Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
RH, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | = | ÷ | |||
| 29 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2020 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2019 | = | ÷ | |||
| 3 févr. 2018 | = | ÷ | |||
| 28 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 30 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | ÷ | |||
| 1 févr. 2014 | = | ÷ | |||
| 2 févr. 2013 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
1 US$ en milliers
- Tendances générales de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 82,5 millions de dollars américains en février 2013 à plus de 3,1 milliards de dollars en janvier 2023. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir de 2015, où la croissance devient exponentielle, atteignant près de 2,5 milliards de dollars en 2016, puis continuant à croître pour dépasser 3 milliards à la fin de la période considérée. Cette tendance indique une accumulation importante d'engagements financiers à long terme, potentiellement liées à des investissements ou acquisitions majeures.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution contrastée. Jusqu’en 2015, ils ont augmenté de façon continue, passant de 451 millions à environ 919 millions de dollars. Cependant, à partir de 2016, une détérioration sensible apparaît, avec une baisse jusqu’à devenir négatifs autour de 2018 (-7 millions) avant de se redresser en 2019 et de poursuivre une tendance positive jusqu’en 2023, atteignant plus de 784 millions de dollars. Cela indique une période de pertes ou de retraits importants de capital entre 2016 et 2018, suivie d'une récupération et d’une amélioration de la situation financière propres aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui exprime la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, présente une évolution marquée. Initialement, il demeure relativement faible, autour de 0,16 en 2014, puis augmente jusqu’à atteindre 0,6 en 2017. La montée progressive de ce ratio suggère une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, sans tendance fiable à partir de 2018, où il n’est plus disponible. En 2019, cependant, le ratio explose à 69,5, suivi par des valeurs proches de 2,4 en 2020 et 2021, puis une nouvelle hausse à près de 4 en 2023. Cette évolution reflète une intensification de l’endettement par rapport aux capitaux propres, convergeant vers une situation plus risquée financièrement, marquée par une dépendance accrue à l’endettement.
Comparaison avec les concurrents
RH, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | |||||
| 29 janv. 2022 | |||||
| 30 janv. 2021 | |||||
| 1 févr. 2020 | |||||
| 2 févr. 2019 | |||||
| 3 févr. 2018 | |||||
| 28 janv. 2017 | |||||
| 30 janv. 2016 | |||||
| 31 janv. 2015 | |||||
| 1 févr. 2014 | |||||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
RH, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| RH | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
RH, ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| RH | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).