Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
RTX Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale sur l’ensemble de la période. Une progression constante est observée de 4,1 au 31 mars 2021 à 5,27 au 30 septembre 2025. L’accélération de la rotation est plus marquée à partir du 31 mars 2024, passant de 4,98 à 5,27 en un an. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des valeurs plus faibles. Il augmente progressivement de 3,63 au 31 mars 2021 à 4,72 au 30 septembre 2025. L’augmentation est également plus prononcée à partir du 31 mars 2024, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une augmentation plus modérée et progressive. Il passe de 0,38 au 31 mars 2021 à 0,51 au 30 septembre 2025. L’augmentation est relativement stable, avec une légère accélération à partir du 31 mars 2024. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente la variation la plus significative sur la période. Il augmente de 0,84 au 31 mars 2021 à 1,33 au 30 septembre 2025. Une augmentation notable est observée à partir du 31 mars 2023, passant de 0,96 à 1,33 en un an. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, indiquant que l’entreprise génère davantage de revenus pour chaque unité de capitaux propres investis.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité au fil du temps. L’accélération des tendances observées à partir de 2024 mérite une attention particulière.
Ratio de rotation net des immobilisations
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| Immobilisations, nettes | 16,325) | 16,205) | 16,135) | 16,089) | 15,886) | 15,693) | 15,638) | 15,748) | 15,347) | 15,295) | 15,149) | 15,170) | 14,668) | 14,741) | 14,837) | 14,972) | 14,517) | 14,665) | 14,742) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | ||||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations, nettes
= (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
÷ 16,325 = 5.27
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance constante du revenu de mars 2021 à décembre 2022, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de 2022. Le revenu atteint son point culminant en juin 2023, avant de connaître une baisse marquée au trimestre suivant, puis une reprise progressive jusqu'en décembre 2024. Les trimestres de mars et juin 2025 affichent une nouvelle augmentation, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment.
Les immobilisations nettes présentent une relative stabilité sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est perceptible entre mars 2021 et septembre 2021, suivie d'une augmentation progressive jusqu'en décembre 2024. La tendance reste globalement stable, avec des fluctuations minimes d'un trimestre à l'autre.
Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à la hausse sur toute la période. Il s'améliore progressivement de 4.1 en mars 2021 à 5.27 en septembre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'accélération de cette amélioration est particulièrement marquée à partir de mars 2023, coïncidant avec une période de croissance du revenu.
- Revenu
- Croissance globale sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Pic en juin 2023 et reprise en 2024-2025.
- Immobilisations, nettes
- Stabilité relative avec une légère augmentation progressive sur la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration continue, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| Immobilisations, nettes | 16,325) | 16,205) | 16,135) | 16,089) | 15,886) | 15,693) | 15,638) | 15,748) | 15,347) | 15,295) | 15,149) | 15,170) | 14,668) | 14,741) | 14,837) | 14,972) | 14,517) | 14,665) | 14,742) | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 1,899) | 1,869) | 1,899) | 1,864) | 1,846) | 1,664) | 1,639) | 1,638) | 1,755) | 1,812) | 1,844) | 1,829) | 1,802) | 1,866) | 1,911) | 1,958) | 1,876) | 1,900) | 1,913) | ||||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | 18,224) | 18,074) | 18,034) | 17,953) | 17,732) | 17,357) | 17,277) | 17,386) | 17,102) | 17,107) | 16,993) | 16,999) | 16,470) | 16,607) | 16,748) | 16,930) | 16,393) | 16,565) | 16,655) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.72 | 4.63 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.17 | 4.11 | 3.96 | 3.92 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 5.59 | 5.48 | 5.53 | 5.49 | 5.43 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
÷ 18,224 = 4.72
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance constante du revenu de mars 2021 à décembre 2022, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de 2022. Le revenu atteint son point culminant en juin 2023, avant de connaître une baisse substantielle au trimestre suivant, puis une reprise progressive jusqu'en décembre 2024. La tendance est à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une nouvelle accélération en 2025.
Les immobilisations nettes présentent une relative stabilité sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est observable entre mars 2021 et septembre 2021, suivie d'une augmentation modérée jusqu'en décembre 2021. La tendance est globalement stable jusqu'en 2024, avec une légère augmentation progressive. Une accélération de la croissance des immobilisations nettes est perceptible en 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il s'améliore progressivement de 3.63 en mars 2021 à 4.72 en septembre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de 2023, suggérant une amélioration de la productivité des actifs. Une légère fluctuation est observée au cours de certains trimestres, mais la tendance générale reste positive.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité croissante à générer des revenus à partir de ses actifs immobilisés, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation des immobilisations. La croissance du revenu, bien que fluctuante, est globalement positive sur l'ensemble de la période analysée. L'évolution des immobilisations nettes est plus stable, mais montre une accélération en 2025, ce qui pourrait indiquer des investissements futurs.
Ratio de rotation de l’actif total
RTX Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| Total de l’actif | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| GE Aerospace | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
÷ 168,672 = 0.51
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L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. On observe une croissance constante du revenu de mars 2021 à décembre 2022, avec une accélération notable au cours des deux derniers trimestres de cette période. Le revenu atteint un pic en juin 2023, avant de connaître une baisse importante au trimestre suivant, puis une reprise progressive jusqu'en décembre 2024. Les trimestres suivants montrent une nouvelle augmentation, culminant en septembre 2025.
Le total de l’actif présente une relative stabilité sur l'ensemble de la période. Des fluctuations sont observées, mais elles restent contenues. Une légère tendance à la hausse est perceptible à partir de mars 2023, suivie d'une stabilisation relative.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Le ratio atteint son niveau le plus élevé en décembre 2024, puis se stabilise légèrement au cours des trimestres suivants, avec une légère augmentation en septembre 2025. Cette évolution suggère une gestion optimisée des actifs et une capacité accrue à transformer les investissements en ventes.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son revenu, tout en maintenant une gestion stable de son actif. L'amélioration du ratio de rotation de l’actif total indique une efficacité accrue dans l'utilisation des ressources pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
RTX Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| Capitaux propres | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | ||||||
| GE Aerospace | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
÷ 64,514 = 1.33
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2021, une légère diminution est observée au premier trimestre 2022. Le revenu reprend ensuite une trajectoire ascendante jusqu'à décembre 2022, atteignant son point culminant à 18 093 millions de dollars américains. Une baisse notable est ensuite enregistrée au premier trimestre 2023, suivie d'une forte reprise au deuxième trimestre 2023, atteignant 19 927 millions de dollars américains. Cette volatilité se poursuit, avec des fluctuations trimestrielles, mais une tendance générale à la hausse est maintenue jusqu'au deuxième trimestre 2025, où le revenu atteint 21 623 millions de dollars américains.
Concernant les capitaux propres, une tendance à la stabilité est observée sur la majeure partie de la période. Une légère diminution est perceptible au deuxième trimestre 2021, suivie d'une augmentation jusqu'à décembre 2021. Les capitaux propres diminuent ensuite de manière significative au cours de 2022 et au premier trimestre 2023, atteignant un minimum de 59 798 millions de dollars américains. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec une augmentation continue jusqu'au deuxième trimestre 2025, où les capitaux propres atteignent 64 514 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une augmentation constante sur la période. Initialement stable autour de 0.84 à 0.89 entre mars 2021 et décembre 2021, il augmente progressivement pour atteindre 0.97 au deuxième trimestre 2023. Cette augmentation s'accélère ensuite, atteignant 1.34 au deuxième trimestre 2025. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps.
- Revenu
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles significatives, atteignant un pic au deuxième trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Stabilité relative avec une diminution notable en 2022 et au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.