Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge bénéficiaire brute présente une tendance fluctuante, avec des valeurs proches de 13 % jusqu'à fin 2022, puis une baisse notable pour atteindre environ 9,75 % à la fin de l'année 2024. Cette évolution suggère une compression progressive de la rentabilité brute, moins favorable dans la période récente.
La marge d’exploitation suit une tendance similaire, restant relativement stable autour de 13,5 % jusqu’à mi-2022, puis affichant une baisse significative pour atteindre environ 8,29 % à la fin septembre 2024. La baisse importante en fin de période indique une diminution de la rentabilité opérationnelle, potentiellement liée à une augmentation des coûts ou à une réduction des marges sur les produits et services.
Quant à la marge nette, elle reste stable autour de 10,5 % jusqu'en 2022, avant d’expérimenter une tendance à la baisse prolongée, atteignant environ 5,85 % à la fin 2024. Cette baisse indique une dégradation de la rentabilité après impôts, pouvant être attribuée à une augmentation des charges financières, fiscales ou autres charges exceptionnelles.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche des niveaux très élevés en début de période, dépassant 100 % à plusieurs reprises jusqu'en 2022, puis en légère diminution pour se stabiliser autour de 78-84 % jusqu'en 2025. La forte variabilité et les valeurs élevées reflètent probablement des profits très concentrés ou une utilisation intensive de l'autofinancement, mais aussi une possible volatilité des résultats nets.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA suit une tendance unstable, mais globalement haute, oscillant autour de 12 % jusqu’à fin 2022, avant une baisse significative à environ 7-9 % en 2024. La diminution du ROA indique une moindre efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice, alignée avec la baisse des marges bénéficiaires observée dans cette période.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, les données financières illustrent une période de stabilité relative jusqu'à 2022, avec des marges bénéficiaires solides et des rendements élevés. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la dégradation apparaît pour la majorité des ratios, en particulier pour les marges et la rentabilité des actifs, signifiant possiblement des pressions sur la rentabilité opérationnelle et nette. La persistance de cette tendance pourrait nécessiter une attention particulière quant à la gestion des coûts et à l'efficience opérationnelle à l'avenir.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des ventes
- Les ventes ont connu une croissance notable sur la période analysée, passant d'environ 15,65 milliards de dollars au premier trimestre de 2020 à un pic proche de 18,22 milliards de dollars à la fin de 2024. Après une étape de stabilisation, elles ont fluctué légèrement, mais l'orientation reste globalement à la hausse. La croissance semble régulière, avec des périodes de ralentissement intercalées par des reprises, notamment entre la fin de 2022 et le premier trimestre de 2024.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute en millons de dollars augmente de manière continue, passant de 2 091 millions de dollars en mars 2020 à un sommet de 2 322 millions en décembre 2023, avec un niveau stable autour de 2 095 millions au troisième trimestre 2024. La stabilité relative suggère une gestion efficace des coûts de production malgré les fluctuations des ventes.
- Variation de la marge bénéficiaire brute en pourcentage
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance à la baisse sur la période. Initialement proche de 13 %, il fluctue légèrement au-dessus ou en dessous de ce seuil jusqu’à la moitié de 2022. À partir de cette date, une décroissance progressive est perceptible, atteignant finalement un peu moins de 8 % au troisième trimestre de 2024. Ce déclin indique une détérioration de la rentabilité relative de la marge brute, peut-être induite par une hausse des coûts ou une pression concurrentielle accrue, ou encore un changement dans la mixité des ventes ou dans la stratégie tarifaire.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent un secteur ou une activité caractérisé par une croissance soutenue des ventes, mais également par une réduction significative de la marge bénéficiaire brute en pourcentage à partir de 2022. La stabilité en valeur absolue contraste avec la baisse du ratio, soulignant que, malgré une croissance des ventes, la rentabilité relative s’érode, ce qui pourrait impacter la profitabilité à long terme si cette tendance persistait.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lockheed Martin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une évolution fluctuante sur la période analysée, avec une tendance globale à la baisse à partir du deuxième trimestre 2023. Après une progression notable jusqu’au quatrième trimestre 2021, atteignant un pic de 2 455 millions de dollars, puis une légère baisse en 2022, la valeur chute significativement au troisième trimestre 2024, pour atteindre 696 millions de dollars. Cette baisse importante pourrait indiquer des problèmes opérationnels ou des coûts exceptionnels affectant la rentabilité. Néanmoins, une reprise est observée au dernier trimestre 2024 avec une valeur de 748 millions, mais elle reste inférieure aux sommets historiques.
- Tendances des ventes
- Les ventes présentent une croissance sur la période, passant de 15 651 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 18 155 millions de dollars au troisième trimestre 2024. On note cependant une certaine volatility jusqu’au début de 2022, avec des pic à plus de 18 874 millions de dollars en fin d’année 2022. Après cette période, une stabilisation relative est observable, avec des ventes oscillant autour de 17 000 à 18 000 millions de dollars. La tendance à long terme indique une augmentation des revenus, mais avec des fluctuations trimestrielles conséquentes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a généralement maintenu une valeur comprise entre 12.2% et 13.61% jusqu’à la fin de 2021, indiquant une gestion relativement stable de la rentabilité opérationnelle. À partir de 2022, le ratio commence à diminuer significativement, atteignant un minimum de 8.29% au dernier trimestre 2025. La baisse progressive du ratio montre une réduction de la rentabilité opérationnelle, suggérant une augmentation des coûts ou une pression sur la marge bénéficiaire. La chute observée en 2024 pourrait refléter des matériaux, des coûts opérationnels ou d’autres facteurs affectant la profitabilité, nécessitant une attention particulière pour comprendre ses causes précises.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024)
÷ (VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une tendance généralement stable avec quelques fluctuations. Après une valeur de 1 717 millions de dollars au premier trimestre 2020, une baisse notable est observée dans le quatrième trimestre 2021, atteignant 1 733 millions de dollars. La période suivante voit une diminution importante à 309 millions de dollars au troisième trimestre 2022, suivie d'une nouvelle reprise avec une valeur de 527 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la rentabilité nette de l'entreprise sur la période considérée. La tendance globale ne montre pas d'augmentation constante ou de diminution prolongée mais plutôt des variations significatives d'un trimestre à l'autre.
- Tendances des ventes
- Les ventes suivent une tendance plutôt haussière à moyen terme, malgré des fluctuations trimestrielles. Le niveau des ventes est passé de 15 651 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 18 874 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Après cette période de croissance, une légère baisse est constatée, avec des ventes de 17 904 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant de retrouver des niveaux proches de 17 963 millions de dollars au deuxième trimestre 2024 et 18 155 millions de dollars au dernier trimestre 2024. La tendance indique une capacité à maintenir ou augmenter les ventes globales tout au long de la période, malgré certaines baisses ponctuelles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une évolution intermittente avec des fluctuations significatives. Au début de la période, le ratio est absent, puis il atteint 10.45% au deuxième trimestre 2020 et monte jusqu'à 10.69% au troisième trimestre 2020. Il diminue sensiblement à 7.33% au quatrième trimestre 2021, puis retrouve des niveaux compris entre 8.6% et 10.48% jusqu'à la fin de 2022. La dernière partie de la période montre une baisse progressive, avec un ratio de 5.85% au dernier trimestre 2025. Ces fluctuations reflètent une variabilité dans la rentabilité nette relative aux ventes, pouvant résulter de changements dans les coûts, la structure des produits ou des marges spécifiques à certains segments d'activité.
- Résumé général
- Les données indiquent que l'entreprise maintient des ventes relativement élevées avec une tendance à la croissance ou la stabilisation à moyen terme, malgré des fluctuations trimestrielles. Le bénéfice net demeure globalement stable avec quelques périodes de baisse importante, notamment au troisième trimestre 2022. Par ailleurs, le ratio de marge bénéficiaire nette montre une variabilté significative, suggérant une gestion des coûts ou des marges qui varie d'une période à l'autre. Dans l'ensemble, l'activité semble conforme à une stabilité relative, mais avec une rentabilité en évolution et susceptible de fluctuations importantes selon les périodes considérées.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2020, accompagnée d'une légère baisse à la fin de 2020, on observe une chute notable au troisième trimestre 2021, qui rejoint un seuil plus faible qu'au début de la période. Par la suite, le bénéfice net présente une certaine stabilité, oscillant autour de 1,6 à 1,8 milliard de dollars, avec quelques pics et creux. Une dégradation significative est observée à la fin de 2022, avant une nette remontée au premier semestre 2023. Toutefois, le premier trimestre 2024 affiche une diminution, avec une nouvelle baisse prévue au deuxième trimestre 2024, suivie d'une hausse pour le troisième trimestre 2024. La dernière période recensée montre un bénéfice en baisse par rapport à 2023, ce qui pourrait indiquer une tendance à la baisse à court terme.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance significative jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à plus de 11 milliards de dollars, avant de diminuer progressivement pour revenir à un niveau inférieur à celui du début de la période. Cette hausse soutenue jusqu'en 2021 peut refléter une accumulation de bénéfices non distribués ou d'autres opérations de renforcement des fonds propres. La baisse qui suit pourrait être liée à des distributions de dividendes, à des pertes ou à des opérations de rachat d'actions. La tendance indique une contraction continue des capitaux propres pour atteindre environ 5,3 milliards de dollars à la fin de la période analysée, traduisant une pression à la dégradation de la valeur nette comptable.
- Évolution du ROE
- Le Return on Equity (ROE) a affiché une forte hausse tout au long de la rapportée, atteignant au-delà de 100 % en fin de période, ce qui indique une rentabilité très élevée par rapport aux capitaux propres. La progression est particulièrement marquée à partir de 2022, avec des valeurs dépassant les 75 %, culminant au-dessus de 100 %. Cette forte rentabilité peut résulter d'une gestion efficace ou d'une structure financière particulière, mais elle doit être interprétée en tenant compte de la faible base de capitaux propres en fin de période. La tendance de fond à la hausse du ROE montre une amélioration de la rentabilité relative face aux fonds propres, malgré la diminution globale des capitaux propres dans la période récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024
+ Bénéfice netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a affiché une tendance fluctuante au cours de la période, avec une progression notable jusqu'au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à environ 1912 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021. Après cette période, on observe une baisse substantielle au quatrième trimestre 2021 ainsi qu'en 2022, atteignant un minimum de 527 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Par la suite, une légère reprise est constatée en 2024, mais les valeurs restent inférieures aux sommets atteints en 2021, témoignant d'une croissance volatile ou de marges fluctuantes.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une croissance régulière sur la période, passant de 49 248 millions de dollars en mars 2020 à environ 58 870 millions à la fin de 2024. Cette augmentation reflète une expansion du bilan, possiblement par des investissements ou des acquisitions. La croissance est relativement stable, avec quelques fluctuations mineures, indiquant une gestion prudente ou une stabilité dans les actifs détenus par l’entreprise.
- Ratio de rentabilité économique (ROA)
- Le ROA présente une tendance globalement stable mais en légère diminution au fil du temps. En 2020, il oscille autour de 13.5 %, atteignant un sommet à environ 13.71 % au troisième trimestre 2020, puis une baisse progressive à partir de 2021, avec des valeurs oscillant entre environ 9% et 12 %. La valeur la plus faible est observée à 7.14 % au troisième trimestre 2025, ce qui indique une rentabilité plus faible de l’actif sur une période prolongée. La stabilité relative du ROA dans la première partie de la période suggère une gestion efficace de la rentabilité, mais la tendance à la baisse vers la fin du cycle pourrait signaler des pressions sur la rentabilité ou une croissance moins rentable.