Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute ont montré une tendance à la hausse depuis le troisième trimestre de 2020, passant d'environ 32.07 % à plus de 38 % à la fin de 2024. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité brute. Par ailleurs, la marge d’exploitation a connu une croissance plus modérée, oscillant autour de 17 % à la fin de 2020 pour atteindre approximativement 19,3 % au troisième trimestre de 2024. La marge nette, quant à elle, a fluctué légèrement autour de 14 à 15,5 %, témoignant d'une stabilité relative mais avec des fluctuations intermittentes sans tendance claire à la hausse ou à la baisse à long terme.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a oscillé entre 25 % et 31,5 % durant la période analysée, avec une accélération notable à la fin de 2023, où il a dépassé 35 %, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. La tendance globale indique une augmentation relativement régulière, bien qu'à un rythme modéré, avec une légère baisse ponctuelle en 2024 avant de repartir à la hausse. Cette évolution reflète une gestion efficace du capital et une augmentation potentielle de la rentabilité financière sur la période concernée.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le rendement des actifs est resté globalement stable, oscillant autour de 7,3 % à 9,2 % sur la période. On observe des fluctuations saisonnières ou ponctuelles sans tendance claire de progression ou de déclin à long terme. La valeur la plus élevée est atteinte au quatrième trimestre de 2021, à 8.92 %, puis elle diminue légèrement pour se stabiliser autour de 7,3 % à la fin de 2024. Cette stabilité relative indique une gestion constante de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de profits, sans changement radical significatif au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, mesurée en pourcentage, présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une absence de données pour les premiers trimestres, elle atteint 32,07 % au second trimestre 2020, puis oscille autour des 32 % jusqu'à la fin de 2020. À partir du premier trimestre 2021, une progression constante s'observe, culminant à 38,09 % au dernier trimestre de 2024. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une meilleure maîtrise des coûts de production ou une augmentation significative de la marge sur les ventes.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu, exprimé en millions de dollars américains, affiche une croissance régulière tout au long de la période. Après une baisse notable en 2020, le chiffre d'affaires retrouve une tendance haussière à partir du deuxième trimestre 2021, atteignant près de 10,4 milliards de dollars au dernier trimestre 2024. Cette croissance continue reflète une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise, en dépit des fluctuations saisonnières et économiques rencontrées au cours de la période.
- Relations entre revenus et marge brute
- Malgré la croissance du chiffre d'affaires, la marge brute en pourcentage a connu une progression significative, témoignant d'une augmentation de la rentabilité occupée à améliorer la performance opérationnelle. La relation entre la hausse du revenu et celle de la marge brute indique une capacité accrue à optimiser les coûts et à valoriser les ventes, ou à repositionner certains produits ou services à marges plus élevées.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Honeywell International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une évolution globale à la hausse sur la période, oscillant entre 1018 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2020 et atteignant un pic de 2114 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2025. Après une baisse notable au deuxième trimestre de 2020, le résultat a connu une reprise progressive, culminant en 2025. Cette tendance indique une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise sur la période analysée.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l’entreprise connaissent également une croissance soutenue tout au long de la période. Après une chute en 2020 comparée à 2019, notamment au deuxième trimestre de 2020, ils repartent à la hausse pour atteindre près de 10 352 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2025. La progression régulière souligne une expansion des activités ou une augmentation des ventes sur l’ensemble des segments et marchés de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, exprimé en pourcentage, montre une tendance haussière régulière depuis la fin de 2020, passant de 17,45 % à plus de 19,32 % à la fin de la période analysée. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle, avec une capacité accrue à générer des bénéfices par rapport aux revenus, voire une meilleure maîtrise des coûts ou une augmentation de la valeur ajoutée par les produits ou services offerts.
