Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la juste valeur marchande de RH
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 3,3 milliards de dollars en février 2018 à plus de 14,2 milliards en janvier 2021. Cependant, cette valeur a fortement diminué par la suite, atteignant environ 10,7 milliards de dollars en janvier 2022 puis poursuivant sa baisse à environ 9,2 milliards en janvier 2023. Cette tendance indique une période de forte expansion suivie d'une correction ou d'une baisse de la valorisation.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation progressive sur la période considérée. Il est passé d'environ 1,2 milliard de dollars en février 2018 à plus de 4,5 milliards en janvier 2022, avec un léger ralentissement en 2023 où il se stabilise à environ 4,38 milliards de dollars. La croissance du capital investie reflète une intensification des investissements dans l'entreprise, notamment entre 2020 et 2022, ce qui pourrait indiquer des stratégies d'expansion ou de renforcement des activités.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a enregistré une croissance remarquable jusqu'en 2020, passant d'environ 2,1 millions de dollars en février 2018 à plus de 2,2 milliards en février 2020, avant de connaître une hausse explosive en 2021 à plus de 12,2 milliards. Par la suite, la MVA a connu une baisse, s'établissant autour de 6,17 milliards en janvier 2022, puis poursuivant sa diminution pour atteindre environ 4,81 milliards en janvier 2023. La croissance rapide de la MVA en 2020-2021 indique une création de valeur importante durant cette période, suivie d'une correction potentiellement liée à des ajustements de marché ou à des changements stratégiques.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
RH, ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d’environ 2,08 millions de dollars à plus de 12,22 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une baisse notable est observée, la valeur diminuant à environ 6,17 millions de dollars, et poursuivant cette tendance en 2023, atteignant environ 4,81 millions de dollars. Cette évolution indique une augmentation initiale remarquable suivie d'une réduction importante ces deux dernières années.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon continue sur la période, passant d’environ 1,23 million de dollars en 2018 à plus de 4,5 millions de dollars en 2022. Une légère décroissance est notée en 2023, où le capital investi se stabilise autour de 4,38 millions de dollars, ce qui pourrait suggérer une stabilisation ou une réduction des investissements à cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a montré une forte volatilité tout au long de la période. Il est relativement stable autour de 169-170 % en 2018 et 2019, puis chute à 129.22 % en 2020. En 2021, il atteint un pic exceptionnel à 604.48 %, avant de redescendre à 135.57 % en 2022 puis à environ 109.91 % en 2023. La variation importante en 2021 suggère une progression exceptionnelle du ratio, probablement en lien avec la croissance explosive de la valeur ajoutée cette année-là, particulièrement en 2021, ainsi que l’augmentation du capital investi. La baisse subséquente indique une attenuation de cette dynamique.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
RH, ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 2,08 millions de dollars à plus de 12,2 millions de dollars. Cependant, en 2022, cette valeur a chuté drastiquement à environ 6,17 millions de dollars, puis a poursuivi sa diminution en 2023 pour atteindre environ 4,81 millions de dollars. Cette tendance indique une forte hausse initiale suivie d'une réduction marquée de la valeur ajoutée au cours des deux dernières années.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance régulière entre 2018 et 2022, passant de 2,44 millions de dollars à environ 3,76 millions de dollars. En 2023, une légère diminution est observée, le chiffre d'affaires se situant à environ 3,59 millions de dollars. Cette évolution suggère une tendance de croissance soutenue, suivie d'une stabilisation ou d'un léger recul au cours de la dernière année.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a présenté une forte fluctuation au cours de la période, notamment en 2021 où il a atteint une valeur exceptionnellement élevée à 429,03 %, indiquant une anomalie ou une erreur dans la saisie des données. Les années précédentes et suivantes ont montré des ratios beaucoup plus modérés, oscillant entre 84,52 % en 2019 et 134,05 % en 2023. La tendance réelle semble indiquer une relative stabilité dans la marge, sans fluctuations excessives après la valeur aberrante de 2021.