Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Lockheed Martin Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- De fin mars 2020 à fin décembre 2022, ce ratio a connu une diminution progressive, passant d’environ 3,68 à 0,96, indiquant une réduction significative de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de début 2023, le ratio a augmenté de manière notable, atteignant près de 4,06 à la fin juin 2025. Cette tendance suggère une initiale amélioration de la solvabilité financière suivie d’une reprise de l’endettement structuré, susceptible d’être liée à des opérations de financement ou à des investissements importants.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance globalement stable, fluctuant légèrement entre 0,79 en mars 2020 et 0,49 en décembre 2022. À partir de 2023, il a progressé jusqu’à atteindre environ 0,8, cette augmentation reflétant une croissance relative de l’endettement total par rapport aux fonds propres, cohérente avec la tendance observée dans le ratio de capitaux propres, mais à une intensité moindre.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global s’est maintenu dans une fourchette relativement stable, oscillant entre 0,22 et 0,37. La tendance montre une faiblesse ou un maintien modéré de l’endettement par rapport aux actifs totaux, avec une légère augmentation vers la fin de la période, passant de 0,25 à 0,37, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’utilisation de fonds empruntés dans la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une baisse significative entre mars 2020 et décembre 2021, passant de 14,29 à environ 4,64, témoignant d’un réduction du niveau d’endettement financier relatif, avec une stabilisation par la suite. Toutefois, à partir de 2023, une reprise à la hausse est observée, culminant à 11,04 en juin 2025. Cette évolution peut indiquer un recours accru à l’endettement financier pour financer certains investissements ou opérations de croissance.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêt, a connu une baisse régulière passant d’environ 15 à environ 8,83 entre 2020 et 2024. La baisse indique une réduction de la marge de sécurité pour la couverture des intérêts en termes relatifs, ce qui pourrait signaler une augmentation du risque financier ou une évolution dans la structure de la dette. Cependant, en 2024, une légère amélioration est perceptible, avec ce ratio atteignant environ 9,19, mais il reste inférieur aux niveaux observés en 2020. Cela pourrait indiquer une gestion plus prudente ou une stabilisation relative de la capacité de couverture.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Lockheed Martin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme et du papier commercial | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance générale à l'augmentation du total de la dette est observable sur la période analysée. Depuis le début de 2020, la dette a subi une légère baisse en 2020, atteignant un minimum autour de 11 445 millions de dollars en septembre 2021. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la hausse se dessine, avec une progression significative à la fin de 2022 et au premier semestre 2023, culminant à plus de 21 638 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette croissance indique une politique d'endettement accrue pouvant refléter des investissements ou des financements importants, en lien avec une expansion ou des projets stratégiques.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte croissance jusqu'en décembre 2020, passant de 3 446 millions de dollars à près de 10 959 millions, avant de diminuer sensiblement au troisième trimestre 2021 à environ 6 650 millions. Par la suite, une baisse continue est constatée, atteignant un point bas autour de 5 334 millions au troisième trimestre 2024. La fluctuation importante peut indiquer des variations dans la répartition des bénéfices, des opérations de rachat d'actions ou d'autres ajustements comptables affectant le montant global des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une tendance décroissante jusqu’au troisième trimestre 2021, passant de 3,68 à environ 1,02, ce qui suggère une amélioration de la structure financière avec une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres. Cependant, à partir de cette période, le ratio a progressé de nouveau, atteignant des niveaux supérieurs à 4, à 4,06 au dernier trimestre de 2025. Cette augmentation indique un accroissement de l’endettement relatif, pouvant signifier une stratégie d’emprunt accrue ou une diminution des capitaux propres bloqués dans la société, ce qui pourrait affecter la flexibilité financière à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Lockheed Martin Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme et du papier commercial | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance générale à l’augmentation sur la période analysée. Elle est passée d'environ 12 689 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 21 638 millions de dollars à la fin de l’année 2022, puis a continué de croître pour atteindre environ 26 975 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance indique une augmentation progressive de l’endettement de l’entreprise. Des fluctuations mineures sont observées, notamment une légère baisse en 2020 avant une reprise plus marquée à partir de 2021, suggérant une stratégie d’accroissement des financements par emprunt dans cette période.
- Évolution du capital
- Le capital a connu une croissance constante tout au long de la période. Il a augmenté de 16 135 millions de dollars en début 2020 à plus de 26 987 millions de dollars à la fin de 2025. La croissance du capital suggère une augmentation du fonds propre, soit par des émissions d’actions, des résultats positifs ou une récente recapitalisation. La progression est régulière, avec une forte accélération entre 2020 et 2022, atteignant un pic en 2022, puis une stabilité relative autour de 26 900 millions de dollars dans la période suivante.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a connu des variations importantes. Il a commencé à environ 0,79 en mars 2020, puis a diminué régulièrement jusqu’à atteindre environ 0,52 en septembre 2021, indiquant une réduction progressive du levier financier. Cependant, à partir de cette période, le ratio commence à augmenter à nouveau, atteignant environ 0,80 en mars 2024. La fluctuation suggère une gestion dynamique de la structure financière, avec une stratégie initiale de réduction de l’endettement relative aux fonds propres suivie d’une reprise de l’endettement à un rythme rapide, ce qui pourrait refléter des investissements importants ou une modification de la politique financière.
- Remarques générales
- Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une entreprise qui augmente ses ressources tant par le biais de l’endettement que par des apports en capital. La croissance de la dette, couplée à celle du capital, indique une stratégie potentielle de financement de projets d’expansion ou de modernisation. La variation du ratio d’endettement suggère une gestion équilibrée, passant d’une situation de moindre levier à une situation de levier accru, avec des fluctuations liées probablement aux conditions de marché ou aux décisions stratégiques. La stabilité relative du ratio depuis 2022, malgré la croissance du total de la dette, pourrait indiquer une tentative de maintenir un équilibre entre endettement et fonds propres.
