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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ratios de rentabilité (résumé)

Caterpillar Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratios de vente
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge opérationnelle
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des actifs (ROA)

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de marge opérationnelle Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, puis s’est considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Caterpillar Inc., taux de marge brute, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
marge brute
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire brute, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × marge brute ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses de fonctionnement et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge opérationnelle

Caterpillar Inc., taux de marge opérationnelle, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice d’exploitation
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Ratio de rentabilité
Ratio de marge opérationnelle1
Benchmarks
Ratio de marge opérationnelle, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio de marge opérationnelle, secteur
Biens d’équipement
Ratio de marge opérationnelle, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge opérationnelle = 100 × Bénéfice d’exploitation ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge opérationnelle Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat opérationnel divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, puis s’est considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Caterpillar Inc., taux de marge bénéficiaire nette, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire nette, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio de marge bénéficiaire nette, secteur
Biens d’équipement
Ratio de marge bénéficiaire nette, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)

Caterpillar Inc., ROE, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de rentabilité
ROE1
Benchmarks
ROE, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
ROE, secteur
Biens d’équipement
ROE, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROE = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs (ROA)

Caterpillar Inc., ROA, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Benchmarks
ROA, concurrents2
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.
ROA, secteur
Biens d’équipement
ROA, industrie
Industriel

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROA = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif. Le ROA de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.