Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
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Calcul
Marathon Oil Corp., P/BV, tendances à long termecalcul
| P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capitaux propres1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 mars 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 févr. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 févr. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 févr. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 févr. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 févr. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 mars 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Oil Corp.
- Cours de l’action
- La série présente une progression du niveau de 2006 à début 2008, passant d’environ 34,89 US$ à 53,16 US$, puis une chute marquée en 2009 à 23,27 US$. Après cette période, une reprise survient en 2011 avec un niveau autour de 49,60 US$, suivi d’un fléchissement progressif jusqu’à 2015 (environ 27,67 US$). Le seuil de 2016 est atteint avec une baisse spectaculaire à 7,39 US$, reflétant une volatilité élevée et des pressions externes importantes. Une reprise relative s’observe ensuite de 2017 à 2019 (autour de 15–16 US$) puis une nouvelle faiblesse en 2020 (10,25 US$) et 2021 (11,16 US$). En 2022, le cours rebondit à 21,89 US$, témoignant d’une amélioration partielle mais restant inférieur aux niveaux pré-crise de 2008 et 2011. Dans l’ensemble, la période présente des fluctuations importantes avec des pics avant-crise, un creux prononcé en 2016 et une reprise inégale par la suite.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La BVPS montre une hausse continue de 2006 à 2011, passant de 15,96 à 33,47 US$ par action. À partir de 2012, elle décline progressivement, atteignant 24,37 US$ en 2012, puis 25,83 US$ en 2013, et se stabilise autour de 27–31 US$ jusqu’en 2015. Une nouvelle baisse s’amorce ensuite et se poursuit à 27,41 US$ en 2016, puis chute à 20,70 US$ en 2017 et à 13,78 US$ en 2018. Les années suivantes présentent une faible volatilité relative avec des valeurs autour de 14–15 US$ (2019–2020–2022), soit une diminution importante par rapport au pic de 2011. Globalement, BVPS augmente jusqu’au sommet de 2011 puis s’inscrit dans une tendance de déclin prolongé avec une certaine stabilisation autour de la seconde moitié de la période.
- Ratio prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio commence à 2,19 en 2006 puis se réaligne à 2,16 en 2007 et 1,96 en 2008. Il chute fortement à 0,77 en 2009, puis remonte à 0,94 en 2010 et atteint 1,48 en 2011. Après une nouvelle détente autour de 1,39 en 2012 et 1,34 en 2013, il s’établit à 1,21 en 2014 et redescend à 0,89 en 2015. Le ratio se contracte davantage en 2016 à 0,27, reflétant un coût du capital élevé ou des valorisations très basses par rapport à BVPS. En 2017, il se redresse à 0,76, puis progresse à 1,10 en 2018 et 1,13 en 2019. Une nouvelle baisse intervient en 2020 à 0,67, suivie d’une légère reprise à 0,83 en 2021 et d’un rebond marqué à 1,50 en 2022. Ainsi, le ratio montre une forte volatilité avec un creux important en 2016 et une normalization progressive jusqu’en 2022, indiquant une meilleure articulation entre le cours et la BVPS au cours des dernières années.
- Observations générales et corrélations
- Les séries présentent des dynamiques contrastées entre le cours de l’action et la BVPS. Le cours affiche des pics pré-crise et une chute sévère lors des périodes de crise économique, alors que la BVPS poursuit une tendance haussière jusqu’en 2011 puis décline de manière soutenue. Cette dynamique contribue à des baisses marquées du P/BV pendant les périodes de crise et à des niveaux très bas autour de 2016, lorsque le cours est fortement déprimé par rapport à BVPS. À partir de 2017, le cours se redresse partiellement tandis que BVPS demeure sur une trajectoire descendante, ce qui entraîne une remontée du P/BV jusqu’à des niveaux proches de 1,5 en 2022. Dans l’ensemble, le repli du cours à partir de 2016 et la baisse concomitante de BVPS créent des écarts significatifs entre les mesures de valeur boursière et comptable, qui se normalisent partiellement dans la période récente. Aucune donnée manquante n’est détectée dans les séries présentées.
Comparaison avec les concurrents
Marathon Oil Corp., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 17 févr. 2022 | ||||
| 23 févr. 2021 | ||||
| 20 févr. 2020 | ||||
| 21 févr. 2019 | ||||
| 22 févr. 2018 | ||||
| 24 févr. 2017 | ||||
| 25 févr. 2016 | ||||
| 2 mars 2015 | ||||
| 28 févr. 2014 | ||||
| 22 févr. 2013 | ||||
| 29 févr. 2012 | ||||
| 28 févr. 2011 | ||||
| 26 févr. 2010 | ||||
| 27 févr. 2009 | ||||
| 29 févr. 2008 | ||||
| 1 mars 2007 | ||||
| 6 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Marathon Oil Corp., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Marathon Oil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 17 févr. 2022 | ||
| 23 févr. 2021 | ||
| 20 févr. 2020 | ||
| 21 févr. 2019 | ||
| 22 févr. 2018 | ||
| 24 févr. 2017 | ||
| 25 févr. 2016 | ||
| 2 mars 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 22 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 26 févr. 2010 | ||
| 27 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 1 mars 2007 | ||
| 6 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Marathon Oil Corp., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Marathon Oil Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 17 févr. 2022 | ||
| 23 févr. 2021 | ||
| 20 févr. 2020 | ||
| 21 févr. 2019 | ||
| 22 févr. 2018 | ||
| 24 févr. 2017 | ||
| 25 févr. 2016 | ||
| 2 mars 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 22 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 26 févr. 2010 | ||
| 27 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 1 mars 2007 | ||
| 6 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).