Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
RH, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de RH s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de RH s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
RH, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 1,811,985) | 1,855,411) | 1,325,531) | 1,095,011) | 1,000,847) | 849,067) | |
| Chiffre d’affaires net | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 50.47% | 49.36% | 46.53% | 41.36% | 39.94% | 34.80% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 1,811,985 ÷ 3,590,477 = 50.47%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de RH s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
RH, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
| Chiffre d’affaires net | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 20.11% | 24.67% | 16.39% | 13.70% | 11.54% | 5.38% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 722,157 ÷ 3,590,477 = 20.11%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
RH, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Chiffre d’affaires net | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.72% | 18.32% | 9.54% | 8.32% | 6.01% | 0.09% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 528,642 ÷ 3,590,477 = 14.72%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
RH, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Capitaux propres (déficit) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 67.37% | 58.84% | 60.81% | 1,181.57% | — | — | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × 528,642 ÷ 784,661 = 67.37%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de RH s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
RH, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
| Total de l’actif | 5,309,289) | 5,540,470) | 2,898,313) | 2,445,694) | 1,806,034) | 1,732,866) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 9.96% | 12.43% | 9.38% | 9.01% | 8.34% | 0.13% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 528,642 ÷ 5,309,289 = 9.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas son niveau de 2021. |