Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Caterpillar Inc., les ratios de rentabilité (données trimestrielles)
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré du T1 2022 au T2 2022, mais s’est ensuite amélioré du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022 . |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Caterpillar Inc. s’est détérioré du T1 2022 au T2 2022, mais s’est ensuite amélioré du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022 . |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Caterpillar Inc. s’est détérioré du T1 2022 au T2 2022, mais s’est ensuite amélioré du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022 . |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice d’exploitationQ4 2021)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Caterpillar Inc. s’est détérioré du T1 2022 au T2 2022, mais s’est ensuite amélioré du T2 2022 au T3 2022, dépassant le niveau du T1 2022 . |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Caterpillar Inc., ratio de marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2021)
÷ (Ventes de machines, d’énergie et de transportQ3 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ2 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ1 2022
+ Ventes de machines, d’énergie et de transportQ4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2021)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées (US$ en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Electric Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basé sur des rapports : 10-Q (date de rapport: 2022-09-30), 10-Q (date de rapport: 2022-06-30), 10-Q (date de rapport: 2022-03-31), 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-Q (date de rapport: 2021-09-30), 10-Q (date de rapport: 2021-06-30), 10-Q (date de rapport: 2021-03-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-Q (date de rapport: 2020-09-30), 10-Q (date de rapport: 2020-06-30), 10-Q (date de rapport: 2020-03-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-Q (date de rapport: 2019-09-30), 10-Q (date de rapport: 2019-06-30), 10-Q (date de rapport: 2019-03-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-Q (date de rapport: 2018-09-30), 10-Q (date de rapport: 2018-06-30), 10-Q (date de rapport: 2018-03-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-Q (date de rapport: 2017-09-30), 10-Q (date de rapport: 2017-06-30), 10-Q (date de rapport: 2017-03-31).
1 Q3 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2022
+ Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Caterpillar Inc. amélioré du T1 2022 au T2 2022 et du T2 2022 au T3 2022 . |