État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Marathon Oil Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Marathon Oil Corp., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une forte progression entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions. Toutefois, une baisse sensible a été observée en 2019, avec un chiffre d'affaires de 5 063 millions, suivi d'une chute importante en 2020, atteignant 3 097 millions. Une reprise significative est notée en 2021, avec des revenus s'élevant à 5 601 millions. La composante « Revenus tiraés des contrats avec les clients » suit cette tendance, en augmentant en 2018 pour atteindre 5 902 millions, puis en diminuant fortement en 2019 puis en 2020, avant de remonter en 2021. L'absence d’informations pour d’autres catégories de revenus (ex. revenus de marketing) dans certaines années limite une analyse précise de leur impact.
- Évolution des gains et pertes sur dérivés et cessions d’actifs
- Les gains nets ou pertes issus des dérivés sur matières premières ont fluctué, avec une perte notable de 72 millions en 2019, avant de connaître un regain positif en 2020 avec un gain de 116 millions, puis une perte importante en 2021 de 383 millions. Les gains ou pertes sur la cession d’actifs ont montré une tendance de volatilité, avec des gains importants en 2018 (319 millions) et 2017 (58 millions), mais une perte en 2021 (-19 millions).
- Revenus et autres revenus
- Les revenus et autres revenus ont suivi une tendance globale similaire à celle des revenus totaux, avec un sommet en 2018 à 6 582 millions, une baisse en 2019, une baisse importante en 2020, mais une reprise en 2021 à 5 467 millions. La contribution exceptionnelle ou autres sources de revenus semble avoir été significative en 2018, mais plus modérée par la suite.
- Production, exploration et coûts liés à l’activité
- La production a diminué de façon progressive, passant de -706 millions en 2017 à -534 millions en 2021, indiquant une réduction de coûts ou une baisse de l'activité. Les coûts liés à l’exploration ont également diminué, de -409 millions en 2017 à -136 millions en 2021. Les dépenses d’expédition, manutention et autres opérations ont, quant à elles, augmenté en montant absolu, de -431 millions en 2017 à -727 millions en 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation des coûts opérationnels ou logistiques.
- Amortissements et dépréciations
- Les amortissements, épuisements et amortissements ont connu une tendance à la baisse, passant de -2 372 millions en 2017 à -2 066 millions en 2021, contribuant à une réduction des charges non opérationnelles. Les déficiences ont fluctué, mais leur montant reste relativement faible, avec une tendance à la diminution en valeur absolue.
- Impôts et coûts administratifs
- Les impôts autres que sur le revenu ont augmenté en 2018 (-299 millions en 2018 contre -183 millions en 2017), puis ont fluctué, atteignant -345 millions en 2021. Les dépenses en généralités et administration ont également augmenté en 2018, puis ont légèrement diminué, indiquant une gestion potentially plus efficiente de ces charges.
- Résultat opérationnel et résultat net
- Le bénéfice ou perte d’exploitation a connu des fluctuations importantes : une perte en 2017 (-133 millions) puis un profit significatif en 2018 (1 667 millions). La tendance s’est inversée en 2020 avec une perte de -1 180 millions, mais un rebond en 2021 à 1 308 millions. Le résultat net a suivi cette même tendance, passant d’un déficit lourd en 2017 (-5 723 millions) à un profit en 2018, puis à une perte en 2020, avant de rebondir en 2021 à 946 millions. La forte variabilité indique des fluctuations importantes dans la performance de l’entreprise selon les années considérées.
- Charges et produits financiers
- Les intérêts d’intérêt ont diminué, de -377 millions en 2017 à -257 millions en 2021, et la société a bénéficié d’un gain sur swaps de taux d’intérêt en 2021, contribuant à atténuer les coûts financiers. Le gain net de change est resté relativement faible. La charge d’intérêts a suivi une tendance de diminution, ce qui pourrait indiquer une gestion de la dette plus efficace ou une réduction du niveau d’endettement.
- Autres éléments et bénéfices après impôts
- Les autres crédits ou prestations ont été relativement faibles et faibles fluctuations, mais en 2021, ils atteignent 14 millions, contribuant légèrement aux résultats globaux. Le bénéfice ou perte avant impôts sur les bénéfices a connu une nette volatilité, expliquant notamment les pertes importantes en 2017 et 2020. Enfin, le résultat lié aux activités poursuivies a suivi une tendance contrastée, avec une amélioration en 2018, une perte en 2020, puis une forte reprise en 2021. La perte liée aux activités abandonnées n’a été indiquée qu’en 2017, avec une valeur négative importante, ce qui a fortement impacté le résultat global cette année-là.