Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
RTX Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à l'amélioration compacte à partir du troisième trimestre 2020, passant d'une valeur initiale non spécifiée à un pic de 20,53 % au premier trimestre 2022. Après ce sommet, le ratio a diminué légèrement, atteignant 16,38 % au troisième trimestre 2023, puis a retrouvé une certaine stabilité autour de 19 à 20 % en fin de période analysée. Cela indique une amélioration progressive de la rentabilité brute après une période initiale sans données, suggérant une gestion optimisée des coûts ou une augmentation des prix de vente relative aux coûts des ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation s’est révélé particulièrement volatile. Après une période sans données jusqu’au troisième trimestre 2020, il a connu une amélioration notable à partir du troisième trimestre 2020, passant de valeurs négatives de -3,34 % puis -3,59 %, à un pic de 8,73 % au quatrième trimestre 2021. Par la suite, il a fluctué dans une fourchette relativement stable entre 4,79 % et 8,2 %, montrant une capacité à générer un bénéfice d’exploitation plus systématique dans cette période. La récente progression, atteignant 9,95 % au troisième trimestre 2024, indique une tendance favorable à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio témoigne d'une tendance à la hausse après une période initiale négative, passant de valeurs négatives jusqu’à -6,22 % à une progression régulière jusqu’à dépasser la barre des 7 % en 2022 et 2023. Il a atteint 7,35 % au troisième trimestre 2024, suggérant une amélioration globale de la rentabilité nette. La constance de ce ratio dans une fourchette comprise entre 3,12 % et 8,08 % reflète la capacité de l’entreprise à dégager un bénéfice net significatif au fil du temps, avec une tendance à la stabilisation dans la partie haute de cette fourchette récente.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est resté négatif jusqu’au troisième trimestre 2020, puis a amorcé une progression constante. Après avoir atteint 7,67 % à la fin de 2021, il a connu des fluctuations modérées et s’est consolidé autour de 7 à 9,5 % dans la période récente. La hausse vers 9,85 % au troisième trimestre 2024 indique une amélioration de la rentabilité des fonds propres, traduisant une gestion efficace du capital et une création de valeur croissante pour les actionnaires.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, passant de valeurs négatives jusqu’au troisième trimestre 2020 à des taux positifs croissants ensuite. Après avoir atteint environ 3,43 % à la fin de 2021, il a continué à augmenter, culminant à 3,68 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution traduit une meilleure utilisation de l’actif total pour générer des bénéfices, avec une progression régulière dans la période récente, confirmant une gestion plus efficace des actifs au service de la rentabilité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 4,376) | 4,116) | 4,235) | 4,034) | 3,580) | 3,561) | 4,009) | 714) | 3,797) | 3,569) | 3,567) | 3,487) | 3,458) | 3,156) | 3,428) | 3,124) | 3,225) | 2,714) | 2,153) | 1,743) | 1,847) | 2,788) | |||||||
| Revenu | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (4,376 + 4,116 + 4,235 + 4,034)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 20.05%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative au premier trimestre 2020, elle recommence à augmenter à partir du quatrième trimestre de la même année. Elle atteint un pic à plus de 20 % entre le troisième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, ce qui indique une amélioration de la rentabilité brute. Cependant, une légère baisse est observée à partir du premier trimestre 2023, avec des valeurs qui oscillent généralement autour de 16 à 20 %, avant de remonter partiellement au troisième trimestre 2024 et atteindre plus de 20 % au quatrième trimestre 2024. La variation de cette marge reflète une gestion efficace des coûts en regard du chiffre d'affaires, malgré quelques fluctuations pouvant être liées à des facteurs saisonniers ou à des variations dans la structure de coûts ou de produits.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d’affaires de l'entreprise montre une croissance générale sur la période, passant d'environ 11,36 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 21,58 milliards de dollars en juin 2025. Après une période de croissance continue jusqu’au troisième trimestre 2021, on observe une légère baisse en 2022, notamment au quatrième trimestre, où le revenu recule de façon notable. Cependant, à partir de cette période, le revenu reprend une tendance haussière, atteignant de nouveaux sommets au premier semestre 2025. Cette progression reflète une expansion soutenue, malgré quelques périodes de ralentissement ou de contraction à court terme, possiblement liées à des facteurs économiques ou spécifiques à l'activité de l'entreprise.
- Relation entre le chiffre d'affaires et la marge brute
- Au cours des différentes périodes, la marge brute, tout en étant sujette à des fluctuations, conserve une proximité relative avec le chiffre d’affaires, indiquant une gestion saine des coûts de production ou d’achat. La croissance du revenu s’accompagne généralement d’une amélioration de la marge brute, surtout à partir de 2021 où la marge brute dépasse 20 %, traduisant une meilleure rentabilité sur chaque dollar de revenu. La légère baisse observée en 2023 et 2024 peut indiquer une pression accrue sur la rentabilité, mais la tendance reste favorable à long terme avec un relèvement de la marge lors des périodes plus récentes.
- Observation sur la stabilité et la volatilité
- Les données montrent une certaine volatilité à court terme, notamment autour du premier trimestre 2023 où la marge brute chute à 17,36 %, mais cette chute est compensée par une reprise significative par la suite. La progression du revenu tout au long de la période souligne une activité dynamique, avec des rythmes de croissance variables mais globalement positifs. La stabilité relative de la marge brute dans les périodes plus récentes indique une maîtrise accrue des coûts, même si des écarts importants peuvent exister en fonction de la conjoncture économique ou des stratégies opérationnelles adoptées à chaque phase.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
RTX Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | 1,320) | 1,343) | 1,282) | 1,013) | 142) | 434) | (3,760) | 1,295) | |||||||
| Revenu | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (2,146 + 2,035 + 2,111 + 2,028)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 9.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d'exploitation
- Au début de la période, le résultat d'exploitation affiche une baisse significative, passant d'environ 1 295 millions de dollars en mars 2020 à une perte de -3 760 millions en juin 2020. Cette chute notable peut être en lien avec des événements exceptionnels ou des défis opérationnels au cours de cette période. Par la suite, une nette reprise est observée, avec un rebond vers 434 millions en septembre 2020, puis une croissance soutenue pour atteindre un sommet de 1 652 millions en mars 2023. Cependant, cette tendance positive est interrompue par une nouvelle période de pertes en mars 2024, atteignant -1 396 millions, avant une récupération avec une forte progression pour atteindre plus de 2 146 millions en septembre 2025.
- Tendances du revenu
- Les revenus connaissent une évolution globalement haussière sur la période, avec une croissance notable, passant de 11 360 millions en mars 2020 à un pic de 21 581 millions en septembre 2025. La progression est régulière, bien que ponctuée de fluctuations, notamment en mars 2024, où une baisse sensible est observée après une période de croissance continue. La tendance générale témoigne d'une expansion commerciale soutenue au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une fluctuation durant la période. Après une période initiale sans données, la marge devient négative en juin 2020, à -3,59 %, puis reprend rapidement une tendance positive, atteignant 8,73 % en décembre 2021. Après cette période de croissance stable, le ratio subit une légère baisse en mars 2024, à 4,79 %, puis remonte à 9,95 % en juin 2025, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période. La variation dans la marge indique peut-être des changements dans la gestion opérationnelle ou dans la structure des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire nette
RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| Revenu | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ (21,581 + 20,306 + 21,623 + 20,089)
= 7.35%
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- Tendances du bénéfice net
- Au début de la période, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est fortement négatif, avec une perte de 83 millions de dollars au premier trimestre 2020, s'aggravant à -3 835 millions au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une amélioration notable est observée, le bénéfice redevenant positif dès le troisième trimestre 2020, atteignant 264 millions. La tendance à la hausse se poursuit avec des bénéfices soutenus tout au long de 2021, culminant à 1 422 millions au dernier trimestre 2021. Cependant, une baisse importante est constatée au premier trimestre 2022, avec un bénéfice net négatif de -984 millions, suivi d'une reprise progressive jusqu'à plus de 1 400 millions au troisième trimestre 2023. La période s'étend jusque début 2025, ou on remarque une stabilité relative autour de 1 500 millions, indiquant une tendance générale à la rentabilité après une période initiale difficile.
- Tendances du revenu
- Les revenus connaissent une croissance régulière sur la période analysée. Au début, ils s'établissent à environ 11 360 millions de dollars au premier trimestre 2020, atteignant plus de 21 581 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Après une phase de consolidation en 2020, la croissance devient plus prononcée à partir de 2021, avec des revenus oscillant entre 15 716 et 20 089 millions de dollars. La tendance est globalement haussière, bien que ponctuée de fluctuations trimestrielles, ce qui reflète une performance commerciale en croissance soutenue sur plusieurs années.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une évolution marquée. Après une période de pertes en 2020, les marges deviennent positives au quatrième trimestre 2020, atteignant 3,51 %, puis augmentent progressivement pour atteindre un maximum d'environ 8,08 % au deuxième trimestre 2022. Par la suite, la marge se maintient généralement autour de 4 % à 6 %, avec de légères fluctuations, jusqu’au quatrième trimestre 2024 qui affiche une marge de 5,63 %. La présence de marges positives et leur évolution significative illustrent une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale, malgré la présence de périodes de turbulence, notamment au début de 2022.
Rendement des capitaux propres (ROE)
RTX Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| Capitaux propres | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ 62,398 = 9.85%
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- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires
- Les données montrent une volatilité marquée du bénéfice net au cours de la période, avec une perte importante en mars 2020 (-83 millions de dollars), suivie d'une baisse plus prononcée en juin 2020 (-3835 millions), souvent liée à des événements exceptionnels ou à des charges non récurrentes. À partir de septembre 2020, une tendance à la reprise est observable, avec un rebond significatif en décembre 2020, atteignant 135 millions, puis une croissance constante jusqu'à mars 2022. Une nouvelle baisse intervient en juin 2022, puis une remontée progressive jusqu'à mars 2023. À partir de mars 2023, le bénéfice net redevient positif, atteignant 1535 millions en juin 2025, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité sur la période. La période est également marquée par des fluctuations importantes, notamment une perte notable en mars 2024 (-984 millions), mais la tendance générale semble indiquer une transformation favorable vers la profitabilité à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une hausse significative jusqu'à la fin de 2020, passant de 39 411 millions à un sommet de plus de 72 000 millions de dollars, avant de commencer à diminuer à partir de début 2021. La tendance à la baisse se poursuit jusque fin 2023, avec une réduction notable en mars 2024, indiquant une dépréciation ou une distribution de dividendes plus importantes que le bénéfice retenu. Cependant, les capitaux propres semblent se stabiliser autour de 60 000 millions en 2024, avec de légères variations, suggérant une gestion prudente du capital et une consolidation de la structure financière.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres présente une tendance à la hausse à partir de la fin 2020, passant de valeurs négatives en 2020 à un rythme croissant, atteignant un maximum de 9,85% en mars 2025. La dynamique indique une amélioration progressive de la rentabilité des capitaux propres, en cohérence avec la tendance de reprise des bénéfices nets. La fluctuation du ROE, avec un pic ambiant marqué en mars 2025, témoigne d'une gestion plus efficace de la rentabilité par le biais de profits croissants par rapport aux capitaux propres investis.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
RTX Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 3 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| Total de l’actif | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | 162,153) | 162,399) | 161,517) | 139,572) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-03), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinairesQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,657 + 1,535 + 1,482 + 1,472)
÷ 167,139 = 3.68%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Le bénéfice net présente une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une perte importante en mars 2020 (-83 millions de dollars) et une baisse profonde en juin 2020 (-3835 millions), l'entreprise enregistre une reprise significative à partir du troisième trimestre 2020, avec un profit de 264 millions, poursuivant une croissance régulière jusqu'au premier trimestre 2021, atteignant 753 millions. Ensuite, une stabilisation relative est observée, avec des valeurs oscillant autour de 1,3 à 1,4 milliard de dollars jusqu’au troisième trimestre 2021. À partir du quatrième trimestre 2021, une baisse intervient avec une perte en début 2022 (-984 millions), mais cette situation s'inverse rapidement, et la période suivante voit un retour à des résultats positifs, culminant à 1,657 milliard de dollars au troisième trimestre 2024. La tendance indique une forte volatilité, marquée par des épisodes de pertes ponctuelles, mais dans l’ensemble une reprise et une augmentation progressive du bénéfice net à long terme.
- Evolution de l’actif total
- Le total de l’actif reste relativement stable avec une tendance haussière à long terme. Il évolue dans une fourchette comprise entre 139 572 millions de dollars en mars 2020 et 167 139 millions en septembre 2024. Malgré quelques fluctuations mensuelles, notamment un pic en décembre 2023 à 161 169 millions et une légère baisse en septembre 2024, la tendance générale indique une croissance modérée de l’actif, suggérant une expansion équilibrée du bilan de l’entreprise au fil des saisons. La stabilité dans l’augmentation de l’actif pourrait refléter une politique d’investissement prudente ou une croissance organique maîtrisée.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs se montre variable au cours de la période, oscillant entre -2,17 % en mars 2020 et un maximum de 3,68 % en septembre 2024. Après une phase négative initiale en 2020, le ROA enregistre une progression constante, dépassant 2 % à partir du troisième trimestre 2020 et atteignant presque 3,7 % en septembre 2024. Cette évolution traduit une amélioration notable de la rentabilité des actifs, notamment dans un contexte de bénéfices positifs et d’un actif global stable ou en légère croissance. La tendance indique une gestion efficace des ressources et une augmentation de la contribution des actifs à la performance financière globale, renforçant la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses investissements.