Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Marathon Oil Corp. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | 0.19 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | 0.43 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | 0.24 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.97 | 1.42 | 0.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.46 | 1.95 | 1.13 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.44 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.40 | 0.55 | 0.36 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.42 | 0.58 | 0.37 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 4,044 ÷ 10,686 = 0.38
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Oil Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme (située dans les autres passifs à court terme) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme, excluant la partie courante (situé dans les crédits reportés et autres passifs) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.37 | 0.21 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.54 | 0.45 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.31 | 0.46 | 0.27 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.03 | 1.49 | 0.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.49 | 2.01 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.82 | 0.84 | 0.50 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.43 | 0.59 | 0.39 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.45 | 0.62 | 0.41 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 4,107 ÷ 10,686 = 0.38
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Total du capital | 14,730) | 15,965) | 17,654) | 17,627) | 17,202) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.16 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | 0.20 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.59 | 0.46 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.59 | 0.66 | 0.53 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.31 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.29 | 0.36 | 0.26 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.30 | 0.37 | 0.27 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 4,044 ÷ 14,730 = 0.27
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au capital total de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Oil Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme (située dans les autres passifs à court terme) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme, excluant la partie courante (situé dans les crédits reportés et autres passifs) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 14,793) | 16,102) | 17,862) | 17,627) | 17,202) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.27 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.35 | 0.31 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.32 | 0.22 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.51 | 0.60 | 0.48 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.60 | 0.67 | 0.54 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.33 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.30 | 0.37 | 0.28 | — | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.31 | 0.38 | 0.29 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 4,107 ÷ 14,793 = 0.28
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur le total des fonds propres (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement
Marathon Oil Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Total de l’actif | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.11 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | 0.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.37 | 0.29 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.35 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.18 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.19 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | 0.20 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 4,044 ÷ 16,994 = 0.24
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette aux actifs de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Oil Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-financement à long terme | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme exigible dans un délai d’un an | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, excluant la partie courante | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la dette | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| Partie à court terme du passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme (située dans les autres passifs à court terme) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| Passif au titre des contrats de location-exploitation à long terme, excluant la partie courante (situé dans les crédits reportés et autres passifs) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| Total de l’actif | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.23 | 0.26 | 0.22 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.15 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.32 | 0.39 | 0.32 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.40 | 0.47 | 0.37 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.26 | 0.31 | 0.20 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.20 | 0.26 | 0.19 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | 0.21 | 0.27 | 0.20 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 4,107 ÷ 16,994 = 0.24
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement financier
Marathon Oil Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.59 | 1.70 | 1.67 | 1.76 | 1.88 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | 1.65 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | 2.02 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | 1.89 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.26 | 3.84 | 2.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.69 | 4.31 | 3.19 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.14 | 2.75 | 2.47 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 2.12 | 2.25 | 2.02 | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | 2.15 | 2.29 | 2.04 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 16,994 ÷ 10,686 = 1.59
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio de levier financier de Marathon Oil Corp. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué de manière significative de 2020 à 2021. |
Ratio de couverture des intérêts
Marathon Oil Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 4.91 | -4.25 | 2.40 | 6.10 | -0.20 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | 7.94 | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | 13.24 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | 25.16 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.22 | -9.21 | 4.50 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.30 | -10.03 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.56 | -2.57 | 8.68 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 13.22 | -10.84 | 9.35 | — | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | 12.58 | -11.55 | 6.66 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,261 ÷ 257 = 4.91
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Taux de couverture des charges fixes
Marathon Oil Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 1,479) | (918) | 1,184) | 1,806) | 10) | |
| Charges d’intérêts | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| Coûts des contrats de location-exploitation | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| Charges fixes | 475) | 547) | 792) | 379) | 464) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 3.11 | -1.68 | 1.49 | 4.77 | 0.02 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.43 | -1.29 | 2.62 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.94 | -1.79 | 9.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.13 | -5.68 | 5.66 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.52 | -5.84 | 3.13 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | -4.00 | 0.91 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 2.57 | -1.02 | 4.90 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.12 | -3.78 | 4.01 | — | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | 5.71 | -3.89 | 2.96 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 1,479 ÷ 475 = 3.11
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le ratio de couverture des charges fixes de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |