Analyse des segments à présenter
Caterpillar Inc. opère dans 4 segments : Industries de la construction ; Industries primaires ; Énergie et transports ; et les produits financiers.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
- Bénéfice
- Actif
- Dotations aux amortissements
- Dépenses en immobilisations
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- Analyse de l’endettement
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Caterpillar Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans le secteur de la Construction Industries
- La marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine de la Construction Industries a connu une progression significative sur la période analysée. Elle est passée de 14,03 % en 2020 à 16,76 % en 2021, puis a continué à augmenter, atteignant 18,77 % en 2022. La croissance s’est accentuée en 2023, avec un ratio de 25,44 %, mais a légèrement diminué en 2024 pour s’établir à 24,22 %. Cette tendance indique une amélioration globale de la rentabilité dans ce secteur, malgré cette légère correction à la fin de la période.
- Évolution dans le secteur des Industries des ressources
- La marge bénéficiaire dans ce secteur a également connu une tendance positive. En 2020, elle se situait à 11,33 %, puis a augmenté régulièrement pour atteindre 12,96 % en 2021, et 14,84 % en 2022. En 2023, cette margé a enregistré une forte hausse à 20,86 %, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 20,45 %. La progression soutenue témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité sectorielle dans les Industries des ressources au cours de la période considérée.
- Évolution dans le secteur de l’Énergie et du transport
- Ce secteur a connu une croissance régulière des marges bénéficiaires. La marge a été relativement stable entre 2020 (13,77 %) et 2022 (13,93 %), avec une légère baisse en 2021 à 13,64 %. Cependant, en 2023, la marge s’est accrue pour atteindre 17,63 %, et en 2024, elle a poursuivi sa hausse pour s’établir à 19,88 %. La tendance indique une amélioration constante de la rentabilité dans ce secteur au fil du temps, notamment à partir de 2022.
- Évolution dans le secteur des Produits financiers
- Ce secteur a présenté une évolution moins régulière. La marge bénéficiaire a d’abord atteint un pic notable en 2021 à 29,55 %, après une saison 2020 à 19,38 %. En 2022, une baisse à 26,56 % a été observée, suivie d’une nouvelle réduction en 2023 à 24,02 %. En 2024, la marge a diminué légèrement pour se situer à 23 %. La tendance générale indique que, malgré des fluctuations, la rentabilité sectorielle reste relativement élevée, mais elle subit une tendance à la légère baisse après le pic de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Industries de la construction
Caterpillar Inc.; Construction Industries; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice
- Le bénéfice a connu une croissance continue de 2020 à 2023, passant de 2 373 millions de dollars à 6 975 millions de dollars, représentant une augmentation significative. Cependant, en 2024, une baisse est observée, le bénéfice s'établissant à 6 165 millions de dollars, ce qui indique une diminution par rapport à l'année précédente.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a augmenté de façon régulière entre 2020 et 2023, passant de 16 918 millions de dollars à 27 418 millions de dollars. En 2024, une diminution du chiffre d’affaires à 25 455 millions de dollars est constatée, indiquant une légère baisse par rapport à l’année précédente.
- Ratios de marge bénéficiaire
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une amélioration notable, passant de 14,03% en 2020 à un pic de 25,44% en 2023. En 2024, il se maintient à un niveau élevé de 24,22%, témoignant d'une gestion efficace des coûts et d'une croissance de la rentabilité, bien que légèrement inférieure au sommet atteint en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Industries des ressources
Caterpillar Inc.; Industries des ressources; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice
- Le bénéfice de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 896 millions de dollars américains en 2020 à 2 834 millions en 2023. Cependant, une baisse est observée en 2024, avec un bénéfice de 2 533 millions de dollars, inférieur au record de 2023. Cette tendance indique une progression notable sur plusieurs années, suivie d'une légère contraction en 2024.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a augmenté de manière régulière, passant de 7 906 millions de dollars en 2020 à un pic de 13 583 millions en 2023. Ensuite, une diminution en 2024 est constatée, avec un chiffre d'affaires de 12 389 millions, ce qui suggère une légère baisse après une croissance stable voire accélérée durant plusieurs années.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio indique une amélioration progressive de la rentabilité sectorielle, passant de 11,33 % en 2020 à 14,84 % en 2022, puis à une forte hausse de 20,86 % en 2023. En 2024, une légère diminution à 20,45 % est observée, mais le ratio demeure à un niveau élevé comparé aux années précédentes, témoignant d'une gestion efficace de la rentabilité globale de l'entreprise sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Energie & Transports
Caterpillar Inc.; Énergie et transport; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- Les bénéfices de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 2 405 millions de dollars en 2020 à 5 736 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité, notamment entre 2023 et 2024, où la hausse est particulièrement marquée.
- Chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a également connu une tendance haussière, passant de 17 470 millions de dollars en 2020 à 28 854 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle est régulière, traduit une augmentation soutenue des revenus issus des activités principales, avec une accélération entre 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a connu une évolution positive, passant de 13,77 % en 2020 à 19,88 % en 2024. Après une légère baisse en 2021, la marge s’est améliorée de manière notable à partir de 2022, atteignant un sommet en 2024. Cette tendance indique une capacité croissante à générer des bénéfices à partir du chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou d’une optimisation des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Produits financiers
Caterpillar Inc.; Produits financiers; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- Les bénéfices de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 590 millions à 908 millions de dollars américains. Après cette augmentation notable, une stabilization relative est observée, avec des bénéfices se maintenant autour de 860 à 932 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024. La tendance indique une croissance initiale importante, suivie d'une période de stabilité légèrement ascendante.
- Chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a affiché une progression constante sur la période analysée. Il a augmenté à chaque année, passant de 3 044 millions de dollars en 2020 à 4 053 millions en 2024. Cette croissance régulière témoigne d’une expansion continue de l’activité commerciale de l’entreprise, avec une hausse particulièrement notable entre 2022 et 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution variable. En 2020, il était de 19,38 %, puis a fortement augmenté en 2021 à 29,55 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité sectorielle. Toutefois, cette marge a diminué en 2022 pour atteindre 26,56 %, puis a poursuivi une tendance à la baisse en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 24,02 % et 23 %. Cette évolution suggère une réduction progressive de la rentabilité relative dans le secteur, malgré une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices absolus.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Caterpillar Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel ("Construction Industries")
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel pour le secteur des industries de la construction a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023. Il est passé de 55,72 % en 2020 à 81,5 % en 2021, poursuivant une hausse jusqu’à atteindre 91,78 % en 2022. Cette progression indique une amélioration du rendement des actifs dans ce secteur, atteignant un pic en 2023 à 129,55 %. Toutefois, en 2024, une baisse a été observée, avec le ratio revenant à 111,16 %, ce qui pourrait suggérer une légère détérioration ou une stabilization du rendement, tout en restant à un niveau élevé par rapport à 2020.
- Évolution du ratio pour le secteur des ressources ("Industries des ressources")
- Ce secteur a connu une croissance régulière tout au long de la période analysée. Le ratio est passé de 14,85 % en 2020 à 21,65 % en 2021, puis à 31,64 % en 2022. L’année 2023 a vu une forte progression à 49,36 %, cependant, en 2024, une légère baisse est enregistrée, à 45,66 %. La tendance générale montre une amélioration continue du rendement des actifs dans ce secteur, bien que la croissance semble ralentir dans la dernière année.
- Évolution du ratio pour le secteur Énergie et transport ("Énergie et transport")
- Ce secteur présente une croissance constante et régulière, avec un ratio passant de 28,02 % en 2020 à 29,91 % en 2021, puis à 35 % en 2022. La croissance s’accélère en 2023, atteignant 46,76 %, et se poursuit à 48,73 % en 2024. L’évolution indique une amélioration progressive et soutenue du rendement de l’actif, correspondant à une performance stable voire en amélioration dans ce secteur.
- Évolution du ratio pour le secteur des produits financiers ("Produits financiers")
- Ce secteur affiche des ratios très faibles et relativement stables, autour de 1,72 % en 2020, puis à 2,6 % en 2021, avec une légère baisse à 2,52 % en 2022. Les valeurs restent stables en 2023 avec 2,55 %, et en 2024 à 2,52 %. La stagnation à un faible niveau suggère une rentabilité limitée ou une faible utilisation des actifs dans ce secteur, avec peu ou pas d’évolution significative sur la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Industries de la construction
Caterpillar Inc.; Construction Industries; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- La société a enregistré une croissance continue de son bénéfice net entre 2020 et 2023, passant de 2 373 millions de dollars à 6 975 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative au cours de cette période. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, le bénéfice s’établissant à 6 165 millions de dollars. Cette tendance indique une forte progression sur plusieurs années avec une légère correction à la fin de la période considérée.
- Actif
- La valeur totale de l’actif a connu une progression régulière tout au long de la même période, passant de 4 259 millions de dollars en 2020 à 5 546 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif reflète une expansion globale des ressources de l’entreprise, avec une augmentation constante année après année. La croissance de l’actif est cependant moins prononcée en pourcentage que celle du bénéfice, indiquant une évolution plus modérée des ressources totales.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, témoigne d’une amélioration marquée entre 2020 et 2023, en passant de 55,72 % à 129,55 %. La hausse indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec une efficacité accrue notablement à partir de 2021. Cependant, en 2024, ce ratio diminue à 111,16 %, ce qui suggère une certaine réduction de cette efficacité. La fluctuation du ratio peut résulter de variations dans la rentabilité ou dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Industries des ressources
Caterpillar Inc.; Industries des ressources; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- Les bénéfices de l'entreprise ont montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 896 millions de dollars en 2020 à un pic de 2 834 millions de dollars en 2023. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec un bénéfice de 2 533 millions de dollars, indiquant une possible contraction de la rentabilité ou un changement dans les facteurs opérationnels ou financiers.
