Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Honeywell International Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une hausse notable entre mars 2020 (0.91) et juin 2020 (1.22), il a continué à augmenter de manière constante, atteignant un pic à 2.27 au troisième trimestre de 2025. Cette progression suggère une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, indiquant potentiellement une intensification de l’utilisation de la dette pour financer l’activité ou des changements dans la structure financière de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une tendance stable autour de 0.50-0.55 jusqu’à la fin de 2022, puis a montré une augmentation progressive au-delà de cette période, culminant à 0.69 à la fin du troisième trimestre de 2025. La croissance de ce ratio indique une augmentation du niveau d’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement plus agressive ou une diminution relative des fonds propres.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio, qui évalue la part de la dette dans la structure financière globale, a présenté une croissance stable, passant d’environ 0.28-0.35 en 2020 à environ 0.44 à la fin de 2024. La tendance indique une augmentation modérée de la proportion de dette dans la structure financière, confirmant une tendance vers une structure plus endettée avec le temps.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une augmentation constante, passant de 3.25 en mars 2020 à 4.87 au troisième trimestre de 2024. La progression indique une augmentation de la dette financière de l’entreprise par rapport à ses capitaux propres, traduisant une mobilisation accrue de financements externes ou un renforcement de la levée de fonds par endettement.
- Évolution de la couverture des intérêts
- Ce ratio de couverture a affiché une tendance à la baisse au fil du temps. Après un niveau élevé de 20.98 au quatrième trimestre de 2020, il a diminué régulièrement pour atteindre 6.92 au troisième trimestre de 2025. La baisse de ce ratio indique une réduction de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêt avec ses bénéfices opérationnels, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des coûts d’endettement, nécessitant une surveillance attentive de la solvabilité à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Papier commercial et autres emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les valeurs du total de la dette présentent une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, la dette continue à croître de manière régulière, atteignant environ 36,5 milliards de dollars américains à la fin du trimestre de septembre 2025. Cette croissance indique une politique de levée de fonds ou d’endettement progressive pour financer des investissements ou soutenir la croissance de l'entreprise.
- Total des capitaux propres d’Honeywell
- Les capitaux propres affichent une tendance généralement stable, avec une légère diminution suivie d'une reprise. Le montant diminue notamment de 17 644 millions de dollars en mars 2020 à un minimum de 15 856 millions en septembre 2023. Par la suite, une tendance à la hausse apparaît, atteignant 17 463 millions de dollars en mars 2025. Cette évolution suggère une certaine volatilité, avec une tendance globale à la stabilité à moyen terme, mais aussi une dépréciation relative des fonds propres sur cette période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une augmentation progressive de 0,91 en mars 2020 à 2,27 en septembre 2025. La fluctuation initiale, avec un pic à 1,28 en décembre 2020, est suivie d’une tendance à la hausse plus soutenue à partir de 2021, culminant en septembre 2025. La croissance du ratio indique une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, reflétant un recours accru au financement par dette, ce qui pourrait signaler une stratégie d’endettement pour soutenir la croissance ou des investissements importants.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Honeywell International Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Papier commercial et autres emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des évolutions du total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a connu une augmentation progressive. En mars 2020, la dette s’élevait à 16 112 millions de dollars américains, puis a connu une tendance haussière, atteignant environ 36 512 millions de dollars en fin septembre 2025. Cette croissance indique une appétence accrue pour l’endettement au fil du temps, ce qui pourrait refléter des stratégies de financement pour des investissements ou des opérations de refinancement.
- Analyse du total du capital
- Le total du capital a également connu une augmentation sur la période, passant de 33 756 millions de dollars en mars 2020 à environ 52 607 millions de dollars en septembre 2025. Cette croissance du capital indique une accumulation de fonds propres, probablement complétée par des émissions d'actions ou une rétention de profits. La relation entre le total de la dette et le capital montre une hausse progressive, suggérant une structure financière de plus en plus endettée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres a connu une fluctuation, mais dans l'ensemble, une tendance à l'augmentation. En mars 2020, ce ratio était à 0,48, puis a connu une légère augmentation pour atteindre 0,55 à la fin 2020 et le reste de l’année suivante. La tendance s’est accentuée au cours de l’année 2022, où le ratio a progressé pour atteindre 0,69 en septembre 2025. Cette évolution indique un accroissement relatif de l’endettement par rapport aux fonds propres, traduisant une stratégie potentielle d’adossement du financement par l’endettement ou une réduction relative des fonds propres.
