorerie et du délai global de conversion des investissements en liquidités en flux de trésorerie.