Stock Analysis on Net
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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Marathon Oil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Activités abandonnées
Amortissements, épuisement et amortissement
Déficiences
Coûts des puits secs exploratoires et dépréciations de biens non prouvées
Perte (plus) nette sur cession d’actifs
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Impôts différés
Perte (gain) latente sur instruments dérivés, nette
Pension et autres prestations postérieures à la retraite, nettes
Rémunération à base d’actions
Placements selon la méthode de la mise en équivalence, nets
Créances à court terme
Inventaires
Créditeurs courants et charges à payer
Autres actifs et passifs circulants
Variations de l’actif et du passif à court terme
Tous les autres produits d’exploitation, net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts à d’autres actifs
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Cession d’actifs, déduction faite des liquidités transférées à l’acheteur
Placements selon la méthode de la mise en équivalence, remboursement du capital
Tous les autres investissements, nets
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts
Remboursement de la dette
Frais d’extinction de la dette
Achats d’actions ordinaires
Dividendes versés
Tous les autres financements, nets
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Variations de trésorerie incluses dans les actifs circulants détenus en vue de la vente
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie des activités abandonnées
Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie inclus dans les actifs circulants détenus en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Marathon Oil Corp. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Marathon Oil Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Marathon Oil Corp. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021.