Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Boeing Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté négatif en 2020, mais a connu une amélioration significative en 2021 avec une valeur positive de 4,84 %, avant de poursuivre une légère hausse en 2022 à 5,26 %. Cependant, en 2023, il atteint un peak à 9,93 %, avant de chuter à nouveau en 2024 à -2,99 %, indiquant une fluctuation importante de la rentabilité brute sur la période.
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance similaire, passant d’une situation négative à des valeurs moins négatives puis positives en 2023, avec un pic à -0,99 %, avant de repartir à la baisse en 2024 pour atteindre -16,1 %. La tendance reflète une amélioration temporaire puis une dégradation importante en fin de période.
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également connu une dynamique comparable, passant d’un résultat négatif de -20,42 % en 2020, à un épaississement de la perte en 2021 et 2022, tout en restant dans le négatif, puis une certaine amélioration en 2023 avec -2,86 %. Néanmoins, en 2024, la rentabilité nette se dégrade à nouveau fortement, atteignant -17,77 %, ce qui indique une difficulté persistante à générer un bénéfice net significatif sur la période.
- Indicateurs de rentabilité
- Le rendement des capitaux propres (ROE) n’étant pas renseigné, aucune analyse n’est possible pour cette métrique.
- Le rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance négative de 2020 à 2024. Après une dégradation en 2020, passant de -7,8 % à -3,03 % en 2021, la baisse s’est poursuivie en 2022, atteignant -3,6 %, puis en 2023, où il se rapproche de zéro à -1,62 %. En 2024, la performance se détériore à nouveau à -7,56 %, illustrant une réduction de l'efficacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Boeing Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute (perte brute) | (1,991) | 7,724) | 3,502) | 3,017) | (5,685) | |
| Revenus | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | |
| Eaton Corp. plc | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | |
| GE Aerospace | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | |
| Honeywell International Inc. | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | |
| RTX Corp. | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute (perte brute) ÷ Revenus
= 100 × -1,991 ÷ 66,517 = -2.99%
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- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en millions de dollars américains, a présenté une tendance initiale de perte en 2020, avec une perte brute de -5 685 millions de dollars. Ensuite, une amélioration significative s’est produite, passant à un bénéfice de 3 017 millions en 2021, puis à 3 502 millions en 2022. La tendance positive se poursuit en 2023, avec une marge brute atteignant 7 724 millions. Cependant, en 2024, la marge brute redevient négative, se situant à -1 991 millions, indiquant une détérioration de la rentabilité brute sur cette année.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté chaque année de 2020 à 2023, passant de 58 158 millions de dollars à 77 794 millions, ce qui témoigne d’une croissance constante. En 2024, une baisse significative est observée, avec les revenus diminuant à 66 517 millions. Cette baisse peut indiquer un ralentissement ou une contraction des activités ou des marchés de l’entreprise pour cette année.
- Ratios de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une évolution favorable de 2020 à 2023, avec une progression de -9,78 % à 9,93 %. Cette hausse reflète une amélioration de la rentabilité brute, correspondant à la période de croissance des revenus et à la réduction de la perte brute. En 2024, ce ratio chute brutalement à -2,99 %, traduisant une dégradation de la rentabilité relative, probablement liée à la baisse des revenus et à la perte brute enregistrée cette année.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Boeing Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte d’exploitation | (10,707) | (773) | (3,547) | (2,902) | (12,767) | |
| Revenus | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | |
| Eaton Corp. plc | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | |
| GE Aerospace | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | |
| Honeywell International Inc. | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | |
| RTX Corp. | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Perte d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × -10,707 ÷ 66,517 = -16.10%
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- Évolution de la perte d’exploitation
- La perte d’exploitation a connu une réduction significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 12 767 millions de dollars à 2 902 millions de dollars. Cependant, cette tendance à l'amélioration s'est inversée en 2022, avec une augmentation à 3 547 millions de dollars de perte. En 2023, la perte a diminué à nouveau, atteignant 773 millions de dollars, représentant une amélioration notable par rapport à 2022. En 2024, la perte d’exploitation a connu une nouvelle détérioration, s’élevant à 10 707 millions de dollars, soit une dégradation par rapport à 2023.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté régulièrement de 2020 à 2023, passant de 58 158 millions de dollars à un pic de 77 794 millions de dollars. En 2024, une baisse significative est observée, avec un revenu de 66 517 millions de dollars. La croissance jusqu’en 2023 indique une période de performance solide, suivie d’un recul en 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une forte détérioration en passant de -21,95 % en 2020 à -4,66 % en 2021, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, ce ratio s’est légèrement dégradé en 2022, en passant à -5,33 %, puis s’est amélioré en 2023 pour atteindre -0,99 %, indiquant une réduction de la perte relative à l’exploitation. En 2024, le ratio s’est à nouveau détérioré, atteignant -16,1 %, signalant une baisse importante de la rentabilité opérationnelle par rapport à l’année précédente.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Boeing Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Revenus | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | |
| Eaton Corp. plc | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | |
| GE Aerospace | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | |
| Honeywell International Inc. | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | |
| RTX Corp. | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Revenus
