Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse notable entre fin 2018 et début 2019, puis a fluctué avec une tendance globale à la hausse à partir de la seconde moitié de 2021. Après une période initiale sans données, le ratio a atteint une valeur de 4,53 fin 2021, s'est renforcé à 8,11 au second trimestre 2022, puis a continué son augmentation pour atteindre un pic de 10,62 à la fin du troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une augmentation de la valorisation par rapport au bénéfice net, potentiellement en lien avec une amélioration de la profitabilité ou une perception accrue du marché quant aux perspectives futures.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a présenté une chute importante à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic exceptionnel de 310,45 au quatrième trimestre 2020, probablement en lien avec une période de faiblesse du résultat d’exploitation ou de valorisation exceptionnelle. Après cette phase, il a fortement diminué pour se stabiliser autour de valeurs comprises entre 2,6 et 5,97 à partir du début de 2022, indiquant une réévaluation plus normale de la métrique par le marché et une amélioration relative de l’exploitation.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de manière progressive, passant d’environ 0,25 au début de 2019 à un sommet de 0,55 au deuxième semestre 2021, puis a fluctué autour de 0,34 à 0,41 à partir de 2022. La tendance indique une augmentation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires, pouvant refléter une croissance du marché ou une anticipation d’une meilleure rentabilité future, tout en restant à un niveau modéré.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 0,83 au début 2019 à un maximum de 2,79 fin 2023. La montée progressive indique une valorisation croissante par rapport à la valeur comptable, suggérant que le marché perçoit une valeur accrue dans l’actif net de l’entreprise ou une croissance anticipée de ses bénéfices. La stabilité relative de ce ratio à partir de la seconde moitié de 2022 confirme cette perception positive, même si une légère baisse est observée fin 2023.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement hausse sur la période, passant d’environ 52,96 US$ au premier trimestre de 2019 à un pic de 181,72 US$ au troisième trimestre de 2024. Après une période volatile notamment en 2019 et début 2020, marqué par des creux en juin 2020 à 38,57 US$, le cours a retrouvé une dynamique haussière soutenue depuis 2021. La croissance semble s’accélérer à partir de 2022, atteignant des valeurs proches de 150 US$ en fin de période d’observation.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a été nul ou non reporté avant 2019. À partir du troisième trimestre de 2019, il devient négatif avec une dégradation notable en 2020, atteignant -15,09 US$ au premier trimestre de 2020. La période 2020-2021 montre une amélioration progressive, passant de valeurs négatives à un bénéfice positif en fin d’année 2021 avec 16,42 US$, puis une hausse continue en 2022, culminant à 38,64 US$ au deuxième trimestre 2022. Depuis lors, une tendance de stabilisation s’observe avec une légère baisse à partir du troisième trimestre 2022, atteignant 14,08 US$ au premier trimestre 2024.
- Evolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E montre une forte volatilité dans la période. En 2019, il est relativement élevé, mais les données manquent de précisions pour certains trimestres. À partir du deuxième trimestre 2020, lorsque les bénéfices ont été négatifs, le ratio a diminué considérablement, atteignant des valeurs faibles (en dessous de 5), indiquant un marché peu optimiste ou une forte dégradation des résultats financiers. Depuis 2021, le ratio a fluctué entre environ 3 et 8, correspondant à une période de redressement Earnings, reflétant une reprise des valeurs boursières parallèlement à la remontée du bénéfice par action. En 2023 et 2024, une tendance à la hausse du ratio est perceptible, pouvant indiquer une confiance accrue du marché ou une valorisation plus optimiste par rapport aux bénéfices actuels.
- Résumé général
- La période analysée est caractérisée par une forte volatilité initiale, notamment en 2020, avec des effets négatifs visibles sur le bénéfice par action. Cependant, à partir de 2021, une tendance de récupération notable se manifeste, soutenue par une croissance continue du cours de l’action. La relation entre le cours et le bénéfice par action montre une corrélation forte, avec une augmentation du ratio P/E en parallèle d’une amélioration des bénéfices, surtout depuis 2022. La reprise économique et la hausse des cours semblent avoir été influencées par une amélioration de la performance financière, bien que la volatilité reste élevée, particulièrement en fin de période où le ratio P/E se rapproche de niveaux plus élevés, témoignant d’une confiance accrue du marché dans la valorisation de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances générales du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une évolution significative sur la période. Après une baisse notable au premier trimestre 2019, atteignant 30.78 US$, il a fortement augmenté jusqu’à atteindre un sommet de 151.25 US$ au premier trimestre 2024. Cette tendance reflète une progression continue, malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment une baisse du cours entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2023. La trajectoire générale indique une croissance importante au fil du temps.
- Évolution du résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une période initiale sans données jusqu’au troisième trimestre 2019. À partir de cette période, on observe une tendance à la baisse, atteignant un point culminant négatif en 2019 et 2020 (-18.8 US$ au quatrième trimestre 2020). Par la suite, une nette amélioration apparaît à partir du quatrième trimestre 2020, avec une remontée progressive et régulière, culminant à 56.13 US$ au quatrième trimestre 2021. Ensuite, une période de stabilisation relative s’installe, avec une légère baisse dans les chiffres jusqu’au troisième trimestre 2023. En final, une nouvelle tendance à la baisse se manifeste en 2024, mais le résultat reste positif au dernier trimestre observé.
- Analyse des ratios financiers P/OP
- Le ratio P/OP montre une forte variation sur la période. Avant 2020, le ratio est absent ou indéterminé, laissant supposer un manque de données ou une volatilité élevée. À partir du quatrième trimestre 2020, une baisse notable est visible, avec un ratio atteignant 2.08 au troisième trimestre 2023, ce qui indique une valorisation relative de l’action par rapport à l’exploitation. Par la suite, une légère augmentation est perceptible en 2024, culminant à 5.97 au dernier trimestre, suggérant une remontee de la valorisation ou une évolution dans la perception du marché vis-à-vis des résultats opérationnels. La baisse prolongée du ratio en 2021 et 2022 coïncide avec la période de forte croissance du cours de l’action, signalant une possible divergence entre la valorisation boursière et la rentabilité opérationnelle.
- Observations complémentaires
- Les données financières indiquent une volatilité significative dans la performance visible notamment à travers le résultat d’exploitation par action. La croissance substantielle du cours de l’action semble en partie alimentée par une amélioration progressive des résultats opérationnels, malgré une période initiale difficile. La réduction du ratio P/OP après 2020 pourrait indiquer une valorisation accrue des actions en dépit d’un résultat opérationnel encore en croissance ou stabilisé. La tendance générale soulève des questions sur la corrélation entre la valorisation boursière et la performance financière, tout en témoignant d’une forte appréciation du marché sur le potentiel futur de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une baisse significative au troisième trimestre 2019, il a rebondi et atteint un pic au troisième trimestre 2023. À partir de cette période, une légère baisse intervient, mais le cours reste supérieur aux niveaux initiaux, témoignant d'une amélioration progressive de la valorisation de l’entreprise.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance continue, passant d’environ 107 US$ au premier trimestre 2020 à plus de 441 US$ au premier trimestre 2024. La progression est régulière, indiquant une augmentation soutenue de la rentabilité par action et une croissance globale de l’activité de l’entreprise sur la période considérée.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S, qui reflète la valorisation du marché en relation avec le chiffre d’affaires, a fluctué de manière notable. Après une période où il est resté relativement stable autour de 0,25 à 0,26, il a connu une augmentation significative à partir de 2020 pour atteindre un maximum d'environ 0,44 au troisième trimestre 2024. Cette tendance suggère une hausse de la valorisation du marché par rapport aux ventes de l’entreprise, pouvant indiquer une anticipation de croissance future ou une augmentation de la perception de la rentabilité par le marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q3 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de MPC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 Q3 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la hausse sur la période étudiée, passant de 52,96 USD au premier trimestre de 2019 à un pic de 181,72 USD au troisième trimestre de 2024. Après une fluctuation initiale avec une baisse notable au deuxième trimestre de 2020 (30,78 USD), il a rapidement rebondi, poursuivant une croissance continue. La progression semble accentuée à partir de 2021, atteignant des sommets en 2024.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action affiche une tendance haussière, passant de 51,24 USD en début de période à environ 58,91 USD à la fin du troisième trimestre de 2024. Cependant, durant la même période, une baisse significative est observée en 2020, où la BVPS chute à 34,09 USD, avant de rebondir et de dépasser largement la valeur initiale. La croissance continue de la BVPS sur la période reflète une augmentation de la valeur nette comptable par action, probablement liée à une accumulation de résultats ou à des investissements rentables.
- Ratios P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a évolué de façon variable, montrant une augmentation notable à partir du deuxième trimestre de 2019, culminant à 2,79 au troisième trimestre de 2024. Ces variations indiquent que le marché valorise l'entreprise souvent en dehors de sa valeur comptable, avec une tendance générale à la surévaluation par rapport à la valeur comptable. La hausse du ratio P/BV, notamment au début de 2021, correspond à l’augmentation du cours de l’action, tandis que les baisses en 2020 reflètent une correction ou une réaction à la volatilité du marché, notamment durant la crise sanitaire mondiale.
- Observations générales
- Les données révèlent une forte croissance du cours de l'action, accompagnée d'une augmentation de la valeur comptable par action. La relation entre ces deux indicateurs montre que la valorisation boursière a souvent dépassé la valeur comptable, indiquant une perception positive du marché quant à la capacité de l'entreprise à générer de la valeur future. La période de 2020 est marquée par une baisse des indicateurs, probablement attribuable à l'impact de la pandémie, suivie d'une reprise robuste à partir de 2021. La tendance à la hausse persistante jusqu'à 2024 suggère une amélioration des perspectives financières ou une confiance accrue des investisseurs dans la société.