Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance fluctuate, passant d'une valeur non spécifiée à une valeur minimale de 5,8 % au premier trimestre 2020. Par la suite, une progression notable est observée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic de 16,28 % au troisième trimestre 2022, avant de diminuer légèrement pour s'établir autour de 11 % à partir du premier trimestre 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, suivie d'une baisse relative récente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation présente une évolution marquée par des périodes de pertes importantes, notamment au cours du second semestre 2019 et du premier semestre 2020, avec des valeurs négatives voire très faibles. À partir du troisième trimestre 2020, une reprise est visible, avec une croissance continue jusqu’à atteindre un maximum de 13,67 % au troisième trimestre 2022. Après cette période de croissance, une réduction progressive est observée, une tendance qui pourrait refléter des pressions opérationnelles ou des changements dans la stratégie de gestion.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette suit un schéma similaire à celui de la marge d’exploitation, caractérisé par d’importants creux négatifs en 2019 et au début 2020, avant une amélioration significative à partir de la fin de 2020. Elle atteint un sommet de 9,41 % au troisième trimestre 2022, puis diminue légèrement pour se stabiliser autour de 5,4 % à la fin de la période observée. La tendance suggère une amélioration de la rentabilité globale à partir de la fin 2020, mais avec une certaine volatilité à l’approche de 2024.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une évolution très volatile, avec des périodes de pertes importantes en 2019 et une période de forte baisse au début 2020. Cependant, à partir du troisième trimestre 2020, une dynamique positive s’établit, culminant à 61,04 % au troisième trimestre 2022. Après ce pic, une tendance de diminution progressive s’amorce, avec un ROE de 23,9 % au troisième trimestre 2024. Ces fluctuations peuvent indiquer une instabilité dans la rentabilité nette rapportée aux capitaux propres.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA affiche une tendance semblable à celle du ROE, avec des valeurs négatives importantes en 2019 et au début 2020. À partir du troisième trimestre 2020, une croissance marquée est observée, atteignant un maximum de 18,84 % au troisième trimestre 2022. Une baisse progressive débute par la suite, se stabilisant autour de 5,67 % à la fin de la période considérée. La progression indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du profit, suivie d’un déclin récent.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Tendances de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une évolution variable au cours de la période analysée. Après une période de données manquantes, la marge bénéficiaire brute commence à être rapportée à partir du troisième trimestre de 2019 avec une valeur de 11,06 %. Elle connaît une légère diminution en 2020, se situant approximativement entre 5,4 % et 8,4 %, indiquant une baisse de la rentabilité brute durant cette période. À partir du premier trimestre de 2021, la marge bénéficie d'une tendance à la hausse, atteignant un pic de 16,28 % au troisième trimestre 2022. Par la suite, elle fluctue notablement, décroissant à 14,89 % puis à 14,73 %, avant de redescendre à 11,87 % au premier semestre 2023, puis en fin de période (fin 2023) à 9,66 %, proche de ses niveaux initiaux. Cela montre une tendance globale à la hausse jusqu’en 2022, suivie d’un repli, suggérant une période de réduction de la rentabilité brute à partir de ce pic.
- Chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires montre une croissance progressive sur la majorité de la période. Après une évolution relativement stable en 2019, il augmente de façon significative à partir du premier trimestre 2020, notamment au deuxième trimestre 2021, où il atteint un sommet à plus de 53,7 milliards de dollars. Cette croissance substantielle s’inscrit dans une tendance d’expansion globale, atteignant un sommet au troisième trimestre 2022 avec près de 54 milliards de dollars, puis en diminuant légèrement par la suite. La période de 2022 à 2024 présente une certaine volatilité, avec une baisse apparente vers la fin de 2023. La croissance initiale peut être interprétée comme une période de reprise ou de forte activité, suivie d’un stabilisation ou d’un léger retrait à partir de 2023.
