Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression constante de 3,15 en 2020 à un sommet de 4,7 en 2022. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2023, ce ratio continue d'augmenter légèrement à 5,04, mais il diminue quelque peu à 4,59 en 2024, suggérant une possible réduction de cette efficacité ou un changement dans la structure des immobilisations ou des revenus.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au précédent, passant de 3 en 2020 à 4,49 en 2022, avant d'atteindre 4,83 en 2023. En 2024, il diminue à 4,4. La tendance globale indique une amélioration progressive de l'utilisation des actifs, incluant les actifs de droit d'utilisation, jusqu'en 2023, avec une légère baisse en 2024, ce qui pourrait refléter une évolution dans la stratégie de gestion des actifs ou des modifications dans les contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0,5 en 2020 à 0,69 en 2022, puis a continué à croître pour atteindre 0,73 en 2023. En 2024, il diminue légèrement à 0,7. La progression de ce ratio indique une meilleure utilisation globale de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère contraction attendue l'année suivante, potentiellement liée à une saturation ou un changement dans la structure de l'actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 2,55 en 2020 à 3,57 en 2022. En 2023, il se stabilise à 3,28 avant de diminuer légèrement à 3,15 en 2024. Cette tendance montre une amélioration de la rentabilité des capitaux propres jusqu'en 2022, mais une baisse relative en 2024, qui pourrait indiquer une réduction de la rentabilité ou une augmentation des capitaux propres non proportionnelle à la croissance du chiffre d'affaires ou du résultat net.
Ratio de rotation net des immobilisations
Caterpillar Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes ont connu une croissance continue entre 2020 et 2023, passant de 39 022 millions de dollars à 63 869 millions de dollars, soit une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion solide de l’activité sur cette période. Cependant, en 2024, une légère baisse à 61 363 millions de dollars est observée, ce qui pourrait suggérer un ralentissement ou une fluctuation dans la demande ou le marché.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont affiché une stabilité relative au fil des années, fluctuant légèrement autour de 12 000 millions de dollars. On note une tendance à la hausse en 2024 avec une valeur de 13 361 millions de dollars, renforçant l’observation d’un effort d’investissement ou d’accroissement de la capacité productive de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression constante de 3.15 en 2020 à un pic de 5.04 en 2023, témoignant d’une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer des ventes. En 2024, une baisse à 4.59 est notée, ce qui peut indiquer une légère diminution de cette efficacité ou une augmentation des immobilisations sans accroissement symétrique des ventes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Caterpillar Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (comptabilisés dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, passant de 39 022 millions de dollars à 63 869 millions de dollars, enregistrant une augmentation significative. Cette hausse témoigne d'une expansion commerciale importante durant cette période. En 2024, une légère diminution est observée, avec un chiffre de 61 363 millions de dollars, indiquant une possible stabilisation ou un léger recul après la hausse continue des années précédentes.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière marginale sur la période, passant de 13 004 millions de dollars en 2020 à 13 953 millions de dollars en 2024. À l’exception d’un léger recul en 2021 à 12 715 millions, cette valeur a globalement progresser, reflétant probablement des investissements ou de la maintenance régulière des actifs. La stabilité relative de ces immobilisations indique une gestion prudente ou une stabilisation des investissements dans le parc d’actifs.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de 3 en 2020 à 4,83 en 2023, avant de diminuer à 4,4 en 2024. La croissance du ratio indique une amélioration de la productivité ou de l’efficience dans l’utilisation des immobilisations, permettant à l’entreprise de générer davantage de ventes par unité d’actif immobilisé. La légère baisse en 2024 pourrait refléter une réduction de cette efficacité ou une réorganisation temporaire des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Caterpillar Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes de machines, d’énergie et de transport ont connu une croissance constante de 2020 à 2023, passant de 39 022 millions de dollars en 2020 à 63 869 millions de dollars en 2023. cette progression reflète une évolution favorable des activités commerciales au cours de cette période. Cependant, en 2024, on observe une légère baisse à 61 363 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une consolidation du marché ou des défis ponctuels affectant temporairement le volume des ventes.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté régulièrement, passant de 78 324 millions de dollars en 2020 à un sommet de 87 476 millions de dollars en 2023, avant de se stabiliser légèrement à 87 764 millions de dollars en 2024. Cette tendance reflète une croissance soutenue des ressources de l’entreprise, probablement liée à l’investissement dans de nouveaux actifs ou à une augmentation de la valeur des actifs existants, avec une stabilisation en fin de période observée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une progression notable, passant de 0,5 en 2020 à 0,73 en 2023. cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des ventes, suggérant une gestion plus efficiente au fil du temps. En 2024, le ratio légèrement diminue à 0,7, ce qui pourrait refléter une légère baisse de la productivité ou un changement dans la composition des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Caterpillar Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 39 022 millions de dollars à 63 869 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 63.6 %. Cette progression indique une expansion forte dans les activités de vente durant cette période. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec des ventes s'élevant à 61 363 millions de dollars, soit une baisse d'environ 3.9 % par rapport à 2023, suggérant une possible stabilisation ou un léger recul des activités commerciales dans cette année.
- Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres ont augmenté de manière notable entre 2020 et 2021, passant de 15 331 à 16 484 millions de dollars. Ensuite, une baisse intervient en 2022, où ils atteignent 15 869 millions de dollars. Néanmoins, en 2023, une forte croissance est enregistrée, portant les capitaux propres à 19 494 millions de dollars, leur niveau restant quasiment inchangé en 2024 avec 19 491 millions de dollars. Cela reflète une tendance générale à la croissance, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse en 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres, a généralement connu une augmentation entre 2020 et 2022. Il est passé de 2.55 en 2020 à 3.57 en 2022, indiquant une amélioration de l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. En 2023, une légère baisse à 3.28 se manifeste, suivie d'une nouvelle diminution en 2024, atteignant 3.15. Ces variations suggèrent une légère attenuation de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres, mais l'indicateur reste à un niveau relativement élevé, ce qui témoigne d'une gestion probablement efficace de la base de capitaux propres dans cette période.