Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
GE Aerospace, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution notable entre mars 2021 et décembre 2022, passant de 2,12 à 0,89. Une légère augmentation est observée en 2023, atteignant 0,77, suivie d’une hausse plus marquée en 2024, culminant à 1,06. Cette tendance s’inverse légèrement en 2025, avec une valeur de 1,11 en septembre.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une trajectoire similaire, avec une baisse progressive de 0,68 en mars 2021 à 0,41 en décembre 2022. Il se stabilise ensuite autour de 0,42-0,43 en 2023, avant de remonter à 0,51 en décembre 2024. Une légère diminution est constatée en 2025, avec une valeur de 0,53 en septembre.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a diminué de manière constante de 0,29 en mars 2021 à 0,13 en décembre 2023, indiquant une réduction du levier financier. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 0,16, et se maintient à ce niveau en 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué au cours de la période analysée. Il a diminué de 7,3 en mars 2021 à 4,93 en décembre 2021, puis a augmenté à 5,75 en septembre 2022. Il a ensuite connu une légère baisse, avant de remonter à 6,82 en septembre 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a présenté une forte volatilité. Il est passé de 0,65 en mars 2021 à -0,96 en décembre 2021, indiquant des difficultés à couvrir les charges d’intérêts. Une amélioration significative est ensuite observée, avec des valeurs positives et croissantes en 2022 et 2023, atteignant 12,56 en décembre 2023. Une baisse est constatée en mars 2024, suivie d’une reprise progressive en 2024 et 2025, atteignant 12,56 en décembre 2023 et 11,46 en décembre 2024.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion du levier financier qui a connu des phases de réduction puis de légère augmentation. L’amélioration du ratio de couverture des intérêts, bien que volatile, indique une capacité accrue à honorer les obligations financières, particulièrement à partir de 2022.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution du total de la dette sur la période considérée. Une baisse significative est observée entre mars 2021 et décembre 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en septembre 2022. Une nouvelle diminution est ensuite constatée jusqu'en mars 2023, avant une légère remontée en juin 2025.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus fluctuante. Une augmentation est visible entre mars et décembre 2021, suivie d'une diminution notable jusqu'en juin 2022. Une reprise s'ensuit jusqu'en décembre 2022, avant une baisse plus prononcée en 2023, culminant en décembre 2023. Une stabilisation et une légère augmentation sont observées par la suite.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio diminue globalement sur la période, indiquant une amélioration de la structure financière. Une forte baisse est enregistrée entre mars 2021 et décembre 2021. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0.9, puis diminue encore jusqu'à 0.7 en septembre 2023. Une augmentation est observée en décembre 2024 et juin 2025, mais le ratio reste inférieur à son niveau initial.
En résumé, la dette diminue de manière générale, tandis que les capitaux propres connaissent des fluctuations plus importantes. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres indique une réduction du levier financier au cours de la période, suggérant une amélioration de la solidité financière globale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
GE Aerospace, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution du total de la dette sur la période considérée. Une baisse significative est observée entre mars 2021 et décembre 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en septembre 2022. Une nouvelle diminution est ensuite constatée jusqu'en mars 2023, avant une légère augmentation en juin 2025.
Le total du capital présente une volatilité plus importante. Une diminution notable est observée entre mars 2021 et juin 2021, suivie d'une forte augmentation en septembre 2021. Le capital diminue ensuite jusqu'en décembre 2022, puis se stabilise avec de légères fluctuations jusqu'à la fin de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a globalement diminué entre mars 2021 et décembre 2022, indiquant une amélioration de la structure financière. Il se stabilise ensuite autour de 0,41 à 0,43 jusqu'en décembre 2023, puis augmente à 0,51 en décembre 2024. Une légère diminution est observée en mars 2025, suivie d'une augmentation en juin 2025, atteignant 0,53. Cette évolution suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres à la fin de la période.
En résumé, la dette totale a diminué sur la période, tandis que le capital a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a globalement diminué, mais montre une tendance à la hausse récente, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio d’endettement
GE Aerospace, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution du total de la dette sur la période considérée. Une baisse significative est observée entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 71 358 millions de dollars américains à 35 185 millions de dollars américains. Cette diminution se poursuit, bien que plus modérément, jusqu'en décembre 2022, atteignant 32 350 millions de dollars américains. À partir de mars 2023, la dette connaît une légère fluctuation, avec une augmentation notable en juin 2025, atteignant 20 838 millions de dollars américains.