- Autres observations
- Les données montrent une augmentation importante de la chiffre d'affaires à partir de 2020, ce qui pourrait correspondre à une croissance stratégique ou à une reprise après un ralentissement antérieur. La marge brute, en revanche, semble plus volatile en réponse à ces variations de chiffre d'affaires, avec des fluctuations marquées qui indiquent une sensibilité des marges à la structure des coûts ou à la mixité des activités. La croissance du chiffre d'affaires dépasse notablement la marge brute en période d’expansion, suggérant une amélioration de la capacité à générer des revenus malgré des marges parfois réduites. La période récente fait apparaître une tendance à la stabilisation ou à une légère contraction, nécessitant une surveillance attentive pour comprendre ses causes exactes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Marathon Petroleum Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, le bénéfice d’exploitation affiche une tendance volatile avec une baisse significative, culminant en une perte importante au troisième trimestre 2020. En particulier, la perte de 12 155 millions de dollars au premier trimestre 2020 indique une dégradation marquée de la performance opérationnelle. Par la suite, une reprise progressive est observée, avec un rebond notable dans les trimestres suivants, atteignant un pic de 8 328 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. La tendance générale postérieure montre une diminution progressive des bénéfices, mais le résultat reste positif jusqu’au troisième trimestre 2023, avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2023.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires suit une tendance globalement à la hausse sur la période étudiée, avec un pic au troisième trimestre 2021, atteignant 53 795 millions de dollars. Après cette période, une contraction partielle est visible, notamment lors du quatrième trimestre 2022, en dessous des 36 000 millions de dollars. La tendance suggère une croissance significative en 2021, suivie d’un léger déclin, mais le chiffre d’affaires demeure supérieur aux niveaux de 2019 et 2020. Ces variations peuvent indiquer une reprise des activités ou une augmentation de la demande, suivie d’une stabilisation ou d’un ajustement selon les périodes considérées.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle, est négatif lors des trimestres 2019 et 2020, indiquant une marge d’exploitation déficitaire. La tendance change à partir du premier trimestre 2021, avec une amélioration régulière du ratio, dépassant les 10 % en 2021 et atteignant un maximum de 13,67 % au quatrième trimestre 2021. Après cette période, une décroissance graduelle est constatée, avec un ratio plus modéré de 5,67 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution traduit une récupération de la profitabilité opérationnelle à partir de 2021, suivie d’un ajustement ou d’une stabilisation des marges dans la deuxième moitié de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ4 2023)
÷ (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC
- Au premier trimestre de 2019, l'entreprise affiche une perte nette minime de -7 millions de dollars. Cette année-là, le bénéfice devient positif à partir du deuxième trimestre, culminant à 1 095 millions de dollars au troisième trimestre 2019. La première moitié de 2020 est marquée par une forte chute, avec une perte significative de -9 234 millions de dollars au deuxième trimestre en raison probablement de facteurs exceptionnels ou de la pandémie de COVID-19. La situation s'améliore toutefois à la fin de 2020 et en 2021, avec des bénéfices nets qui évoluent positivement, atteignant 8 512 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et suivant une tendance de croissance jusqu'au début de 2022. Entre 2022 et 2024, la profitabilité semble stabilisée, avec des bénéfices nets oscillant autour de plusieurs milliers de millions de dollars, sans fluctuations majeures.
- Tendance du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires connaît une croissance continue de 2019 à la moitié de 2022, passant de 28 267 millions de dollars au premier trimestre 2019 à un pic de 53 795 millions au premier trimestre 2022. Après cette période d'expansion, une baisse progressive s'observe, avec des valeurs proches de 36 343 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis une stabilisation autour de 35 107 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Ces tendances indiquent une forte croissance initiale, suivie d'une période de stabilité ou de léger déclin, peut-être conséquence de fluctuations du marché ou de stratégies commerciales révisées.
