Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse, passant de 9.15 à 8.29 sur la période allant du 28 mars 2021 au 28 septembre 2025. On observe une certaine volatilité trimestrielle, mais la tendance globale indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Une légère remontée est visible vers la fin de la période, atteignant 8.41.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une relative stabilité au cours des premiers trimestres, autour de 1.28 à 1.32. Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant un minimum de 1.18 au 26 juin 2022. Le ratio fluctue ensuite, avec une remontée notable à 1.29 au 27 mars 2023, suivie d'une nouvelle baisse à 1.22 au 28 septembre 2025. L'évolution suggère une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente la volatilité la plus importante des trois ratios analysés. Il diminue significativement entre le 28 mars 2021 (10.46) et le 31 décembre 2021 (6.12). Une reprise est ensuite observée, atteignant 7.29 au 26 juin 2023, avant de connaître une forte augmentation à 13.47 au 28 septembre 2025. Cette évolution indique des variations importantes dans la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, avec une amélioration significative vers la fin de la période.
En résumé, l'entreprise démontre une efficacité décroissante dans l'utilisation de ses immobilisations et de son actif total, tandis que la rotation des capitaux propres présente une volatilité importante avec une tendance à l'amélioration récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution des ventes marquée par une certaine volatilité sur la période considérée. On observe une augmentation des ventes entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, suivie d’une diminution significative au premier trimestre 2022. Les ventes connaissent ensuite une reprise progressive, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avant de connaître une nouvelle phase de fluctuation avec une légère baisse au premier trimestre 2023, puis une remontée jusqu’au quatrième trimestre 2023. Cette tendance se poursuit en 2024 et 2025, avec des variations trimestrielles, mais une orientation générale à la hausse.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles présente une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. L’augmentation est relativement stable jusqu’au quatrième trimestre 2022, puis s’accélère légèrement en 2023 et 2024. Une stabilisation relative est observée en 2025, avec des fluctuations mineures.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une diminution générale sur la période. Il passe de 9.15 au premier trimestre 2021 à environ 8.41 au quatrième trimestre 2025. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des ventes, ou une augmentation plus rapide des immobilisations par rapport aux ventes. Des fluctuations trimestrielles sont également visibles, mais la tendance à la baisse reste prédominante. Une légère reprise est observée au premier trimestre 2024, mais elle ne remet pas en cause la tendance générale.
En résumé, l’entreprise présente des ventes fluctuantes mais globalement en croissance, tandis que ses immobilisations corporelles augmentent de manière plus régulière. La diminution du ratio de rotation des immobilisations suggère une potentielle nécessité d’optimiser l’utilisation des actifs immobilisés pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation des ventes sur la période considérée. Après une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, une diminution est observée au premier trimestre 2022. Les ventes connaissent ensuite une reprise progressive, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2023. Une tendance à la hausse est ensuite perceptible jusqu'au deuxième trimestre 2025, avec des variations trimestrielles.
- Ventes
- Les ventes présentent une volatilité significative, oscillant entre environ 14 964 millions de dollars américains et 18 991 millions de dollars américains. La période allant du premier trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025 semble indiquer une stabilisation relative, bien que des fluctuations demeurent.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période. Une légère diminution est observée entre le premier et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une augmentation continue jusqu'au quatrième trimestre 2024. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2025, suivie d'une nouvelle augmentation au deuxième trimestre 2025.
- Total de l’actif
- L'actif total passe d'environ 51 437 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 60 276 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025, ce qui représente une augmentation d'environ 17,2%. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des investissements.
Le ratio de rotation de l'actif total est resté relativement stable, avec des fluctuations mineures. Il se situe généralement entre 1,18 et 1,32 sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes. La stabilité de ce ratio suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs, malgré les fluctuations des ventes et du total de l'actif. Une légère tendance à la baisse est observable vers la fin de la période, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les ventes présentent une volatilité notable, avec une augmentation globale sur l'ensemble de la période. On observe une progression de 16258 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18609 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Des fluctuations trimestrielles sont cependant présentes, notamment une baisse au premier trimestre 2022 (14964 millions de dollars américains) suivie d'une reprise progressive. Le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 affichent des valeurs particulièrement élevées, avant une stabilisation relative puis une nouvelle augmentation au troisième trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une évolution plus marquée. Ils augmentent significativement entre le premier trimestre 2021 (6312 millions de dollars américains) et le quatrième trimestre 2021 (10959 millions de dollars américains). Après un pic, ils diminuent ensuite, atteignant 6835 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. Une remontée est observée au premier trimestre 2024 (7200 millions de dollars américains), suivie d'une nouvelle baisse au troisième trimestre 2025 (5334 millions de dollars américains). Cette évolution suggère des opérations de gestion du capital, potentiellement liées à des distributions de dividendes, des rachats d'actions ou des modifications de la structure financière.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente également des variations importantes. Il diminue globalement entre le premier trimestre 2021 (10.46) et le deuxième trimestre 2022 (5.61), indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes. Une amélioration est ensuite constatée, avec un pic au quatrième trimestre 2023 (9.89) et au premier trimestre 2024 (10.47). Le ratio atteint son maximum au troisième trimestre 2025 (13.47), suggérant une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes à ce moment-là. Cette évolution du ratio est corrélée aux fluctuations des ventes et des capitaux propres, mais ne les explique pas entièrement, indiquant potentiellement des changements dans la gestion des actifs et des passifs.
- Tendances générales
- En résumé, les données indiquent une entreprise avec des ventes volatiles mais globalement en croissance, des capitaux propres sujets à des fluctuations importantes et un ratio de rotation des capitaux propres qui, bien que variable, montre une tendance à l'amélioration sur la période la plus récente. L'analyse suggère une gestion active du capital et une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes.