Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Marathon Oil Corp., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Marathon Oil Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués. | FCFF de Marathon Oil Corp. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021 pour dépasser le niveau de 2019. |
Intérêts payés, nets d’impôt
Marathon Oil Corp., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2 2021 calcul
Intérêts payés, déduction faite des montants capitalisés, impôt = Intérêts payés, déduction faite des montants capitalisés × EITR
= 231 × 6.00% = 14
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Marathon Oil Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 18,012) |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 2,410) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | 7.47 |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 15.00 |
| ConocoPhillips | 15.38 |
| Exxon Mobil Corp. | 15.79 |
| Marathon Petroleum Corp. | 5.62 |
| Occidental Petroleum Corp. | 10.77 |
| Valero Energy Corp. | 6.15 |
| EV/FCFFsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 13.58 |
| EV/FCFFindustrie | |
| Énergie | 13.85 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Marathon Oil Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 2,410) | 378) | 412) | 689) | 78) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | 8.07 | 35.58 | 31.11 | 25.68 | 227.34 | |
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | 16.67 | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | 13.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | 44.38 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.80 | — | 13.14 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.39 | 25.58 | 45.65 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 10.62 | — | 9.96 | — | — | |
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.61 | 399.27 | 21.17 | — | — | |
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Énergie | 10.93 | 210.37 | 21.44 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 19,460 ÷ 2,410 = 8.07
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Marathon Oil Corp. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021. |