- Actif
- La valeur totale de l'actif a enregistré une baisse progressive sur la période, passant de 6 035 millions de dollars en 2020 à 5 548 millions de dollars en 2024. Cette diminution suggère une réduction de l'encours d'actifs, ce qui pourrait refléter des politiques de désinvestissement, une dépréciation ou une optimisation du portefeuille d'actifs de l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 14,85% à 49,36%. Cela indique une amélioration marquée de la rentabilité des actifs durant cette période. En 2024, une légère baisse à 45,66% est constatée, ce qui continue de refléter une performance élevée, bien qu’un léger recul soit perceptible après le pic atteint en 2023. Cette évolution peut témoigner d'une gestion efficace de l'actif ou de changements dans la composition des actifs qui ont influencé leur rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Energie & Transports
Caterpillar Inc.; Énergie et transport; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- Les bénéfices de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. Avec un montant de 2 405 millions de dollars américains en 2020, ils ont augmenté chaque année pour atteindre 5 736 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue indique une amélioration soutenue de la rentabilité de l'entreprise.
- Actif
- L'actif total a également connu une croissance régulière, passant de 8 582 millions de dollars en 2020 à 11 772 millions en 2024. Cette augmentation suggère une expansion de la taille de l'entreprise ou un renforcement de ses ressources au fil des années.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a progressé de 28,02 % en 2020 à 48,73 % en 2024. La croissance de ce ratio indique une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, reflétant une gestion plus performante ou une modification dans la structure productive de l'entreprise. La hausse rapide entre 2022 et 2023, passant de 35 % à 46,76 %, est particulièrement notable, suivie d'une légère augmentation en 2024.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Produits financiers
Caterpillar Inc.; Produits financiers; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice | |||||
| Actif | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice ÷ Actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice
- Les bénéfices de l'entreprise ont connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 590 millions de dollars américains à 908 millions, traduisant une amélioration notable de la performance financière. Cependant, une baisse modérée est observée en 2022, où le bénéfice se situe à 864 millions, avant de repartir à la hausse en 2023 pour atteindre 909 millions de dollars. En 2024, le bénéfice poursuit sa croissance pour atteindre 932 millions, indiquant une tendance globale de croissance stable avec quelques fluctuations modérées.
- Actif
- La valeur de l’actif de l'entreprise présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution en 2022 par rapport à 2021 (de 34 860 à 34 269 millions de dollars), l’actif reprend sa croissance en 2023, atteignant 35 685 millions, puis continue à augmenter en 2024 pour atteindre 36 925 millions de dollars. Cela indique une expansion globale de la taille du bilan, mais avec un léger retrait en 2022.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio est un indicateur du rendement généré par l’actif sectoriel déclaré. Il montre une évolution relativement stable, avec une forte hausse en 2021 à 2,6 % contre 1,72 % en 2020, suggérant une amélioration de l'efficacité dans cette période. Depuis cette année, il fluctue légèrement autour de 2,52 % à 2,55 %, avec une petite baisse en 2024 (2,52 %), ce qui indique une stabilité relative du rendement de l’actif sectoriel dans la période récente.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Caterpillar Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le secteur de la construction
- Le ratio de rotation des actifs dans le secteur de la construction a connu une hausse notable entre 2020 et 2023, passant de 3,97 à 5,09. Cela indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Toutefois, une baisse est observée en 2024, où le ratio chute à 4,59, suggérant une diminution de cette efficacité ou une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle de la production ou des revenus.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le secteur des industries des ressources
- Ce ratio a connu une progression continue sur la période analysée. Il est passé de 1,31 en 2020 à 2,37 en 2023, avec une légère baisse à 2,23 en 2024. La tendance à la hausse indique une meilleure utilisation des actifs pour générer les ventes dans ce secteur, malgré la réduction observée en 2024, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou un léger ralentissement de cette amélioration.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le secteur de l’énergie et du transport
- Le secteur de l’énergie et du transport a vu son ratio augmenter régulièrement de 2,04 en 2020 à 2,65 en 2023, avant de reculer à 2,45 en 2024. Cette tendance positive jusqu’en 2023 laisse penser à une utilisation plus efficace des actifs dans cette période, tandis que la baisse en 2024 pourrait indiquer une saturation ou une efficacité moindre relative, ou encore une croissance des actifs sans augmentation proportionnelle des actifs générateurs de revenu.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le secteur des produits financiers
- Ce ratio demeure très faible comparé aux autres secteurs, avec une stabilité entre 0,09 en 2020 et 2022, puis une légère augmentation à 0,11 en 2023 et en 2024. La stabilité témoigne d’une utilisation limitée ou d’une faiblesse dans la conversion des actifs en revenus dans ce secteur. La légère hausse en 2023 et 2024 pourrait indiquer une amélioration marginale de l’efficience ou une stabilisation après une période de stagnation.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Industries de la construction
Caterpillar Inc.; Construction Industries; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires ÷ Actif
= ÷ =
- Analyse des tendances de chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires affiche une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 16 918 millions de dollars à 27 418 millions de dollars, soit une augmentation significative sur cette période. Cependant, en 2024, une baisse sensible est observée, avec une valeur de 25 455 millions de dollars, inférieure au sommet atteint en 2023. Cette évolution indique une croissance robuste sur plusieurs années suivie d’un ralentissement ou d’un déclin en 2024.
- Analyse de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la hausse, progressant de 4 259 millions de dollars en 2020 à 5 546 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif est régulière, témoignant d’une augmentation progressive de la taille de l’entreprise ou de ses investissements au fil du temps.
- Analyse du ratio de rotation des actifs sectoriels
- Ce ratio est passé de 3.97 en 2020 à 4.86 en 2021, puis à 4.89 en 2022, indiquant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. En 2023, le ratio atteint 5.09, renforçant cette tendance d’optimisation. Cependant, en 2024, une baisse à 4.59 est relevée, suggérant une diminution de cette efficacité. Cette évolution peut refléter un ralentissement dans la capacité à générer du chiffre d’affaires à partir des actifs, ou une gestion différente des actifs au cours de cette année.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Industries des ressources
Caterpillar Inc.; Industries des ressources; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution du chiffre d'affaires
- La société a affiché une croissance continue de son chiffre d'affaires de 2020 à 2023, passant de 7 906 millions de dollars à 13 583 millions de dollars, soit une augmentation significative sur cette période. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec une hausse notable, ce qui reflète probablement une croissance forte du secteur ou une amélioration de la performance commerciale. En 2024, une légère baisse du chiffre d'affaires à 12 389 millions de dollars est observable, indiquant une possible stabilisation ou un léger recul par rapport à l'année précédente. /dd>
- Évolution de l'actif
- L'actif total de l'entreprise a diminué de 6 035 millions de dollars en 2020 à 5 548 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive des ressources immobilisées ou une optimisation du bilan, suggérant que l'entreprise pourrait avoir réduit ses investissements ou détourné certains actifs non essentiels.
- Ratio de rotation des actifs
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a connu une progression constante, passant de 1.31 en 2020 à 2.37 en 2023. Cette évolution reflète une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2024, le ratio diminue légèrement à 2.23, ce qui pourrait indiquer une légère baisse de l'efficacité ou une stabilisation après une période d'optimisation.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Energie & Transports
Caterpillar Inc.; Énergie et transport; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires ÷ Actif
= ÷ =
- Chiffre d’affaires
- Une croissance constante est observée au fil des années, passant de 17 470 millions de dollars en 2020 à 28 854 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue des activités et une augmentation des revenus générés par l'entreprise. La croissance annuelle semble se renforcer, notamment entre 2022 et 2024, témoignant d'une dynamique commerciale favorable durant cette période.
- Actif
- L'actif total a augmenté de manière régulière, passant de 8 582 millions de dollars en 2020 à 11 772 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation de la taille de l'entreprise et potentiellement de ses investissements dans ses opérations, ses immobilisations ou autres actifs. La progression de l'actif est cohérente avec celle du chiffre d'affaires, suggérant un développement global de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une hausse notable de 2,04 en 2020 à 2,51 en 2022, avant de diminuer légèrement à 2,45 en 2024. La hausse du ratio indique une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus durant la période, notamment entre 2020 et 2022. La légère baisse en 2024 pourrait suggérer une stabilisation ou une légère augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires, ou une évolution différenciée entre l’actif utilisé et le chiffre d'affaires réalisé.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Produits financiers
Caterpillar Inc.; Produits financiers; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires | |||||
| Actif | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires ÷ Actif
= ÷ =
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 044 millions de dollars en 2020 à 4 053 millions de dollars en 2024. La progression est particulièrement notable entre 2022 et 2024, avec une augmentation de près de 24 %, indiquant une croissance soutenue des revenus de l’entreprise.
- Évolution de l’actif
- L’actif total a également augmenté au fil des années, passant de 34 278 millions de dollars en 2020 à 36 925 millions de dollars en 2024. Bien que l’actif ait connu une légère fluctuation en 2022 (baisse à 34 269 millions), la tendance générale reste à une augmentation, témoignant probablement d’investissements ou d’expansions soutenus au fil du temps.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels, qui mesure l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, est resté stable à 0,09 de 2020 à 2022. Cependant, à partir de 2023, il a connu une hausse significative à 0,11, se maintenant à ce niveau en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une meilleure utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires durant la dernière période analysée.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Caterpillar Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Construction Industries — Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- La tendance de ce ratio indique une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 0,87 en 2020 à un pic de 1,70 en 2023. Cette évolution suggère une hausse significative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements déclarés, ce qui peut refléter une stratégie d’expansion ou de modernisation accrue dans ce secteur. Cependant, en 2024, le ratio diminue à 1,39, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une réduction relative de ces investissements par rapport à l’amortissement.
- Industries des ressources — Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio montre une croissance constante sur la période, débutant à 0,30 en 2020 et atteignant 1,03 en 2024. La progression régulière témoigne d’un étalement de l’amélioration de l’investissement sectoriel, surtout notable après 2021, où la valeur dépasse la barre de l’unité, signe d’un investissement accru comparé aux amortissements. Cela peut refléter une stratégie de renouvellement ou d’expansion dans le secteur des ressources.
- Énergie et transport — Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- La croissance de ce ratio est particulièrement marquée. Il passe de 0,83 en 2020 à 2,21 en 2024, dépassant largement l’unité. La forte hausse indique une intensification des investissements sectoriels dans ce domaine, surpassant de loin les amortissements déclarés. Cette tendance pourrait représenter une volonté d’accroître la capacité ou de moderniser les infrastructures dans les secteurs de l’énergie et du transport, avec un rythme d’investissement très soutenu durant cette période.
- Produits financiers — Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio présente une tendance fluctuante. Il débute à 1,42 en 2020, augmente légèrement en 2021 puis connaît une légère baisse en 2022 à 1,55, avant de remonter en 2023 à 1,78, avant de redescendre à 1,47 en 2024. La variation montre une certaine stabilité relative avec des picortions, suggérant peut-être une gestion prudente ou une stratégie d’ajustement dans le domaine des produits financiers, sans tendance claire à une croissance ou une diminution soutenue sur la période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Industries de la construction
Caterpillar Inc.; Construction Industries; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2024. Après une hausse modérée de 213 millions de dollars en 2020 à 255 millions en 2021, puis à 271 millions en 2022, le montant a fortement augmenté pour atteindre 376 millions en 2023. En 2024, une légère diminution est observée, avec des dépenses qui s’établissent à 323 millions de dollars. Cette tendance indique une volonté continue d’investir dans l’immobilisation, avec une contraction en 2024 pouvant suggérer une révision des projets d’investissement ou une gestion plus prudente des dépenses d’investissement.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont diminué légèrement de 245 millions de dollars en 2020 à 237 millions en 2021, puis à 231 millions en 2022. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’en 2023, avec un montant de 221 millions. En 2024, une augmentation à 233 millions est observée, dépassant légèrement le niveau de 2023. La réduction progressive jusqu’en 2023 peut refléter une dépréciation plus faible des actifs, tandis que la hausse en 2024 peut indiquer une revalorisation ou une accélération de l’amortissement des actifs amortissables.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui mesure dans quelle mesure les dépenses en investissements sectoriels couvrent ou surpassent les amortissements, montre une tendance générale à la hausse de 0.87 en 2020 à un pic de 1.17 en 2022. En 2023, il atteint 1.7, indiquant que les investissements sectoriels dépassent largement les dotations aux amortissements, ce qui peut refléter une stratégie d’investissement accrue ou une modernisation importante des actifs. Cependant, en 2024, ce ratio diminue à 1.39, signalant une réduction relative des investissements par rapport à l’amortissement, ou une stabilisation d’une politique d’investissement plus modérée par rapport à la période précédente.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Industries des ressources
Caterpillar Inc.; Industries des ressources; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 125 millions de dollars en 2020 à 268 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation constante des investissements dans les actifs immobilisés, témoignant probablement d'une stratégie d'expansion ou de renouvellement du parc d'actifs. La croissance annuelle semble s’accélérer, notamment entre 2022 et 2024, suggérant une intensification des investissements au fil du temps.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont diminué de manière régulière, passant de 418 millions de dollars en 2020 à 260 millions en 2024. Cette baisse pourrait refléter un vieillissement ou une réduction du rythme d’amortissement des actifs existants, ou l’impact de départs en amortissement liés à des actifs plus anciens qui ont été totalement amortis. La diminution tend à se rapprocher de la croissance des dépenses en immobilisations, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente ou un renouvellement plus lent du portefeuille d’actifs à partir de ces nouvelles immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 0.3 en 2020 à 1.03 en 2024. La croissance de ce ratio témoigne d’un rythme d’investissements sectoriels bien supérieur à celui de l’amortissement, indiquant une stratégie d’investissement intensifié par rapport à la dépréciation des actifs. Au fil du temps, cela peut signaler une volonté d’accroître la capacité opérationnelle ou d’accélérer la modernisation de l’actif net. La tendance vers un ratio supérieur à 1 souligne également un potentiel renforcement de la valeur brute des actifs ou une stratégie d’investissement plus agressive pour soutenir la croissance future.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Energie & Transports
