Analyse des segments à présenter
Marathon Oil Corp. opère dans 2 segments : États-Unis (États-Unis) et International (international).
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Bénéfice sectoriel (perte sectorielle)
- Total de l’actif
- Dépenses en immobilisations
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Marathon Oil Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Analyse des marges bénéficiaires sectorielles
- Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle pour les États-Unis ont connu une évolution volatile au cours de la période considérée. Après une perte importante de -4,78 % en 2017, cette marge a rebondi en 2018 pour atteindre 12,44 %, puis a poursuivi sa progression en 2019 pour atteindre 14,67 %. Cependant, une chute significative a été enregistrée en 2020, avec un résultat négatif de -18,91 %, indiquant une dégradation notable de la rentabilité dans cette région pendant cette année, probablement due à des conditions de marché défavorables ou à des événements exceptionnels. En 2021, la marge est repassée à un niveau positif de 23,94 %, ce qui suggère une reprise de la rentabilité sectorielle aux États-Unis.
- Performance internationale
- Concernant la zone internationale, la marge bénéficiaire a démontré une nette amélioration sur la période. Elle a commencé à 32,41 % en 2017, puis a connu une croissance continue pour atteindre 46,56 % en 2018, poursuivant avec 50,54 % en 2019, ce qui reflète une forte rentabilité dans ces marchés. En 2020, la marge a toutefois diminué à 17,34 %, probablement en raison des impacts économiques généralisés liés à la pandémie ou à d’autres facteurs spécifiques du secteur. Cependant, une croissance spectaculaire a été observée en 2021, avec un ratio atteignant 118,73 %, indiquant une amélioration exceptionnelle de la rentabilité sectorielle à l’échelle internationale. La hausse significative en 2021 pourrait résulter d’une augmentation des marges ou d’événements spécifiques ayant favorisé la performance dans cette zone.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: États-Unis (U.S.)
Marathon Oil Corp.; États-Unis (U.S.); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) | |||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) ÷ Revenus tirés des contrats avec les clients
= 100 × ÷ =
- Bénéfice sectoriel (perte sectorielle)
- Les données indiquent une forte volatilité dans le bénéfice sectoriel sur la période observée. Après une perte significative en 2017 (-148 millions de dollars), un important bénéfice de 608 millions de dollars a été enregistré en 2018, suivi d'une nouvelle hausse à 675 millions de dollars en 2019. En 2020, une perte de 553 millions de dollars a été enregistrée, marquant une baisse notable. Cependant, en 2021, le bénéfice sectoriel a fortement rebondi à 1277 millions de dollars, indiquant une amélioration substantielle de la performance sectorielle à la fin de la période.
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus ont connu une croissance globale sur la période, passant de 3093 millions de dollars en 2017 à 5334 millions de dollars en 2021. Une augmentation régulière est visible en 2018 et 2019, avec des chiffres respectifs de 4886 et 4602 millions de dollars. Malgré une diminution en 2020 à 2924 millions de dollars, cette baisse semble être temporaire, car une forte reprise est observée en 2021, atteignant le niveau maximal du cycle à 5334 millions de dollars.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio évolue autour de la ligne de profitabilité, avec une sortie de déficit en 2018 (12.44%) puis une légère augmentation en 2019 (14.67%). En 2020, le ratio devient négatif à -18.91%, signalant une dégradation de la rentabilité sectorielle durant cette année. En 2021, ce ratio rebondit vigoureusement à 23.94%, ce qui témoigne d'une forte amélioration de la marge bénéficiaire sectorielle et d'une rentabilité retrouvée ou accrue à la fin de la période.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: International (international)
Marathon Oil Corp.; International (international); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) | |||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) ÷ Revenus tirés des contrats avec les clients
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice sectoriel :
- Le bénéfice sectoriel a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a augmenté de 374 millions de dollars en 2017 à 473 millions en 2018, puis a chuté à 233 millions en 2019. Une baisse plus significative a été observée en 2020, avec une perte de 30 millions, avant un rebond notable en 2021, atteignant 317 millions. Ces variations indiquent une instabilité dans la performance sectorielle, avec une période de déclin suivie d'une récupération.
