Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Northrop Grumman Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation progressive de mars 2019 à décembre 2019, atteignant un pic de 28.7 avant de diminuer jusqu'à 8.33 en mars 2021. Il a ensuite fluctué, se stabilisant autour de 12 à 15 au cours des trimestres suivants.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire similaire, avec une hausse initiale suivie d'une baisse. Il a atteint un minimum de 9.52 en septembre 2021, puis a augmenté de manière significative en 2022, culminant à 23.98 en décembre 2022, avant de redescendre à 19.04 en mars 2023.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également montré une tendance à la hausse jusqu'en décembre 2022, atteignant 2.34, puis a diminué à 1.85 et 1.87 au cours des deux trimestres suivants. L’évolution de ce ratio suggère une variation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a connu une augmentation de mars 2019 à décembre 2019, atteignant 7.32. Il a ensuite diminué jusqu'à 4.52 en mars 2021, puis a fluctué, avec un pic à 5.91 en décembre 2022, avant de redescendre à 4.43 et 4.59 au cours des deux derniers trimestres analysés.
- Observations générales
- Les ratios P/E et P/OP présentent une corrélation, suggérant que les variations de la rentabilité opérationnelle influencent la perception du marché.
- Tendances notables
- Une augmentation significative des ratios P/OP et P/S en 2022 pourrait indiquer une réévaluation de l’entreprise par les investisseurs.
- Points d’attention
- La diminution du ratio P/BV en 2020 et 2021 pourrait signaler une perception de moindre valeur des actifs nets par rapport au cours de l’action.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Northrop Grumman Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Northrop Grumman Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, culminant au troisième trimestre 2022 avant un repli partiel au dernier trimestre 2022.
Le bénéfice par action (EPS) a également suivi une trajectoire ascendante. Après une période de variation entre 2019 et 2020, une forte croissance est constatée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux significativement plus élevés en 2021. Bien qu'une légère diminution soit perceptible au premier trimestre 2022, l'EPS reste globalement stable sur l'ensemble de l'année 2022, puis connaît une baisse au premier trimestre 2023.
Le ratio P/E a présenté une évolution plus volatile. Il a augmenté de 2019 à 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2019, avant de diminuer progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2020. Une nouvelle augmentation est observée en 2021, suivie d'une baisse significative en 2022, puis d'une stabilisation relative en 2023. La diminution du P/E en 2022 pourrait indiquer une correction du marché par rapport à la forte croissance du cours de l’action et de l’EPS.
- Cours de l’action
- Tendance générale à la hausse, avec une accélération à partir de 2021 et une stabilisation relative en 2023.
- Bénéfice par action (EPS)
- Croissance significative à partir du deuxième trimestre 2020, avec une légère diminution au premier trimestre 2023.
- P/E
- Volatilité marquée, avec une diminution notable en 2022, suggérant une possible correction du marché.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Northrop Grumman Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Northrop Grumman Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée à partir du premier trimestre 2021, culminant au troisième trimestre 2022 avant un repli partiel au dernier trimestre 2022.
Le résultat d’exploitation par action a également suivi une trajectoire ascendante, avec une accélération significative à partir du premier trimestre 2021. Cette progression s'est stabilisée au cours des derniers trimestres, mais reste globalement supérieure aux niveaux observés avant 2021.
Le ratio P/OP a présenté une variabilité plus importante. Après une période d'augmentation entre 2019 et 2019, il a diminué en 2020. Une forte augmentation est ensuite constatée à partir du premier trimestre 2021, atteignant des sommets au troisième trimestre 2022, suivie d'une baisse au dernier trimestre 2022 et une stabilisation relative en 2023.
- Cours de l’action
- Une tendance générale à la hausse est perceptible, avec une accélération notable à partir de 2021. Des fluctuations trimestrielles sont néanmoins présentes.
- Résultat d’exploitation par action
- Une progression constante est observée, particulièrement marquée à partir de 2021. Les valeurs restent supérieures aux niveaux initiaux.
- P/OP
- Le ratio présente une volatilité plus importante. Une forte augmentation est observée à partir de 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en fin de période.
Il est à noter que l'évolution du ratio P/OP semble corrélée à celle du cours de l'action et du résultat d'exploitation par action, suggérant une influence de la performance financière sur la valorisation de l'entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Northrop Grumman Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Ventes (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (VentesQ1 2023
+ VentesQ4 2022
+ VentesQ3 2022
+ VentesQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Northrop Grumman Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative. Après une progression constante de mars 2019 à décembre 2019, il a subi une baisse au premier trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative durant l'année 2020. Une reprise notable s'est ensuite observée à partir du premier trimestre 2021, culminant avec des valeurs plus élevées en 2022, avant une correction au dernier trimestre de cette année et une stabilisation au premier trimestre 2023.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance régulière de mars 2019 à décembre 2020. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'au troisième trimestre 2021. Une légère diminution a été constatée au dernier trimestre 2021, suivie d'une reprise et d'une accélération de la croissance en 2022 et au premier trimestre 2023.
- P/S (Ratio Cours/Chiffre d’affaires)
- Le ratio P/S a montré une augmentation progressive de mars 2019 à décembre 2019. Il a ensuite diminué en 2020, atteignant son point le plus bas au dernier trimestre. Une remontée a été observée en 2021, suivie d'une nouvelle augmentation significative en 2022, atteignant des niveaux plus élevés. Le ratio a connu une baisse au premier trimestre 2023, mais est resté relativement stable par rapport aux périodes précédentes.
Il est à noter que l'évolution du ratio P/S semble corrélée à celle du cours de l'action, suggérant que les variations de la valorisation boursière sont en partie influencées par les performances du chiffre d'affaires par action. L'augmentation du ratio P/S en 2022 pourrait indiquer une perception accrue de la valeur de l'entreprise par les investisseurs, tandis que la baisse observée au premier trimestre 2023 pourrait refléter une correction du marché ou des préoccupations concernant les perspectives futures.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Northrop Grumman Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Northrop Grumman Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio P/BV sur la période considérée.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période. Après une progression notable de mars 2019 à décembre 2019, une légère baisse a été observée au premier trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite enclenchée, suivie d'une nouvelle phase de croissance significative à partir du premier trimestre 2021, culminant avec des valeurs plus élevées en 2022. Le dernier trimestre analysé (mars 2023) montre une stabilisation, avec un cours de l’action légèrement inférieur à celui de la fin de l'année 2022.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Une croissance régulière a été observée de mars 2019 à décembre 2021. L'année 2022 a continué sur cette lancée, avec une progression notable, atteignant un pic au dernier trimestre. Le premier trimestre 2023 indique une légère diminution par rapport au dernier trimestre 2022, mais la valeur reste globalement élevée.
- P/BV
- Le ratio P/BV a présenté une certaine volatilité. Après des fluctuations initiales, il a diminué progressivement de 2019 à 2020. Une remontée a été constatée en 2021, suivie d'une nouvelle baisse en 2022. Le dernier trimestre analysé (mars 2023) montre une légère augmentation par rapport à la fin de l'année 2022, mais le ratio reste inférieur à ses valeurs observées en 2021.
- Relations entre les indicateurs
- L'évolution du ratio P/BV semble être influencée par la dynamique combinée du cours de l’action et de la valeur comptable par action. La hausse de la valeur comptable par action, combinée à une croissance plus modérée du cours de l’action, a contribué à la diminution du ratio P/BV observée en 2022. La légère augmentation du ratio P/BV au premier trimestre 2023 pourrait indiquer un regain d'intérêt des investisseurs pour l'action, malgré une légère baisse de la valeur comptable par action.