Structure du compte de résultat
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Marathon Oil Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Marathon Oil Corp., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenus tirés des contrats avec les clients
- Ces revenus ont maintenu une part constante à 100 % du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période, soulignant une dépendance significative aux contrats clients principaux. La part de revenus de marketing est restée stable à environ 3.7 %, indiquant une allocation limitée à des activités de marketing ou de commercialisation.
- Gain net ou perte sur dérivés sur matières premières
- Les variations montrent une instabilité notable, avec une perte nette de 0.24 % en 2018, amplifiée à -1.42 % en 2019, puis un rebound positif à 3.75 % en 2020, avant un déficit sévère de -6.84 % en 2021. Cela reflète une volatilité importante dans la gestion des dérivés liés aux matières premières.
- Revenu ou perte selon la méthode de la mise en équivalence
- Une tendance à la diminution du pourcentage jusqu'en 2019, suivie d'une perte notable en 2020, puis une reprise positive en 2021, témoignant des fluctuations dans les revenus liés à cette méthode d’évaluation, influencée probablement par la performance de participations associées.
- Gain net sur la cession d’actifs
- Une croissance significative est observée entre 2017 et 2018, puis une forte baisse par la suite, avec un léger bassin négatif en 2021. La contribution de cette ligne est variable, mais généralement modérée en proportion du chiffre d'affaires.
- Autres revenus
- Registre une tendance à la baisse, avec une part décroissante du chiffre d'affaires depuis 2018, passant de 2.54 % à 0.27 % en 2021. Cela pourrait indiquer une réduction des activités secondaires ou de nouvelles sources de revenus moins significatives.
- Revenus et autres revenus
- Après une croissance jusqu'en 2018, leur part a diminué, représentant environ 97.61 % en 2021, ce qui indique une légère contraction relative malgré une stabilité globale dans la contribution au chiffre d'affaires.
- Production
- Une tendance à l'amélioration est observable, avec une réduction de la contribution négative passant de -16.14 % en 2017 à -9.53 % en 2021, suggérant une augmentation de la productivité ou une gestion plus efficace des opérations de production.
- Exploration
- Remarquablement, la part des dépenses d'exploration demeure faible, oscillant entre -9.35 % et -2.43 %, avec une tendance à la réduction, indiquant une orientation potentielle vers une réduction des investissements dans cette activité ou une optimisation de ses coûts.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Une forte volatilité est observée, avec une part élevée en 2018 (-41.36 %), puis une augmentation marquée en 2020 (-74.78 %), suivie d'une baisse à -36.89 % en 2021. Cela reflète une gestion des actifs amortissables ou un changement dans leur capitalisation.
- Impôts autres que sur le revenu et coûts administratifs
- Une tendance à la stabilité ou à une légère diminution est notée, avec une part d’environ -4.18 % à -6.46 %, indiquant une évolution modérée dans les charges fiscales et opérationnelles hors impôts sur les bénéfices.
- Coûts et dépenses
- Une réduction notable de leur part du chiffre d'affaires, passant de -112.01 % en 2017 à -74.25 % en 2021, témoignant d'une maîtrise accrue ou d'une optimisation des coûts globaux de l'entreprise. Cependant, le total reste significatif, et la baisse indique une meilleure gestion des dépenses.
- Bénéfice ou perte d’exploitation
- Une amélioration notable est observée, passant d’une perte de -3.04 % en 2017 à un bénéfice de 23.35 % en 2021. La performance opérationnelle s'est nettement renforcée après une période de pertes en 2020, signalant une récupération financière progressive.
- Revenus d’intérêts et charges d’intérêts
- Les revenus d’intérêts ont diminué à une très faible contribution en 2021 (0.02 %), tandis que les charges d’intérêts ont également diminué, passant à -4.59 %, indiquant une réduction des coûts d’emprunt ou une gestion plus prudente de la dette.
- Gains sur swaps de taux d’intérêt et autres éléments financiers
- Les gains liés aux swaps de taux d’intérêt ont fluctué, avec une absence de données jusqu’en 2020, puis une reprise à 0.96 % en 2021, illustrant une gestion active des risques de taux.
- Bénéfice ou perte avant impôts
- Une tendance à la fluctuation avec une perte significative en 2020 (-47.3 %) et un rebond en 2021 à 17.93 %, indiquant une amélioration substantielle de la performance avant impôts après une année difficile.
- Activités poursuivies et abandonnées
- Le bénéfice lié aux activités poursuivies a connu une forte variation, avec une perte en 2020 (-46.85 %) et une reprise en 2021 (+16.89 %). La ligne relative aux activités abandonnées est absente ou présente des pertes en 2017, ce qui signifie une réduction ou une cessation partielle de certaines activités.
- Bénéfice net
- Une évolution marquée avec une perte très importante en 2017 (-130.87 %), suivie d'une progression vers un résultat positivement modéré en 2018 et 2019, puis une nouvelle perte en 2020, et une récupération partielle en 2021 à 16.89 %. Cette tendance reflète une volatilité extrême dans la rentabilité nette, probablement influencée par les fluctuations du marché et des opérations exceptionnelles.