Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
GE Aerospace pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
GE Aerospace, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs de rotation révèle des cycles de croissance, de contraction et de rétablissement sur la période allant de mars 2022 à mars 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- L'évolution montre une progression constante durant l'année 2022, suivie d'une phase de volatilité marquée entre 2023 et 2024. Un sommet est atteint au 30 juin 2024 avec un ratio de 7,23, avant un repli significatif à 4,83 en décembre 2024. À partir de janvier 2025, une tendance haussière régulière est observée, permettant d'atteindre 5,64 au 31 mars 2026.
- Ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio présente une stabilité relative entre 2022 et 2023, oscillant dans une fourchette comprise entre 0,37 et 0,43. Une dégradation est enregistrée tout au long de l'année 2024, le ratio atteignant son point le plus bas à 0,29 en décembre 2024. Les données indiquent ensuite un rétablissement graduel durant l'année 2025 pour s'établir à 0,35 au 31 mars 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La trajectoire suit une dynamique similaire à celle des immobilisations, avec une croissance soutenue jusqu'au 31 décembre 2023. L'année 2024 est caractérisée par une forte instabilité, marquée par un pic à 2,76 en juin suivi d'une chute à 1,82 en décembre. Une phase de reprise constante est constatée dès le début de l'année 2025, culminant à 2,49 en mars 2026.
L'ensemble des données met en évidence une perturbation commune au cours de l'exercice 2024, affectant l'efficacité de l'utilisation des actifs et des fonds propres. Cette période de contraction est systématiquement suivie d'une phase de redressement à partir de 2025, suggérant une optimisation progressive de la performance opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
GE Aerospace, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Vente d’équipements et de servicesQ1 2026
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des revenus montre une croissance soutenue durant l'exercice 2022, avec un pic à 21 012 millions de dollars au quatrième trimestre. Une diminution est observée au début de l'année 2023, suivie d'une remontée progressive. Le premier trimestre 2024 marque un point bas significatif à 8 076 millions de dollars, amorçant une phase de reprise constante qui s'étend sur toute l'année 2025, pour atteindre 11 866 millions de dollars avant une légère correction au premier trimestre 2026.
- Immobilisations corporelles nettes
- Le montant net des immobilisations a suivi une tendance baissière entre 2022 et 2023. Une réduction majeure est enregistrée au deuxième trimestre 2024, où la valeur passe de 12 345 millions à 7 095 millions de dollars. Après cet ajustement structurel, les immobilisations affichent une stabilité relative avec une légère croissance graduelle jusqu'au premier trimestre 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a fluctué en corrélation avec la base d'actifs. Un sommet exceptionnel de 7,23 est atteint au deuxième trimestre 2024, résultant de la baisse brutale des immobilisations corporelles. Par la suite, le ratio a connu une phase de contraction pour se stabiliser autour de 4,83, avant d'entamer une progression régulière pour atteindre 5,64 au premier trimestre 2026, signalant une optimisation de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Vente d’équipements et de servicesQ1 2026
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions distinctes concernant les revenus, la structure des actifs et l'efficacité opérationnelle.
- Évolution des ventes d'équipements et de services
- Le chiffre d'affaires a progressé de manière continue tout au long de l'année 2022. Après une période de fluctuation en 2023, une baisse significative est observée au premier trimestre 2024. Une tendance à la croissance régulière s'est ensuite installée entre 2024 et 2025, malgré un léger repli enregistré au premier trimestre 2026.
- Variation du total de l'actif
- Le total de l'actif a été maintenu à un niveau relativement stable durant les années 2022 et 2023. Une réduction substantielle de la valeur des actifs est survenue au deuxième trimestre 2024. Suite à cette diminution, l'actif s'est stabilisé autour d'un nouveau palier, affichant une légère tendance haussière jusqu'à la fin de l'année 2025.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif a fait preuve de stabilité entre 2022 et 2023. Une dégradation est visible au cours de l'année 2024, le ratio atteignant son niveau le plus bas à 0,29. Une phase de redressement progressif est observée à partir de 2025, indiquant une amélioration graduelle de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
GE Aerospace, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Vente d’équipements et de servicesQ1 2026
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le chiffre d'affaires issu de la vente d'équipements et de services présente des cycles de croissance marqués par des contractions importantes au premier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Suite à ces baisses, une reprise progressive est observée, menant les revenus de 8 076 millions de dollars en mars 2024 à un pic de 11 866 millions de dollars en septembre 2025, avant une légère diminution en mars 2026.
Les capitaux propres suivent une trajectoire descendante sur l'ensemble de la période. Une réduction substantielle est enregistrée entre mars et juin 2024, période durant laquelle les capitaux propres chutent de 29 855 millions à 18 598 millions de dollars. Par la suite, ce montant se stabilise, fluctuant légèrement autour de 18 à 19 milliards de dollars jusqu'au premier trimestre 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'évolution de ce ratio témoigne d'une volatilité accrue en 2024, avec un sommet atteint à 2,76 en juin 2024. Une tendance haussière et régulière est constatée à partir de décembre 2024, le ratio progressant de 1,82 pour atteindre 2,49 en mars 2026. Cette progression indique une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, malgré la diminution globale de la base financière.