Ratio d’endettement
Lockheed Martin Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme et du papier commercial | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, nette, hors échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au début de la période, la dette totale de l'entreprise se situe autour de 12 689 millions de dollars. Au fil du temps, une tendance à la hausse est observable, avec une augmentation notable à partir de 2022, atteignant près de 21 638 millions de dollars à la fin de la période. La croissance de la dette semble progressive jusqu'en 2021, puis accélère à partir de 2022, indiquant une augmentation significative de l'endettement au cours de la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif débute à environ 49 248 millions de dollars en mars 2020. La tendance montre une croissance constante, avec un pic à 58 870 millions de dollars en fin 2024. Entre 2020 et 2024, une croissance régulière du total de l’actif est observée, suggérant une expansion des actifs de l’entreprise sur cette période. Des variations mineures existent, mais la tendance générale est clairement à l’augmentation.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui exprime la proportion de la dette par rapport à l’actif, démarre à 0,26 en mars 2020. Il affiche une légère diminution jusqu’en 2021, atteignant 0,22, puis il se maintient à un niveau stable autour de 0,23-0,24 jusqu’en 2022. À partir de 2022, une tendance à la hausse est observable, culminant à 0,37 en juin 2025. Cela indique une augmentation progressive de la part de la dette dans la structure financière de l’entreprise, en parallèle avec la croissance de la dette totale, et suggère un relâchement du ratio d’endettement relatif au fil du temps.
Ratio d’endettement financier
Lockheed Martin Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Depuis le début de la période examinée, le total de l’actif affiche une tendance générale à la hausse, passant d’environ 49,2 milliards de dollars en mars 2020 à environ 59,0 milliards en décembre 2022. Cette croissance, bien que multifactorielle, indique une expansion de la taille de l’entreprise ou une accumulation d’actifs au fil du temps. Après cette période, une légère décroissance est observée en 2023, avec une stabilisation autour de 55,4 milliards à fin septembre 2023, puis une reprise vers la fin de l’année 2023 et au premier trimestre 2024, dépassant même les niveaux précédents en juin 2024. Ces variations pourraient refléter des investissements, des acquisitions ou des ajustements de la structure d’actifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une tendance fortement ascendante jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à environ 11,1 milliards de dollars en décembre 2021. Après cette période, une décroissance significative est perceptible, notamment à partir de fin 2022, où ils chutent à environ 5,3 milliards de dollars en juin 2025. Cette baisse peut résulter de distributions, de pertes ou de réévaluations comptables. La volatilité des capitaux propres indique également des fluctuations potentielles dans la structure du capital ou des politiques de l'entreprise concernant la gestion de ses résultats financiers.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier montre une tendance à la baisse jusqu’au troisième trimestre 2020, passant d’environ 14.29 en mars 2020 à un minimum de 4.35 en décembre 2021, ce qui suggère une réduction de l’endettement relatif ou une amélioration de la solvabilité. Cependant, à partir de 2022, le ratio remonte progressivement, atteignant 11.04 en septembre 2024. Cette hausse pourrait indiquer une augmentation de l’endettement ou une réduction de la capacité de couverture de la dette. La fluctuation du ratio souligne une gestion dynamique de la structure financière, avec une tendance à plus d’endettement au fil du temps, notamment en fin de période.
- Résumé global
- Dans l’ensemble, la période analysée témoigne d’une croissance soutenue des actifs, interrompue par une période de stabilisation ou de légère diminution en 2023. Les capitaux propres ont connu une croissance initiale robuste, suivie d’une baisse significative à partir de 2022, conjuguée aux ajustements de la structure du capital. Parallèlement, le ratio d’endettement a connu une diminution notable jusqu’en 2021, avant de remonter à partir de 2022, indiquant une réorientation dans la gestion financière de l’entreprise. Ces tendances reflètent probablement des ajustements stratégiques, financiers ou opérationnels, affectant la solvabilité et la structure du capital sur la période considérée.
Ratio de couverture des intérêts
Lockheed Martin Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance du bénéfice avant intérêts et impôts montre une certaine stabilité avec des fluctuations mineures durant la période observée. Après une légère baisse en mars 2020 par rapport à juin 2020, le EBIT atteint un pic à la fin de l'année 2020, notamment en décembre, avec une valeur de 2636 millions de dollars américains. Cependant, au début de 2021, une baisse importante est constatée en mars, avec un retour à des niveaux proches de ceux du début 2020, puis une reprise progressive jusqu'à atteindre de nouveau un sommet en décembre 2021. Entre 2022 et 2024, le EBIT reste relativement stable autour de 2100 à 2300 millions de dollars, avec quelques oscillations. Cela indique une résilience générale de la performance opérationnelle, malgré une certaine volatilité intermédiaire.
- Charges d’intérêts
- Les charges d'intérêts présentent une tendance à la hausse progressive sur la période, passant d'environ 148-149 millions de dollars en mars-juin 2020 à 268 millions en juin 2025. Bien qu'elles aient connu de légères fluctuations à court terme, la courbe générale indique une augmentation constante, pouvant refléter une augmentation du niveau d'endettement ou des coûts d'emprunt accrus au fil du temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, montre une tendance à la baisse sur la période. Après avoir atteint un pic en juin 2020 de 15.44, il diminue régulièrement pour atteindre un niveau de 5.6 en juin 2025. Cette réduction indique une détérioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels, suggérant une pression accrue sur sa rentabilité ou une augmentation de ses charges financières.