Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
RTX Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une progression globale. Après une légère fluctuation entre 4.37 et 4.61 sur la période allant de mars 2022 à juin 2023, une augmentation plus marquée s'observe, atteignant 5.27 en septembre 2025, avec une légère stabilisation à 5.25 en décembre 2025. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une augmentation progressive de 3.87 en mars 2022 à 4.72 en juin 2025 et en septembre 2025. L'inclusion des contrats de location-exploitation et de l'actif de droit d'utilisation semble avoir un impact sur la valeur globale du ratio, qui est systématiquement inférieur au ratio de rotation net des immobilisations sans ces éléments.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une amélioration constante, bien que plus modérée. Il passe de 0.41 au premier trimestre 2022 à 0.52 au dernier trimestre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation significative sur la période. Il progresse de 0.89 en mars 2022 à 1.36 en juin 2025, avec une légère stabilisation à 1.33 en septembre et décembre 2025. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, indiquant que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque unité de capitaux propres investie.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée. Les ratios de rotation des immobilisations, de l'actif total et des capitaux propres présentent tous une tendance à la hausse, ce qui est généralement un signe positif.
Ratio de rotation net des immobilisations
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations nettes. Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée, bien que des fluctuations trimestrielles aient été observées.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 15 716 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 24 238 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Une augmentation notable est perceptible entre le 30 septembre 2023 et le 30 juin 2025. Une baisse significative du revenu est cependant constatée au 30 septembre 2023, suivie d'une reprise progressive.
- Immobilisations, nettes
- Les immobilisations nettes ont augmenté de manière constante, passant de 14 837 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 16 868 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. L'augmentation est relativement stable, avec des variations trimestrielles limitées.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 4,37 au 31 mars 2022 à 5,25 au 31 décembre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une accélération de cette tendance est visible à partir du 31 mars 2024, avec des valeurs atteignant 5,27 au 30 septembre 2025. Les fluctuations trimestrielles de ce ratio sont relativement faibles, suggérant une stabilité dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations nettes et d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ces immobilisations, comme l'indique l'évolution du ratio de rotation net des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes | |||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations nettes, ainsi que leur ratio de rotation. Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 15 716 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 24 238 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Une augmentation notable est visible entre le 30 septembre 2023 (19 305 millions de dollars américains) et le 30 juin 2025 (24 238 millions de dollars américains). Une baisse significative du revenu est cependant constatée au 30 septembre 2023, suivie d'une reprise.
- Immobilisations nettes
- Les immobilisations nettes ont montré une tendance à la hausse, passant de 16 748 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 18 755 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. La croissance est relativement stable, avec des variations trimestrielles moins prononcées que celles observées pour le revenu.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de 3,87 au 31 mars 2022 à 4,72 au 31 décembre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une accélération de cette rotation est particulièrement visible à partir du 31 mars 2024, atteignant un pic de 4,72 au 31 décembre 2025. Le ratio a fluctué entre 3,92 et 4,17 entre le 31 mars 2023 et le 30 septembre 2024, avant de connaître une progression plus marquée.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de l'efficacité opérationnelle, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation des immobilisations, parallèlement à une croissance globale du revenu. La volatilité trimestrielle du revenu nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation de l’actif total
RTX Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu, le total de l'actif et le ratio de rotation de l'actif total.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation continue de mars 2022 à décembre 2022, une diminution notable est observée au premier trimestre 2023. Cependant, le revenu rebondit fortement au deuxième trimestre 2023 et continue de croître, atteignant son point culminant au deuxième trimestre 2025. Une légère fluctuation est perceptible entre les trimestres, mais la tendance générale reste positive. Le revenu semble atteindre un plateau entre septembre 2023 et mars 2024 avant de repartir à la hausse.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a montré une relative stabilité sur la période, avec des fluctuations minimes. Une légère augmentation est observée au cours de l'année 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation progressive jusqu'à la fin de la période analysée. L'actif total semble suivre une trajectoire ascendante, mais à un rythme modéré.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté progressivement sur l'ensemble de la période. Il est resté relativement stable autour de 0,41-0,42 pendant la majeure partie de 2022 et le premier semestre 2023. Une accélération de l'augmentation est observée à partir du troisième trimestre 2023, atteignant 0,52 au deuxième trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. La tendance suggère une utilisation de plus en plus efficace des actifs de l'entreprise.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu, une stabilité de l'actif total et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'actif, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation de l'actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
RTX Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de mars 2022 à décembre 2022, une diminution notable est observée au premier trimestre 2023. Le revenu se redresse ensuite, atteignant un pic à décembre 2023, avant de se stabiliser et de poursuivre une croissance modérée jusqu'à juin 2025.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus stable, mais avec une tendance à la diminution au cours de l'année 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'à mars 2023. Une baisse plus prononcée est ensuite constatée, atteignant un minimum à décembre 2023. Les capitaux propres se redressent progressivement à partir de mars 2024, et continuent d'augmenter jusqu'à juin 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation constante et significative sur l'ensemble de la période. Il passe d'un niveau de 0.89 en mars 2022 à 1.36 en juin 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. L'accélération de cette rotation est particulièrement marquée à partir de septembre 2023, suggérant une optimisation de l'allocation des capitaux ou une augmentation de l'activité commerciale.
- Revenu
- Croissance globale avec une fluctuation marquée au premier trimestre 2023 et une stabilisation suivie d'une croissance modérée.
- Capitaux propres
- Tendance à la diminution en 2022, stabilisation, puis baisse prononcée fin 2023, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante et significative, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, avec une accélération à partir de septembre 2023.