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Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilité
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
| Ratio de marge opérationnelle | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, puis s’est considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. | Le ROE de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. | Le ROA de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Caterpillar Inc., taux de marge brute, calcul, comparaison avec des références
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (USD en millions) | ||||||
| marge brute | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute, concurrents2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × marge brute ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio de marge opérationnelle
Caterpillar Inc., taux de marge opérationnelle, calcul, comparaison avec des références
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (USD en millions) | ||||||
| Bénéfice d’exploitation | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge opérationnelle1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Ratio de marge opérationnelle, concurrents2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Ratio de marge opérationnelle, secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge opérationnelle, industrie | ||||||
| Industriel | ||||||
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Ratio de marge opérationnelle = 100 × Bénéfice d’exploitation ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge opérationnelle | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, puis s’est considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Caterpillar Inc., taux de marge bénéficiaire nette, calcul, comparaison avec des références
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (USD en millions) | ||||||
| Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette, concurrents2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette, secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette, industrie | ||||||
| Industriel | ||||||
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020. |
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, calcul, comparaison avec des références
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (USD en millions) | ||||||
| Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROE, concurrents2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| ROE, secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROE, industrie | ||||||
| Industriel | ||||||
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. | Le ROE de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, calcul, comparaison avec des références
| 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (USD en millions) | ||||||
| Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Total des actifs | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROA, concurrents2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| ROA, secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROA, industrie | ||||||
| Industriel | ||||||
La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. | Le ROA de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020. |