Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Marathon Oil Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Marathon Oil Corp. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021 pour dépasser le niveau de 2019. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Marathon Oil Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 18,012) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 3,327) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 5.41 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 6.40 |
| ConocoPhillips | 5.64 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.36 |
| Marathon Petroleum Corp. | 4.01 |
| Occidental Petroleum Corp. | 5.23 |
| Valero Energy Corp. | 3.52 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 8.95 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | 9.14 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Marathon Oil Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 3,327) | 1,130) | 3,069) | 4,148) | 2,295) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.85 | 11.92 | 4.17 | 4.26 | 7.77 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | 6.39 | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | 4.13 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | 6.91 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.48 | — | 7.23 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 5.30 | — | 10.32 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 10.17 | 47.76 | 6.00 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.99 | 40.24 | 6.54 | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | 7.21 | 71.70 | 7.51 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 19,460 ÷ 3,327 = 5.85
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Marathon Oil Corp. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021, n’atteignant pas le niveau de 2019. |