Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier et de capacité à honorer les obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a fluctué entre 0,48 et 0,62 sur la période analysée. On observe une tendance à la baisse de mars 2022 à décembre 2023, suivie d’une remontée progressive jusqu’à mars 2025, où il atteint 0,54. Juin 2025 affiche une valeur de 0,59, puis une légère diminution en septembre 2025 (0,57) et décembre 2025 (0,51).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présente une évolution similaire au précédent, avec des valeurs plus élevées, oscillant entre 0,51 et 0,62. La tendance générale est également à la baisse jusqu’en décembre 2023, puis une remontée jusqu’à juin 2025, suivie d’une légère diminution à la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive de 0,37 en mars 2022 à 0,32 en septembre 2024. Il se stabilise ensuite autour de 0,33-0,35, avec une légère augmentation à 0,37 en juin 2025, avant de revenir à 0,36 en septembre et 0,34 en décembre 2025.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celui de l’endettement par rapport aux capitaux propres, avec une diminution initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation vers la fin de la période, oscillant entre 0,34 et 0,38.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une relative stabilité, se situant principalement entre 0,24 et 0,28. Une légère augmentation est observée en mars et juin 2025, atteignant 0,26 et 0,27 respectivement, avant de revenir à 0,26 en septembre et 0,24 en décembre 2025.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également montré une stabilité relative, avec des fluctuations entre 0,25 et 0,29. Une tendance à la hausse est perceptible en juin 2025 (0,29), suivie d’une légère diminution à la fin de l’année.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué entre 2,02 et 2,18. Il a connu une légère diminution de mars 2022 à décembre 2023, puis une augmentation progressive jusqu’à juin 2025, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement en décembre 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une augmentation significative sur la période, passant de 22,57 en mars 2022 à 37,97 en décembre 2022. Cette tendance positive s’est poursuivie jusqu’en mars 2024 (40,37), avant de diminuer progressivement pour atteindre 21,46 en décembre 2025. Malgré cette baisse, le ratio reste élevé, indiquant une forte capacité à couvrir les charges d’intérêts.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion prudente du levier financier, avec une capacité de couverture des intérêts solide. Les fluctuations observées semblent être modérées et ne signalent pas de risques majeurs à court terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, connaissant une diminution entre mars 2022 et décembre 2022, suivie d'une remontée progressive jusqu'en juin 2023. Une stabilisation relative s'observe ensuite jusqu'en septembre 2024, avant une augmentation significative en mars 2025 et juin 2025, puis une légère diminution en septembre et décembre 2025.
Parallèlement, le total des capitaux propres a montré une tendance générale à la hausse, bien que des variations trimestrielles soient perceptibles. Une augmentation notable est observée entre mars 2022 et décembre 2023, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle augmentation en 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, a connu une diminution globale sur la période initiale, passant de 0.58 en mars 2022 à 0.48 en septembre 2023. Il a ensuite fluctué, avec une remontée en décembre 2023 (0.51) et mars 2024 (0.54), avant de remonter plus significativement en décembre 2024 (0.59). Une légère diminution est observée en septembre et décembre 2025 (0.57 et 0.51 respectivement). Cette évolution suggère une modification de la structure de financement, avec une augmentation relative de l'endettement en fin de période.
En résumé, l'entreprise a maintenu une base de capitaux propres en croissance, tandis que sa dette a connu des fluctuations. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres indique une gestion de la dette relativement stable sur la majeure partie de la période, mais une augmentation de l'endettement relative aux capitaux propres en fin de période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes concernant la dette totale, les capitaux propres et le ratio d'endettement.
- Dette totale
- La dette totale a fluctué au cours de la période analysée. Une augmentation initiale est observée, passant de 9949 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 10085 millions de dollars américains au 30 juin 2022. Elle diminue ensuite pour atteindre 9114 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Une remontée est ensuite constatée jusqu'à 9802 millions de dollars américains au 31 décembre 2023. La dette continue d'augmenter, atteignant 11583 millions de dollars américains au 31 décembre 2024, avant de redescendre légèrement à 10532 millions de dollars américains au 31 décembre 2025.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Ils passent de 16620 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 19425 millions de dollars américains au 30 juin 2025, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre le 30 septembre 2023 (19036 millions de dollars américains) et le 31 mars 2024 (19292 millions de dollars américains). Une légère diminution est visible au 30 juin 2024 (19117 millions de dollars américains) avant une reprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a montré une certaine volatilité. Il oscille autour de 0.6, avec un minimum de 0.51 observé à plusieurs reprises entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023. Une augmentation est perceptible au 31 mars 2024 (0.58) et au 31 décembre 2024 (0.62), avant de revenir à 0.54 au 31 décembre 2025. Cette évolution suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres à la fin de la période analysée, suivie d'une stabilisation.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, connaissant une diminution entre mars 2022 et décembre 2022, puis une remontée progressive jusqu'à juin 2023. Une stabilisation relative s'observe ensuite jusqu'en septembre 2024, suivie d'une augmentation significative en mars 2025 et juin 2025, avant une légère diminution en septembre et décembre 2025.