- Synthèse des observations
- Globalement, l’analyse révèle une croissance robuste des résultats d’exploitation et des revenus, accompagnée d’une amélioration progressive de la marge bénéficiaire d’exploitation. La tendance indique une forte dynamique de l’entreprise, renforcée par une capacité à augmenter ses bénéfices tout en consolidant sa rentabilité opérationnelle. Aucune volatilité importante ou dégradation du ratio de marge n’est observée dans la période étudiée, suggérant une gestion efficace des opérations et une croissance saine.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à Honeywell a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après un pic à 1581 millions de dollars au premier trimestre 2020, une baisse significative a été observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 1081 millions de dollars. La baisse s'est poursuivie au troisième trimestre 2020, avec un bénéfice de 758 millions de dollars, suivi d'une remontée en fin d'année 2020, culminant à 1428 millions de dollars au dernier trimestre. En 2021, le bénéfice a globalement augmenté, atteignant un maximum de 1552 millions de dollars au dernier trimestre, avant de connaître une légère baisse dans le premier trimestre 2022, puis une fluctuation à la hausse et à la baisse. Au cours de la période jusqu'au troisième trimestre 2024, le bénéfice net a oscillé autour de la moyenne, avec une tendance générale légèrement à la hausse, atteignant 1570 millions de dollars au dernier trimestre 2024.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période. Après un montant de 8463 millions de dollars au premier trimestre 2020, une baisse a été constatée au trimestre suivant, puis une reprise s'est manifestée à partir du troisième trimestre 2020. Depuis lors, les revenus ont systématiquement augmenté, atteignant 10 352 millions de dollars au dernier trimestre 2025. Cette croissance a été en partie régulière, avec quelques périodes de stabilité, notamment lors du troisième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une tendance stable chez Honeywell, oscillant autour de 14 à 15,5 %. Après une absence de données initiales, la marge a commencé à être fiable à partir du deuxième trimestre 2020, avec des valeurs comprises entre 14,17 % et 15,8 %. La période a été caractérisée par des fluctuations modérées, avec un pic à 15,8 % au quatrième trimestre 2020. La marge s'est maintenue dans une fourchette étroite, oscillant entre 14,54 % et 15,52 %, jusqu'à la fin de la période analysée. La stabilité relative de cette marge indique une gestion efficace des coûts et une tendance à maintenir une rentabilité soutenue en dépit des fluctuations du marché et des bénéfices.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Honeywell International Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net attribuable
- Depuis le premier trimestre de 2020, le bénéfice net attribuable à Honeywell montre une tendance variable. Après une baisse notable au troisième trimestre 2020, le bénéfice augmente de manière progressive, atteignant un sommet au quatrième trimestre 2022. Ensuite, une certaine stabilité est observable, avec des fluctuations mineures, mais la tendance générale reste orientée à la hausse jusqu'au premier trimestre 2024. Après cette période, le bénéfice semble connaître une légère baisse au deuxième trimestre 2024, pour ensuite retrouver un niveau relativement stable au troisième et quatrième trimestres de 2024 et au premier trimestre 2025.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations au cours de la période étudiée. Une augmentation notable est observée en 2020, atteignant un pic en début d’année 2021, suivi d’une légère baisse à partir du deuxième trimestre 2021. Par la suite, une tendance à la baisse intervient jusqu’au troisième trimestre 2022, où les capitaux propres atteignent leur point le plus bas de la période. Après cette baisse, il y a une reprise progressive, culminant à un nouveau sommet au premier trimestre 2024. Ensuite, une baisse est observée jusqu’au troisième trimestre 2024, avant une remontée au dernier trimestre de cette année. La tendance générale indique une certaine volatilité, mais une croissance relative à long terme est perceptible en fin de période.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de valeurs non précisées avant le deuxième trimestre 2020, à un pic de 35,68 % au quatrième trimestre 2024. Entre ces deux points, le ROE montre une croissance soutenue, oscillant autour de 25 % à 30 % durant les premières années, puis accélérant au fil des trimestres pour atteindre des niveaux supérieurs à 30 %. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. Vers la fin de la période, le ROE se stabilise légèrement au-dessus de 34 %, indiquant une forte performance financière en termes de rendement des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Honeywell International Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Honeywell
- Le bénéfice net attribuable a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une baisse initiale observée jusqu'au troisième trimestre 2020, marqué par une réduction du bénéfice, la tendance s'est inversée à partir du quatrième trimestre 2020, avec une remontée significative et une stabilité relative durant 2021. En 2022, le bénéfice a atteint des valeurs plus élevées, culminant à plus de 1 500 millions de dollars au premier trimestre 2023, avant une légère baisse au deuxième trimestre de cette année. La tendance demeure globalement haussière à moyen terme, avec des valeurs constantes ou en légère augmentation jusqu'au troisième trimestre 2024, indiquant une stabilité ou une croissance modérée des résultats financiers de l'entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance à la hausse continue, passant de 57 422 millions de dollars en début de période à 75 218 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2025. Cette progression traduit une expansion du bilan, principalement par une augmentation annuelle régulière tout au long des années, avec une croissance plus marquée entre la fin 2022 et la fin 2024. La croissance de l’actif pourrait indiquer un investissement accru ou un renforcement des ressources de l'entreprise afin de soutenir ses opérations et ses stratégies de développement à long terme.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a présenté une tendance générale à l'amélioration, passant de 7,4 % au deuxième trimestre 2020 à un pic de 9,2 % au quatrième trimestre 2024. Après cette période de croissance, le ROA a commencé à se stabiliser, oscillant autour de 7,5 à 8,8 %. La progression du ROA indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice. La légère baisse observée après 2024 pourrait refléter une période d'adaptation ou d'investissements accrus nécessitant un délai pour se traduire en une meilleure rentabilité relative.
- Résumé général
- Globalement, la période étudiée montre une entreprise en croissance, aussi bien en termes de bénéfices qu’en taille bilan. La forte progression de l’actif coïncide avec une amélioration du ROA, illustrant une gestion efficace accrue de ses ressources. Malgré des fluctuations trimestrielles, la stabilité relative des indicateurs à partir de 2021, ainsi que l’augmentation continue de l’actif et du bénéfice net, suggèrent une stratégie de développement pérenne et une capacité à générer de la valeur sur le long terme.