Caterpillar Inc.; Énergie et transport; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une augmentation constante sur la période considérée. Elles sont passées de 495 millions de dollars en 2020 à 1 279 millions de dollars en 2024, soit une croissance significative. Cette tendance indique une intensification des investissements dans les actifs immobilisés, pouvant refléter une volonté d’expansion ou de modernisation des capacités de production.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont fluctuées légèrement mais restent relativement stables, allant de 593 millions en 2020 à 578 millions en 2024. On observe ainsi une stabilité globale, avec une légère baisse entre 2020 et 2022, suivie d’une stabilisation. Cette stabilité pourrait indiquer un effort pour maintenir une politique d’amortissement cohérente face à l’augmentation des investissements.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une progression continue, passant de 0.83 en 2020 à 2.21 en 2024. La tendance à la hausse du ratio suggère que les dépenses en immobilisations sont de plus en plus supérieures aux amortissements, reflétant une orientation vers une augmentation du niveau d’investissement net dans le secteur. Cette croissance du ratio indique également une stratégie potentielle d’expansion plus agressive, avec une capacité accrue à générer de nouveaux actifs ou à renouveler les anciens.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Produits financiers
Caterpillar Inc.; Produits financiers; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont fluctué au cours de la période analysée. Après une augmentation de 1100 millions de dollars en 2020 à 1218 millions en 2021, elles ont diminué en 2022 à 1141 millions. Ensuite, une nouvelle hausse est observée en 2023 avec une dépense de 1299 millions, avant de retrouver un niveau plus bas en 2024 à 1085 millions. Ces variations indiquent une certaine volatilité dans les investissements en immobilisations, avec une tendance à augmenter en 2021 et 2023, mais une baisse notable en 2022 et 2024.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements sont restées relativement stables tout au long de la période. Le montant s'est maintenu autour de 773 millions en 2020, puis a légèrement diminué à 772 millions en 2021, puis plus encore en 2022 avec 734 millions, avant d'atteindre 731 millions en 2023, et finalement une légère augmentation à 740 millions en 2024. La stabilité de ces dotations suggère une politique d'amortissement stable avec peu de fluctuations dans la durée d'utilisation des immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu des variations significatives au fil des années. Il s'est élevé de 1.42 en 2020 à 1.58 en 2021, puis a légèrement diminué à 1.55 en 2022. Une nouvelle augmentation importante est observée en 2023, atteignant 1.78, indiquant une augmentation plus rapide des dépenses d'investissement par rapport aux amortissements. En 2024, le ratio diminue significativement à 1.47, ce qui peut refléter une réduction des investissements sectoriels par rapport aux amortissements ou une augmentation relative des amortissements par rapport aux investissements. La tendance du ratio montre une phase d’expansion en 2021 et 2023, suivie d’une contraction en 2024.
Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires
Caterpillar Inc., les ventes et les revenus par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers | |||||
| Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances globales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise affiche une croissance constante sur la période analysée, passant de 45 338 millions de dollars en 2020 à un pic de 72 787 millions en 2023, avant de diminuer légèrement à 70 751 millions en 2024. La progression s'appuie principalement sur les segments Construction Industries, Industries des ressources, et Énergie et transport.
- Segment Construction Industries
- Ce segment enregistre une expansion significative, avec une augmentation de son chiffre d'affaires de 16 918 millions en 2020 à 25 418 millions en 2023. Cependant, une baisse est observée en 2024, avec une diminution de 1 913 millions par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait indiquer une contraction ou une dépriorisation de ce secteur.
- Segment Industries des ressources
- Les revenus issus de ce secteur connaissent une croissance soutenue jusqu'en 2023, en passant de 7 906 millions en 2020 à 13 583 millions. En 2024, une légère baisse à 12 389 millions est constatée, signalant soit un ralentissement dans ce segment, soit des défis spécifiques à cette industrie.
- Segment Énergie et transport
- C'est le segment avec la croissance la plus forte, évoluant de 17 470 millions en 2020 à 28 001 millions en 2023. La croissance se poursuit en 2024, atteignant 28 854 millions, ce qui souligne l'importance stratégique et la dynamique positive de cette division.
- Segment Produits financiers
- Ce segment affiche une croissance régulière, passant de 3 044 millions en 2020 à 4 053 millions en 2024. La tendance positive indique une expansion stable dans les services financiers liés à l'activité principale, contribuant à la diversification du chiffre d'affaires.
