Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Marathon Oil Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Marathon Oil Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 1,308) | (1,180) | 636) | 1,667) | (133) | |
| Revenus | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 23.35% | -38.10% | 12.56% | 28.24% | -3.04% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.81% | -6.22% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 29.84% | -12.74% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.91% | -14.85% | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 17.59% | -79.89% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 14.73% | -15.83% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 14.61% | -18.01% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 1,308 ÷ 5,601 = 23.35%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Marathon Oil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Revenus | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 16.89% | -46.85% | 9.48% | 18.57% | -130.87% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 8.33% | -12.57% | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | -83.28% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 9.73% | -14.70% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 9.67% | -16.81% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus
= 100 × 946 ÷ 5,601 = 16.89%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Marathon Oil Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Capitaux propres | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 8.85% | -13.74% | 3.95% | 9.04% | -48.88% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.67% | -14.28% | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.42% | -79.85% | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 13.14% | -13.50% | — | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 13.12% | -16.04% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 946 ÷ 10,686 = 8.85%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Marathon Oil Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| Total de l’actif | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 5.57% | -8.08% | 2.37% | 5.14% | -26.00% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.80% | -6.74% | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09% | -18.52% | — | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.59% | -6.36% | — | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 6.48% | -7.40% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 946 ÷ 16,994 = 5.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Marathon Oil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |