Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Honeywell International Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une progression globale de 5.88 à 6.09 sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2024. Le deuxième trimestre 2024 marque un léger recul à 6.22, avant une reprise progressive jusqu'à 6.31 au troisième trimestre 2024, puis une légère diminution à 6.24 et 6.09.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une augmentation progressive de 0.51 à 0.60 entre le premier trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022. Il connaît ensuite une fluctuation, avec un retour à 0.51 au deuxième trimestre 2024, puis une stabilisation autour de 0.52 au troisième trimestre 2024. L'évolution globale suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, bien que cette tendance ne soit pas linéaire.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio démontre une augmentation significative sur la période, passant de 1.81 à 2.48. Une croissance constante est observée jusqu'au troisième trimestre 2022, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2022. Le ratio atteint son point culminant au troisième trimestre 2025, puis diminue légèrement à 2.42. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres et une utilisation plus efficace des fonds propres.
En résumé, les données suggèrent une amélioration générale de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité au fil du temps, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées pour certains ratios.
Ratio de rotation net des immobilisations
Honeywell International Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 6,681) | 6,405) | 6,213) | 6,194) | 5,822) | 5,752) | 5,698) | 5,660) | 5,486) | 5,486) | 5,472) | 5,471) | 5,339) | 5,342) | 5,470) | 5,562) | 5,514) | 5,520) | 5,547) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | ||||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | ||||||
| RTX Corp. | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
÷ 6,681 = 6.09
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution constante du revenu sur la période considérée. On observe une augmentation globale du revenu, passant d'environ 8454 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 10408 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la diminution initiale, suivie d'une remontée. Après une baisse progressive de 5547 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 5342 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, un rebond s'amorce, atteignant 6681 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère des investissements dans les actifs corporels au cours des dernières périodes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations se maintient relativement stable autour de 6,2 à 6,6 sur la majorité de la période. Une légère diminution est perceptible au premier trimestre 2025, avec une valeur de 6,09. Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs corporels pour générer des revenus. La stabilité du ratio suggère une utilisation constante des actifs, tandis que la légère baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace ou un investissement accru dans les actifs corporels.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance continue de son revenu, accompagnée d'une évolution des immobilisations corporelles, montant net, et d'une stabilité relative du ratio de rotation net des immobilisations. Les données suggèrent une capacité à générer des revenus à partir de ses actifs, bien qu'une attention particulière puisse être portée à la légère diminution du ratio de rotation au dernier trimestre analysé.
Ratio de rotation de l’actif total
Honeywell International Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Total de l’actif | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| GE Aerospace | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
÷ 80,917 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable du revenu au cours de la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Le revenu a progressé de 8454 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 10408 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avec une accélération de la croissance au cours des derniers trimestres.
Le total de l'actif a également connu des variations. Après une légère augmentation entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2021, il a diminué au cours de l'année 2022, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2022. Une reprise s'est ensuite amorcée, avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre 2025, où l'actif total s'élève à 80917 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une stabilité relative au cours de la période initiale, oscillant entre 0.51 et 0.59. Une légère augmentation est perceptible à partir du troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 0.6 au troisième trimestre 2022. Ce ratio a ensuite connu une légère diminution, se stabilisant autour de 0.51 à 0.52 au cours des derniers trimestres analysés. Cette stabilisation suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu, une fluctuation de l'actif total avec une tendance à la hausse récente, et une efficacité stable dans l'utilisation des actifs, telle que mesurée par le ratio de rotation de l'actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Honeywell International Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | ||||||
| GE Aerospace | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | ||||||
| RTX Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
÷ 16,782 = 2.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a présenté une trajectoire globalement ascendante, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est observée à partir du premier trimestre 2024, atteignant son point culminant au quatrième trimestre 2024, avant une légère correction au premier et deuxième trimestre 2025.
- Revenu
- Le revenu a progressé de 8454 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 10408 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Des variations trimestrielles sont notables, mais la tendance générale est à la hausse. L'augmentation la plus marquée se situe entre le premier et le quatrième trimestre 2024.
Les capitaux propres ont connu une certaine volatilité. Après une période de fluctuation entre 2021 et 2022, une baisse significative est constatée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise partielle. Une nouvelle diminution est observée au quatrième trimestre 2023, avant une remontée notable au quatrième trimestre 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont varié de 17986 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 16782 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. La période la plus stable se situe entre le premier et le troisième trimestre 2021. Une baisse importante est visible au quatrième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est passé de 1.81 au premier trimestre 2021 à 2.42 au troisième trimestre 2025. L'augmentation est particulièrement prononcée à partir du deuxième trimestre 2022, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère fluctuation est observée au premier et deuxième trimestre 2024.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance de son revenu, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ses capitaux propres, malgré une certaine volatilité des capitaux propres eux-mêmes.