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une évolution contrastée. En 2019, aucune donnée n’est disponible jusqu’au deuxième trimestre, puis il devient négatif à partir du deuxième trimestre 2020, avec une valeur basse de -14,08 % au dernier trimestre 2020. Cela reflète une période de marges fortement faibles ou déficitaires probablement liée à des événements exceptionnels ou à un contexte de crise. Par la suite, le ratio rebondit et devient positif dès le premier trimestre 2021, atteignant jusqu’à 9,41 % au troisième trimestre 2021, avant de diminuer légèrement mais de rester positif jusqu’en 2023. En 2024, la marge bénéficiaire nette se maintient à des niveaux modérés, généralement inférieurs à 10 %, suggérant une récupération partielle mais aussi une stabilité relative dans la rentabilité. La fluctuation importante entre 2019 et 2020 indique une période de forte volatilité dans la rentabilité bénéficiaire de l'entreprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Marathon Petroleum Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres de MPC
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à MPC
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une perte significative en début de période, notamment une perte de 7 millions de dollars au premier trimestre 2019, une reprise importante est observée au troisième trimestre 2019 avec un bénéfice de 1 095 millions de dollars. Cependant, cette tendance est suivie par une chute dramatique au premier trimestre 2020, avec une perte record de 9 234 millions de dollars, probablement liée aux effets de la pandémie de COVID-19. La période suivante présente une succession de fluctuations, alternant pertes et profits, dont une perte de 886 millions de dollars au troisième trimestre 2020, puis une reprise notable en 2021 avec des bénéfices atteignant plusieurs milliards de dollars jusqu’au premier trimestre 2022. Après cette période de forte rentabilité, une tendance à la stabilisation apparaît, avec des bénéfices oscillant entre environ 1,4 et 3,3 milliards de dollars jusqu’au troisième trimestre 2023. La période la plus récente montre une reprise progressive, avec un bénéfice de 622 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance globalement déclinante sur toute la période considérée, passant d’environ 33 951 millions de dollars en début de période à un plus bas de 18 933 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette diminution traduit une dégradation de la valeur patrimoniale de l'entreprise sur le long terme, malgré certaines périodes de stabilité ou de léger rebond (notamment à la fin de 2021 et au début de 2022).
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le taux de ROE montre une forte volatilité et une tendance générale à la dégradation après une période de rentabilité solide. Avant 2020, le ROE reste indéterminé ou non disponible, mais une tendance négative significative apparaît dès le début de 2020, avec des valeurs négatives pouvant atteindre -44,26 %, reflétant probablement des pertes importantes et une détérioration de la performance de l'entreprise. Par la suite, le ROE rebondit avec des valeurs positives importantes, dépassant 60 % durant l’année 2021, indiquant une forte rentabilité relative aux capitaux propres. Toutefois, cette tendance s’atténue à partir de 2022, avec un ROE qui dépasse les 39 % mais affiche une légère tendance à la baisse, s’établissant à environ 23,9 % au dernier trimestre observé. La période récente témoigne donc d’une volatilité importante associée à une tendance à la dilution du rendement des capitaux propres à long terme.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Marathon Petroleum Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPCQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du bénéfice net attribuable à MPC
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une perte significative de 7 millions de dollars au premier trimestre 2019, la société a enregistré une croissance notable au deuxième et troisième trimestre 2019, atteignant respectivement 1 106 et 1 095 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive a été brutalement inversée au premier trimestre 2020, avec une perte de 9 234 millions de dollars, probablement en lien avec les effets de la pandémie de COVID-19. La situation s'est améliorée par la suite, avec une récupération en début 2021, où le bénéfice s'établit à 8512 millions de dollars au premier trimestre, suivi d'une tendance à la baisse progressive mais positive en 2022 et 2023. Au dernier trimestre connu, le résultat net s'élève à 622 millions de dollars, indiquant une tendance globale de reprise et de résilience après une crise majeure. La progression chaotique reflète la sensibilité de l'entreprise aux fluctuations du marché et aux perturbations économiques mondiales.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance à la stabilité avec une légère croissance lors de certains trimestres, oscillant généralement entre environ 85 000 et 97 000 millions de dollars. La valeur maximale est atteinte au quatrième trimestre 2021 avec 96 737 millions de dollars, tandis que la valeur la plus basse est connue au troisième trimestre 2022 avec 85 528 millions de dollars. La fluctuation pourrait indiquer des ajustements dans la composition de l'actif ou des stratégies de gestion des actifs, tout en conservant une base d’actifs relativement constante à l’échelle trimestrielle.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs présente une tendance globalement positive à partir du début de 2020. Au début de la période, le ROA est incertain jusqu’à la fin de 2019, mais à compter du premier trimestre 2020, il devient significatif, avec une valeur négative notable de -7.63 % au deuxième trimestre 2019. La situation s'améliore rapidement avec une tendance à la hausse, atteignant un pic de 18.84 % au quatrième trimestre 2022. Après cette période, le ROA subit une baisse progressive, se stabilisant autour de 5 à 9 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration constante de l'efficacité de l'entreprise dans la génération de profit à partir de ses actifs, en particulier durant et après la crise de 2020, reflétant une gestion effective de ses ressources et une récupération de ses marges bénéficiaires.