Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Honeywell International Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une progression globale, passant de 6.27 à 8.09. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres. Une légère fluctuation est observable au cours de l'année 2023, mais la tendance générale reste à la hausse.
Le ratio de rotation de l’actif total affiche une relative stabilité, oscillant autour de 0.55 à 0.60 pendant la majeure partie de la période. On note une légère diminution progressive à partir du premier trimestre 2023, atteignant 0.51 au premier trimestre 2024, avant de se stabiliser autour de 0.51-0.52. Cette évolution pourrait indiquer une gestion de l'actif total moins performante ou une croissance des actifs plus rapide que celle des revenus.
Le ratio de rotation des capitaux propres démontre une augmentation constante et significative sur l'ensemble de la période, passant de 1.87 à 2.69. Cette progression indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. L'augmentation est particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre 2023, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance générale à la hausse, avec une accélération récente. Indique une utilisation plus efficace des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Relativement stable, avec une légère diminution progressive. Pourrait indiquer une gestion de l'actif total moins performante.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante et significative. Indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Honeywell International Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,629) | 6,681) | 6,405) | 6,213) | 6,194) | 5,822) | 5,752) | 5,698) | 5,660) | 5,486) | 5,486) | 5,472) | 5,471) | 5,339) | 5,342) | 5,470) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 4,629 = 8.09
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. On observe une augmentation progressive du revenu entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023 avec 9 440 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2024 marque une légère diminution, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'au deuxième trimestre 2025, avec une fluctuation notable au dernier trimestre 2025, revenant à 6 860 millions de dollars américains.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à la hausse sur la majorité de la période. Une augmentation constante est visible du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2025, atteignant 6 681 millions de dollars américains. Cependant, une diminution significative est constatée au dernier trimestre 2025, avec une valeur de 4 629 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations se situe initialement autour de 6,27 au premier trimestre 2022. Il connaît une légère augmentation pour atteindre un maximum de 6,64 au troisième trimestre 2023, puis se stabilise autour de 6,48-6,50 pendant plusieurs trimestres. Une diminution est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une remontée progressive. Une augmentation significative est constatée au dernier trimestre 2025, atteignant 8,09, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles.
En résumé, le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante, sur la période analysée. Les immobilisations corporelles ont augmenté de manière constante, à l'exception d'une baisse notable au dernier trimestre 2025. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement augmenté, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, particulièrement au dernier trimestre 2025.
Ratio de rotation de l’actif total
Honeywell International Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Total de l’actif | 73,681) | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 73,681 = 0.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. On observe une augmentation progressive du revenu entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023 avec 10 088 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2025 marque une diminution significative du revenu à 6 860 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive au cours des trimestres suivants, atteignant 10 352 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur la période. Une diminution est notable entre le premier et le troisième trimestre 2022. Après une période de fluctuation, l'actif atteint son niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2025, s'élevant à 80 917 millions de dollars américains. Une baisse est observée au premier trimestre 2023, mais l'actif reprend ensuite une trajectoire ascendante.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 0.5. Il présente une légère augmentation entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, puis une tendance à la baisse jusqu'au quatrième trimestre 2024. Le dernier trimestre analysé (décembre 2025) montre une légère reprise à 0.51. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et de l'actif global sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes. Le ratio de rotation de l'actif total reste relativement stable, mais mérite une attention particulière en raison de sa légère tendance à la baisse sur certains trimestres.
Ratio de rotation des capitaux propres
Honeywell International Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | 13,904) | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
÷ 13,904 = 2.69
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a présenté une tendance générale à la hausse, bien que fluctuante. Après un pic à 9186 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2022, une légère diminution a été observée au premier trimestre de 2023, suivie d’une reprise progressive et d’un nouveau pic à 10088 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2024. Une légère baisse est ensuite constatée avant une remontée notable au dernier trimestre de 2025, atteignant 6860 millions de dollars américains.
Les capitaux propres ont connu une trajectoire plus irrégulière. Une diminution notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2022. Une stabilisation relative est ensuite maintenue jusqu’au troisième trimestre de 2023, avant une nouvelle baisse significative au quatrième trimestre de la même année. Une remontée est ensuite observée jusqu’au deuxième trimestre de 2024, suivie d’une nouvelle diminution au troisième et quatrième trimestre de 2024. La tendance se poursuit avec une baisse plus marquée au premier et deuxième trimestre de 2025, atteignant 13904 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une augmentation constante sur la majeure partie de la période. Il est passé de 1.87 au premier trimestre de 2022 à 2.69 au dernier trimestre de 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Les fluctuations trimestrielles sont moins prononcées que celles observées pour le revenu et les capitaux propres, suggérant une certaine stabilité dans la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres.
- Revenu
- Tendance générale à la hausse avec des fluctuations trimestrielles. Pic à 10088 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2024.
- Total des capitaux propres
- Évolution irrégulière avec une diminution notable en 2022 et 2023, suivie d’une remontée partielle et d’une nouvelle baisse en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante sur la période, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.