Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2013
Calcul
RH, ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 9.96% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 5,309,289) |
| 29 janv. 2022 | 12.43% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 5,540,470) |
| 30 janv. 2021 | 9.38% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 2,898,313) |
| 1 févr. 2020 | 9.01% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 2,445,694) |
| 2 févr. 2019 | 8.34% | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | 1,806,034) |
| 3 févr. 2018 | 0.13% | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | 1,732,866) |
| 28 janv. 2017 | 0.25% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 2,192,520) |
| 30 janv. 2016 | 4.36% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 2,088,472) |
| 31 janv. 2015 | 5.96% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 1,525,999) |
| 1 févr. 2014 | 1.77% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 1,025,103) |
| 2 févr. 2013 | -1.62% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 789,613) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net (perte nette)
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une évolution significative de ses résultats nets. Après une perte notable de 12 789 milliers de dollars en février 2013, une reprise apparaît dès l'année suivante avec un bénéfice de 18 195 milliers de dollars en février 2014. La tendance s'améliore fortement, culminant à 91 002 milliers de dollars en janvier 2015, puis restant élevé en 2016 avec 91 103 milliers de dollars. Cependant, en 2017, une baisse à 5 401 milliers de dollars est observée, suivie d'une nouvelle croissance progressive. En 2018, l'entreprise enregistre un bénéfice de 2 180 milliers de dollars, mais c'est à partir de 2019 que la croissance devient plus marquée, avec un bénéfice atteignant 150 639 milliers en février 2019, poursuivi par des chiffres en hausse constante, culminant à 271 815 milliers en janvier 2022, puis à 528 642 milliers en 2023. Cette tendance reflète une amélioration continue de la rentabilité sur la période, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance soutenue sur la période. En février 2013, l’actif s’élevait à 789 613 milliers de dollars, puis augmentant régulièrement pour atteindre un pic en janvier 2023 à 5 509 289 milliers de dollars. La progression est particulièrement marquée entre 2014 et 2022, avec une expansion constante de l’actif, témoignant d’une croissance de la taille de l’entreprise ou d’un investissement accru dans ses actifs. La croissance de l’actif semble avoir été principalement alimentée par une augmentation de la structure physique ou des investissements stratégiques, avec une hausse nette cohérente sur toute la période.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA indique une amélioration progressive de la rentabilité des actifs de l'entreprise. Après un ROA négatif de -1,62% en février 2013, il devient positif dès l’année suivante (1,77%) et montre une tendance à la hausse au fil du temps. En janvier 2015, le ROA atteint 5,96%, puis fluctue légèrement autour de ces niveaux en 2016 et 2017. La tendance s’accélère à partir de 2018, avec un ROA en forte croissance, passant à 8,34% et poursuivant son ascension pour atteindre 9,01% en février 2019, puis culminant à 12,43% en janvier 2022. En janvier 2023, il reste élevé à 9,96%. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité relative des actifs, en ligne avec la croissance du bénéfice net, et indique une utilisation plus efficace des ressources de l'entreprise pour générer des profits.
Comparaison avec les concurrents
RH, ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 9.96% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 29 janv. 2022 | 12.43% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 30 janv. 2021 | 9.38% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 1 févr. 2020 | 9.01% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2 févr. 2019 | 8.34% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 3 févr. 2018 | 0.13% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 28 janv. 2017 | 0.25% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 30 janv. 2016 | 4.36% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 31 janv. 2015 | 5.96% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 1 févr. 2014 | 1.77% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2 févr. 2013 | -1.62% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
RH, ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| RH | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 9.96% | 8.50% |
| 29 janv. 2022 | 12.43% | 4.19% |
| 30 janv. 2021 | 9.38% | 9.17% |
| 1 févr. 2020 | 9.01% | 9.20% |
| 2 févr. 2019 | 8.34% | 8.83% |
| 3 févr. 2018 | 0.13% | 9.65% |
| 28 janv. 2017 | 0.25% | 7.39% |
| 30 janv. 2016 | 4.36% | 8.42% |
| 31 janv. 2015 | 5.96% | 7.99% |
| 1 févr. 2014 | 1.77% | 6.94% |
| 2 févr. 2013 | -1.62% | 7.03% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
RH, ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| RH | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2023 | 9.96% | 7.57% |
| 29 janv. 2022 | 12.43% | 4.81% |
| 30 janv. 2021 | 9.38% | 7.99% |
| 1 févr. 2020 | 9.01% | 4.36% |
| 2 févr. 2019 | 8.34% | 5.57% |
| 3 févr. 2018 | 0.13% | 5.96% |
| 28 janv. 2017 | 0.25% | 4.05% |
| 30 janv. 2016 | 4.36% | 5.57% |
| 31 janv. 2015 | 5.96% | 6.25% |
| 1 févr. 2014 | 1.77% | 4.75% |
| 2 févr. 2013 | -1.62% | 5.52% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).