Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres témoigne d'une tendance globale à la diminution, passant de 0,59 au premier trimestre 2020 à 0,49 au troisième trimestre 2024. Après une hausse significative en 2021, avec un pic à 0,79 au deuxième trimestre 2021, la tendance se stabilise et diminue progressivement. Cela indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui peut refléter une stratégie d’assainissement ou de renforcement de la solidité financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres en incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une augmentation notable en 2021, culminant à 0,81 au deuxième trimestre 2021. Par la suite, il diminue également, passant à 0,53 au troisième trimestre 2023, puis se stabilise autour de 0,58 à la fin de la période analysée. La présence du passif locatif dans le calcul amplifie les variations, mais la tendance générale reste à la baisse après un pic en 2021.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0,33 et 0,37 sur l’ensemble de la période. La légère baisse observée après 2021 indique une stabilité relative dans la structure financière en ce qui concerne le levier financier par rapport aux fonds propres, suggérant que l’entreprise a maintenu un niveau constant de financement par l’endettement par rapport à ses capitaux propres.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital en incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio évolue dans une fourchette de 0,34 à 0,38, avec une légère diminution post-2021. La stabilité relative de ce ratio montre que la proportion de dette dans la structure du capital n’a pas connu de changements significatifs, indiquant une gestion efficace de la structure financière globale.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio reste généralement autour de 0,24 à 0,27 sur la période, avec une stabilité notable. La légère augmentation à partir de 2023 témoigne d’un maintien d’un niveau d’endettement modéré, sans tendance à l’aggravation du risque financier.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif de location-exploitation)
- Ce ratio flotte entre 0,25 et 0,29, avec une stabilité à long terme. La tendance indique que la part de l’actif financée par la dette reste relativement constante, malgré quelques variations, notamment une légère hausse au quatrième trimestre 2024, pouvant refléter une augmentation du financement par endettement ou une baisse de l’actif total.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion d’endettements financiers, oscille autour de 2.02 à 2.39, avec une tendance à la stabilisation. La légère hausse en 2024 indique un léger recours accru à la dette financière, mais reste dans une fourchette modérée, reflétant une gestion prudente du levier financier.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, calculé en rapportant le résultat avant intérêts et taxes à la charge d’intérêt, montre une tendance à l’amélioration. Après une absence de données initiale jusqu’en 2020, la couverture des intérêts monte de 12.72 à plus de 37, en passant par diverses phases de croissance, notamment jusqu’en 2024 où elle atteint un niveau proche de 40. Cela indique une capacité accrue de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, suggérant une amélioration de la profitabilité ou une réduction du coût de la dette. La forte croissance en 2024 peut également refléter une gestion favorable de la masse de dettes ou une augmentation significative du résultat avant intérêts et taxes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu des fluctuations significatives. Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, la dette a diminué légèrement, passant de 8 429 millions de dollars à 8 268 millions. Cependant, à partir du deuxième semestre 2020, une tendance à la hausse s’est dessinée, atteignant un pic à 12 102 millions de dollars au 30 juin 2021. Par la suite, la dette totale a oscillé, enregistrant des diminutions et des augmentations successives, notamment une baisse notable à 8 597 millions à la fin de 2021, suivie d’une hausse constante pour atteindre 10 996 millions de dollars au 30 juin 2025. Cette évolution indique une augmentation globale du niveau d’endettement, avec certains ralentissements ou corrections temporaires.
- Variation du capital propre
- Les capitaux propres de l’entreprise ont suivi une tendance globalement haussière, passant de 14 245 millions de dollars au 31 mars 2020 à un sommet de 19 506 millions de dollars au 30 juin 2025. Après une progression régulière au fil des trimestres, notamment entre 2020 et 2023 où ils ont augmenté d’environ 4 500 millions, une stabilité relative apparaît en 2024. Cette croissance traduit une capacité à renforcer les fonds propres, malgré une légère oscillation en 2022 et 2023, et indique une politique de capitalisation positive.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, a connu des variations. En début de période, il se situait autour de 0,59, puis a fluctué, atteignant un minimum de 0,48 au 30 septembre 2024. La tendance montre une baisse progressive du ratio, indiquant une amélioration de la structure du financement, avec une baisse de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. Toutefois, à l’approche de la fin de la période, le ratio remonte légèrement vers 0,59, suggérant une reprise de l’endettement relatif ou une réduction plus lente des fonds propres par rapport à la dette.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2025, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance globalement à la hausse, passant d'environ 8 763 millions de dollars américains à 11 583 millions. Après une baisse initiale durant le deuxième trimestre 2020, la dette a augmenté de manière significative à partir du deuxième semestre 2020, atteignant un pic vers la mi-2021. Ensuite, une période de stabilité relative a été observée, avec des fluctuations mineures. La tendance à la hausse s'est poursuivie vers la fin de la période considérée, suggérant une augmentation progressive du levier financier de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 14 245 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 19 219 millions au deuxième trimestre 2024. Cette augmentation régulière indique une accumulation de valeur pour les actionnaires, sans épisodes notables de diminution significative, affichant une tendance globale d'amélioration de la solidité financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, avec une tendance généralement à la baisse jusqu'à environ la mi-2021, atteignant un niveau minimal de 0,51. Cette baisse indique un renforcement relatif des capitaux propres par rapport à la dette, ou une gestion plus prudente du levier financier. Cependant, à partir de cette période, une légère augmentation a été notée, culminant à un ratio de 0,62 en septembre 2023, avant de redescendre légèrement à 0,58 au troisième trimestre 2025. Ces variations reflètent une gestion dynamique du levier financier, avec une tendance potentiellement à la consolidation de la structure financière.
- Résumé synthétique
- Dans son ensemble, l'entreprise affiche une tendance d'accroissement des capitaux propres, renforçant sa stabilité financière, parallèlement à une augmentation progressive de sa dette totale, surtout après 2020. La fluctuation du ratio d'endettement indique une stratégie de gestion du levier financier oscillante, avec une période initiale de réduction du ratio suivie de stabilisations. La croissance des capitaux propres associée à une augmentation contrôlée de la dette suggère une politique financière visant à soutenir la croissance tout en maintenant une structure de capital équilibrée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période observée, la dette totale a connu une augmentation notable, passant d'environ 8 429 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un pic de 10 996 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Entre ces deux points, plusieurs fluctuations sont visibles, notamment une hausse significative entre le quatrième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, qui correspond à une augmentation d'environ 2 000 millions de dollars. Après ce pic, une tendance à la stabilisation relative est observée, avec des valeurs oscillant autour de 9 000 à 10 000 millions de dollars. La progression globale indique une augmentation de l'endettement sur la période, reflétant probablement des stratégies de financement ou d'investissement accrues. La dernière valeur de 10 996 millions de dollars marque une augmentation par rapport aux niveaux initiaux, attestant d'une croissance cumulative de la dette au fil du temps.
- Total du capital
- Le capital total a enregistré une croissance régulière durant la période, passant de 22 674 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 29 602 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette évolution traduit une augmentation progressive, avec des phases de croissance plus ou moins soutenue, notamment une accélération entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023. La tendance à la hausse indique une augmentation du fonds propre, soutenue probablement par des résultats positifs ou des levées de fonds, ce qui contribue à renforcer la structure financière globale de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a montré une certaine stabilité au fil de la période, oscillant entre 0,32 et 0,44. On remarque que la valeur la plus basse, 0,32, correspond à une situation de moindre endettement relatif par rapport aux fonds propres, tandis que la valeur la plus haute, 0,44, indique une augmentation du levier financier à un moment donné au deuxième trimestre 2021. Globalement, le ratio reste relativement stable autour de 0,33 à 0,37 sur la majorité des périodes, témoignant d'une structure financière équilibrée avec une gestion du levier financier qui ne semble pas s'être excessivement modifiée dans le temps. Ces fluctuations peuvent refléter des ajustements tactiques dans la gestion de la dette en relation avec la croissance du capital.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, montre une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période analysée, passant d'environ 8 763 millions au premier trimestre 2020 à un pic de 11 583 millions au troisième trimestre 2025. Entre ces deux extrémités, on observe des fluctuations, notamment une augmentation notable à partir du troisième trimestre 2020, correspondant à une hausse de la dette, avant une période de stabilité relative, suivie d’une tendance à la hausse plus accentuée à partir de 2022. La dernière période montre une légère stabilisation après une période de croissance continue.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, en millions de dollars américains, présente une hausse constante sur la période, passant d’environ 23 008 millions au premier trimestre 2020 à plus de 30 189 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette augmentation indique une croissance globale des fonds propres et des passifs, reflétant probablement une expansion ou un renforcement des fonds propres de l’entreprise. La progression est régulière, avec quelques fluctuations mineures, mais toujours dans une tendance ascendante.
- Tendance du ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital, qui exprime la proportion de la dette par rapport au total des fonds investis dans l'entreprise, oscille autour de 0,36 à 0,38. Au début de la période, il se stabilise à 0,38 puis baisse progressivement pour atteindre 0,34 vers la fin 2022, suggérant une amélioration en termes de structure financière ou une réduction relative de la levée de dettes par rapport à la croissance du capital total. Cependant, à partir de 2023, ce ratio se stabilise autour de 0,35 puis remonte légèrement à 0,37 à la fin de la période, indiquant une relative stabilité ou une nouvelle augmentation de l’endettement par rapport au capital total. La tendance générale montre une gestion prudente de la structure financière avec une légère augmentation dulevée de dettes par rapport aux fonds propres dans la dernière période.
Ratio d’endettement
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- De mars 2020 à juin 2025, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse, passant d'environ 8 429 millions de dollars à près de 10 080 millions de dollars. Après une baisse temporaire en juin 2020 et septembre 2020, la dette a fortement augmenté à partir de la fin de 2020, culminant à plus de 10 996 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une augmentation progressive de l'endettement de l'entreprise sur la période analysée, avec des pics notables en 2022 et 2023.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière, passant de 30 845 millions de dollars en mars 2020 à 40 507 millions de dollars en septembre 2025. Cette augmentation témoigne d’une expansion de la taille de l’entreprise, avec une progression constante malgré quelques fluctuations à la baisse en fin d’année 2021. La croissance continue de l’actif indique une possible augmentation des investissements ou de la rétention des résultats au sein de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a oscillé modérément autour de 0,24 à 0,27, indiquant une stabilité relative de la structure financière par rapport à l’actif total. On observe une légère hausse en 2021, atteignant 0,33, suivie d’un retour vers une moyenne autour de 0,25 à 0,27. La stabilité de ce ratio suggère que l'entreprise a maintenu un niveau d’endettement proportionnel à la croissance de ses actifs, sans tendance marquée à l’augmentation ou la diminution de son levier financier.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale présente des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une baisse progressive en 2020, passant de 8 763 millions de dollars en mars à 8 384 millions en décembre de la même année, la dette augmente notablement en 2021, culminant à 12 468 millions de dollars au deuxième trimestre. Ensuite, une certaine stabilité apparaît avec des variations modérées, atteignant environ 10 493 millions en mars 2024. La tendance indique une croissance globale de la dette sur la période, avec des pics et des reculs intermédiaires.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total connaît une progression constante sur toute la période. Après une faible fluctuation entre 30 845 millions de dollars en mars 2020 et 39 381 millions en mars 2024, l’actif atteint un sommet de 40 507 millions de dollars en septembre 2025. La tendance est à la hausse, traduisant probablement une expansion ou un renforcement de la structure d’actif de l’entreprise, même si des variations saisonnières ou liées à la gestion des actifs semblent présentes.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio indique une stabilité relative dans l’utilisation de la dette par rapport à l’actif total. La valeur oscille entre 0,25 et 0,34, avec une tendance à la baisse vers 0,25-0,26 à partir de 2021, suggérant une réduction de la proportion de la dette dans la financement global. La tendance générale montre une gestion prudente de l’endettement, évitant une augmentation excessive du ratio tout au long de la période, malgré la croissance de la dette totale.
Ratio d’endettement financier
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Depuis le début de la période, la valeur totale de l’actif a montré une tendance globale à la hausse. Après une légère baisse au premier trimestre 2020, l’actif a augmenté régulièrement, atteignant un pic vers le deuxième trimestre 2021. Par la suite, la croissance s’est poursuivie à un rythme modéré, culminant à la fin de la période analysée, avec une valeur légèrement supérieure à celle du début, ce qui indique une expansion globalement soutenue dans le volume total des actifs détenus par l’entreprise.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont présenté une tendance haussière sur l’ensemble de la période, passant d’environ 14,2 milliards USD au début de 2020 à près de 19,5 milliards USD à la fin du troisième trimestre 2023. Bien que de nombreux trimestres montrent une croissance constante, on note quelques fluctuations mineures, notamment une baisse temporaire à la fin de 2022, précédant une reprise progressive. La croissance régulière indique une amélioration de la capitalisation de l’entreprise, malgré les fluctuations naturelles du marché.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio est resté relativement stable au fil du temps, oscillant principalement entre 2,02 et 2,21. On observe une légère tendance à la hausse, passant d’environ 2,17 au début de 2020 à un peu plus de 2,18 à la fin de 2025. La stabilité de ce ratio suggère que l’entreprise a maintenu une politique de financement équilibrée, sans procéder à des changements radicaux dans sa structure d’endettement, malgré une légère augmentation du niveau d’endettement au fil du temps.
Ratio de couverture des intérêts
Eaton Corp. plc, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au cours de la période considérée, l'EBIT affiche des variations significatives. Après une baisse notable à 85 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 par rapport à 655 millions au premier trimestre de la même année, la tendance semble s'inverser rapidement avec une forte croissance jusqu'au quatrième trimestre 2020, atteignant 589 millions. Par la suite, l'EBIT connaît une augmentation progressive et soutenue, atteignant un pic à 1224 millions au troisième trimestre 2023, puis maintenant se maintient autour de 1200 millions. En somme, la rentabilité opérationnelle, après un creux initial, montre une tendance positive régulière, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle sur la période considérée.
- Charges d’intérêts nettes
- Les charges d’intérêts nettes restent relativement stables dans la première moitié de la période, oscillant entre 31 et 41 millions de dollars. Une augmentation notable apparaît à partir du troisième trimestre 2022, avec un pic à 71 millions au troisième trimestre 2025. La stabilité relative de ces charges durant une grande partie de la période pourrait refléter une gestion maîtrisée de la dette ou des taux d’intérêt stables, mais une hausse importante en fin de période suggère une augmentation des coûts de financement ou une nouvelle endettement significatif à partir de 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le résultat opérationnel, témoigne d'une amélioration progressive. Après un début de période sans données, le ratio commence à augmenter substantiellement à partir de 2020 et atteint un sommet à 40.37 au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts, malgré une hausse plus récente qui pourrait être liée à une augmentation des charges d’intérêt. La baisse à 28.05 prévu pour le deuxième trimestre 2025 signale une légère détérioration ou une pression accrue sur la couverture des intérêts, qui pourrait nécessiter une vigilance quant à la gestion financière.