Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2022 à décembre 2022, passant de 32.95% à 36.99%. Cette tendance se poursuit jusqu'à septembre 2023, atteignant 38.03%, avant de connaître une légère diminution jusqu'en décembre 2023 (37.28%). Une nouvelle augmentation est observée jusqu'en juin 2025 (36.93%), avec une certaine stabilité entre mars 2024 et décembre 2024. Globalement, le ratio se maintient à un niveau élevé sur l'ensemble de la période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Une progression similaire à celle de la marge brute est visible, avec une augmentation de 17.37% à 20.09% entre mars 2022 et septembre 2023. Une légère baisse est ensuite constatée jusqu'en décembre 2024 (19.23%), suivie d'une diminution plus marquée en décembre 2025, atteignant 14.88%. Cette dernière évolution suggère une détérioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance générale similaire aux deux précédents, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation puis d'une baisse. Il passe de 15.3% en mars 2022 à 15.52% en septembre 2024, avant de diminuer significativement à 12.63% en décembre 2025. Cette baisse est moins prononcée que celle observée pour la marge d'exploitation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une croissance soutenue de mars 2022 à juin 2023, culminant à 35.68% en décembre 2023. Il connaît ensuite une diminution progressive jusqu'en décembre 2025 (34.01%), mais reste à un niveau élevé, indiquant une bonne rentabilité pour les actionnaires. Des fluctuations sont observées, mais la tendance générale est à la stabilisation après une période de forte croissance.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une volatilité plus importante que le ROE. Il augmente de 8.29% à 9.2% entre mars 2022 et juin 2023, puis diminue progressivement jusqu'à 7.29% en décembre 2024. Une légère remontée est observée en juin 2025 (7.57%), mais le ratio reste inférieur à son niveau maximal. La baisse du ROA suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une période initiale de croissance de la rentabilité, suivie d'une stabilisation et, plus récemment, d'une détérioration de certaines marges, notamment la marge d'exploitation et le ROA. Le ROE reste cependant à un niveau satisfaisant, mais sa tendance à la baisse en fin de période mérite d'être surveillée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute a connu une augmentation constante de 3052 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 3417 millions de dollars américains au dernier trimestre 2022. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au premier trimestre 2023, atteignant 3520 millions de dollars américains, avant de connaître une légère diminution au quatrième trimestre 2023 (3239 millions de dollars américains). Une reprise est observée en 2024, avec une progression jusqu'à 4023 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Au premier semestre 2025, une baisse significative est constatée, avec une valeur de 2474 millions de dollars américains au dernier trimestre.
Le revenu a également affiché une tendance générale à la hausse. Il est passé de 8376 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 9186 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Cette croissance s'est maintenue en 2023, atteignant 9440 millions de dollars américains au quatrième trimestre. En 2024, le revenu a continué d'augmenter, culminant à 10352 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cependant, le premier semestre 2025 a été marqué par une forte diminution, le revenu s'établissant à 6860 millions de dollars américains au dernier trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Il a progressé de 32.95% au premier trimestre 2022 à 38.09% au premier trimestre 2025. L'augmentation a été plus marquée entre 2022 et 2023, puis s'est stabilisée autour de 37-38% en 2024. Le dernier trimestre 2025 montre une diminution du ratio à 36.94%.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative jusqu'au quatrième trimestre 2024, suivie d'une baisse importante au premier semestre 2025.
- Revenu
- Le revenu a suivi une trajectoire ascendante jusqu'au quatrième trimestre 2024, avant de connaître une diminution notable au premier semestre 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio a augmenté globalement, mais a montré une stabilisation puis une légère baisse au premier semestre 2025, corrélée à la diminution de la marge brute et du revenu.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Honeywell International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des performances sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance globale, passant de 1271 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 2114 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, avant de connaître une forte baisse à -265 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025.
Le revenu a également affiché une tendance à la hausse, augmentant de 8376 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 10352 millions de dollars américains au premier trimestre 2023, puis atteignant 10408 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Cependant, une diminution notable est observée au dernier trimestre 2025, avec un revenu de 6860 millions de dollars américains.
- Résultat d’exploitation
- Une augmentation constante est visible jusqu'au premier trimestre 2023, suivie d'une certaine volatilité trimestrielle. La forte baisse au dernier trimestre 2025 est particulièrement notable et nécessite une investigation plus approfondie.
- Revenu
- Le revenu suit une trajectoire ascendante jusqu'au deuxième trimestre 2023, puis se stabilise avant de chuter significativement au dernier trimestre 2025. Cette baisse coïncide avec la forte diminution du résultat d’exploitation.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a progressé de manière constante, passant de 17.37% au premier trimestre 2022 à un pic de 20.09% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration de la rentabilité a été suivie d'une stabilisation autour de 19-20% avant une chute significative à 14.88% au dernier trimestre 2025, reflétant la baisse du résultat d’exploitation par rapport au revenu.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- L'augmentation initiale du ratio suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une gestion des coûts plus rigoureuse. La baisse finale indique une détérioration de la rentabilité, potentiellement due à une augmentation des coûts, une diminution des prix de vente ou une combinaison des deux.
En conclusion, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale du résultat d’exploitation et du revenu, accompagnée d'une amélioration de la marge bénéficiaire d’exploitation. Cependant, les données les plus récentes révèlent une tendance inverse, avec une baisse significative des deux indicateurs et une détérioration de la rentabilité. Cette évolution nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et évaluer les implications futures.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Honeywell International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le bénéfice net attribuable, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Le bénéfice net attribuable a présenté une volatilité significative sur la période analysée. Après une augmentation constante de mars 2022 à septembre 2022, il a connu une baisse notable au quatrième trimestre 2022. Une reprise s'est ensuite observée jusqu'au troisième trimestre 2023, suivie d'une nouvelle diminution au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la fluctuation s'est poursuivie en 2024, avec des variations trimestrielles. Le premier trimestre 2025 a enregistré une forte augmentation, suivie d'une baisse drastique au deuxième trimestre 2025, aboutissant à une valeur négative.
- Revenu
- Le revenu a globalement augmenté sur la période, bien que de manière irrégulière. Une croissance est visible de mars 2022 à juin 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle phase de croissance s'est manifestée de mars 2023 à juin 2024, atteignant un pic au deuxième trimestre 2024. Le revenu a ensuite diminué au troisième trimestre 2024 avant de remonter légèrement au quatrième trimestre 2024. Une baisse significative est observée au premier et deuxième trimestres de 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué entre 14% et 15.5% durant la majeure partie de la période. Il a montré une légère tendance à l'augmentation de 2022 à 2023, atteignant son maximum au troisième trimestre 2023. Une certaine volatilité a été observée en 2024, avec une légère diminution globale. Le deuxième trimestre 2025 a enregistré une baisse significative du ratio, en lien avec la forte diminution du bénéfice net et la baisse du revenu.
En résumé, bien que le revenu ait globalement augmenté, le bénéfice net attribuable a été sujet à des fluctuations importantes. Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, reflétant la volatilité du bénéfice net. La forte baisse observée au deuxième trimestre 2025 mérite une attention particulière.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Honeywell International Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une progression est observable du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2022, atteignant un pic de 1552 millions de dollars américains. Le dernier trimestre 2022 marque un recul notable, suivi d'une reprise et d'une stabilisation relative au cours de l'année 2023, avec des valeurs oscillant entre 1263 et 1514 millions de dollars américains.
L'année 2024 présente une tendance à la hausse du bénéfice net, culminant à 1570 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cependant, le dernier trimestre 2025 enregistre une perte significative de -115 millions de dollars américains, ce qui constitue un changement majeur par rapport aux performances précédentes.
Concernant le total des capitaux propres, une diminution est constatée entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'au deuxième trimestre 2023. Une baisse plus prononcée est ensuite observée au troisième trimestre 2023, qui se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2023. L'année 2024 montre une reprise, avec une augmentation progressive des capitaux propres, atteignant 18619 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2024. Une nouvelle diminution est ensuite observée, avec une valeur de 13904 millions de dollars américains au dernier trimestre 2025.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une tendance générale à la hausse sur la période 2022-2023, passant de 28.58% à 31.52%. L'année 2024 voit une légère fluctuation, avec un pic à 35.52% au premier trimestre 2025, avant de redescendre à 34.01% au dernier trimestre 2025. Le ROE semble donc suivre l'évolution du bénéfice net, bien que dans une moindre mesure.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Présente une volatilité significative, avec une forte baisse au dernier trimestre 2025.
- Total des capitaux propres d’Honeywell
- Connaît des fluctuations importantes, avec une diminution notable au dernier trimestre 2025.
- ROE
- Suit globalement l'évolution du bénéfice net, avec un pic au premier trimestre 2025 et une légère baisse au dernier trimestre 2025.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Honeywell International Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à HoneywellQ4 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à HoneywellQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle une fluctuation significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une progression est observable de mars 2022 à septembre 2022, atteignant un pic à 1552 millions de dollars américains. Une baisse notable intervient ensuite au quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative au cours de 2023, avec des valeurs oscillant entre 1263 et 1514 millions de dollars américains. Le bénéfice net continue d'augmenter en 2024, culminant à 1570 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avant de connaître une forte diminution au dernier trimestre de la même année, avec une valeur négative de -115 millions de dollars américains.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une diminution est constatée entre mars et septembre 2022, suivie d'une remontée. L'actif continue d'augmenter de manière constante de 2023 à 2024, atteignant 78419 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Une baisse significative est ensuite observée au dernier trimestre 2025, avec une valeur de 73681 millions de dollars américains.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une certaine volatilité. Il oscille autour de 8% au cours de 2022 et 2023, avec un pic à 9.2% au deuxième trimestre 2023. Une tendance à la baisse est perceptible en 2024, avec des valeurs descendant jusqu'à 7.29% au quatrième trimestre. Cette tendance se poursuit en 2025, avec une valeur de 6.42% au dernier trimestre, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, bien que le total de l'actif montre une croissance globale, le bénéfice net est sujet à des fluctuations importantes, notamment une baisse marquée au dernier trimestre 2025. Le ROA, quant à lui, présente une tendance à la diminution, suggérant une possible détérioration de la rentabilité des actifs.