Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Boeing Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boeing Co., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rotation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation entre 2021 et 2023, passant de 5,7 à 7,3. Une légère diminution est observée en 2024 (5,83) suivie d'une stabilisation en 2025 (5,82). Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une possible stabilisation de cette efficacité.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une progression de 5,04 en 2021 à 6,3 en 2023. Une baisse est également constatée en 2024 (4,97) et une légère reprise en 2025 (5,12). L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble modérer l'augmentation globale de la rotation des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une augmentation progressive de 0,45 en 2021 à 0,57 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. Une diminution est observée en 2024 (0,43), suivie d'une reprise partielle en 2025 (0,53). Cette fluctuation pourrait être liée à des variations dans la composition de l'actif total ou dans le niveau des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données pour ce ratio sont incomplètes jusqu'en 2025, où il atteint une valeur de 16,4. Cette valeur indique une utilisation relativement efficace des capitaux propres pour générer des revenus. L'absence de données antérieures rend difficile l'évaluation d'une tendance sur cette période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, suivie d'une nouvelle hausse substantielle en 2023, les revenus ont connu une diminution en 2024 avant de remonter fortement en 2025, atteignant un niveau supérieur à celui de 2023.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une légère diminution a été observée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative puis d'une augmentation plus marquée en 2024 et 2025.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance fluctuante. Il a augmenté entre 2021 et 2023, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une baisse a été constatée en 2024, suivie d'une stabilisation en 2025, suggérant une possible stabilisation de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Tendances des revenus
- Augmentation significative de 2021 à 2023, diminution en 2024, puis forte reprise en 2025.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Augmentation globale sur la période, avec une légère diminution initiale et une accélération en fin de période.
- Comportement du ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse, indiquant une possible stabilisation de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs, nets) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 62 286 millions de dollars américains à 77 794 millions de dollars américains. Cependant, une diminution des revenus est observée en 2024, avec un chiffre de 66 517 millions de dollars américains, suivie d'une reprise substantielle en 2025, atteignant 89 463 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une volatilité des revenus, avec une croissance initiale suivie d'un recul temporaire et d'une forte reprise.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a fluctué sur la période. Une légère diminution est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2024. Une augmentation significative est ensuite observée en 2025, atteignant 17 484 millions de dollars américains, ce qui indique un investissement accru dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une tendance à la hausse entre 2021 et 2023, passant de 5,04 à 6,3. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. En 2024, le ratio a diminué à 4,97, suggérant une légère baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Une légère reprise est observée en 2025, avec un ratio de 5,12, mais il reste inférieur au niveau atteint en 2023. L'évolution de ce ratio est corrélée à celle des revenus et des immobilisations corporelles.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale des revenus suivie d'une fluctuation, un investissement croissant dans les immobilisations corporelles et une utilisation variable des actifs immobilisés, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation des immobilisations. L'année 2025 se distingue par une forte reprise des revenus et une augmentation significative des immobilisations corporelles.
Ratio de rotation de l’actif total
Boeing Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 62 286 millions de dollars américains à 77 794 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un revenu de 66 517 millions de dollars américains, suivie d'une reprise substantielle en 2025, atteignant 89 463 millions de dollars américains.
Le total de l’actif a fluctué sur la période. Il a légèrement diminué entre 2021 et 2023, passant de 138 552 millions de dollars américains à 137 012 millions de dollars américains. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée en 2024 et 2025, atteignant respectivement 156 363 millions de dollars américains et 168 235 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse entre 2021 et 2023, passant de 0,45 à 0,57. Cela indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Une légère diminution est observée en 2024, avec une valeur de 0,43, suivie d'une reprise en 2025, atteignant 0,53. Cette fluctuation suggère une certaine variabilité dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance des revenus significative sur la période, bien que marquée par une baisse temporaire en 2024. Le total de l’actif a également augmenté, en particulier vers la fin de la période. L'évolution du ratio de rotation de l’actif total indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs, avec une tendance générale à l'amélioration.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boeing Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus présentent une trajectoire fluctuante. Après une augmentation notable entre 2021 et 2023, une diminution est observée en 2024, suivie d'une reprise substantielle en 2025, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
L'évolution des capitaux propres (déficit) indique une situation financière initialement déficitaire qui s'aggrave entre 2021 et 2023. Cependant, une amélioration marquée est constatée en 2024, et cette tendance positive se poursuit en 2025, conduisant à un excédent de capitaux propres.
- Tendances clés
- Une augmentation initiale des revenus suivie d'une baisse et d'une forte reprise.
- Une aggravation du déficit en capitaux propres suivie d'une amélioration significative et d'un passage à un excédent.
Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que disponible uniquement pour 2025, s'élève à 16,4. Cette valeur suggère une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus, indiquant que l'entreprise génère 16,4 dollars de revenus pour chaque dollar de capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres (2025)
- 16.4, indiquant une bonne efficacité dans l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité des revenus et une transformation significative de la situation des capitaux propres, passant d'un déficit important à un excédent notable. Le ratio de rotation des capitaux propres pour 2025 confirme une utilisation productive des fonds propres.