Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
RH, ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
1 US$ en milliers
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une progression significative entre 2013 et 2015, passant d'une perte de 12 789 US$ à un bénéfice de 91 002 US$, témoignant d'une amélioration notable de la performance financière. Après cette période de croissance, une baisse est observable en 2016, avec un bénéfice légèrement inférieur à 91 103 US$. Une7 série de fluctuations suit, avec une diminution notable en 2017, où le bénéfice chute à 5 401 US$, puis une forte reprise en 2018 pour atteindre 218 000 US$. La tendance à la hausse se confirme dans les années suivantes, avec une croissance continue jusqu'en 2022, culminant à 688 546 US$, avant de diminuer légèrement en 2023 à 528 642 US$. Globalement, la trajectoire présente une forte croissance avec des fluctuations intermédiaires mais une tendance à la hausse significative à long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché initialement une croissance régulière, passant de 451 611 US$ en 2013 à un pic de 1 170 277 US$ en 2023. Toutefois, entre 2015 et 2017, une période de dégradation est observée, durant laquelle les capitaux propres deviennent négatifs en 2017 (-7 336 US$) puis en 2018 (-22 962 US$). La situation s'améliore à partir de 2018, avec une forte augmentation pour atteindre 447 026 US$ en 2021, poursuivant sa croissance jusqu'à 784 661 US$ en 2023. La tendance générale montre une reconstruction progressive et une expansion importante des capitaux propres après une période de déficits.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a connu une évolution marquée par une forte croissance à partir de 2014, atteignant 12.95%. La valeur du ROE continue d'augmenter en 2015 et 2016, même si le taux diminue quelque peu en 2017. La période suivante est caractérisée par une absence de données jusqu'en 2018, lorsque le ROE connaît une explosion atteignant 1181.57%, témoignant d'une rentabilité exceptionnellement élevée justifiée probablement par la forte croissance du bénéfice net. Par la suite, le ROE reste élevé, avec des valeurs de 60.81% en 2022 et 58.84% en 2023, confirmant une rentabilité solide et durable par rapport aux capitaux propres. Cette tendance indique une amélioration continue de la performance des capitaux propres dans le temps, avec des pics liés à des résultats exceptionnels notamment en 2018 et 2022-2023.
Comparaison avec les concurrents
RH, ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | |||||
| 29 janv. 2022 | |||||
| 30 janv. 2021 | |||||
| 1 févr. 2020 | |||||
| 2 févr. 2019 | |||||
| 3 févr. 2018 | |||||
| 28 janv. 2017 | |||||
| 30 janv. 2016 | |||||
| 31 janv. 2015 | |||||
| 1 févr. 2014 | |||||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
RH, ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| RH | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
RH, ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| RH | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | ||
| 29 janv. 2022 | ||
| 30 janv. 2021 | ||
| 1 févr. 2020 | ||
| 2 févr. 2019 | ||
| 3 févr. 2018 | ||
| 28 janv. 2017 | ||
| 30 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 1 févr. 2014 | ||
| 2 févr. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).