= 100 × -11,817 ÷ 66,517 = -17.77%
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- Évolution de la perte nette attribuable aux actionnaires
- La perte nette a connu une réduction significative entre 2020 et 2021, passant de -11 873 millions de dollars à -4 202 millions de dollars. Cependant, cette tendance favorable ne s'est pas maintenue, puisqu'en 2022 la perte s'est accentuée à -4 935 millions de dollars, puis a diminué en 2023 à -2 222 millions de dollars. En 2024, la perte nette a à nouveau augmenté de manière importante pour atteindre -11 817 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2020. Cette fluctuation indique une instabilité dans la rentabilité nette de l'entreprise sur la période analysée.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de manière régulière de 2020 à 2023, passant de 58 158 millions de dollars à 77 794 millions de dollars. En 2024, une baisse importante est observée, les revenus tombant à 66 517 millions de dollars, ce qui pourrait signaler une contraction des activités ou des effets saisonniers, ou une variation dans les ventes ou la demande.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une dégradation notable au cours de la période. En 2020, il était à -20,42 %, ce qui indique une forte perte relative par rapport aux revenus. La marge s'est améliorée en 2021, atteignant -6,75 %, témoignant d'une réduction de la perte relative. Toutefois, en 2022, la marge s'est dégradée à -7,41 %, puis s'est encore améliorée en 2023 à -2,86 %, indiquant une amélioration marginale de la rentabilité. En 2024, la marge a fortement dégradé pour atteindre -17,77 %, dépassant ainsi le niveau initial de 2020, ce qui suggère une détérioration de la rentabilité nette à cette date. La tendance globale montre une situation de rentabilité volatile, avec des améliorations temporaires suivies de dégradations importantes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Boeing Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Déficit des actionnaires | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | |
| Eaton Corp. plc | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | |
| GE Aerospace | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | |
| Honeywell International Inc. | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | |
| Lockheed Martin Corp. | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | |
| RTX Corp. | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Déficit des actionnaires
= 100 × -11,817 ÷ -3,908 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Perte nette attribuable aux actionnaires
- La perte nette attribuable aux actionnaires a connu une diminution significative en 2021 par rapport à 2020, passant de 11 873 millions de dollars à 4 202 millions de dollars. Cependant, cette amélioration n’a pas perduré, puisqu’en 2022, la perte s’aggrave à 4 935 millions de dollars. La tendance s'inverse en 2023, avec une réduction notable de la perte à 2 222 millions de dollars. Toutefois, en 2024, la perte augmente fortement pour atteindre 11 817 millions de dollars, ce qui indique un retour à une situation financière plus déficitaire ou des défis opérationnels importants.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires montre une tendance globale à la réduction. En 2020, il s’élevait à 18 316 millions de dollars et a diminué considérablement en 2021 pour atteindre 14 999 millions de dollars. En 2022, le déficit augmente légèrement à 15 883 millions, mais il reprend une tendance à la baisse en 2023, avec une diminution à 17 233 millions. La tendance la plus notable apparaît en 2024, avec une réduction très significative à seulement 3 908 millions de dollars, ce qui suggère une amélioration importante de la situation patrimoniale des actionnaires ou un transfert de pertes/attaques financières vers d’autres postes.
- ROE (Return on Equity)
- Les données relatives au ROE ne sont pas fournies pour ces périodes, rendant impossible toute analyse de cette mesure de rentabilité des fonds propres au cours des différentes années.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Boeing Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Total de l’actif | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | |
| Eaton Corp. plc | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | |
| GE Aerospace | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | |
| Honeywell International Inc. | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | |
| RTX Corp. | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Total de l’actif
= 100 × -11,817 ÷ 156,363 = -7.56%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing
- La perte nette attribuable aux actionnaires a connu une diminution significative en 2021 par rapport à 2020, passant de -11 873 millions de dollars à -4 202 millions de dollars. Cependant, cette amélioration n’a été que partielle, car la perte a de nouveau augmenté en 2022, atteignant -4 935 millions de dollars. En 2023, la perte diminue fortement pour atteindre -2 222 millions de dollars, marquant un progrès notable. Toutefois, en 2024, la perte revient à un niveau élevé de -11 817 millions de dollars, supérieur à celui de 2020, indiquant une recrudescence importante de la perte net.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a suivi une tendance plutôt stable entre 2020 et 2023, fluctuant légèrement autour de 137 milliards de dollars. Une augmentation notable est observée en 2024, où l’actif atteint 156 363 millions de dollars, soit une hausse significative par rapport à la période précédente et à la moyenne des années antérieures. Cette augmentation peut refléter une augmentation des investissements ou une consolidation de certains actifs, ou encore une variation comptable ou financière particulière à cette dernière année.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rendement des actifs (ROA) a connu une tendance à la baisse depuis 2020, passant de -7.8 % à -3.03 %, indiquant une amélioration de la rentabilité relative des actifs dans cette période. Cependant, en 2022, le ROA subit une nouvelle baisse à -3.6 %. La tendance à l’amélioration se poursuit en 2023, où le ROA diminue à -1.62 %, signifiant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs. En 2024, le ROA se dégrade à nouveau, atteignant -7.56 %, ce qui indique une détérioration significative de la rentabilité par rapport à la période précédente et revient même à un niveau plus faible qu’en 2020, ce qui peut signaler des difficultés accrues dans la génération de profits à partir des actifs.