Le total de l'actif suit une trajectoire similaire de diminution globale. Une baisse importante est constatée entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 245 164 millions de dollars américains à 198 874 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se maintient jusqu'en décembre 2022, atteignant 187 788 millions de dollars américains. À partir de mars 2023, l'actif présente des fluctuations, avec une diminution plus marquée en décembre 2024, atteignant 124 123 millions de dollars américains.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, reflète les tendances observées dans les deux éléments précédents. Il diminue globalement de 0,29 en mars 2021 à 0,16 en juin 2025. La diminution la plus prononcée se produit entre mars 2021 et décembre 2021, passant de 0,29 à 0,18. Le ratio se stabilise ensuite autour de 0,17-0,18 jusqu'en septembre 2022, puis diminue progressivement jusqu'à 0,16 en juin 2025.
- Total de la dette
- Diminution globale significative entre mars 2021 et décembre 2021, suivie d'une baisse plus modérée et de légères fluctuations par la suite.
- Total de l’actif
- Diminution globale importante entre mars 2021 et décembre 2021, suivie d'une baisse continue et de fluctuations ultérieures.
- Ratio d’endettement
- Diminution globale, corrélée à la diminution de la dette et de l'actif, avec une stabilisation relative puis une légère baisse.
Ratio d’endettement financier
GE Aerospace, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la diminution du total de l’actif sur la période considérée. Une baisse significative est observée entre fin 2021 et fin 2022, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle diminution notable à partir de fin 2023, qui se poursuit jusqu’à fin 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a diminué de 245 164 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 128 243 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. Les fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance globale est clairement descendante.
Les capitaux propres présentent une trajectoire plus variable. Une augmentation est constatée entre mars 2021 et décembre 2021, suivie d’une diminution jusqu’à fin 2022. Une légère reprise est ensuite observée en 2023, avant une nouvelle baisse à partir de fin 2023, qui se stabilise ensuite autour de 19 milliards de dollars américains.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué, passant de 33 585 millions de dollars américains au 31 mars 2021 à 18 812 millions de dollars américains au 30 septembre 2025. La période de décembre 2021 à juin 2022 montre une diminution notable.
Le ratio d’endettement financier a globalement augmenté sur la période. Après une diminution initiale entre 2021 et 2022, il a connu une augmentation progressive et constante à partir de fin 2022, atteignant un pic à fin 2023, puis se stabilise autour de 6,8.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier est passé de 7,3 au 31 mars 2021 à 6,82 au 30 septembre 2025. L’augmentation la plus marquée s’est produite entre fin 2022 et fin 2023.
En résumé, l’entreprise a connu une diminution de son actif total et une augmentation de son ratio d’endettement financier, tandis que ses capitaux propres ont fluctué mais ont globalement diminué sur la période analysée.
Ratio de couverture des intérêts
GE Aerospace, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées, après impôts | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||
| Plus: Intérêts et autres charges financières | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Initialement, l'EBIT affiche une valeur positive de 738 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, suivie d'une forte baisse et d'une valeur négative de -549 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021. Une reprise notable est ensuite observée, culminant à 2653 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant 6761 millions de dollars américains, avant de connaître une stabilisation relative et une légère fluctuation au cours des trimestres suivants. Au premier trimestre 2025, l'EBIT s'établit à 2740 millions de dollars américains.
Les intérêts et autres charges financières présentent une tendance globalement décroissante. Ces charges s'élevaient à 500 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 et ont diminué progressivement pour atteindre 225 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avec des fluctuations mineures au cours de la période.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges financières avec le bénéfice avant intérêts et impôts, présente une évolution corrélée à celle de l'EBIT. Il passe d'un niveau initial de 0.65 au premier trimestre 2021 à un pic de 12.56 au premier trimestre 2025. Une valeur négative de -0.96 est enregistrée au quatrième trimestre 2021, reflétant la situation défavorable de l'EBIT à ce moment-là. L'augmentation du ratio de couverture des intérêts indique une amélioration de la capacité à faire face aux obligations financières, particulièrement marquée à partir du deuxième trimestre 2022.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Forte volatilité avec une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées.
- Intérêts et autres charges financières
- Diminution progressive des charges financières sur l'ensemble de la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration significative de la capacité à couvrir les charges financières, corrélée à l'évolution de l'EBIT.