Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
Marathon Oil Corp., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Taux de rotation des stocks
- Ce ratio a connu une importante fluctuation au cours de la période. Après une baisse significative de 34,71 en 2017 à un minimum de 40,75 en 2020, il a fortement augmenté à 72,74 en 2021, indiquant une amélioration de l'efficacité dans la gestion des stocks en fin de période.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 4 à 5, avec une légère augmentation à 4,9 en 2021 par rapport à 4,04 en 2017. Cela suggère une gestion constante des comptes clients avec une légère tendance à l'amélioration en fin de période.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de 3,13 en 2017 à 5,05 en 2021. La tendance indique une augmentation de la vitesse de paiement des fournisseurs ou une amélioration de la gestion des dettes envers les fournisseurs.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a fortement varié, enregistrant un point bas de 5,42 en 2018, puis culminant à 30,44 en 2021. La tendance révèle une utilisation plus efficace du fonds de roulement en fin de période, avec une croissance remarquable en 2021.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Ce indicateur a oscillé de manière faible tout au long de la période. Il a diminué de 11 jours en 2017 à 5 jours en 2019, puis est remonté à 9 jours en 2020, avant de revenir à 5 jours en 2021, indiquant une gestion constante de la rotation des stocks dans des délais courts.
- Jours de rotation des comptes clients
- Ce paramètre a fluctué, en passant de 90 jours en 2017 à 67 jours en 2018, puis a augmenté à 81 jours en 2019, avant de revenir à 88 jours en 2020, et de diminuer légèrement à 74 jours en 2021. La tendance montre une gestion variable du recouvrement, avec une stabilisation relative à la fin de la période.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle, représentant la durée totale du processus opérationnel, a varié entre 73 et 101 jours. Il a diminué de 101 jours en 2017 à 73 jours en 2018, puis a augmenté à 86 jours en 2019, avant de se stabiliser autour de 97 jours en 2020 et de descendre à 79 jours en 2021. La tendance indique une réduction de la durée globale du cycle en fin de période.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce résultat a révélé une tendance à la baisse, passant de 116 jours en 2017 à 72 jours en 2021. La réduction du délai de paiement aux fournisseurs indique une gestion accrue de la liquidité ou une stratégie de paiement plus rapide au fil du temps.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce indicateur est passé de valeurs négatives à positives, passant de -15 jours en 2017 à +7 jours en 2021, avec une évolution régulière. La transition d'un cycle négatif vers un cycle positif reflète une amélioration significative dans la gestion de la trésorerie, avec une période de conversion de trésorerie devenue plus favorable en fin de période.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
Marathon Oil Corp., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | ||||||
| Inventaires | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation des stocks = Revenus tirés des contrats avec les clients ÷ Inventaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions de dollars. Cependant, une baisse sensible a été observée en 2019, avec un recul à 5 063 millions de dollars. La tendance s'est stabilisée en 2020 à 3 097 millions de dollars, marquant une période de baisse notable par rapport aux années précédentes. En 2021, les revenus ont rebondi pour atteindre 5 601 millions de dollars, surpassant ainsi les niveaux de 2018, ce qui indique une reprise notable après une période de déclin.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une réduction progressive de 126 millions de dollars en 2017 à 72 millions en 2019, avant de se stabiliser légèrement autour de 76 millions en 2020 puis à 77 millions en 2021. La tendance générale montre une diminution de la valeur des inventaires, suggérant une gestion plus efficace des stocks ou une réduction de l'effet de stockage, avec une stabilisation à un niveau relativement bas par rapport à 2017.
- Taux de rotation des stocks
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de la gestion des stocks, a été très variable au cours de la période. Il a initialement été de 34,71 en 2017, puis a fortement augmenté à 61,48 en 2018, atteignant un sommet à 70,32 en 2019. En 2020, une baisse à 40,75 a été observée, puis en 2021, le ratio a connu une forte hausse pour atteindre 72,74. La variations importantes indiquent une amélioration de l'efficacité dans la gestion des stocks, notamment en 2018, 2019 et 2021, ces années caractérisées par des taux élevés, laissant penser à une rotation plus fréquente et efficace des stocks durant ces périodes.
Ratio de rotation des créances
Marathon Oil Corp., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Créances, moins réserve | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Créances, moins réserve
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu des fluctuations importantes au cours de la période observée. Après une augmentation notable de 2017 à 2018, où ils sont passés de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions, une baisse significative est constatée en 2019, atteignant 5 063 millions. La crise sanitaire de 2020 semble avoir impacté négativement les revenus, qui ont chuté à 3 097 millions. Cependant, en 2021, une forte reprise est observée, avec les revenus qui atteignent 5 601 millions, dépassant même le niveau de 2018.
- Créances, moins réserve
- Les créances nettes ont montré une certaine stabilité dans l'ensemble, oscillant autour de 1 082 à 1 142 millions de dollars. Après une baisse en 2020, où elles ont diminué à 747 millions, elles se sont redressées en 2021 pour atteindre 1 142 millions. Cette évolution pourrait refléter une gestion active du crédit ou un changement dans les délais de paiement ou dans la politique de crédit de l'entreprise.
- Ratio de rotation des créances
- Ce ratio a connu une croissance notable, passant de 4.04 en 2017 à un pic de 5.47 en 2018, ce qui indique une augmentation de la rapidité de recouvrement des créances durant cette période. En 2019, il se maintient à un niveau similaire à celui de 2017 (4.51), puis se réduit légèrement en 2020 à 4.15, probablement en raison de la baisse des revenus et des créances moins réserve. En 2021, le ratio repasse à un niveau élevé de 4.9, témoignant d'une amélioration de l'efficacité dans la gestion des créances, malgré la hausse des créances nettes qui intervient cette année.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Marathon Oil Corp., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus tirés des contrats avec les clients | ||||||
| Comptes créditeurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Revenus tirés des contrats avec les clients ÷ Comptes créditeurs
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Les revenus ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions, ils ont diminué en 2019 à 5 063 millions, puis ont chuté en 2020 à 3 097 millions, probablement en lien avec des conditions de marché ou des événements exceptionnels. Cependant, une reprise significative s'est produite en 2021, où les revenus ont retrouvé un niveau élevé de 5 601 millions de dollars, dépassant même ceux de 2018. Cette tendance indique une certaine volatilité annuelle, avec une récupération importante en 2021 après une baisse notable en 2020.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont affiché une tendance à la baisse de 2017 à 2020, passant de 1 395 millions à 837 millions de dollars, ce qui peut refléter une réduction des obligations envers les fournisseurs ou une gestion différente du fonds de commerce à cette période. En 2021, une hausse est observée, atteignant 1 110 millions de dollars, ce qui indique peut-être une augmentation des dettes à court terme ou un changement dans la politique de gestion des fournisseurs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a connu une hausse notable en 2021, passant de 3,7 en 2020 à 5,05, suggérant une augmentation de la fréquence avec laquelle l'entreprise paie ses fournisseurs, ou une gestion plus efficace de ses dettes envers ces derniers. La tendance à la hausse en 2021 contraste avec une période de relative stabilité ou de léger recul entre 2018 et 2020, ce qui peut indiquer une amélioration dans le cycle de paiement ou une modification de la stratégie de gestion des comptes fournisseurs.
Taux de rotation du fonds de roulement
Marathon Oil Corp., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenus | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Entre 2017 et 2021, le fonds de roulement de l'entreprise a connu des fluctuations significatives. Après une augmentation notable de 598 millions de dollars en 2017 à 1 089 millions en 2018, une forte baisse a été observée en 2019, atteignant 390 millions. La valeur a légèrement augmenté en 2020 à 399 millions, avant de diminuer à nouveau en 2021 pour s'établir à 184 millions. Cette tendance indique une gestion variable du fonds de roulement, avec une capacité accrue à couvrir ses besoins à la fin de 2018, mais une réduction en année suivante et une tendance à la baisse en 2021.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions à 5 902 millions de dollars. Ensuite, une baisse s'est produite en 2019, avec une chute à 5 063 millions, suivie d'une nouvelle baisse en 2020 à 3 097 millions. Toutefois, en 2021, les revenus ont rebondi pour atteindre 5 601 millions, supérieurs au niveau de 2018. Cette évolution révèle une certaine volatilité, avec une tendance globale à la baisse en 2019 et 2020, puis une reprise importante en 2021.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a enregistré des variations sensibles au cours de la période. Après une baisse de 7,31 en 2017 à 5,42 en 2018, il a fortement augmenté en 2019 à 12,98, indiquant une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation du fonds de roulement. Cependant, en 2020, le ratio est revenu à 7,76, indiquant une réduction de cette efficacité par rapport à 2019 mais restant supérieur aux niveaux de 2017 et 2018. En 2021, une augmentation spectaculaire à 30,44 a été observée, suggérant une amélioration très significative de la rotation du fonds de roulement, ce qui pourrait refléter une gestion plus efficace ou une optimisation du cycle d'exploitation.