- Tendance générale
- Globalement, l'entreprise démontre une croissance identifiable de ses revenus sur la période considérée, avec une progression notable dans les segments Énergie et transport, et Industrie des ressources, tandis que le segment Construction Industries connaît une légère contraction en 2024. La stabilité ou la croissance continue des produits financiers contribue également à la performance globale. La légère baisse en 2024 pourrait mériter une analyse plus approfondie pour en comprendre les causes et ajuster les stratégies selon les segments concernés.
Bénéfice
Caterpillar Inc., le bénéfice par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers | |||||
| Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des bénéfices par segment en millions de dollars américains
-
Entre 2020 et 2024, tous les segments étudiés ont connu une croissance globale du bénéfice, avec une tendance principalement à la hausse, bien que l’on observe certains ralentissements ou baisses ponctuelles.
- Segment Construction Industries
- Le bénéfice de ce segment a augmenté de façon significative, passant de 2 373 millions de dollars en 2020 à un pic de 6 975 millions en 2023. En 2024, une légère baisse est constatée, le bénéfice s’établissant à 6 165 millions, ce qui indique une possible diminution de la croissance ou une contraction des bénéfices à cette période.
- Segment Industries des ressources
- Ce segment a enregistré une progression constante, passant de 896 millions en 2020 à 2 834 millions en 2023. Une baisse est observée en 2024, où le bénéfice se réduit à 2 533 millions. La croissance semble donc ralentir légèrement dans la dernière année considérée, mais la tendance générale reste à la hausse sur la période.
- Segment Énergie et transport
- Ce segment a connu une croissance robuste, avec un bénéfice passant de 2 405 millions de dollars en 2020 à un sommet de 5 736 millions en 2024. La croissance semble accélérée après 2021, avec notamment une augmentation particulièrement forte entre 2022 et 2024, ce qui pourrait indiquer une demande accrue ou une amélioration de la rentabilité dans ces domaines.
- Segment Produits financiers
- Le bénéfice de ce segment a été relativement stable, oscillant autour de 590 à 908 millions de dollars. La croissance est modérée, sans fluctuation majeure, restant donc une composante de stabilité dans la contribution totale aux bénéfices.
- Total des segments à présenter
- Le total des bénéfices de l’ensemble des segments a connu une hausse substantielle, passant de 6 264 millions en 2020 à un maximum de 15 654 millions en 2023. Cependant, en 2024, une légère baisse à 15 366 millions est observée, suggérant une légère contraction au niveau agrégé. La croissance initiale a été remarquable, puis elle semble plafonner légèrement vers la fin de la période considérée.
Dans l’ensemble, l’analyse indique une croissance soutenue des bénéfices dans la majorité des segments, avec un pic en 2023, suivi d’un léger repli en 2024. La tendance générale demeure positive, mais l’atténuation en 2024 pourrait signaler des défis ou une stabilisation des performances financières à court terme.
Actif
Caterpillar Inc., actifs par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers | |||||
| Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de l'actif total
- Entre 2020 et 2024, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance progressive, passant d'environ 53,2 milliards de dollars en 2020 à près de 59,8 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation totale d'environ 6,6 milliards de dollars. Cette hausse reflète une expansion globale du portefeuille d'actifs, avec une progression régulière chaque année.
- Analyse par segment d'activité
- Le segment Industrie de la construction a enregistré une croissance soutenue de son actif, passant de 4,3 milliards de dollars en 2020 à 5,5 milliards en 2024, indiquant une expansion dans ce secteur. En revanche, le segment Ressources a montré une tendance à la baisse, avec une réduction de son actif de 6,0 milliards en 2020 à environ 5,5 milliards en 2024, ce qui pourrait señaliser un désengagement ou une réduction des investissements dans ce domaine.
- Segment Énergie et transport
- Ce secteur a connu une croissance significative, avec l’actif passant d’environ 8,6 milliards à plus de 11,7 milliards de dollars, soit une hausse notable qui indique un développement voire un investissement accru dans ces activités. La croissance observée est plus marquée dans cette segment qu’ailleurs, ce qui pourrait signaler une importance stratégique accrue pour l'entreprise dans ces secteurs.
- Produits financiers
- Le segment des produits financiers a maintenu une stabilité relative tout au long de la période, avec un actif fluctuant légèrement autour de 34 à 36 milliards de dollars. La tendance ne montre pas de croissance ou de déclin marqué, suggérant une gestion stable de cette composante, sans changement significatif dans son volume d’engagements ou d’actifs financiers.
- Observations générales
- Globalement, la croissance de l'actif total est principalement portée par le segment Énergie et transport ainsi que par le segment Construction Industries. La dénomination stable du segment Produits financiers indique une gestion prudente ou une maturité dans cette activité. La réduction de l’actif dans le secteur Ressources peut refléter une réorientation stratégique ou des ajustements dans ces activités, tandis que la croissance dans d’autres segments suggère une dynamique d’expansion et de diversification des activités.
