Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Marathon Oil Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2017 et 2018, passant de 0,25 à 0,35, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, une diminution est observée en 2019 à 0,29 avant un déclin marqué en 2020 à 0,2, suggérant une réduction de l'efficience de l'utilisation des immobilisations cette année-là. En 2021, le ratio rebondit fortement à 0,38, retrouvant voire dépassant le niveau de 2018, ce qui indique une amélioration significative de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation
- Les tendances sont globalement similaires au ratio précédent, avec une augmentation en 2018 (0,25 à 0,35), une baisse en 2019 (0,29) puis une chute en 2020 (0,2). En 2021, ce ratio augmente fortement à 0,38, reflétant une amélioration comparable dans l'utilisation totale des immobilisations, y compris les actifs liés aux contrats de location, pour générer des revenus.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une progression de 0,2 en 2017 à 0,28 en 2018, puis a diminué en 2019 à 0,25. Une chute en 2020 à 0,17 signale une baisse d'efficacité dans la rotation de l’ensemble de l’actif. Toutefois, en 2021, ce ratio augmente à 0,33, indiquant une récupération significative dans l’utilisation globale de l’actif pour générer du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est en progression constante, passant de 0,37 en 2017 à 0,49 en 2018, puis diminuant en 2019 à 0,42. Une baisse notable survient en 2020 à 0,29, ce qui pourrait refléter une moindre efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu. En 2021, le ratio rebondit fortement à 0,52, dépassant ainsi son niveau de 2018, signalant une utilisation plus efficace des capitaux propres dans la génération de revenus à cette date.
Ratio de rotation net des immobilisations
Marathon Oil Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs des contrats de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, y compris les actifs des contrats de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise connaissent une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 2017 à 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions de dollars, une baisse est observée en 2019, où ils tombent à 5 063 millions de dollars. La tendance se poursuit avec un recul marqué en 2020, année où les revenus diminuent à 3 097 millions de dollars, probablement en réponse à des conditions de marché ou à des événements exceptionnels. Cependant, en 2021, une reprise importante est enregistrée, avec un renversement de tendance et une augmentation à 5 601 millions de dollars, dépassant même les niveaux de 2018. Cette évolution indique une forte volatilité des revenus sur la période, avec une récupération à la fin de l'année 2021.
- Immobilisations corporelles, y compris les actifs des contrats de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement
- La valeur des immobilisations corporelles montre une tendance généralement à la baisse, passant de 17 665 millions de dollars en 2017 à 14 527 millions de dollars en 2021. La diminution est progressive, avec un pic en 2018 à 16 804 millions de dollars, avant de poursuivre une réduction continue lors des années suivantes. Cette baisse pourrait refléter des dépréciations ou une stratégie de réduction des actifs physiques, associée à un désinvestissement ou à l'amortissement accru de certains actifs. Malgré les fluctuations, la tendance générale est à la contraction du portefeuille d'immobilisations corporelles sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une évolution variable. En 2017, il s’établit à 0.25, puis augmente substantiellement en 2018 à 0.35, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En 2019, il se stabilise à 0.3, mais en 2020, il chute à 0.2, ce qui suggère une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou un décalage entre l'investissement en immobilisations et la génération de revenus. Toutefois, en 2021, ce ratio remonte à 0.39, dépassant ainsi le niveau de 2018, ce qui implique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une gestion plus optimisée des immobilisations en relation avec les revenus générés. La tendance générale du ratio indique une certaine volatilité de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, avec une nette progression en 2021.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Marathon Oil Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs des contrats de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation (ROU) au titre de contrats de location-exploitation (situés dans Autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs sous forme de contrat de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, y compris les actifs sous forme de contrat de location-financement, moins la dépréciation cumulée, l’épuisement et l’amortissement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions, soit une hausse notable. Cependant, une baisse a été observée en 2019, avec un recul à 5 063 millions de dollars. La période 2020 a connu une chute plus marquée, avec des revenus tombant à 3 097 millions, probablement en lien avec des facteurs extérieurs ou sectoriels affectant la rentabilité. En 2021, les revenus ont rebondi de manière importante pour atteindre 5 601 millions, dépassant ainsi le niveau de 2018, ce qui indique une reprise ou une croissance post-crise. La tendance globale montre une volatilité importante, avec une importante baisse en 2020 suivie d’un rebond en 2021.
