Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Marathon Oil Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de dette et de passifs liés aux contrats de location-financement.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant les échéances à court terme, a connu une légère augmentation entre 2017 et 2019, passant de 5494 millions de dollars américains à 5501 millions de dollars américains. Une diminution notable est ensuite observée en 2020, avec une valeur de 5404 millions de dollars américains, suivie d'une baisse plus importante en 2021, atteignant 3978 millions de dollars américains. Cette dernière diminution suggère une stratégie de réduction de la dette ou un remboursement significatif.
- Passifs liés aux contrats de location-financement
- Les passifs liés aux contrats de location-financement à long terme n'étaient pas renseignés pour les années 2017 à 2020. En 2021, la partie à court terme de ces passifs s'élève à 6 millions de dollars américains, tandis que la partie à long terme, excluant la partie courante, atteint 24 millions de dollars américains. L'apparition de ces données en 2021 indique potentiellement une modification dans la comptabilisation des contrats de location ou l'adoption de nouvelles normes comptables.
- Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement
- Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une légère augmentation entre 2017 et 2019, puis une diminution en 2020 et une baisse plus prononcée en 2021, atteignant 4044 millions de dollars américains. Cette évolution est cohérente avec la diminution de la dette à long terme et l'introduction des passifs liés aux contrats de location-financement en 2021.
- Dette à long terme exigible dans un délai d’un an
- La dette à long terme exigible dans un délai d’un an n'était pas renseignée pour les années 2017 à 2020. En 2021, elle s'élève à 36 millions de dollars américains. Cette donnée, bien que relativement faible par rapport au total de la dette à long terme, indique une portion de la dette qui devra être refinancée ou remboursée à court terme.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une tendance à la réduction de la dette à long terme, particulièrement marquée en 2021. L'introduction des passifs liés aux contrats de location-financement en 2021 modifie la composition du passif total, mais n'inverse pas la tendance générale à la diminution de l'endettement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | |
| Passif au titre des contrats de location-financement à long terme, y compris la partie courante | |
| Total de la dette à long terme et du passif au titre des contrats de location-financement, y compris la partie à court terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =