Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Boeing Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une progression générale sur la période observée. Une augmentation constante est notée de mars 2021 à décembre 2023, passant de 4.85 à 7.04. Un léger recul est ensuite observé en mars 2024 (7.15), suivi d'une nouvelle diminution progressive jusqu'à 6.70 en décembre 2024. La tendance se poursuit avec une remontée à 6.69 en septembre 2025.
Le ratio de rotation de l’actif total démontre également une tendance à la hausse, bien que plus modérée. Il évolue de 0.38 en mars 2021 à 0.49 en décembre 2022. Une progression continue est observée jusqu'à 0.57 en mars 2023 et juin 2023. Une légère baisse est ensuite constatée en décembre 2023 (0.52), suivie d'une nouvelle diminution à 0.43 en mars 2024 et 0.44 en juin 2024. Une reprise est ensuite observée avec 0.49 en septembre 2024 et 0.54 en décembre 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs immobilisés sont utilisés pour générer des revenus, avec une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période. Les fluctuations récentes suggèrent une possible stabilisation ou une légère correction.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des revenus. La tendance est moins prononcée que celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais reste positive sur la majorité de la période. Les baisses récentes méritent une attention particulière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio sont incomplètes et ne permettent pas d'analyse.
Ratio de rotation net des immobilisations
Boeing Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation des revenus entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une fluctuation trimestrielle. Une tendance à la hausse se confirme à partir du deuxième trimestre 2022, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2022. Cette dynamique positive se poursuit en 2023 et 2024, avec des revenus atteignant des niveaux plus élevés à chaque période. Le premier semestre 2025 indique une continuation de cette croissance.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une diminution progressive est constatée entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022. Cette tendance s'inverse à partir du premier trimestre 2023, avec une augmentation continue des immobilisations corporelles nettes jusqu'au premier trimestre 2025. L'ampleur de cette augmentation s'accentue au fil des trimestres.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante sur la période analysée. Il passe de 4.85 au premier trimestre 2021 à 6.69 au troisième trimestre 2025. Cette progression indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. L'augmentation du ratio suggère une amélioration de la capacité à transformer les actifs immobilisés en ventes.
- Revenus
- Les revenus présentent une croissance globale, avec des fluctuations trimestrielles et une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2022.
- Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les immobilisations corporelles nettes diminuent initialement, puis augmentent de manière continue à partir du premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations augmente constamment, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Boeing Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation des revenus entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une fluctuation trimestrielle. Une tendance à la hausse se confirme à partir du deuxième trimestre 2022, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2022. Cette dynamique positive se poursuit en 2023 et 2024, avec des revenus atteignant des niveaux plus élevés. Les projections pour 2025 indiquent une continuation de cette croissance.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la diminution entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022. Une stabilisation relative est observée au cours de l'année 2023. Cependant, une augmentation significative de l'actif est constatée au premier trimestre 2024, qui se maintient et s'accentue au cours de l'année, avec une légère diminution au premier trimestre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une progression constante entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023, passant de 0.38 à 0.57. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative. Les projections pour 2025 indiquent une légère augmentation du ratio.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance financière globale, caractérisée par une croissance soutenue des revenus et une utilisation plus efficace de l'actif. L'évolution du total de l'actif, bien que fluctuante, ne semble pas entraver cette dynamique positive.
Ratio de rotation des capitaux propres
Boeing Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2025
+ RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024)
÷ Déficit des actionnaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus sur la période considérée. Après une augmentation notable au deuxième trimestre 2021, les revenus connaissent une baisse progressive jusqu'au premier trimestre 2022. Une reprise s'ensuit, culminant avec une valeur élevée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une nouvelle fluctuation avec une diminution au premier trimestre 2023, puis une remontée au deuxième trimestre 2023. Cette tendance à la fluctuation se poursuit, avec des pics et des creux observés au fil des trimestres suivants, atteignant des valeurs maximales au quatrième trimestre 2024 et au premier et deuxième trimestres 2025.
En parallèle, le déficit des actionnaires présente une évolution marquée. Il diminue progressivement entre le premier et le quatrième trimestre 2021, mais reste négatif sur toute la période. Une augmentation du déficit est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation au premier trimestre 2023. Le déficit continue de s'aggraver jusqu'au quatrième trimestre 2023, puis connaît une amélioration significative au premier trimestre 2024. Cependant, une forte augmentation du déficit est constatée au quatrième trimestre 2024, suivie d'une diminution au premier et deuxième trimestres 2025, bien que les valeurs restent négatives et substantielles.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus présentent une volatilité importante, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l'ensemble de la période. Des cycles de croissance et de contraction sont identifiables.
- Tendances générales du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires reste constamment négatif, avec des fluctuations importantes. Une aggravation notable est observée vers la fin de la période analysée, suivie d'une légère amélioration.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Aucune donnée n'est disponible pour ce ratio, empêchant son analyse.
Il est à noter que l'absence de données pour le ratio de rotation des capitaux propres limite l'analyse de la performance financière globale. L'évolution des revenus et du déficit des actionnaires suggère une certaine instabilité et une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs internes spécifiques.