Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios financiers sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement diminué, passant d’environ 13,26% au premier trimestre 2021 à environ 8,16% au premier trimestre 2025. Cette diminution n’a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la baisse.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Une baisse progressive est observée, avec une accélération de la diminution à partir du deuxième trimestre 2023. Les derniers trimestres enregistrent les valeurs les plus basses de la période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire à celle de la marge brute, bien que les variations soient moins prononcées. Il a diminué d’environ 13,19% au premier trimestre 2021 à environ 8,31% au premier trimestre 2025. Des fluctuations trimestrielles sont également présentes, mais la tendance générale est à la baisse.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- La diminution est moins marquée que pour la marge brute, mais reste significative sur l’ensemble de la période. Les valeurs les plus basses sont également observées vers la fin de la période.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également connu une diminution globale, passant d’environ 10,53% au premier trimestre 2021 à environ 5,73% au premier trimestre 2025. Cette diminution est plus volatile que les deux ratios précédents, avec des pics et des creux plus marqués.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Des fluctuations importantes sont observées, mais la tendance générale est à la baisse, avec une accélération de la diminution à partir du deuxième trimestre 2023.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a montré une forte volatilité. Après des valeurs élevées au début de la période (supérieures à 100%), il a diminué de manière significative, puis a connu une reprise avant de se stabiliser autour de 80% à 100% avant de chuter à 67.95% au premier trimestre 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Une forte volatilité est constatée, avec une diminution significative suivie d’une reprise partielle, puis d’une nouvelle baisse à la fin de la période.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également diminué sur la période, passant d’environ 13,52% au premier trimestre 2021 à environ 6,97% au premier trimestre 2025. La diminution est moins prononcée que pour le ROE, mais reste significative.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Une diminution progressive est observée, avec une accélération de la baisse à partir du deuxième trimestre 2023. Les valeurs les plus basses sont enregistrées vers la fin de la période.
En résumé, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité, mesurée par les différents ratios de marge, ainsi qu’une diminution du rendement des capitaux propres et de l’actif. La période de 2023 à 2025 semble marquer une accélération de ces tendances.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, les ventes et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a présenté une fluctuation au cours des trimestres. Après une légère diminution entre mars et juin 2021, elle a augmenté jusqu'à décembre 2021. Une baisse significative a été observée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'à décembre 2022. Le dernier trimestre 2024 a enregistré une forte diminution, suivie d'une reprise au premier et deuxième trimestre 2025, mais restant inférieure aux niveaux observés précédemment.
- Ventes
- Les ventes ont connu une croissance globale sur la période. Une augmentation notable est observée entre mars et juin 2021, suivie d'une légère diminution au troisième trimestre. Les ventes ont ensuite augmenté de manière significative jusqu'à fin 2022. Une baisse est constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative. Les ventes ont continué d'évoluer, avec une légère augmentation au cours des derniers trimestres disponibles.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement diminué sur la période. Il a fluctué légèrement entre mars 2021 et décembre 2022, mais a ensuite enregistré une baisse plus prononcée. Le dernier trimestre 2024 a montré une diminution significative, suivie d'une légère reprise au premier et deuxième trimestre 2025, mais restant à un niveau inférieur à celui des périodes précédentes. Cette évolution suggère une pression sur la rentabilité des ventes.
En résumé, bien que les ventes aient globalement augmenté, la marge brute et le ratio de marge bénéficiaire brute ont montré une tendance à la baisse, indiquant une possible détérioration de la rentabilité malgré l'augmentation du chiffre d'affaires. La forte diminution observée au dernier trimestre 2024 mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lockheed Martin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances notables sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a présenté une variabilité significative. Après une progression constante de mars 2021 à décembre 2021, une diminution est observée en mars 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'en décembre 2022. Une nouvelle baisse est ensuite constatée en mars 2023, avant une stabilisation relative. Une forte diminution du résultat d’exploitation est visible à la fin de l'année 2024, suivie d'une reprise en 2025, bien que les valeurs restent inférieures à celles observées précédemment.
Les ventes ont également connu des fluctuations. Une augmentation est perceptible entre mars et juin 2021, suivie d'une baisse en septembre 2021. Une forte croissance est ensuite enregistrée jusqu'en décembre 2021. Les ventes diminuent considérablement au premier trimestre 2022, puis augmentent de manière significative tout au long de l'année, atteignant un pic en décembre 2022. Une nouvelle baisse est observée en mars 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'en juin 2023. Les ventes restent relativement stables par la suite, avec une légère augmentation en fin de période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance générale à la baisse. Il est resté relativement stable autour de 13% de mars 2021 à juin 2022. Une diminution progressive est ensuite observée, avec une accélération de la baisse à partir de septembre 2022. La marge bénéficiaire atteint son point le plus bas à la fin de l'année 2024, avant une légère reprise en 2025, mais reste inférieure aux niveaux initiaux.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée pour l'ensemble des indicateurs. Le résultat d’exploitation et les ventes présentent des cycles de croissance et de décroissance, tandis que la marge bénéficiaire d’exploitation affiche une tendance générale à la baisse sur la période.