Parallèlement, le total du capital a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. On constate une légère diminution entre mars et juin 2022, suivie d'une tendance haussière continue jusqu'en juin 2023. Cette croissance se poursuit, bien que de manière moins marquée, jusqu'en décembre 2024, avant de connaître une légère baisse en mars 2025, puis une remontée en juin 2025, suivie d'une stabilisation relative.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse entre mars 2022 et septembre 2023, indiquant une amélioration de la solvabilité. Une légère augmentation est observée en décembre 2023, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation est perceptible en mars 2025, puis une stabilisation en juin 2025, avant une légère diminution en septembre et décembre 2025. L'évolution du ratio suggère une gestion de la dette relativement stable, avec une légère augmentation du levier financier en fin de période.
En résumé, la structure financière a connu des fluctuations, mais a globalement maintenu un équilibre. L'augmentation du capital a contribué à atténuer l'impact des variations de la dette sur le ratio d'endettement. L'augmentation de la dette observée en fin de période mérite une attention particulière pour évaluer son impact sur la solvabilité à long terme.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution de la dette totale et du total du capital sur la période considérée. La dette totale a fluctué, passant de 9949 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 10532 millions de dollars américains au 31 mars 2025, avec des variations trimestrielles notables. Une diminution significative est observée entre le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2022, suivie d'une remontée progressive jusqu'au 30 juin 2024, puis d'une nouvelle fluctuation. Le total du capital a quant à lui connu une tendance générale à la hausse, passant de 26569 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 29957 millions de dollars américains au 31 décembre 2025.
- Dette totale
- La dette totale a montré une certaine volatilité, mais a globalement augmenté sur la période. Les fluctuations trimestrielles suggèrent une gestion active de la dette, potentiellement liée à des opérations de financement ou de remboursement.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de manière plus constante, indiquant une croissance des fonds propres de l'entreprise. Cette augmentation peut être attribuée à la rétention des bénéfices, à l'émission de nouvelles actions ou à d'autres facteurs contribuant à l'accroissement des capitaux propres.
Le ratio de la dette sur le total du capital a oscillé autour de 0.35, avec des variations mineures. Il a débuté à 0.37 au 31 mars 2022, atteint un minimum de 0.34 à plusieurs reprises, puis est remonté à 0.38 au 31 mars 2024 avant de revenir à 0.35 au 31 décembre 2025. Cette relative stabilité du ratio suggère que l'entreprise a maintenu un équilibre entre son financement par la dette et son financement par les capitaux propres. L'augmentation du ratio au 31 mars 2024 pourrait indiquer une légère augmentation du levier financier à ce moment-là, mais cette tendance ne s'est pas confirmée par la suite.
- Ratio dette/capital
- La stabilité du ratio de la dette sur le total du capital indique une gestion prudente du levier financier. Les fluctuations observées restent contenues et ne signalent pas de changements majeurs dans la structure du capital.
Ratio d’endettement
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
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L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, présentant une diminution entre mars et décembre 2022, suivie d’une remontée progressive jusqu’en juin 2023. Une stabilisation relative s’observe ensuite jusqu’en septembre 2024, avant une augmentation significative en mars et juin 2025, puis une légère diminution en septembre et décembre 2025.
Le total de l’actif a quant à lui connu une tendance globalement croissante. Après une légère diminution entre mars et septembre 2022, il a progressé de manière continue jusqu’en décembre 2023. Cette croissance s’est poursuivie, bien que plus modérément, jusqu’en juin 2025, avec une légère fluctuation entre septembre et décembre 2025.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a maintenu une relative stabilité autour de 0,25 sur la majeure partie de la période, avec des variations minimes. Une légère augmentation est perceptible en mars et juin 2025, atteignant 0,26 et 0,27 respectivement, avant de revenir à 0,26 en septembre et 0,24 en décembre 2025. Cette évolution suggère une légère augmentation du levier financier vers la fin de la période, mais qui reste contenue.
En résumé, l’entreprise a globalement augmenté ses actifs tout en gérant sa dette de manière relativement stable. L’augmentation de la dette observée en fin de période, couplée à une légère hausse du ratio d’endettement, mériterait une attention particulière pour évaluer son impact sur la solvabilité à long terme.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Eaton Corp. plc, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant la dette totale, l'actif total et le ratio d'endettement.
- Dette totale
- La dette totale a fluctué au cours de la période analysée. Une augmentation est observée entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, suivie d'une diminution significative jusqu'au 30 septembre 2022. La dette a ensuite connu une légère hausse jusqu'au 30 juin 2023, puis une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation est perceptible à partir du 31 mars 2024, atteignant un pic au 31 décembre 2024, avant de redescendre légèrement au 30 juin 2025. L'évolution globale suggère une gestion active de la dette, avec des périodes de consolidation et d'expansion.
- Total de l’actif
- L'actif total a globalement augmenté sur la période. Une légère diminution est constatée entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2022, suivie d'une tendance à la hausse jusqu'au 30 juin 2023. Cette croissance s'est poursuivie, avec une accélération entre le 30 septembre 2023 et le 31 décembre 2024. L'actif total semble se stabiliser légèrement au cours des deux derniers trimestres de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est resté relativement stable, oscillant principalement entre 0,25 et 0,29. Une légère augmentation est observée au cours du premier trimestre 2022, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 30 septembre 2023. Le ratio a connu une légère hausse au 31 décembre 2024, avant de revenir à un niveau plus bas au 30 juin 2025. Cette stabilité indique une gestion prudente du levier financier, avec un ratio d'endettement maintenu dans une fourchette définie.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à gérer sa dette tout en augmentant son actif total. Le ratio d'endettement est resté stable, ce qui suggère une politique financière prudente et une bonne gestion des risques.
Ratio d’endettement financier
Eaton Corp. plc, ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant l’actif, les capitaux propres et le ratio d’endettement financier.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution entre mars et septembre 2022, il a augmenté progressivement jusqu’à décembre 2023, atteignant un pic de 38 432 millions de dollars américains. Une légère baisse a été observée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise et d’une croissance continue jusqu’à juin 2025, atteignant 41 251 millions de dollars américains. L’évolution globale indique une tendance à la hausse de l’actif sur l’ensemble de la période.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont également montré une tendance générale à la hausse. Après une période de stagnation relative entre mars et septembre 2022, une augmentation significative a été enregistrée en décembre 2022. Cette croissance s’est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu’à juin 2025, atteignant 19 425 millions de dollars américains. Les fluctuations trimestrielles sont moins prononcées que celles observées pour le total de l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a présenté une relative stabilité sur la période analysée, oscillant principalement entre 2,02 et 2,18. Une diminution progressive a été observée entre mars 2022 et septembre 2023, suivie d’une légère augmentation au premier trimestre 2024. Une nouvelle diminution a été constatée au deuxième trimestre 2024, avant une remontée modérée jusqu’à décembre 2024. Le ratio semble se stabiliser autour de 2,12 à juin 2025. L’ensemble des données suggère un niveau d’endettement relativement constant.
Ratio de couverture des intérêts
Eaton Corp. plc, le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Charges d’intérêtsQ4 2025
+ Charges d’intérêtsQ3 2025
+ Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Une progression s'observe sur l'ensemble de la période, passant de 651 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 1364 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Les charges d'intérêts nettes présentent également des fluctuations. Elles augmentent initialement, passant de 32 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 50 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, avant de diminuer à 26 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée, atteignant 71 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, puis se stabilisant autour de 67-70 millions de dollars américains.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel, suit une trajectoire ascendante globale. Il passe de 22.57 au premier trimestre 2022 à 40.37 au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration significative de la capacité à faire face aux obligations financières. Une diminution est ensuite observée, atteignant 21.46 au quatrième trimestre 2025, mais le ratio reste globalement élevé.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Croissance continue sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Progression significative du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2025.
- Charges d’intérêts, nettes
- Augmentation initiale suivie d'une diminution, puis d'une nouvelle augmentation. Stabilisation relative vers la fin de la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration globale de la capacité à couvrir les charges d'intérêts. Diminution récente, mais le ratio reste élevé.