Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Marge brute | 15,224) | 12,675) | 9,940) | 14,125) | 14,825) | |
| Ventes de machines, énergie et transport | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | 28.61% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | 19.42% | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | 32.85% | |
| General Electric Co. | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | 18.38% | |
| Honeywell International Inc. | 32.82% | 31.98% | 32.07% | 33.70% | 30.52% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | 13.53% | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | 24.84% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes de machines, énergie et transport
= 100 × 15,224 ÷ 56,574 = 26.91%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 7,904) | 6,878) | 4,553) | 8,290) | 8,293) | |
| Ventes de machines, énergie et transport | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | 16.00% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | 11.85% | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | 12.45% | |
| General Electric Co. | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | 9.54% | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | 16.04% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | 13.64% | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | 12.86% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | 12.53% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 10.13% | 10.78% | 5.47% | 11.40% | 12.59% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes de machines, énergie et transport
= 100 × 7,904 ÷ 56,574 = 13.97%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Ventes de machines, énergie et transport | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | 51,822) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | 11.86% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | 10.34% | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | 9.93% | |
| General Electric Co. | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | -19.69% | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | 16.18% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | 9.39% | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | 7.92% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | 2.99% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 7.06% | 6.71% | 2.77% | 5.48% | 4.72% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Ventes de machines, énergie et transport
= 100 × 6,705 ÷ 56,574 = 11.85%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | 14,039) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | 43.79% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | 3,085.55% | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | 13.32% | |
| General Electric Co. | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | -72.16% | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | 37.21% | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | 361.98% | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | 13.70% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | 11.28% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 20.45% | 17.94% | 7.99% | 20.60% | 17.74% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × 6,705 ÷ 15,869 = 42.25%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | 6,147) | |
| Total de l’actif | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | 78,509) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | 7.83% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | 8.91% | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | 6.90% | |
| General Electric Co. | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | -7.23% | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | 11.71% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | 11.24% | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | 3.93% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | 1.74% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 4.55% | 4.04% | 1.44% | 3.38% | 3.08% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × 6,705 ÷ 81,943 = 8.18%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Caterpillar Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |