Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des données révèle une progression générale des marges de profit sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante de mars 2022 à décembre 2023, atteignant un pic de 33.04%, avant de montrer un léger déclin progressif jusqu'à décembre 2025, se stabilisant autour de 30.05%.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire, avec une amélioration notable de 13.87% en mars 2022 à 20.3% en décembre 2023. Une stabilisation, puis une légère diminution sont observées par la suite, avec un ratio de 17.43% en décembre 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également augmenté, passant de 13.02% en mars 2022 à 16.18% en décembre 2023, avant de diminuer progressivement pour atteindre 13.89% en décembre 2025.
Les ratios de rentabilité, à savoir le rendement des capitaux propres (ROE) et le ratio de rendement de l’actif (ROA), présentent une évolution positive significative. Le ROE a augmenté de 38.07% en mars 2022 à un maximum de 64.26% en juin 2024, puis a diminué progressivement pour atteindre 41.67% en décembre 2025. Le ROA a suivi une trajectoire similaire, passant de 7.9% en mars 2022 à 13.43% en septembre 2024, avant de redescendre à 9.01% en décembre 2025.
- Tendances générales
- Amélioration des marges de profit et de la rentabilité sur la période 2022-2023, suivie d'une stabilisation et d'un léger déclin à partir de fin 2023.
- Points notables
- Le ROE et le ROA ont atteint leurs points culminants en 2024, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres et des actifs.
- Observations
- La diminution progressive des ratios de rentabilité à partir de fin 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la marge brute au cours de la période considérée. On observe une augmentation constante de la marge brute en millions de dollars américains, passant de 3327 au 31 mars 2022 à 5053 au 30 septembre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Les ventes de machines, d’énergie et de transport présentent également une trajectoire ascendante. Les ventes progressent de 12886 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 18202 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Comme pour la marge brute, des fluctuations trimestrielles sont notables, notamment une baisse au 30 septembre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire brute démontre une amélioration continue. Il passe de 25.71% au 31 mars 2022 à 34.49% au 30 juin 2024, avant de diminuer progressivement pour atteindre 30.05% au 31 décembre 2025. Cette diminution finale pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une évolution de la stratégie de tarification.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue de la marge brute et des ventes est observée sur l'ensemble de la période.
- Évolution du ratio de marge
- Le ratio de marge bénéficiaire brute s'améliore significativement jusqu'au 30 juin 2024, puis connaît une légère érosion.
- Variations trimestrielles
- Des fluctuations trimestrielles sont présentes dans les données, suggérant une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs saisonniers.
- Point d'inflexion potentiel
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire brute à partir du 30 juin 2024 pourrait signaler un changement dans la dynamique de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Caterpillar Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du résultat d'exploitation au cours de la période considérée. Une augmentation est observée du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2022, suivie d'une diminution au quatrième trimestre 2022. Le résultat d'exploitation connaît ensuite une forte progression au premier et deuxième trimestres 2023, avant de se stabiliser et de légèrement fluctuer sur les trimestres suivants. Une tendance à la baisse est perceptible à partir du troisième trimestre 2023, qui se poursuit jusqu'au premier trimestre 2025, bien que le deuxième trimestre 2025 affiche une légère reprise.
Les ventes de machines, d’énergie et de transport présentent une trajectoire globalement ascendante. Une croissance constante est constatée du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 marque un recul, mais les ventes reprennent ensuite de la vigueur au deuxième trimestre 2023. Une nouvelle baisse est observée au troisième trimestre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une augmentation progressive jusqu'au deuxième trimestre 2025, qui atteint un niveau maximal sur la période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une amélioration continue. Une augmentation progressive est visible du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023. Le ratio atteint son point culminant au troisième trimestre 2023, puis connaît une légère diminution au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la baisse se poursuit sur l'ensemble de l'année 2024 et se maintient au premier et deuxième trimestres 2025, bien que le rythme de déclin ralentisse.
- Tendances clés
- Une croissance du résultat d'exploitation est observée jusqu'au deuxième trimestre 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse.
- Les ventes présentent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles.
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s'améliore progressivement jusqu'au troisième trimestre 2023, puis diminue légèrement.
- Observations notables
- La forte augmentation du résultat d'exploitation au premier et deuxième trimestres 2023 coïncide avec une hausse des ventes.
- La diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation à partir du troisième trimestre 2023 pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une évolution de la stratégie de prix.
- Le deuxième trimestre 2025 affiche une reprise des ventes, suggérant une possible stabilisation ou un redressement de l'activité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Caterpillar Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2025
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une fluctuation notable. Après une progression constante de mars 2022 à septembre 2022, il a diminué au quatrième trimestre 2022. Une reprise s’est ensuite observée en 2023, culminant au deuxième trimestre, suivie d’une stabilisation puis d’une légère baisse à la fin de l’année. En 2024, une nouvelle diminution est perceptible, suivie d’une reprise progressive en 2025, atteignant son point le plus haut au dernier trimestre.
Les ventes de machines, d’énergie et de transport ont également présenté une évolution dynamique. Une croissance régulière a été constatée de mars 2022 à décembre 2022. Le premier trimestre 2023 a marqué un léger recul, mais les ventes ont ensuite repris, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Une baisse significative est ensuite observée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise progressive et d’une accélération de la croissance en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a globalement augmenté sur la période. Il a progressé de manière constante de mars 2022 à septembre 2023, atteignant un maximum au troisième trimestre 2023. Une légère diminution a été observée au quatrième trimestre 2023, suivie d’une stabilisation relative en 2024. En 2025, une tendance à la baisse est perceptible, bien que les valeurs restent globalement élevées par rapport au début de la période analysée.
Il est à noter que les fluctuations du bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ne sont pas toujours directement corrélées à celles des ventes. L’évolution du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une amélioration de la rentabilité, malgré les variations des volumes de ventes. L’année 2024 semble marquer un point d’inflexion, avec une baisse des ventes et une diminution du ratio de marge bénéficiaire nette, suivie d’une reprise en 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025)
÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance et la structure financière. Le bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une fluctuation notable sur la période analysée.
- Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Une augmentation est observée de mars 2022 à septembre 2022, suivie d'une diminution au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice a ensuite augmenté de manière significative au premier et deuxième trimestre 2023, atteignant un pic au deuxième trimestre. Les trimestres suivants montrent une stabilisation, puis une légère diminution à la fin de l'année 2023. Une nouvelle augmentation est constatée en 2024, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère augmentation en 2025.
- Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres ont présenté une volatilité modérée. Une diminution est observée entre mars et septembre 2022, suivie d'une remontée progressive jusqu'au premier trimestre 2023. Les capitaux propres ont continué à augmenter au cours de l'année 2023, atteignant un maximum au troisième trimestre. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024 et 2025.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une forte variabilité. Il a augmenté de mars à septembre 2022, puis a diminué au quatrième trimestre 2022. Le ROE a connu une forte augmentation au deuxième trimestre 2023, atteignant son maximum au troisième trimestre 2023. Une diminution progressive du ROE est ensuite observée, bien qu'il reste à un niveau élevé. La tendance à la baisse se poursuit en 2024 et 2025, mais le ROE demeure supérieur à 40% sur l'ensemble de la période.
En résumé, les données indiquent une performance bénéficiaire fluctuante, des capitaux propres relativement stables avec une tendance à la hausse sur la période, et un ROE élevé mais en diminution progressive. L'évolution du ROE suggère une efficacité potentiellement décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, bien qu'il reste à un niveau substantiel.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la performance et la situation financière. Le bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une progression de mars à septembre 2022, une diminution est observée en décembre 2022. Le bénéfice remonte ensuite, atteignant un pic en juin 2023, avant de se stabiliser puis de diminuer progressivement jusqu'en mars 2024. Une reprise est ensuite constatée, culminant en juin 2025, bien que légèrement inférieure au pic de juin 2023.
Le total de l’actif a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est observée entre mars et septembre 2022, suivie d'une augmentation continue jusqu'en décembre 2023. Une baisse est ensuite enregistrée en mars 2024, mais l'actif reprend ensuite de la valeur, atteignant son niveau le plus élevé en décembre 2025.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a montré une tendance à la hausse constante de mars 2022 à septembre 2023, passant de 7,9% à 13,43%. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Après septembre 2023, le ROA a connu une légère diminution, mais est resté globalement élevé. Une tendance à la baisse plus marquée est visible à partir de mars 2024, avec une valeur de 11,7% avant de continuer à diminuer jusqu'à 9,01% en décembre 2025. Cette baisse suggère une diminution de la rentabilité des actifs.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du bénéfice, une augmentation globale de l'actif, et une amélioration initiale du ROA suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution. L'évolution du ROA mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer des changements dans l'efficacité opérationnelle ou dans l'environnement économique.