Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
GE Aerospace, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation globale, passant de 4.73 à 5.84 entre mars 2022 et mars 2023. Cette tendance se poursuit avec un pic à 7.23 en juin 2024, avant de se stabiliser autour de 5.3 au cours des derniers trimestres disponibles. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une augmentation globale est observée, avec une accélération notable en 2024, suivie d'une stabilisation.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une volatilité plus importante. Il oscille autour de 0.4 durant la majeure partie de la période, avec un maximum de 0.43 atteint à plusieurs reprises. Cependant, une diminution progressive est perceptible à partir de septembre 2023, atteignant 0.29 en mars 2025, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une certaine stabilité est observée, mais une tendance à la baisse est perceptible à partir de la fin de la période analysée.
Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une progression générale. Il passe de 1.82 en mars 2022 à 2.34 en septembre 2023, puis atteint un pic de 2.76 en juin 2024. Bien qu'une légère diminution soit constatée par la suite, le ratio reste supérieur à sa valeur initiale, indiquant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Une stabilisation autour de 2.2 est observée sur les derniers trimestres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une augmentation significative est observée, suivie d'une stabilisation à un niveau supérieur à la valeur initiale.
Ratio de rotation net des immobilisations
GE Aerospace, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la vente d’équipements et de services, les immobilisations corporelles, et le ratio de rotation net des immobilisations.
- Vente d’équipements et de services
- La vente d’équipements et de services a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, atteignant un pic à 21012 millions de dollars américains. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise progressive tout au long de l’année. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, avec une accélération au dernier trimestre, atteignant 9879 millions de dollars américains. La croissance se maintient en 2025, culminant à 11866 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a diminué de mars 2022 à septembre 2022, puis s’est stabilisé avant de connaître une baisse plus prononcée à partir de mars 2023. Cette diminution se poursuit jusqu’au deuxième trimestre 2024, atteignant un minimum de 7095 millions de dollars américains. Une légère augmentation est ensuite observée, mais le montant reste inférieur aux niveaux initiaux. La tendance à la hausse se confirme en 2025, atteignant 7987 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de mars 2022 à décembre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2023, suivie d’une stabilisation relative. Le ratio connaît une baisse en 2023, puis une augmentation significative au deuxième trimestre 2024, atteignant un pic de 7.23. Il diminue ensuite, mais reste globalement supérieur aux niveaux de 2022. Une légère augmentation est observée en 2025, se stabilisant autour de 5.3.
En résumé, les données suggèrent une dynamique de vente positive, combinée à une gestion des immobilisations corporelles qui a évolué au fil du temps. L’augmentation du ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, bien que cette efficacité ait fluctué au cours de la période analysée.
Ratio de rotation de l’actif total
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des ventes d'équipements et de services au cours de la période considérée. Après une progression constante de mars 2022 à décembre 2022, atteignant un pic de 21012 millions de dollars américains, une baisse notable est observée au premier trimestre 2023, avec une valeur de 13694 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit, avec une croissance continue jusqu'à décembre 2023, atteignant 18516 millions de dollars américains. Cependant, une nouvelle diminution importante est constatée au premier trimestre 2024, tombant à 8076 millions de dollars américains, suivie d'une remontée progressive jusqu'à 11866 millions de dollars américains en décembre 2025.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une baisse est visible de 191961 millions de dollars américains en mars 2022 à 163006 millions de dollars américains en juin 2023. Bien qu'une légère augmentation soit observée par la suite, atteignant 163942 millions de dollars américains en septembre 2023, une diminution plus prononcée se produit au premier trimestre 2024, avec une valeur de 123190 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'en juin 2024, avant de connaître une légère reprise, atteignant 130169 millions de dollars américains en décembre 2025.
Le ratio de rotation de l'actif total montre une certaine volatilité. Il oscille entre 0.37 et 0.43 de mars 2022 à décembre 2022. Une baisse est ensuite observée au premier trimestre 2024, atteignant 0.29, ce qui indique une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des ventes. Une légère amélioration est ensuite constatée, avec une valeur de 0.33 en décembre 2025, suggérant une stabilisation de l'efficacité de l'utilisation de l'actif.
- Ventes d’équipements et de services
- Les ventes présentent une forte saisonnalité et une tendance générale à la croissance sur la période, malgré des baisses significatives observées à certains trimestres.
- Total de l’actif
- L'actif total diminue globalement, ce qui pourrait indiquer une stratégie de désinvestissement ou une réduction des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total est relativement stable, mais la baisse observée en 2024 pourrait signaler une détérioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
GE Aerospace, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la vente d’équipements et de services, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Vente d’équipements et de services
- La vente d’équipements et de services a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, atteignant un pic à 21012 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive tout au long de l'année 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, avec une accélération notable au dernier trimestre, atteignant 9879 millions de dollars américains. La croissance se maintient en 2025, culminant à 11866 millions de dollars américains au dernier trimestre.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période analysée. Une diminution est observée de mars 2022 à septembre 2022, suivie d'une remontée à décembre 2022. Une nouvelle phase de baisse s'amorce en 2023, atteignant un minimum à décembre 2023. En 2024, les capitaux propres connaissent une baisse importante, atteignant 18598 millions de dollars américains à mars, puis se stabilisent légèrement avant de diminuer à nouveau. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2025, avec une stabilisation relative vers la fin de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une augmentation de mars 2022 à septembre 2022, puis une légère diminution à décembre 2022. Il a ensuite connu une nouvelle augmentation en 2023, atteignant un pic à 2.36. En 2024, le ratio a connu une forte baisse au premier trimestre, suivie d'une remontée significative au deuxième trimestre, puis une nouvelle baisse. En 2025, le ratio a augmenté progressivement, atteignant 2.27 au dernier trimestre.
Il est à noter que la vente d’équipements et de services et le ratio de rotation des capitaux propres semblent suivre des tendances opposées à celles des capitaux propres. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de ces variations et leur impact sur la performance globale.