Jours de rotation de l’inventaire
Marathon Oil Corp., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks montre une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 34,71 en 2017 à 61,48 en 2018, le ratio continue de croître jusqu'à atteindre 70,32 en 2019. Toutefois, en 2020, on observe une baisse notable à 40,75, suggérant une réduction de la fréquence de renouvellement des stocks ou un accroissement des niveaux de stocks. Cette tendance s'inverse en 2021, avec une forte reprise à 72,74, dépassant largement le niveau de 2019, ce qui indique une rotation plus rapide des stocks ou une gestion améliorée après la baisse observée en 2020.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Le nombre de jours nécessaire pour la rotation de l’inventaire présente une tendance inverse à celle du taux de rotation. Initialement à 11 jours en 2017, il diminue à 6 jours en 2018, puis à 5 jours en 2019, correspondant à une amélioration de la rapidité de rotation des stocks. En 2020, le nombre de jours augmente à 9, ce qui peut indiquer une accumulation temporaire de stocks ou une moindre efficacité dans la gestion des inventaires durant cette période. Enfin, en 2021, le nombre de jours revient à 5, retrouvant le niveau de 2019, signalant une gestion efficace et une rotation accélérée des stocks.
Jours de rotation des comptes clients
Marathon Oil Corp., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une tendance à la hausse entre 2017 et 2018, passant de 4,04 à 5,47, ce qui indique une amélioration de la gestion des comptes clients. Cependant, cette amélioration n’a pas été maintenue, puisqu’il a diminué à 4,51 en 2019, puis encore à 4,15 en 2020. En 2021, le ratio a rebondi à 4,9, suggérant une relance de l’efficacité dans la rotation des créances. Dans l’ensemble, cette métrique montre une certaine volatilité mais une tendance globale à une gestion plus efficace en 2021 comparée à 2017.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont fluctué au cours de la période. Après avoir diminué de 90 jours en 2017 à 67 jours en 2018, ce qui reflète une accélération du recouvrement, ils ont augmenté à 81 jours en 2019, puis à 88 jours en 2020, indiquant une prolongation des délais de paiement ou une gestion plus longue des créances. En 2021, une amélioration a été observée avec une baisse à 74 jours, ce qui indique une réduction des délais de recouvrement par rapport à 2020. Ces variations témoignent d’une gestion parfois volatile des comptes clients, mais avec une tendance vers une meilleure gestion en 2021 par rapport à 2020.
Cycle de fonctionnement
Marathon Oil Corp., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Depuis 2017, cette métrique a connu une baisse significative, passant d'environ 11 jours à 6 jours en 2018, avant de diminuer encore légèrement à 5 jours en 2019. Une augmentation remarquable intervient en 2020, atteignant 9 jours, avant de revenir à 5 jours en 2021. Ces fluctuations indiquent une amélioration de la gestion des stocks dans la plupart des années, avec un pic en 2020 pouvant suggérer une période de ralentissement ou de gestion spécifique durant cette année.
- Jours de rotation des comptes clients
- Après une forte réduction de 90 à 67 jours entre 2017 et 2018, cette donnée est devenue plus instable, enregistrant une hausse à 81 jours en 2019, suivie d’un accroissement à 88 jours en 2020. En 2021, une baisse à 74 jours est observée mais reste supérieure au niveau de 2018, ce qui pourrait indiquer une dégradation ou une variation de la rapidité des encaissements clients sur la période. La tendance générale entre 2017 et 2021 montre une fluctuation favorisant une gestion moins efficace par rapport à 2018.
- Cycle de fonctionnement
- Ce cycle, qui comprend généralement la gestion intégrée des inventaires et des comptes clients, a connu une tendance à l’allongement, passant d’environ 101 jours en 2017 à 73 jours en 2018, marquant une amélioration globale. Cependant, il a ensuite augmenté en 2019 et 2020, atteignant respectivement 86 et 97 jours, avant de diminuer à 79 jours en 2021. La fluctuation de cette métrique reflète probablement des variations dans les processus opérationnels et la gestion de la liquidité au fil des années, avec une période de dégradation en 2020 suivie d’une amélioration partielle en 2021.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Marathon Oil Corp., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- La tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs montre une augmentation progressive sur la période, passant de 3,13 en 2017 à 5,05 en 2021. Cette évolution suggère que l'entreprise a accru la fréquence à laquelle elle renouvelle ses dettes fournisseurs, ce qui peut indiquer une gestion plus efficace de ses relations fournisseurs ou une volonté de différer le paiement tout en maintenant un bon cycle de liquidités. La croissance soutenue de ce ratio peut également refléter une amélioration de la capacité de l'entreprise à négocier des conditions de paiement plus favorables auprès de ses fournisseurs.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs comportent des fluctuations inverses par rapport au ratio de rotation. Après une réduction de 116 jours en 2017 à 82 jours en 2018, la période a augmenté pour atteindre 94 jours en 2019. Elle a ensuite connu une légère hausse à 99 jours en 2020, avant de diminuer significativement à 72 jours en 2021. Cette baisse récente indique que l'entreprise a accéléré ses paiements à ses fournisseurs, en réduisant le délai moyen pour régler ses dettes. Dans l'ensemble, cette évolution pourrait signaler une amélioration de la gestion des liquidités ou une modification dans la politique de paiement adoptée par l'entreprise, notamment en réponse à ses besoins financiers ou à des conditions de marché changeantes.
Cycle de conversion de trésorerie
Marathon Oil Corp., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance à la baisse est observée dans les jours de rotation de l'inventaire, passant de 11 jours en 2017 à 5 jours en 2019, avant une remontée à 9 jours en 2020, suivie d'une nouvelle baisse à 5 jours en 2021. Cette évolution indique une amélioration de la gestion des stocks ou une accélération du cycle de vente, ponctuée par une période de rallongement en 2020, possiblement liée à des changements opérationnels ou à des perturbations du marché.
- Jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients montrent une réduction notable entre 2017 (90 jours) et 2018 (67 jours), suivie d'une augmentation en 2019 (81 jours) et en 2020 (88 jours), avant une diminution à 74 jours en 2021. La fluctuation suggère une amélioration initiale de la gestion des créances, puis une prolongation du délai de paiement en 2019 et 2020, potentiellement en réponse à des conditions économiques ou à une stratégie de crédit plus souple, avant une nouvelle réduction en 2021.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs diminuent globalement de 116 jours en 2017 à 72 jours en 2021, malgré une hausse en 2018 (82 jours) et 2019 (94 jours). La tendance à la baisse depuis 2019 indique une accélération des paiements fournisseurs ou une gestion plus efficace du passif fournisseur, tout en maintenant un délai relativement élevé en 2019. La réduction en 2021 reflète probablement une stratégie visant à optimiser la cycle de paiement ou à réduire le fonds de roulement.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle, initialement négatif de -15 jours en 2017, s'améliore continuellement pour atteindre -8 jours en 2019, puis devient quasiment neutre à -2 jours en 2020, avant de devenir positif à 7 jours en 2021. La transition d’un cycle négatif vers un cycle positif indique une évolution favorable dans la gestion du fonds de roulement, passant d’un positionnement où la trésorerie est libérée avant paiement aux fournisseurs et encaissement des clients vers une situation où la trésorerie peut nécessiter des sorties pour couvrir ces obligations, ou une convergence vers un cycle plus équilibré ou même favorable à l’entreprise.