Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boeing Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 2020 à 2023, passant de 4,92 à 6,31, ce qui indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2024, le ratio diminue à 5,83, ce qui pourrait refléter une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations ou une évolution des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 4,45 en 2020 à 5,55 en 2022, puis atteignant 6,3 en 2023. La baisse à 4,97 en 2024 suggère une réduction de l'efficacité globale dans l'utilisation des immobilisations, incluant les actifs liés à la location ou à l'utilisation de droits, ce qui pourrait être dû à des changements dans la composition des actifs ou une augmentation des actifs liés aux activités de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0,38 en 2020 à 0,49 en 2022, puis a connu une nouvelle hausse en 2023 avec 0,57. La baisse à 0,43 en 2024 indique une réduction de la rotation de l'actif total, ce qui pourrait signifier une période de croissance des actifs ou une baisse de l'efficacité dans leur utilisation pour générer du chiffre d'affaires.
- Observations générales
- Les ratios de rotation ont globalement augmenté durant la période 2020-2023, illustrant une amélioration continue de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations et de l'actif total pour générer des revenus. La baisse en 2024 pourrait signaler une rupture dans cette tendance ou une modification dans la stratégie d'exploitation ou dans la structure des actifs de l'entreprise. La stabilité ou la légère fluctuation de ces ratios doit être surveillée pour évaluer la durabilité des performances opérationnelles.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2023, passant de 58 158 millions de dollars à 77 794 millions de dollars, soit une augmentation significative. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, avec un montant de 66 517 millions de dollars, inférieur au pic de 2023. Cette tendance suggère une croissance initiale suivie d'une légère contraction des revenus en 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de 2020 à 2022, passant de 11 820 millions de dollars à 10 550 millions de dollars. Entre 2022 et 2023, une légère augmentation est observée, portant la valeur à 10 661 millions de dollars, puis en 2024, une nouvelle hausse à 11 412 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une gestion d'investissement et de désinvestissement modérée des immobilisations.
- Ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à l'amélioration de 2020 à 2023, passant de 4,92 à 7,3. Cette progression indique une augmentation de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2024, une baisse à 5,83 est observée, ce qui pourrait signaler une diminution de cette efficacité ou une modification dans la structure opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs, nets) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre 2020 et 2022, les revenus de l'entreprise ont montré une croissance progressive, passant de 58 158 millions de dollars en 2020 à 66 608 millions en 2022. Cependant, en 2023, cette tendance haussière s'est poursuivie avec une augmentation significative jusqu'à 77 794 millions de dollars. En 2024, une baisse notable a été observée, les revenus diminuant à 66 517 millions de dollars, inférieur au niveau de 2022. Cette dynamique indique une période de croissance followed by une réduction des revenus en 2024, nécessitant une analyse approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents à cette baisse.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant de 13 072 millions de dollars à 12 001 millions. En 2023, une légère hausse est apparue, atteignant 12 351 millions. En 2024, cette catégorie d’actifs a de nouveau augmenté pour atteindre 13 396 millions, dépassant ainsi le niveau initial de 2020. La tendance indique une stabilité relative avec une légère fluctuation, suggérant une gestion prudente ou un renouvellement des actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression constante de 4,45 en 2020 à 5,55 en 2022, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. En 2023, le ratio a encore augmenté pour atteindre 6,3, renforçant cette tendance d'optimisation. Cependant, en 2024, le ratio chute brusquement à 4,97, ce qui pourrait signaler une réduction de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des immobilisations sans augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires. La baisse en 2024 mérite une attention particulière pour comprendre si elle résulte d’un changement dans la stratégie d'utilisation des actifs ou d’autres facteurs opérationnels.
Ratio de rotation de l’actif total
Boeing Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 58 158 millions de dollars à 77 794 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2024, une baisse sensible est observée, avec les revenus diminuant à 66 517 millions de dollars, inférieurs au niveau de 2023. Cette évolution indique une période de croissance suivie d'une contraction récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a présenté une légère baisse de 2020 à 2022, passant de 152 136 millions de dollars à 137 100 millions de dollars. Entre 2022 et 2023, l’actif est resté stable, puis en 2024, il a augmenté pour atteindre 156 363 millions de dollars, ce qui dépasse le niveau de 2020. Ce mouvement suggère une stabilisation suivie d'une expansion de la structure d’actifs en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a évolué de manière fluctuante sur la période, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Il est passé de 0,38 en 2020 à un pic de 0,49 en 2022, ce qui reflète une utilisation plus efficiente des actifs durant cette période. Cependant, en 2023, le ratio progresse encore pour atteindre 0,57, puis chute en 2024 à 0,43, revenant à un niveau inférieur à celui de 2022, ce qui pourrait souligner une baisse de l'efficience ou des changements dans la structure de l'actif ou de l'activité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boeing Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Déficit des actionnaires | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Entre 2020 et 2024, les revenus ont connu une croissance globale malgré une stagnation relative en 2024, avec une augmentation notable de 58,158 millions de dollars en 2020 à 77,794 millions en 2023. Cependant, une baisse importante est observée en 2024, avec des revenus qui diminuent à 66,517 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une croissance initiale soutenue suivie d'une recentralisation ou d'un ralentissement de la croissance, voire une diminution des revenus en 2024.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a initialement diminué, passant de -18,316 millions en 2020 à -14,999 millions en 2021, ce qui indique une réduction du déficit. Cependant, en 2022 et 2023, ce déficit s'est à nouveau accru, atteignant respectivement -15,883 millions puis -17,233 millions, signalant une détérioration de la position des actions propres ou une augmentation de la perte nette accumulée. En 2024, une amélioration substantielle est constatée avec un déficit réduit à -3,908 millions, suggérant une amélioration notable de la situation financière liée aux actions des actionnaires ou une réduction du déficit global.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas disponibles pour la période analysée, empêchant toute interprétation ou évaluation de la performance de l'entreprise en termes d'efficacité de l'utilisation des capitaux propres. Il est recommandé d'obtenir ces données pour une analyse complète.