Dotations aux amortissements
Caterpillar Inc., dotations aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers | |||||
| Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances générales des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements globales ont connu une tendance globale à la baisse entre 2020 et 2023, passant d'environ 2 029 millions de dollars à environ 1 805 millions, soit une diminution progressive sur cette période. Cependant, en 2024, une légère reprise est observée, avec un montant de 1 811 millions, indiquant une stabilisation ou une légère augmentation après la période de baisse continue.
- Analyse par segment
-
- Construction Industries
- Les dotations aux amortissements dans ce segment ont diminué régulièrement, passant de 245 millions en 2020 à 221 millions en 2023, avec une baisse continue mais modérée. En 2024, une légère augmentation à 233 millions est observée, ce qui pourrait suggérer une stabilisation ou une reprise des investissements dans ce secteur.
- Industries des ressources
- Ce segment a connu une réduction notable, passant de 418 millions en 2020 à 302 millions en 2023, reflétant une réduction progressive des amortissements ou un recul des investissements. En 2024, la baisse se poursuit, mais à un rythme plus lent, atteignant 260 millions, laissant supposer une tendance à la stabilisation à un niveau inférieur.
- Énergie et transport
- Les amortissements dans cette branche ont tendance à diminuer légèrement, passant de 593 millions en 2020 à 547 millions en 2022, puis restant relativement stables autour de 550 millions en 2023 et 2024. La stabilité de ces valeurs peut indiquer une gestion prudente de l’amortissement dans ce secteur ou une maturité des investissements.
- Produits financiers
- Ce segment présente une stabilité relative dans ses dotations aux amortissements, avec une légère baisse de 773 millions en 2020 à 731 millions en 2023. En 2024, une légère augmentation à 740 millions est enregistrée, reflétant probablement une continuité dans la gestion financière ou un renouvellement des actifs amortissables.
- Analyse du total des segments
- Le total des dotations aux amortissements s’est réduit de manière significative, passant d’environ 2 029 millions de dollars en 2020 à 1 805 millions en 2023, ce qui peut indiquer une réduction globale des investissements en immobilisations, une gestion plus efficace ou une diminution de l’activité dans certains segments. En 2024, une légère augmentation à 1 811 millions est observée, suggérant une stabilisation ou une reprise partielle de certains investissements.
- Interprétation
- La tendance générale montre une réduction progressive des amortissements, témoignant principalement d’un contrôle rigoureux des investissements ou d’un déclin dans certains secteurs d’activité. La stabilisation début 2024 pourrait signaler une phase de consolidation ou de transition dans la stratégie d’investissement pour l’entreprise.
Dépenses en immobilisations
Caterpillar Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Industries | |||||
| Industries des ressources | |||||
| Énergie et transport | |||||
| Produits financiers | |||||
| Total des segments à présenter |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations par secteur
- Les dépenses en immobilisations ont globalement augmenté sur la période considérée. Le secteur des Industries des ressources a connu une croissance modérée, passant de 125 millions de dollars en 2020 à 268 millions en 2024. La dépense dans l'Industrie de l'énergie et du transport a connu une hausse substantielle, passant de 495 millions en 2020 à 1279 millions en 2024, témoignant d’un investissement croissant dans ces domaines. Le secteur des Industries de la construction a également enregistré une progression, passant de 213 millions à 323 millions, bien que cette croissance soit moins marquée que dans les autres secteurs. La ligne relative aux Produits financiers indique une fluctuation, avec une hausse initiale mais un léger recul en 2024, passant de 1100 millions en 2020 à 1085 millions en 2024.
- Tendance générale du total des dépenses en immobilisations
- Le total des investissements en immobilisations a augmenté de manière constante, passant de 1933 millions de dollars en 2020 à 2955 millions en 2024. La croissance annuelle est présente chaque année, avec une progression régulière sauf une stabilization apparente entre 2022 et 2023, où la croissance semble se ralentir légèrement. La tendance indique une stratégie d’investissement accrue, notamment dans les secteurs de l’énergie et du transport, qui représentent la majorité des dépenses totales.
- Observations complémentaires
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Les investissements en immobilisations dans le secteur des Produits financiers ont affiché une certaine stabilité, oscillant autour de 1100 millions, avec une légère baisse en 2024. En revanche, la forte croissance dans le secteur de l’énergie et du transport suggère une orientation stratégique vers ces industries, potentiellement pour capitaliser sur des opportunités de marché ou pour moderniser les capacités existantes.
Ces tendances illustrent une politique d’investissement croissante, notamment dans les secteurs à forte intensité d’immobilisations, visant probablement à soutenir la croissance et la modernisation des opérations. La variation des dépenses selon les secteurs indique une allocation dynamique des ressources en fonction des priorités stratégiques ou des cycles d’investissement propres à chaque branche.