Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Boeing Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une valeur initiale de 1.33 au premier trimestre 2020, il a fluctué légèrement, atteignant un pic de 1.55 au troisième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement à 1.07 au dernier trimestre 2025. Cela indique une augmentation progressive de l'endettement par rapport aux fonds propres sur cette période, suggérant une dépendance accrue à l'endettement pour financer l'entreprise, avec une relative stabilisation à partir de 2023 en zone plus basse.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio a connu une variation mineure, oscillant entre 0.27 et 0.43 dans la majorité des périodes. Il était de 0.27 au début de 2020, puis a augmenté pour atteindre un pic de 0.43 en 2021, avant de diminuer à nouveau pour se stabiliser autour de 0.34 à partir de 2022. La stabilité relative de ce ratio dans cette fourchette indique une gestion prudente de l'endettement par rapport aux actifs ou aux ressources globales, même si la légère augmentation pourrait refléter une stratégie de financement plus agressive à certains moments.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué peu, restant principalement autour de 0.36 à 0.43, avec une valeur notable de 0.27 à la fin de la période 2020. La stabilité de ce ratio témoigne d’une gestion cohérente de la proportion de dettes financières dans la structure financière globale, sans variations significatives susceptibles d’alerter sur un risque accru.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a principalement été négatif ou proche de zéro, avec une faiblesse notable à partir de 2020, où il a oscillé entre -5.71 et -2.29. La période s'accompagne de valeurs négatives ou faibles indiquant une capacité limitée à couvrir les intérêts avec les bénéfices opérationnels, ou une fluctuation entre profits et pertes dans le contexte d’un endettement élevé. La situation s’est améliorée vers 2023 avec des valeurs proches de 0, voire légèrement positives, avant de redevenir négative, reflétant une situation financière tendue ou une variabilité dans la rentabilité opérationnelle.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant d'environ 38,9 milliards de dollars à plus de 63,5 milliards. Cette hausse marque une expansion notable de l'endettement, probablement liée à des besoins de financement accrus en réponse à la crise sanitaire mondiale et aux difficultés du secteur aéronautique. Après cette période, la dette a tendance à diminuer progressivement, atteignant environ 47,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, cette diminution n'est pas linéaire, avec des fluctuations et des périodes où la dette reste stable ou augmente légèrement. À la fin de la période, en juin 2025, la dette est estimée autour de 53,6 milliards de dollars, ce qui indique une certaine stabilité relative comparée à son pic en 2021, mais toujours à un niveau supérieur à celui de 2020.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a connu une tendance globale à l'aggravation, passant d'environ -9,7 milliards de dollars en mars 2020 à près de -23,6 milliards au mars 2024. Cette augmentation du déficit reflète une dégradation régulière de la situation nette de l'entreprise, en particulier après 2021, où l'on observe un fort creusement du déficit, atteignant en mars 2024 près de 23,6 milliards de dollars. En conséquence, la valeur négative du déficit indique une dégradation des résultats accumulés et une augmentation des pertes ou des distributions supérieures aux bénéfices produits. La situation indique une pression accrue sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices nets positifs pour renforcer ses capitaux propres au fil du temps.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n'est pas renseigné dans les données. Par conséquent, aucune analyse spécifique ne peut être effectuée concernant la relation entre la dette et les capitaux propres pour la période considérée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Boeing Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, la dette totale a connu une augmentation significative, passant d'environ 38,9 milliards de dollars à plus de 61,3 milliards de dollars. Par la suite, la dette est restée relativement stable, oscillant autour de 57 à 58 milliards de dollars jusqu'au second trimestre 2022. Une baisse notable intervient entre le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, où la dette diminue à environ 47,9 milliards de dollars. Ensuite, la dette rebondit légèrement, atteignant environ 57,9 milliards de dollars au premier trimestre 2024, puis varie peu jusqu'en septembre 2024, pour se stabiliser autour de 53 600 millions de dollars à la fin de la période analysée. La tendance globale indique une hausse initiale suivie d'une stabilisation puis d'une récente légère baisse.
- Total du capital
- Le capital total a augmenté de façon marquée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, passant de 29,3 milliards à 49,7 milliards de dollars, reflétant probablement une augmentation de la mobilisation de ressources ou de nouvelles émissions d'actions ou d'obligations. Ensuite, il diminue de façon régulière, atteignant 35,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, avant de connaître une forte augmentation pour atteindre près de 50,3 milliards de dollars au second trimestre 2025. La tendance montre une volatilité avec une progression globale, caractérisée par des phases de hausse significative ainsi que de baisse, peut-être en lien avec des opérations de financement ou de restructuration du capital.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio connaît une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 1.33 en premier trimestre 2020 à un pic de 1.69 au deuxième trimestre 2025. Après une légère baisse à 1.23 au deuxième trimestre 2020, il oscille autour de 1.3 à 1.4 jusqu'au troisième trimestre 2022, puis commence à augmenter de manière plus prononcée à partir de la fin 2022, culminant en 1.69 fin juin 2025. La croissance de ce ratio indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui peut signaler une intensification du levier financier et une dépendance accrue à la dette pour financer ses activités ou ses investissements.