- Points de rupture
- La fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 marquent un point de rupture, avec une diminution du résultat d’exploitation et une forte augmentation des ventes. La fin de l'année 2024 représente également un point de rupture, caractérisé par une forte diminution du résultat d’exploitation et une stabilisation des ventes.
- Observations spécifiques
- La diminution de la marge bénéficiaire d’exploitation, malgré une augmentation des ventes à certains moments, suggère une pression sur les coûts ou une modification de la structure des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024)
÷ (VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025
+ VentesQ1 2025
+ VentesQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une variabilité marquée, avec un pic notable à la fin de l'année 2021, suivi d'une diminution au premier trimestre de 2022. Une reprise est ensuite observée, mais le bénéfice net semble se stabiliser autour de 1600 à 1900 millions de dollars américains, avec une nouvelle baisse significative au premier trimestre de 2025.
Les ventes montrent une tendance générale à la hausse sur la majorité de la période, bien que des variations trimestrielles soient également présentes. On constate une diminution des ventes au premier trimestre 2022, suivie d'une forte croissance jusqu'à la fin de l'année 2022. Les ventes se maintiennent ensuite à un niveau élevé, avec une légère fluctuation, avant de montrer une certaine stabilité à partir du deuxième trimestre 2024.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant de 1837 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 527 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. La période de décembre 2021 a enregistré un bénéfice net particulièrement élevé, tandis que le premier trimestre 2025 a enregistré le plus bas niveau sur la période.
- Ventes
- Les ventes ont augmenté de 16258 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 18609 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2024, puis se sont stabilisées autour de ce niveau. La croissance des ventes a été plus prononcée entre le premier trimestre 2022 et le dernier trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué entre 7,33% et 10,69%. Une tendance à la baisse est perceptible au cours de l'année 2022 et se poursuit en 2023, avant une nouvelle diminution notable au premier trimestre 2025. Le ratio semble corrélé aux variations du bénéfice net et des ventes.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit globalement l'évolution du bénéfice net, mais avec un décalage. La diminution du ratio au premier trimestre 2025, malgré une stabilisation des ventes, suggère une augmentation des coûts ou une pression sur les prix. L'analyse comparative des trois indicateurs révèle une relation complexe, où les variations des ventes n'impliquent pas toujours une variation proportionnelle du bénéfice net, ce qui indique une gestion des coûts et des marges potentiellement variable.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le bénéfice net au cours de la période considérée. Une diminution notable est observée entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. Le bénéfice net atteint un pic au quatrième trimestre 2021, puis connaît une baisse importante au premier trimestre 2023 avant de se stabiliser et de diminuer à nouveau au premier trimestre 2025.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Après une période de croissance, une tendance à la baisse est perceptible sur les derniers trimestres analysés.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2022, puis une diminution significative au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Une remontée est ensuite observée, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent des variations importantes, avec une diminution notable à la fin de la période analysée.
Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une forte variabilité. Il culmine au premier trimestre 2021, puis diminue progressivement avant de connaître une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2021. Le ROE connaît une baisse significative au premier trimestre 2022 et fluctue ensuite, avec une tendance à la diminution sur les derniers trimestres.
- ROE
- Le ROE est sujet à des fluctuations importantes, reflétant les variations du bénéfice net et des capitaux propres. Une diminution générale est observée sur la période, bien que des pics ponctuels soient enregistrés.
Il est à noter que le ROE est fortement influencé par les variations du bénéfice net et des capitaux propres. La diminution des capitaux propres observée à la fin de la période pourrait expliquer en partie la baisse du ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025
+ Bénéfice netQ1 2025
+ Bénéfice netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le bénéfice net au cours de la période considérée. Après une période initiale de stabilité relative, avec des valeurs oscillant autour de 1800 millions de dollars américains entre mars 2021 et juin 2021, une baisse notable est observée en septembre 2021, suivie d’une forte reprise à la fin de l’année 2021. Le bénéfice net a ensuite connu une variabilité importante, avec des creux en juin 2022 et en décembre 2022, et des pics en mars 2022 et en juin 2023. Une nouvelle diminution significative est constatée en décembre 2024, suivie d’une reprise partielle au cours des trimestres suivants.
Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée jusqu’en décembre 2022, atteignant un pic de 56978 millions de dollars américains. Ensuite, une diminution est enregistrée en mars 2023, suivie d’une reprise progressive jusqu’à atteindre 60276 millions de dollars américains en juin 2025. Cette évolution suggère une gestion active du bilan.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) présente une tendance générale à la stabilité, avec des fluctuations autour de 12%. Une baisse significative est observée en juin 2022, atteignant 9.09%, suivie d’une reprise progressive. Le ROA a ensuite fluctué, avec une nouvelle baisse en décembre 2024, atteignant 9.59%, et une diminution plus marquée en juin 2025, à 6.97%. Cette évolution du ROA semble corrélée aux variations du bénéfice net, mais avec un décalage temporel.
En résumé, les données indiquent une entreprise avec un actif en croissance, mais dont la rentabilité, mesurée par le bénéfice net et le ROA, est sujette à des variations trimestrielles importantes. L’évolution du ROA suggère une certaine sensibilité de la rentabilité aux fluctuations du bénéfice net et à la gestion de l’actif.