Ratio d’endettement
Honeywell International Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Papier commercial et autres emprunts à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2024, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 16,1 milliards de dollars à plus de 30,8 milliards de dollars. Cette croissance indique une tendance à l'endettement accru, particulièrement observable après le 31 décembre 2022, où la dette dépasse régulièrement les 31 milliards de dollars. La progression se poursuit jusqu'au troisième trimestre 2024, suggérant une stratégie d'augmentation de l'endettement potentiellement pour financer des investissements ou des opérations. Une stabilisation relative est perceptible dans la seconde moitié de 2024, mais la tendance à la hausse persiste, atteignant près de 36,5 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2025.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a suivi une tendance haussière continue sur la période, passant d'environ 57,4 milliards de dollars à plus de 75,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2025. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2022, correspondant à une expansion de la structure d’actifs de l'entreprise. L'évolution indique une croissance de la taille de l'entreprise, probablement liée à des acquisitions ou à des investissements dans des actifs à long terme. La croissance de l’actif dépasse souvent la progression de la dette, ce qui pourrait révéler une amélioration de la valeur des actifs ou une gestion renforcée du bilan.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une fluctuation notable au cours de la période. Initialement à 0,28 fin mars 2020, il a augmenté de manière progressive pour atteindre environ 0,47 fin juin 2025. Après une hausse durant la première moitié de la période, le ratio montre une tendance à la hausse soutenue, passant par une valeur intermédiaire de 0,3 à la fin 2020 et restant relativement stable jusqu'à mi-2022. Ensuite, une tendance à la hausse plus marquée se manifeste, dépassant 0,4 à partir de début 2023. Cette évolution traduit une augmentation du poids de la dette par rapport aux actifs, pouvant indiquer une levée de fonds par endettement ou une dépréciation relative des actifs par rapport à la dette, ou encore une gestion financière orientée vers un financement par dettes à plus forte leverage.
Ratio d’endettement financier
Honeywell International Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre le premier trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2024, la valeur totale de l’actif a montré une tendance générale à la hausse, passant d’environ 57 422 millions de dollars américains à environ 75 196 millions de dollars. Cette augmentation progressive indique une croissance globale de la taille de l’entreprise, avec quelques fluctuations intermédiaires, notamment une période de relative stabilité ou de petites baisses au cours de certains trimestres de 2022, puis à nouveau une croissance soutenue en 2023 et 2024.
- Total des capitaux propres d’Honeywell
- Les capitaux propres ont connu une évolution contrastée sur la période. Après un pic à environ 18 569 millions de dollars fin 2021, une tendance à la baisse se manifeste en 2022, atteignant environ 16 695 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cependant, cette valeur remonte par la suite, culminant à environ 17 406 millions de dollars fin 2024. La fluctuation pourrait refléter des variations dans la politique de distribution des dividendes, des résultats nets ou d'autres ajustements comptables.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, a montré une tendance à la hausse tout au long de la période analysée. Au début de 2020, il se situait à environ 3,25, puis a progressivement augmenté pour atteindre près de 4,87 au troisième trimestre de 2024. La croissance du ratio indique une augmentation relative de l’endettement financier ou une diminution des capitaux propres, ou une combinaison des deux. Ce phénomène pourrait signaler une stratégie financière davantage orientée vers l’endettement ou une accumulation de dettes pour financer la croissance ou d’autres opérations.
Ratio de couverture des intérêts
Honeywell International Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Honeywell | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Intérêts et autres charges financières | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une fluctuation importante du bénéfice avant intérêts et impôts au cours de la période analysée. Après une baisse initiale du premier trimestre 2020 par rapport à la fin de 2019, une reprise significative est observée à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un sommet au troisième trimestre 2021. Ensuite, une période de stabilité relative est perceptible avec des variations mineures, mais le bénéfice reste généralement élevé, oscillant autour de 2 100 millions de dollars. La tendance indique une capacité constante à générer un EBIT robuste sur la période, avec des pics à certains trimestres, suggérant une résilience opérationnelle face aux fluctuations économiques passées.
- Tendances des intérêts et autres charges financières
- Les charges financières présentent une tendance à la hausse progressive au fil des trimestres. Après une certaine stabilité en 2020 et 2021, une augmentation régulière est observée, atteignant un pic dans le troisième trimestre 2024. La croissance des charges financières peut indiquer une augmentation de l’endettement ou de coûts liés à la gestion de la dette, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité et la couverture des intérêts dans le futur.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts affiche une tendance à la diminution sur l'ensemble de la période. Après avoir atteint des niveaux élevés entre 17,75 en juin 2020 et 22,09 en juin 2021, le ratio connaît une baisse régulière, passant à 6,92 au dernier trimestre 2025. Cette baisse indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices avant intérêts et impôts, ce qui peut signaler une fragilité financière croissante ou une augmentation du risque financier associé à la structure de financement à l'entreprise.