Ratio d’endettement
Boeing Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, la dette totale a connu une augmentation notable, passant d’environ 38,9 milliards à 61,4 milliards de dollars américains. Par la suite, la dette a fluctué légèrement, atteignant un pic à environ 63,6 milliards en décembre 2020, puis diminuant régulièrement au cours de l’année 2021 et 2022 pour se stabiliser autour de 53,8 milliards de dollars à la fin septembre 2022. À partir de cette période, une nouvelle tendance à la baisse est observable, avec la dette revenant à environ 47,9 milliards en décembre 2021, puis diminuant davantage pour atteindre environ 53,6 milliards en juin 2023. La tendance reste à la baisse jusque vers la fin 2024, où elle se stabilise en dessous de 55 milliards de dollars.
- Total de l’actif
- Les valeurs de l’actif total ont connu une diminution entre le 31 mars 2020 (143 milliards de dollars) et le 31 décembre 2020 (152 milliards). Ensuite, une tendance de baisse prolongée est visible, avec un minimum atteint en décembre 2022 à environ 137,6 milliards. Après cette période, une évolution à la hausse est observée, culminant à 156,5 milliards en juin 2025, dépassant ainsi le niveau initial de 143 milliards au début de la période analysée. Cette dynamique indique une fluctuation de l’actif, avec une tendance à la diversification ou augmentation des actifs à long terme vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement affiche une tendance à la hausse au cours de la première partie de la période, passant de 0,27 (en mars 2020) à un pic de 0,43 (en septembre 2021). Ensuite, une réduction progressive est observée, atteignant 0,36 à la fin 2022, puis se stabilise autour de 0,34 à la fin de la période analysée en juin 2025. Cette évolution indique une gestion plus prudente de l’endettement, avec une réduction relative du levier financier après une hausse initiale. La baisse du ratio d’endettement suggère une éventuelle réduction de la dépendance à la dette ou une augmentation des fonds propres en proportion par rapport à la dette totale.
Ratio d’endettement financier
Boeing Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu des fluctuations significatives au cours de la période observée. Après une augmentation notable entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, passant de 143 075 millions de dollars à 162 872 millions de dollars, la tendance s’est inversée avec une diminution progressive jusqu’au 30 septembre 2021. Par la suite, une relance du total de l’actif est observée, atteignant un pic autour de 156 363 millions de dollars au 30 juin 2025, indiquant une reprise ou une croissance dans la détention d’actifs.
- Déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires, ou passif non distribué, a connu une évolution divergente. Initialement négatif et en augmentation entre le 31 mars 2020 et le 31 décembre 2022, atteignant près de -17 976 millions de dollars, le déficit a ensuite augmenté fortement, atteignant un maximum de -39 052 millions de dollars au 31 mars 2024. À partir de cette date, une tendance à la réduction est visible, avec une atténuation du déficit, bien qu’il demeure à un niveau élevé à la fin de la période.
- Ratio d’endettement financier
- Les données relatives au ratio d’endettement financier ne sont pas disponibles pour cette période, ce qui limite l’analyse de la structure de financement à partir de ces données. Il n’est donc pas possible d’évaluer la solvabilité ou le levier financier de l’entreprise dans ce cadre.
Ratio de couverture des intérêts
Boeing Co., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Charges d’intérêtsQ2 2025
+ Charges d’intérêtsQ1 2025
+ Charges d’intérêtsQ4 2024
+ Charges d’intérêtsQ3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts montre une forte volatilité au cours de la période analysée. En 2020, un événement marquant est la chute importante du bénéfice au quatrième trimestre, atteignant une perte de 7 927 millions de dollars, contrastant avec de faibles bénéfices ou pertes négatives lors des trimestres précédents. En 2021, la société présente une amélioration notable, notamment au deuxième trimestre avec un bénéfice de 1 222 millions de dollars, puis une nouvelle baisse au troisième trimestre avec une perte de 2 511 millions de dollars. La tendance se poursuit en 2022, avec des pertes importantes principalement au premier trimestre (-988 millions de dollars) et au troisième trimestre (-3 496 millions de dollars), avant une remontée partielle au dernier trimestre 2022. En 2023, la société enregistre des résultats plus positifs, avec des bénéfices significatifs atteignant jusqu’à 591 millions de dollars au premier trimestre ; cependant, des pertes récurrentes apparaissent également à d’autres périodes. La tendance reflète une forte volatilité, probablement affectée par des facteurs macroéconomiques et sectoriels.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Les charges d’intérêts sont relativement stables au cours de la période, oscillant autour de 600 à 700 millions de dollars. Elles restent comparativement constantes malgré la volatilité des résultats opérationnels, indiquant une gestion ou une structure de la dette relativement stable. A noter que, dans le temps, une légère augmentation est observable, passant de 262 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 710 millions de dollars prévu pour le troisième trimestre 2025, ce qui pourrait refléter une accumulation de dette ou un refinancement avec des coûts plus élevés.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice d’exploitation, montre des fluctuations importantes. Un ratio négatif ou faible, en particulier au cours de 2020 et une partie de 2021, indique que la société a souvent eu des résultats d’exploitation insuffisants pour couvrir ses charges d’intérêt, évoquant une situation de difficultés financières temporaires ou structurelles. La période de 2021 à 2022 voit des améliorations avec des ratios proches de zéro ou légèrement positifs, notamment à la fin de 2023 où le ratio devient enfin positif, indiquant une meilleure capacité de couverture. Cependant, des valeurs négatives à partir de 2024 suggèrent une détérioration progressive de cette capacité, potentiellement en lien avec la persistance de pertes ou une augmentation des charges financières.