Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
L'analyse des ratios de rentabilité indique une érosion progressive des marges opérationnelles et nettes, malgré une performance volatile du rendement des capitaux propres.
- Marges bénéficiaires brute et d'exploitation
- Ces deux indicateurs suivent une trajectoire descendante similaire. Le ratio de marge brute est passé de 13,36 % en mars 2022 à un point bas de 8,16 % entre juin et septembre 2025, avant de remonter légèrement à 9,82 % en mars 2026. Parallèlement, la marge d'exploitation a évolué de 13,5 % à 8,29 % sur la même période de creux, pour s'établir à 9,88 % en fin de période.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge nette a montré une relative stabilité, oscillant entre 7,33 % et 10,48 % jusqu'à la fin de l'année 2023. Une dégradation s'est ensuite accélérée durant l'année 2024 et 2025, atteignant un minimum de 5,73 % en juin 2025, avant de se stabiliser autour de 6,38 % en mars 2026.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une phase d'expansion majeure, progressant de 62,1 % en mars 2022 pour atteindre un sommet de 109,09 % en juin 2024. Cette tendance s'est ensuite inversée, amorçant une baisse continue pour redescendre à 64 % en mars 2026.
- Rendement de l'actif (ROA)
- Le rendement des actifs est resté stable dans une fourchette de 9 % à 13 % jusqu'au troisième trimestre 2024. Une chute significative a été observée en 2025, le ratio tombant à 6,97 % en juin, avant de connaître un redressement partiel pour atteindre 8,09 % en mars 2026.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (VentesQ1 2026
+ VentesQ4 2025
+ VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Les ventes présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée, progressant de 14 964 millions de dollars en mars 2022 pour atteindre un sommet de 20 321 millions de dollars en décembre 2025, avant de s'établir à 18 021 millions de dollars en mars 2026.
La marge brute affiche une volatilité notable. Bien qu'elle se maintienne généralement dans une fourchette comprise entre 1 900 et 2 300 millions de dollars, des contractions significatives sont observées en décembre 2024 et juin 2025, où les valeurs chutent respectivement à 690 millions et 734 millions de dollars.
- Évolution de la rentabilité brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute suit une trajectoire descendante continue, passant de 13,36 % en mars 2022 à 9,82 % en mars 2026. Cette diminution indique une érosion de la rentabilité proportionnelle au chiffre d'affaires.
- Analyse des points de rupture
- Une dégradation accentuée de la performance est visible entre décembre 2024 et juin 2025, période durant laquelle le ratio de marge bénéficiaire brute atteint son point le plus bas à 8,16 %.
- Relation entre volume d'activité et marges
- L'augmentation du chiffre d'affaires n'a pas permis de stabiliser ou d'accroître le ratio de marge bénéficiaire brute, suggérant une hausse des coûts de production ou une pression sur les prix de vente sur le long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lockheed Martin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (VentesQ1 2026
+ VentesQ4 2025
+ VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Les ventes affichent une progression globale sur la période analysée, caractérisée par une cyclicité marquée avec des pics récurrents lors des derniers trimestres de chaque année. Le volume des ventes est passé d'environ 15 milliards de dollars au premier trimestre 2022 pour atteindre des sommets de 20,3 milliards de dollars en décembre 2024 et décembre 2025.
Le résultat d'exploitation a suivi une trajectoire instable. Après une phase de relative stabilité entre 2022 et 2023, où les résultats oscillaient entre 2 et 2,3 milliards de dollars, des contractions importantes ont été observées en décembre 2024 et juin 2025, avec des chutes descendant sous la barre des 800 millions de dollars. Des reprises rapides ont suivi ces baisses, ramenant le résultat à un niveau supérieur à 2 milliards de dollars dès la fin de l'année 2025.
- Évolution de la rentabilité opérationnelle
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation présente une tendance baissière continue sur l'ensemble de la période. Le taux a diminué progressivement, passant de 13,5 % en mars 2022 à un point bas de 8,29 % en juin 2025. Une légère remontée est enregistrée vers la fin de la période, s'établissant à 9,88 % en mars 2026, sans toutefois retrouver les niveaux de rentabilité observés en 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ (VentesQ1 2026
+ VentesQ4 2025
+ VentesQ3 2025
+ VentesQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance globale du chiffre d'affaires sur la période observée, contrastant avec une instabilité des résultats nets et une érosion de la rentabilité.
- Évolution des ventes
- Le volume des ventes affiche une tendance haussière sur le long terme. Partant de 14 964 millions de dollars en mars 2022, les revenus progressent pour atteindre un sommet de 20 321 millions de dollars en décembre 2025, avant de redescendre à 18 021 millions de dollars en mars 2026.
- Performance du bénéfice net
- Le bénéfice net est marqué par une volatilité importante. Des baisses abruptes sont observées périodiquement, notamment en juin 2022 (309 millions de dollars), décembre 2024 (527 millions de dollars) et juin 2025 (342 millions de dollars), suivies systématiquement de reprises trimestrielles.
- Analyse de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une détérioration progressive. Après une phase de stabilité et un pic à 10,48 % en juin 2023, le ratio entame un déclin constant à partir de fin 2023, chutant sous la barre des 6 % durant l'année 2025 pour s'établir à 6,38 % en mars 2026.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des dynamiques contrastées entre la rentabilité nette et la structure des capitaux propres sur la période observée.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Bien que les résultats se maintiennent généralement dans une fourchette comprise entre 1 500 et 1 900 millions de dollars, des baisses abruptes sont enregistrées lors de trimestres spécifiques, notamment en juin 2022, décembre 2024 et juin 2025. La tendance se stabilise en fin de période avec un montant de 1 488 millions de dollars en mars 2026.
- Trajectoire des capitaux propres
- Une tendance globale à la baisse est observée concernant les capitaux propres. Après un pic atteint en septembre 2022 à 11 966 millions de dollars, une érosion progressive s'installe, menant à un point bas de 5 334 millions de dollars en juin 2025. Une phase de reprise est toutefois visible sur les trois derniers trimestres, remontant à 7 489 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une progression significative, culminant à 109,09 % en juin 2024. Cette augmentation est principalement portée par la diminution des capitaux propres alors que le bénéfice net restait relativement stable. À partir du second semestre 2024, le ratio amorce une phase de correction et de stabilisation, oscillant entre 64 % et 75 % jusqu'en mars 2026.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 28 sept. 2025 | 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice netQ1 2026
+ Bénéfice netQ4 2025
+ Bénéfice netQ3 2025
+ Bénéfice netQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des indicateurs financiers révèle une croissance soutenue de la base d'actifs contrastant avec une forte instabilité des bénéfices nets et une érosion progressive de la rentabilité des actifs.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net présente une volatilité importante. Des baisses significatives sont enregistrées en juin 2022, décembre 2024 et juin 2025, avec des valeurs descendant respectivement à 309, 527 et 342 millions de dollars américains. En dehors de ces fluctuations, les résultats trimestriels oscillent généralement entre 1 400 et 1 900 millions de dollars américains.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif suit une trajectoire ascendante et régulière, passant de 51 510 millions de dollars américains en mars 2022 à 59 238 millions de dollars américains en mars 2026. Cette évolution témoigne d'une augmentation constante de la taille du bilan sur l'ensemble de la période.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a atteint un sommet de 13,19 % en décembre 2023 avant d'entamer une phase de déclin. Le ratio a touché un point bas de 6,97 % en juin 2025, pour ensuite amorcer une légère remontée et se stabiliser à 8,09 % en mars 2026.