Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boeing Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- À partir du troisième trimestre 2020, le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globale à la hausse, passant d’environ 4,85 en juin 2020 à un pic à 7,30 au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus, suggérant une amélioration de l’efficience opérationnelle. Après ce pic, une légère baisse est observée en fin de période, atteignant 6,06 au troisième trimestre 2024, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une réduction de l’utilisation intensive des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio commence à se renforcer à partir du deuxième semestre 2020, passant d’un niveau stable autour de 0,38-0,41 à une valeur maximale de 0,57 au troisième trimestre 2023. La progression indique une croissance de la capacité à générer des ventes à partir de l’actif total, témoignant d’une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation global de l’actif. Au dernier trimestre de la période, la valeur diminue légèrement pour atteindre 0,49, signalant peut-être une stabilisation ou une légère baisse de l'efficience.
- Observation générale
- Les ratios financiers analysés illustrent une tendance positive dans la gestion des immobilisations et de l’actif global, notamment à partir de mi-2020. La croissance notable de ces ratios jusqu'en 2023 laisse supposer une optimisation progressive de l'utilisation des ressources. Cependant, la légère baisse en fin de période pourrait signaler une phase de consolidation ou d’adaptation face à des évolutions possibles du contexte opérationnel ou stratégique. La période de crise sanitaire semble avoir accéléré ces ajustements, suivie d’une stabilisation progressive des ratios.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globalement haussière sur la période analysée, passant d'environ 16 908 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 22 749 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Après une baisse initiale en 2020, les revenus ont rapidement augmenté en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2020, avec une forte croissance observable à partir du second trimestre 2021. La période suivante montre une certaine stabilité relative, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse en 2022 puis une reprise constante jusqu'à mi-2025.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, nettes de l’amortissement cumulé, ont diminué légèrement sur la période, passant d’environ 12 405 millions de dollars en mars 2020 à 11 459 millions de dollars en juin 2025. Cette tendance indique une dépréciation ou une réduction progressive de la valeur comptable des immobilisations physiques. Les valeurs ont connu de légères fluctuations, mais l’ensemble reste en déclin modéré, ce qui peut refléter une politique d’amortissement ou de renouvellement d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une croissance constante de 4,92 en juin 2020 à un maximum de 7,3 en décembre 2023, témoignant d’une amélioration significative de l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Après ce pic, une légère diminution est observée, avec une valeur de 6,46 en juin 2025. Cette tendance indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations au fil du temps, avec cependant une légère baisse récente, potentiellement liée à des ajustements opérationnels ou à une saturation de l’utilisation d’actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Boeing Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée, malgré des fluctuations intermédiaires. Après une baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement influencée par la pandémie de COVID-19, les revenus ont commencé à renouer avec une croissance progressive à partir du quatrième trimestre 2020. La croissance se poursuit de manière plus régulière à partir de 2021, avec des pics notables au premier trimestre 2023 et au quatrième trimestre 2023, indiquant une reprise et une croissance continus dans la livraison de produits ou services.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur de l’actif total montre une tendance à la baisse jusqu’au troisième trimestre 2021, passant d’environ 143 milliards de dollars en mars 2020 à un minimum d’environ 134 milliards début 2022. Par la suite, l’actif semble se stabiliser, avec de légères variations. Une augmentation notable apparaît à partir du troisième trimestre 2023, atteignant plus de 156 milliards de dollars à la fin de la période, ce qui pourrait refléter des investissements ou une croissance du portefeuille d’actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, indicateur de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, montre une tendance à l’augmentation jusqu’au quatrième trimestre 2023, passant d’environ 0.38 en juin 2020 à plus de 0.57 au troisième trimestre 2023. Cette hausse indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, une baisse est observée au dernier trimestre 2023, et le ratio fluctue autour de 0.43 à 0.56 par la suite, suggérant une certaine stabilité ou une légère diminution dans l’efficacité opérationnelle ou dans la composition des actifs au cours de cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boeing Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Déficit des actionnaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 16,9 milliards de dollars au début de 2020 à plus de 22,7 milliards de dollars à la fin de 2024. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire, avec plusieurs fluctuations intermédiaires. Après une baisse notable en 2020 en contexte de pandémie, les revenus se sont redressés dès la deuxième moitié de 2020 et tout au long de 2021, permettant une progression continue avec des pics en 2023. Cette tendance suggère une reprise progressive après la chute occasionnée par la crise sanitaire, suivie d'une expansion du chiffre d'affaires, notamment en 2023, où les revenus atteignent leurs valeurs les plus élevées. La croissance devrait se poursuivre en 2024, selon les projections, bien que la croissance en 2025 soit également positive, mais à un rythme probablement moins soutenu.
- Analyse du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires montre une dégradation importante à partir de 2020, avec une augmentation considérable du déficit, passant d'environ -9,7 milliards de dollars en mars 2020 à un pic de -23,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. La progression du déficit est principalement continue, avec quelques périodes de stabilité relative ou de légère atténuation, mais la tendance générale indique une détérioration de la situation financière des actionnaires. En particulier, la hausse du déficit semble corrélée à une diminution du cash et à des coûts liés à la structure financière ou opérationnelle. La situation à fin septembre 2024 montre un accroissement massif de cette dette propre par rapport à 2020, ce qui pourrait indiquer une augmentation des pertes cumulées ou des sorties de capitaux propre à l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres n’est pas disponible dans la période analysée, ce qui limite toute observation directe sur l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des bénéfices. Il peut toutefois être noté que cette absence de données pourrait refléter des problématiques comptables ou un manque de calculs réguliers de ce ratio dans cette période, rendant son analyse impossible pour l’instant.