Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des zones géographiques
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Honeywell International Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs de rotation révèle des évolutions distinctes dans l'efficacité de l'utilisation des ressources et des capitaux sur la période observée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Cet indicateur a maintenu une relative stabilité, fluctuant entre 6,27 et 6,64 du premier trimestre 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. Une phase de déclin progressif a été enregistrée tout au long de l'exercice 2024, se poursuivant jusqu'en septembre 2025 où le ratio a atteint son point le plus bas à 5,95. Un redressement marqué est constaté dès décembre 2025, avec une hausse significative vers 8,09, valeur qui se stabilise à 8,07 en mars 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L'efficacité globale des actifs a montré une légère progression initiale pour atteindre un sommet de 0,60 en décembre 2023. Une tendance baissière a ensuite été observée durant l'année 2024, aboutissant à un minimum de 0,49 en septembre 2025. Le ratio s'est ensuite stabilisé à 0,51 lors des deux derniers trimestres de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'utilisation des capitaux propres affiche une tendance haussière globale. Partant de 1,87 en mars 2022, le ratio a progressé pour atteindre 2,31 fin 2023. Malgré un fléchissement durant l'année 2024, une accélération notable a été enregistrée tout au long de l'année 2025, portant l'indicateur à son niveau le plus élevé, soit 2,77, en mars 2026.
Ratio de rotation net des immobilisations
Honeywell International Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution des revenus affiche une tendance globale à la hausse entre mars 2022 et juin 2025, atteignant un sommet de 10 408 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Une baisse marquée est enregistrée en décembre 2025, avec un point bas à 7 757 millions de dollars, suivie d'une reprise à 9 143 millions de dollars en mars 2026.
- Immobilisations corporelles nettes
- Une croissance régulière est observée du montant net des immobilisations corporelles, passant de 5 470 millions de dollars en mars 2022 à 6 681 millions de dollars en septembre 2025. Une réduction significative est constatée en décembre 2025, où la valeur chute à 4 629 millions de dollars, avant de se stabiliser à 4 664 millions de dollars en mars 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une stabilité relative, oscillant entre 6,1 et 6,6 sur la majeure partie de la période analysée. Une augmentation brusque est observée en décembre 2025, le ratio grimpant à 8,09, puis se maintenant à 8,07 en mars 2026, ce qui coïncide avec la diminution importante de la valeur nette des immobilisations corporelles.
Ratio de rotation de l’actif total
Honeywell International Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution des revenus affiche une tendance générale à la hausse entre mars 2022 et décembre 2024, passant de 8 376 millions à 10 088 millions de dollars américains. Une volatilité importante est toutefois enregistrée au cours de l'année 2025, marquée par un pic à 10 408 millions de dollars en septembre, suivi d'une contraction significative à 7 757 millions de dollars en décembre 2025, avant une reprise partielle au premier trimestre 2026.
- Évolution du total de l'actif
- Le total de l'actif est demeuré relativement stable entre 2022 et début 2024. Une phase d'expansion rapide a été observée à partir de mars 2024, les actifs atteignant un sommet de 80 917 millions de dollars en septembre 2025. Une diminution notable est constatée à la fin de l'exercice 2025, ramenant le total à 73 681 millions de dollars.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- L'efficacité de l'utilisation des actifs a atteint son point culminant à 0,60 entre mars et décembre 2023. Par la suite, une tendance baissière est visible, le ratio descendant jusqu'à 0,49 en juin 2025. Cette diminution suggère que la croissance des actifs a été plus rapide que celle des revenus durant la période 2024-2025, entraînant une baisse de la productivité des actifs. Une stabilisation à 0,51 est observée sur les derniers trimestres analysés.
Ratio de rotation des capitaux propres
Honeywell International Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'évolution des revenus affiche une progression globale sur la majeure partie de la période analysée. Entre mars 2022 et décembre 2024, les revenus sont passés de 8 376 millions à 10 088 millions de dollars. Une volatilité marquée apparaît au cours de l'année 2025, caractérisée par un sommet à 10 408 millions de dollars en septembre, suivi d'une baisse significative à 7 757 millions de dollars en décembre, avant une reprise à 9 143 millions de dollars en mars 2026.
L'analyse des capitaux propres révèle une tendance générale à la baisse, malgré des phases de stabilisation. Après une diminution progressive entre 2022 et 2023, une reprise est observée durant l'année 2024, atteignant un pic de 18 619 millions de dollars en décembre. Cependant, une contraction importante s'amorce en 2025, les capitaux propres chutant à 13 590 millions de dollars en mars 2026.
- Revenu
- Tendance haussière soutenue jusqu'en 2024, suivie d'une forte instabilité en 2025 et d'un redressement partiel début 2026.
- Total des capitaux propres
- Trajectoire globalement descendante avec un cycle de récupération en 2024 et une érosion marquée à partir de 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Croissance continue et régulière, passant de 1,87 à 2,77, indiquant une augmentation de la capacité à générer du chiffre d'affaires par unité de capitaux propres.