- Revenus tirés des contrats avec les clients :
- Les revenus ont diminué de manière continue de 2017 à 2020, passant de 1 154 millions à 173 millions de dollars, avec une réduction importante en 2019. En 2021, une légère augmentation a été observée, atteignant 267 millions, mais ils restent globalement inférieurs aux niveaux observés en 2017 et 2018. Cette baisse notable pourrait refléter une réduction des activités ou des effets externes impactant la valeur des contrats.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer :
- Ce ratio a connu une croissance remarquable jusqu'en 2019, passant de 32,41 % en 2017 à 50,54 % en 2019, témoignant d'une amélioration de la rentabilité sectorielle. En 2020, une chute drastique à 17,34 % indique une dégradation significative de la marge, probablement liée à la baisse de bénéfice ou à une augmentation des coûts. En 2021, un pic exceptionnel à 118,73 % est signalé, ce qui peut suggérer une anomalie dans la déclaration ou dans le calcul du ratio, ou une récupération exceptionnelle des marges en rapport avec la baisse des revenus ou des charges exceptionnelles.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Marathon Oil Corp., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel aux États-Unis
- Le ratio du rendement de l’actif sectoriel aux États-Unis a montré une fluctuation notable sur la période analysée. En 2017, il était négatif à -0.88 %, indiquant une performance défavorable ou une rentabilité négative. En 2018, une amélioration significative a été observée avec un ratio positif de 3.51 %, suivie d’une légère augmentation en 2019 à 3.8 %. Cependant, en 2020, une baisse marquée à -3.44 % a été constatée, suggérant une période de sous-performance. La tendance s’est poursuivie avec une forte reprise en 2021, avec un ratio atteignant 8.33 %, attestant d’une rentabilité substantiellement améliorée au cours de cette année.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel à l’international
- Le ratio international a également connu une évolution dynamique au fil des années. En 2017, il s’établissait à 8.9 %, puis a connu une hausse très marquée en 2018, atteignant 22.71 %, ce qui indique une performance très favorable cette année-là. En 2019, une légère baisse a été observée, tombant à 15.23 %, avant de continuer à diminuer en 2020 à 2.78 %, ce qui pourrait refléter une période de faiblesse ou de volatilité accrue. Cependant, en 2021, le ratio a fortement rebondi pour atteindre 31.89 %, marquant une reprise remarquable et une performance solide à l’échelle internationale.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: États-Unis (U.S.)
Marathon Oil Corp.; États-Unis (U.S.); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice sectoriel (perte sectorielle)
- Les données montrent une fluctuation significative du bénéfice sectoriel au cours de la période analysée. En 2017, une perte sectorielle de 148 millions de dollars a été enregistrée, suivie d'une forte croissance en 2018 avec un bénéfice de 608 millions de dollars. En 2019, cette tendance se poursuit avec un bénéfice encore accru à 675 millions de dollars. Cependant, en 2020, on note une chute marquée avec une perte de 553 millions de dollars, probablement liée à un contexte économique défavorable ou à des événements exceptionnels affectant le secteur. Enfin, en 2021, le secteur enregistre un bénéfice substantiel de 1277 millions de dollars, dépassant ainsi largement les valeurs précédentes. Ces variations indiquent une forte volatilité et une dépendance potentielle à des facteurs externes ou à des cycles économiques spécifiques du secteur.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une légère croissance entre 2017 et 2019, passant de 16 863 millions de dollars à 17 781 millions. Toutefois, à partir de 2020, on observe une diminution notable, l’actif passant à 16 063 millions, puis à 15 339 millions en 2021. Cette tendance à la baisse pourrait refléter des dépréciations, des cessions d’actifs ou une réduction des investissements, indiquant une stratégie de désengagement ou une réaction à la conjoncture économique adverses. La baisse de l’actif sur cette période suggère une gestion prudente ou une contrainte financière pouvant influencer la capacité d’investissement futur.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio met en évidence une évolution dynamique du rendement de l’actif sectoriel. En 2017, il était négatif à -0,88 %, mais il a progressé rapidement pour atteindre 3,51 % en 2018, puis 3,8 % en 2019, indiquant une amélioration de la rentabilité relative du secteur. En 2020, le ratio redevient négatif à -3,44 %, ce qui témoigne d’une baisse de rentabilité ou d’une distorsion dans la performance sectorielle cette année-là. En 2021, le ratio rebondit fortement à 8,33 %, ce qui indique une reprise significative de la rentabilité par rapport à l’année précédente. La volatilité de ce ratio reflète des fluctutions importantes dans la performance économique du secteur, avec une tendance globale à l’amélioration notable en fin de période.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: International (international)
Marathon Oil Corp.; International (international); Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice sectoriel
- Le bénéfice sectoriel a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 30 millions de dollars à 317 millions de dollars américains. Cette augmentation indique une amélioration notable de la performance financière sectorielle sur cette période après une baisse importante en 2019, où le bénéfice s’élevait à 233 millions de dollars, et une quasi-perte en 2020. Avant cette période, le bénéfice était en croissance constante depuis 2017, où il s’établissait à 374 millions de dollars.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une diminution progressive sur la période, passant de 4201 millions de dollars en 2017 à 994 millions de dollars en 2021. La baisse a été régulière, notamment entre 2018 (2083 millions) et 2021, ce qui peut refléter un processus de désinvestissement ou de réduction de la taille de l'entreprise. La diminution la plus marquée survient après 2017, suggérant un recentrage ou une contraction significative de l’activité.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a fluctué de manière notable. Il a augmenté de 8,9% en 2017 à 22,71% en 2018, témoignant d’une amélioration de la rentabilité relative de l’actif durant cette période. Cependant, il a ensuite diminué à 15,23% en 2019 puis chuté à 2,78% en 2020, correspondant probablement à une période de baisse de la rentabilité ou de difficultés financières. Enfin, en 2021, le ratio a fortement rebondi à 31,89%, indiquant une reprise spectaculaire de la rentabilité sectorielle, en lien probable avec l’augmentation substantielle du bénéfice sectoriel cette année-là.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Marathon Oil Corp., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des actifs sectoriels (États-Unis)
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a connu une fluctuation notable sur la période étudiée. En 2017, il s’élevait à 0,18, puis a augmenté significativement à 0,28 en 2018, indiquant une amélioration de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, cette tendance positive n’a pas été durable, puisque le ratio a diminué à 0,26 en 2019 et est tombé à 0,18 en 2020, retrouvant son niveau initial. En 2021, une forte progression a été observée, avec le ratio atteignant 0,35, ce qui pourrait refléter une optimisation accrue de l’utilisation des actifs ou une réduction des actifs inutilisés.
- Analyse des ratios de rotation des actifs sectoriels (Internationale)
- Du côté international, le ratio a également présenté une dynamique variable. En 2017, il s’établissait à 0,27 puis a connu une augmentation marquée pour atteindre 0,49 en 2018, la valeur la plus élevée de la période, suggérant une utilisation extrêmement efficace des actifs cette année-là. Par la suite, ce ratio a diminué à 0,3 en 2019, puis a fortement chuté à 0,16 en 2020, indiquant une baisse relative de l’efficience ou une augmentation des actifs non productifs. En 2021, le ratio est revenu à 0,27, stabilisant légèrement par rapport à 2017 mais restant en dessous du pic atteint en 2018.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: États-Unis (U.S.)
Marathon Oil Corp.; États-Unis (U.S.); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus tirés des contrats avec les clients ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution des revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus ont connu une hausse notable entre 2017 et 2018, passant de 3 093 millions de dollars à 4 886 millions, soit une augmentation significative. Cependant, une baisse intervient en 2019, où ils diminuent à 4 602 millions, marquant une légère décroissance par rapport à 2018. La tendance se poursuit en 2020, avec un recul à 2 924 millions, représentant une diminution substantielle par rapport à l'année précédente. En 2021, une reprise est observée avec un rebond notable à 5 334 millions, supplantant les chiffres des années précédentes et atteignant un niveau supérieur à celui de 2018.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 2017 à 2019, passant de 16 863 millions à 17 781 millions de dollars. En 2020, une baisse est constatée, avec l’actif qui chute à 16 063 millions, indiquant une contraction de la taille du bilan. Cependant, cette tendance s’inverse en 2021, où le total de l’actif reprend légèrement pour atteindre 15 339 millions, représentant une réduction par rapport à 2019 mais une stabilité relative par rapport à 2020. La tendance globale montre une évolution plutôt latérale avec des pics en 2018 et 2019, suivis de fluctuations inférieures dans les années suivantes.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, présente une tendance à la hausse depuis 2020. Après des fluctuations avec un ratio de 0,18 en 2017 puis une augmentation à 0,28 en 2018, il retombe à 0,26 en 2019 et à 0,18 en 2020. En 2021, une forte croissance est constatée, avec un ratio atteignant 0,35, le plus élevé sur la période fournie. Cette progression en 2021 suggère une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus financiers lors de cette année.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: International (international)
Marathon Oil Corp.; International (international); Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus tirés des contrats avec les clients ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Une tendance à la baisse a été observée sur la période, avec une diminution significative des revenus entre 2017 et 2020. Les revenus ont diminué de 1154 millions de dollars en 2017 à 173 millions de dollars en 2020, et ont connu un léger rebond à 267 millions de dollars en 2021. Cette évolution suggère une réduction constante de l’activité commerciale ou une baisse de la demande sur cette période, suivie d’un léger redressement en 2021.
- Total de l’actif
- Une tendance à la baisse s’est également manifestée pour le total de l’actif. En 2017, il s’élevait à 4201 millions de dollars, puis a fortement diminué à 994 millions en 2021. La réduction du total de l’actif indique probablement une désinvestiture ou une dépréciation des actifs, ou encore une gestion prudente de l’actif par la société dans un contexte potentiellement défavorable.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, passant de 0,27 en 2017 à 0,49 en 2018, puis redescendant à 0,3 en 2019, avant de chuter à 0,16 en 2020 et d’augmenter à nouveau à 0,27 en 2021. La hausse en 2018 indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, tandis que la chute en 2020 reflète une utilisation moins efficace ou une baisse de l’activité. La légère reprise en 2021 suggère une légère amélioration de l’efficacité de la gestion des actifs, bien que le ratio reste globalement faible comparé à 2018.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Marathon Oil Corp., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer aux États-Unis
- Le ratio a connu une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 1,03 à 1,18, indiquant une hausse relative des investissements par rapport aux amortissements déclarés. En 2019, une légère diminution est observée, le ratio passant à 1,13. Cependant, en 2020, le ratio chute substantiellement à 0,51, signalant une baisse notable des investissements par rapport aux amortissements à déclarer. En 2021, le ratio reste à un niveau proche, à 0,52, suggérant une stabilisation à un niveau plus faible comparé aux années précédentes.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer à l’international
- Pour la région internationale, le ratio est très faible tout au long de la période, commençant à 0,13 en 2017 et atteignant 0,2 en 2018. En 2019, il revient à 0,13, indiquant une stabilité relative. En 2020, le ratio diminue fortement à 0,01, témoignant d'une réduction significative des investissements par rapport aux amortissements déclarés à l'international. Les données pour 2021 ne sont pas disponibles, ce qui limite l'analyse de la tendance à cette année.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: États-Unis (U.S.)
Marathon Oil Corp.; États-Unis (U.S.); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation significative de 2017 à 2018, passant de 2 081 millions à 2 620 millions de dollars américains. Par la suite, une légère baisse est observée en 2019, avec 2 550 millions, suivi d'une diminution notable en 2020, atteignant 1 137 millions, puis une nouvelle réduction en 2021 à 1 018 millions. Ceci indique une réduction progressive des investissements en immobilisations à partir de 2019, avec une tendance à la baisse plus marquée en 2020 et 2021.
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
- Les amortissements, épuisement et amortissement ont augmenté régulièrement entre 2017 et 2019, passant de 2 011 millions à 2 250 millions de dollars américains. En 2020, une légère baisse est remarquée avec 2 211 millions, puis la tendance demeure à la baisse en 2021, avec 1 972 millions. Cette évolution reflète probablement un rythme accru d’amortissement durant la période 2017-2019, suivi d’un ralentissement ou d’une réduction de l’amortissement en 2020 et 2021.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a augmenté de 1,03 en 2017 à 1,18 en 2018, indiquant une augmentation des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements déclarés. En 2019, il diminue légèrement à 1,13. La baisse est accentuée en 2020 à 0,51, puis légèrement stabilisée en 2021 à 0,52. La réduction notable du ratio en 2020 suggère une diminution importante des dépenses d’investissement par rapport aux amortissements, possiblement en raison de la baisse des investissements en immobilisations mentionnée précédemment, ou d’un ralentissement des investissements sectoriels durant cette période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: International (international)
Marathon Oil Corp.; International (international); Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Amortissements, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Amortissements, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une baisse significative au fil des années analysées. En 2017, ces dépenses s’élevaient à 42 millions de dollars américains, puis ont diminué à 39 millions en 2018, et fortement chuté à 16 millions en 2019. La tendance se poursuit avec une réduction drastique à 1 million en 2020, ce qui indique un abandon ou une réduction importante des investissements en immobilisations à cette période. La valeur pour 2021 n’étant pas fournie suggère que ces dépenses ont été très faibles voire nulles durant cette année.
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
- La ligne indique une tendance à la diminution progressive des charges d'amortissement, d'épuisement et d'amortissement associées aux immobilisations. En 2017, ces charges s’élevaient à 328 millions de dollars, puis ont diminué à 197 millions en 2018, puis à 121 millions en 2019. La tendance se poursuit avec un rythme plus marqué en 2020, avec 82 millions, et se poursuit en 2021 avec 68 millions. La réduction progressive de ces charges pourrait indiquer un recul dans la valeur comptable des immobilisations ou une réduction des investissements entraînant une moindre amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution variable au cours de la période. En 2017, il était faible à 0.13, augmentant à 0.2 en 2018, suggérant une augmentation des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. En 2019, le ratio revient à 0.13, retrouvant un niveau similaire à celui de 2017. Une chute importante survient en 2020, avec une valeur de 0.01, indiquant une réduction quasi totale des investissements sectoriels par rapport aux amortissements déclarés. Aucune donnée n’est fournie pour 2021, ce qui pourrait signifier une absence ou une forte diminution des investissements en secteur par rapport aux amortissements.
Revenus tirés des contrats avec les clients
Marathon Oil Corp., les produits tirés des contrats conclus avec des clients par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenus tirés des contrats avec les clients aux États-Unis
- Une tendance à la hausse est observable entre 2017 et 2018, avec une augmentation significative de 3 093 millions de dollars à 4 886 millions de dollars. Cependant, en 2019, une légère baisse à 4 602 millions de dollars est constatée, marquant une stabilisation relative en 2020 à 2 924 millions de dollars, probablement influencée par des facteurs externes ou internes affectant la production ou la demande. En 2021, une reprise notable est observée avec une augmentation à 5 334 millions de dollars, dépassant le record de 2018.
- Revenus tirés des contrats avec les clients à l'international
- Une diminution continue est visible depuis 2017, passant de 1 154 millions de dollars à 461 millions de dollars en 2019, puis une chute notable en 2020 à 173 millions de dollars. Ce déclin peut refléter une réduction des opérations ou des ventes à l'international. En 2021, une légère amélioration est observée avec une valeur de 267 millions de dollars, mais elle reste inférieure à celles de 2017 et 2018.
- Total des revenus tirés des contrats avec les clients
- La croissance globale se poursuit malgré la baisse survenue en 2020. Les revenus totaux ont augmenté de 4 247 millions de dollars en 2017 à 5 902 millions de dollars en 2018, avant de diminuer à 5 063 millions de dollars en 2019. La chute en 2020 à 3 097 millions de dollars correspond probablement à un impact externe ou à une restructuration. Toutefois, en 2021, une forte reprise est enregistrée avec un total de 5 601 millions de dollars, dépassant largement le pic de 2018, témoignant d'une récupération significative et d'une solidité retrouvée dans les performances de l'entreprise.
Amortissements, épuisement et amortissement
Marathon Oil Corp., dépréciation, épuisement et amortissement par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) | |||||
| Non alloué aux segments | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des amortissements, épuisement et amortissement
-
La somme totale des amortissements, épuisement et amortissement a montré une stabilité relative entre 2017 et 2019, atteignant un maximum de 2 441 millions de dollars en 2018, avant de diminuer de manière progressive pour atteindre 2 066 millions de dollars en 2021.
Une baisse notable est observée entre 2018 et 2021, avec une réduction de près de 375 millions de dollars, indiquant une possible diminution de l'activité d'immobilisation ou une optimisation des amortissements comptables sur cette période.
- Répartition géographique des amortissements
-
Dans la région des États-Unis, le montant des amortissements a été relativement stable de 2017 à 2019, oscillant autour de 2 200 millions de dollars, avec une légère augmentation en 2018. Cependant, une baisse significative intervient en 2020 et 2021, culminant à 1 972 millions de dollars en 2021, ce qui pourrait refléter des réductions d'investissements ou une baisse des actifs amortissables dans cette région.
À l’échelle internationale, une tendance à la diminution est également perceptible, passant de 328 millions de dollars en 2017 à seulement 68 millions en 2021. La chute est particulièrement marquée entre 2017 et 2019, où la valeur a été divisée par près de cinq, ce qui pourrait indiquer une réduction des activités internationales ou une réévaluation des actifs.
- Amortissements non alloués aux segments
- Les amortissements non alloués ont suivi une tendance stable avec de légères variations, oscillant entre 33 millions en 2017 et 26 millions en 2019, puis restant à 26 millions en 2021. La stabilité de cette ligne peut indiquer une gestion constante des coûts non segmentés ou une allocation minimale de ces charges.
Bénéfice sectoriel (perte sectorielle)
Marathon Oil Corp., bénéfice sectoriel (perte sectorielle) par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) | |||||
| Non alloué aux segments | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du bénéfice sectoriel aux États-Unis
- Le bénéfice sectoriel réalisé aux États-Unis a connu une forte fluctuation au cours de la période analysée. En 2017, une perte significative de 148 millions de dollars a été enregistrée, suivie d'une nette amélioration en 2018 avec un bénéfice de 608 millions de dollars. L'année 2019 a vu une nouvelle hausse, atteignant 675 millions de dollars, indiquant une tendance positive soutenue. Cependant, cette dynamique s’est inversée en 2020 avec une perte importante de 553 millions de dollars, probablement liée à des conditions de marché défavorables ou à des difficultés internes. En 2021, une remarquable reprise avec un bénéfice de 1277 millions de dollars a été observée, dépassant largement les résultats des années précédentes, ce qui suggère une récupération ou une amélioration significative des performances dans cette région.
- Évolution du bénéfice sectoriel à l’international
- Les résultats à l’international ont présenté une tendance globalement stable et positive, avec deux années de profits importants : 374 millions de dollars en 2017 et 473 millions en 2018. En 2019, un léger déclin à 233 millions a été observé, mais le bénéfice est resté positif. La chute en 2020 à 30 millions démontre une baisse substantielle, mais le résultat s’est partiellement redressé en 2021 avec un bénéfice de 317 millions. La tendance indique une stabilité relative et une capacité à générer des profits à l’échelle internationale, malgré une période de volatilité.
- Impact des activités non allouées aux segments
- Les activités non allouées aux segments ont été caractérisées par des pertes régulières, sauf en 2018 où un léger bénéfice de 15 millions a été enregistré. En 2017, une perte importante de 1056 millions de dollars a été constatée, suivie de pertes variables, notamment -428 millions en 2019 et -928 millions en 2020. La situation reste préoccupante, avec une perte de -648 millions en 2021, indiquant une difficulté persistante dans cette catégorie d’activités ou de coûts non segmentés. Ces pertes ont un impact significatif sur le résultat global de l’entreprise.
- Synthèse du bénéfice sectoriel total
- Le bénéfice total sectoriel montre une dynamique contrastée. Après une perte de 830 millions de dollars en 2017, une forte progression à 1096 millions en 2018 a été enregistrée, puis une hausse supplémentaire en 2019 à 480 millions. La période suivante a été marquée par une chute en 2020, avec une perte importante de 1451 millions, probablement en relation avec des conditions externes ou internes difficiles. Cependant, en 2021, un rebond spectaculaire avec un bénéfice de 946 millions a été observé, clôturant la période sur une note positive. Cela indique une capacité à rebondir après des années de pertes et à retrouver un résultat bénéficiaire robuste.
Total de l’actif
Marathon Oil Corp., total de l’actif par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) | |||||
| Non alloué aux segments | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une augmentation initiale jusqu’en 2018, elle a commencé à diminuer régulièrement au-delà, passant de 22 012 millions de dollars en 2017 à 16 994 millions de dollars en 2021. Cette dépréciation suggère une réduction globale de la taille de l’entreprise ou une dévalorisation de ses actifs au fil du temps.
- Actifs aux États-Unis
- Les actifs détenus aux États-Unis ont présenté une augmentation jusqu’en 2019, atteignant 17 781 millions de dollars, puis une décroissance importante en 2020 et 2021, pour tomber à 15 339 millions de dollars. La tendance indique une consolidation ou un désengagement partiel du marché américain, ou une dépréciation de ces actifs, après une période d’expansion ou d’investissement accru.
- Actifs internationaux
- Les actifs internationaux ont connu une réduction significative et continue sur la période, passant de 4 201 millions de dollars en 2017 à seulement 994 millions de dollars en 2021. La réduction de ces actifs peut refléter un désinvestissement à l’étranger, une vente d’actifs ou une dépréciation de la valeur des investissements internationaux, témoignant d’une stratégie de recentrage ou d’un recul international.
- Actifs non alloués aux segments
- Les actifs non segmentés ont fluctué, affichant une augmentation pour atteindre un maximum de 1 917 millions de dollars en 2018, avant de diminuer de façon continue pour atteindre 661 millions en 2021. Cette trend indique une possible simplification ou réorganisation de la structure des actifs, avec un recentrage sur certains segments ou une cession d’actifs non spécifiques.
Dépenses en immobilisations
Marathon Oil Corp., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis (U.S.) | |||||
| International (international) | |||||
| Non alloué aux segments | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations aux États-Unis
-
Les dépenses en immobilisations aux États-Unis montrent une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 2 081 millions de dollars à 2 620 millions, ce qui indique une augmentation de près de 26 %.
Après cette période de hausse, une stabilisation relative est observée en 2019 avec un léger déclin à 2 550 millions, représentant une diminution d'environ 2,7 % par rapport à 2018. En 2020, une forte baisse est constatée à 1 137 millions, soit une diminution d'environ 55 %, probablement en réponse à une réduction des investissements ou à des conditions économiques défavorables. En 2021, les dépenses se poursuivent à la baisse, atteignant 1 018 millions, ce qui traduit une continuité de la tendance de réduction des investissements dans cette région.
- Évolution des dépenses en immobilisations à l'international
- Les dépenses à l’international sont relativement faibles par rapport aux États-Unis et montrent une tendance à la baisse tout au long de la période analysée. En 2017, elles s’établissent à 42 millions, puis diminuent légèrement à 39 millions en 2018, et chutent à 16 millions en 2019. La valeur devient quasi négligeable en 2020 à 1 million. La donnée pour 2021 est absente, ce qui ne permet pas une analyse complète de cette année, mais la tendance générale indique un désengagement ou une réduction progressive des investissements à l’étranger.
- Évolution des dépenses non allouées aux segments
- Ces dépenses montrent une stabilité relative, avec des valeurs oscillant légèrement autour de 27 millions en 2017, 26 millions en 2018, et 25 millions en 2019. En 2020, elles diminuent au niveau de 13 millions, puis sont légèrement réévaluées à 14 millions en 2021. La tendance indique une baisse marquée en 2020, pouvant être liée à une réduction générale des investissements de l’entreprise, suivie d’une stabilisation partielle en 2021.
- Total des dépenses en immobilisations
- Le total cumule les investissements dans l’ensemble des segments, enregistrant une hausse constante de 2017 à 2018, passant de 2 150 à 2 685 millions (environ +25 %). Cependant, en 2019, une légère baisse est observée, avec 2 591 millions, signant une stabilisation ou une légère diminution. La période 2020 et 2021 est marquée par une réduction plus marquée, le total passant à 1 151 millions en 2020 puis à 1 032 millions en 2021. Cette chute importante reflète probablement une réduction globale des investissements en réponse à des facteurs macroéconomiques ou stratégiques, ou à une volonté de réduire les dépenses en immobilisations.