- Analyse des immobilisations corporelles
- La valeur des immobilisations corporelles a diminué de manière constante, passant de 17 665 millions de dollars en 2017 à 14 586 millions en 2021. Cette réduction suggère une réduction progressive des actifs physiques ou une dépréciation continue. La baisse est régulière, ce qui peut refléter une stratégie de désengagement ou d’amortissement accéléré des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation a présenté une évolution contrastée durant la période. Il a commencé à 0,25 en 2017, atteignant 0,35 en 2018, ce qui indique une amélioration de l'efficience de l’utilisation des actifs. Ensuite, il a légèrement diminué à 0,29 en 2019 et fortement réduit à 0,2 en 2020, indiquant une baisse de la productivité ou une utilisation moins efficace des immobilisations. En 2021, le ratio a rebondi à 0,38, dépassant le niveau de 2018, ce qui pourrait signaler une optimisation de l’utilisation des actifs ou une stratégie visant à maximiser le rendement des immobilisations existantes malgré une baisse globale des actifs physiques.
Ratio de rotation de l’actif total
Marathon Oil Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une évolution variable au cours des cinq années analysées. Après une augmentation notable de 2017 à 2018, passant de 4,37 milliards de dollars à 5,9 milliards, une baisse significative a été observée en 2019, avec une diminution à 5,06 milliards. La tendance s'est poursuivie en 2020 avec une chute à 3,1 milliards, probablement en lien avec un contexte économique difficile ou des conditions de marché défavorables. Cependant, une forte reprise est visible en 2021, avec un rebond à 5,6 milliards, dépassant même le niveau de 2018.
- Total de l’actif
- La valeur des actifs totaux montre une tendance à la baisse sur la période, passant de 22,0 milliards en 2017 à 16,99 milliards en 2021. Cette diminution progressive pourrait indiquer des désinvestissements, une dépréciation des actifs ou une stratégie de réduction de la taille de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué de manière significative. En 2017, il était relativement faible à 0,2, ce qui indique que l'entreprise générait peu de revenus pour chaque dollar d'actifs. En 2018, il a augmenté sensiblement à 0,28, traduisant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2019, le ratio a légèrement diminué à 0,25, suggérant une légère baisse d'efficacité. En 2020, il a fortement diminué à 0,17, ce qui reflète une réduction de la productivité ou une accumulation d'actifs sous-utilisés. Enfin, en 2021, il a connu une forte hausse à 0,33, indiquant une amélioration significative de l'efficience dans l'utilisation des actifs, probablement parallèlement à la reprise des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Marathon Oil Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une évolution variable sur la période. Ils ont augmenté significativement entre 2017 et 2018, passant de 4 373 millions de dollars à 5 902 millions, ce qui indique une croissance notable. Cependant, une baisse intervient en 2019, avec un recul à 5 063 millions. La tendance s'inverse en 2020, avec une chute importante à 3 097 millions, probablement en lien avec des facteurs macroéconomiques ou sectoriels. En 2021, une reprise sensible est observée, avec un rebond à 5 601 millions, dépassant même le niveau de 2018, témoignant d'une amélioration de la performance commerciale.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une stabilité relative sur la période. Ils ont augmenté légèrement de 11 708 millions de dollars en 2017 à 12 153 millions en 2019. Une baisse sensible intervient en 2020, avec un recul à 10 561 millions, pouvant refléter des pertes ou des distributions importantes. En 2021, un léger regain ramène ce montant à 10 686 millions, restant inférieur au pic atteint en 2019, ce qui indique une relative stabilité sur le dernier exercice après la baisse de 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une variabilité notable. Il était de 0,37 en 2017, puis a augmenté à 0,49 en 2018, suggérant une efficacité accrue dans l'utilisation des capitaux propres durant cette période. Une légère baisse à 0,42 est enregistrée en 2019, mais une nouvelle baisse en 2020 à 0,29 indique une diminution de cette efficacité, probablement liée à la chute des revenus ou à une gestion des actifs plus conservatrice. En 2021, le ratio rebondit fortement à 0,52, témoignant d'une amélioration significative dans l'utilisation des capitaux propres, possiblement en lien avec la croissance des revenus ou une optimisation des actifs.