Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Caterpillar Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a montré une tendance initiale à la baisse, passant de 2,61 au premier trimestre 2020 à 2,3 au premier trimestre 2021. Par la suite, il a connu des fluctuations, avec une légère augmentation jusqu’à un point culminant de 2,35 au troisième trimestre 2022, puis une diminution à 1,81 au premier trimestre 2023. Après cette baisse, une remontée progressive a été observée, atteignant 2,18 au troisième trimestre 2024. La tendance indique une gestion de l’endettement visant à réduire la dépendance aux capitaux propres dans la première moitié de la période, avant une relance de l’endettement dans la seconde moitié, sans toutefois retrouver les niveaux initiaux de 2020.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 0,72 en 2020, avec de légères fluctuations entre 0,69 et 0,7. Au fil du temps, il a connu une légère diminution pour atteindre un minimum de 0,64 au premier trimestre 2023, puis a lentement augmenté pour atteindre 0,69 à la fin de la période. Cela suggère une stabilité relative de la proportion de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec une tendance à la baisse durant la période initiale, suivie d’une stabilisation.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est resté relativement constant, oscillant autour de 0,45, avec de petites variations, parfois à 0,44 ou 0,46. La tendance générale indique une stabilité dans l’utilisation de l’endettement global par rapport au total des actifs ou des capitaux, sans augmentation significative ou diminution notable sur la période analysée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une légère dégradation, passant de 5,35 en mars 2020 à environ 4,84 au troisième trimestre 2024. Bien qu’il connaisse des fluctuations, la tendance indique une diminution progressive de l’endettement financier par rapport à d’autres formes de financement, ce qui pourrait refléter une gestion prudente ou une modification dans la structure de la dette.
- Évolution de la couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une amélioration significative sur la période, passant de valeurs non spécifiées jusqu’à 8.8 en juin 2020, puis augmentant régulièrement pour atteindre un maximum de 27.68 au troisième trimestre 2024. La hausse continue de ce ratio indique une meilleure capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt, traduisant potentiellement une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une réduction de la charge d’intérêt relative.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Les données indiquent une tendance générale à la hausse de la dette totale sur la période analysée. Après une légère fluctuation, la dette a augmenté de manière significative à la fin de la période, passant d'environ 37 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 40,7 milliards de dollars en juin 2025. Cette croissance reflète une augmentation continue de l'endettement de l'entreprise, surtout dans la seconde moitié de la période, suggérant peut-être des investissements ou un financement accru de ses activités.
- Variation des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres présentent une tendance à l'accroissement global sur la période, passant de 14,2 milliards de dollars en mars 2020 à environ 18,7 milliards de dollars en juin 2025. Cette croissance est particulièrement notable lors de la période autour de fin 2021 à début 2022, où une forte augmentation de capitaux propres est observée, notamment entre décembre 2021 et juin 2022. Cette dynamique peut résulter d'apports en capital, de résultats bénéficiaires ou de la rétention de bénéfices.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a connu une tendance à la baisse initiale puis une stabilisation. Il est passé de 2,61 en mars 2020 à environ 1,81 en décembre 2021, indiquant une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres. Par la suite, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 2,18 en septembre 2024. Cette évolution suggère une gestion de la structure financière visant potentiellement à équilibrer endettement et capitaux propres, ou à soutenir la croissance par une augmentation modérée de l'endettement tout en conservant une capacité financière relativement saine.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Caterpillar Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une augmentation initiale de 37 093 millions de dollars au premier trimestre 2020, la dette a atteint un pic à 38 622 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Ensuite, une légère diminution est observée avec un creux à 36 525 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avant une nouvelle hausse atteignant 40 748 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. La tendance générale indique une augmentation progressive de la dette, notamment sur la période la plus récente.
- Évolution du capital
- Le capital de l'entreprise a également présenté une tendance haussière constante. Il est passé de 51 290 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un plafond de 59 409 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette croissance reflète une augmentation régulière du capital social ou des réserves, malgré des fluctuations temporaires, témoignant d'une politique de renforcement des fonds propres à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, indicateur de la structure financière, a présenté une évolution notable durant la période. Il se situait à 0,72 au premier trimestre 2020, avec une légère augmentation jusqu'à 0,74 au deuxième trimestre 2020, puis une stabilisation à environ 0,7 durant une partie de la période. À partir de 2022, une tendance à la baisse est visible, atteignant un minimum de 0,64 au quatrième trimestre 2022. Par la suite, le ratio remonte légèrement pour atteindre 0,69 au troisième trimestre 2024. La réduction de ce ratio indique une amélioration relative de la situation des fonds propres par rapport à l'endettement, suggérant une gestion prudente de la structure financière. La légère augmentation récente pourrait signaler une augmentation modérée de l'endettement ou une stabilisation du ratio à un niveau relativement faible.
Ratio d’endettement
Caterpillar Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance relativement stable avec une légère hausse globale. Après une augmentation initiale de 37 093 millions de dollars en mars 2020 à 38 622 millions en juin 2020, la dette a fluctué légèrement, enregistrant un pic à 38 784 millions en décembre 2021. Ensuite, la dette a connu une hausse progressive, atteignant environ 40 748 millions de dollars en septembre 2024. Cette tendance indique une augmentation continue du niveau d’endettement sur la période, malgré quelques fluctuations mineures.
- Total de l’actif
- L’actif total de l’entreprise a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 75 894 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 90 325 millions en décembre 2024. Cette augmentation soutenue reflète une expansion des ressources et investissements de l’entreprise, avec une tendance positive régulière, bien que des périodes de stabilisation ou de légère décroissance soient observées entre certains trimestres (par exemple entre décembre 2021 et juin 2022).
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une tendance à la baisse progressive, passant de 0,49 en mars 2020 à 0,43 en juin 2023, indiquant une réduction relative de la dépendance de l’entreprise à l’endettement par rapport à ses actifs. À partir de 2023, le ratio s’est stabilisé autour de 0,45. Cette évolution suggère une gestion prudente de la structure financière, visant à équilibrer la croissance des actifs avec une gestion maîtrisée de l’endettement, contribuant à une meilleure stabilité financière à long terme.
Ratio d’endettement financier
Caterpillar Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 75,9 milliards de dollars américains au premier trimestre 2020 à près de 90,3 milliards de dollars au dernier trimestre 2025. Cette augmentation progressive indique une croissance de l’entreprise, potentiellement par l’accroissement de ses investissements et de ses actifs opérationnels.
- Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres montrent une croissance significative, notamment à partir de 2021, où ils atteignent un pic à près de 20 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Après une période de fluctuation, notamment en 2020, cette tendance à la hausse reflète probablement une amélioration de la situation financière propre de l'entreprise ou une augmentation de ses réserves et de ses bénéfices non distribués.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement demeure relativement stable autour de 4,8 à 5,2, avec une légère tendance à la baisse durant la période. En particulier, une baisse notable est observée en 2022, où le ratio tombe à environ 4,24, indiquant une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres. Cette évolution peut suggérer une meilleure gestion de la structure financière, avec une volonté de réduire la dépendance à l’endettement ou d’améliorer la solidité financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Caterpillar Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts hors produits financiers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Depuis le début de la période, l'EBIT montre une croissance générale. Après une baisse initiale en 2020, il rebondit fortement à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. La tendance reste à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2023, où l’EBIT atteint ses valeurs maximales sur la période considérée. Ensuite, une légère diminution est observable, mais l'EBIT demeure à un niveau élevé par rapport au début de la période. Cette évolution traduit une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec des pics significatifs illustrant une croissance soutenue après la période perturbée par la pandémie.
- Évolution des charges d’intérêts hors produits financiers
- Les charges d’intérêts montrent une stabilité relative tout au long de la période, oscillant autour de 108 à 143 millions de dollars. On observe une légère augmentation en 2023, culminant à 143 millions, avant de redescendre à 126 millions vers la fin de la période. La constance de ces charges indique une gestion stable de la dette ou du coût du financement, sans fluctuations majeures sur l’ensemble de la période.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une tendance à la hausse, passant de valeurs non précisées dans le premier trimestre 2020 à un sommet de 27,68 au troisième trimestre 2023. Après cette période, le ratio oscille légèrement mais reste généralement élevé, ce qui indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêt avec le résultat opérationnel. La tendance à l’amélioration du ratio de couverture renforce l’idée d’une situation financière plus solide, avec une meilleure marge de sécurité pour le paiement des intérêts. La stabilité relative de ce ratio dans la dernière période suggère une gestion efficace de la rentabilité tout en maintenant une structure de financement contrôlée.