Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
RH, les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de RH augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de RH se sont détériorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | |
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de RH ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation des stocks
RH, ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des marchandises vendues | 1,778,492) | 1,903,409) | 1,523,095) | 1,552,426) | 1,504,806) | 1,591,107) | |
| Inventaires de marchandises | 801,841) | 734,289) | 544,227) | 438,696) | 531,947) | 527,026) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 2.22 | 2.59 | 2.80 | 3.54 | 2.83 | 3.02 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | — | |
| GameStop Corp. | 6.67 | 5.10 | 6.36 | 5.30 | 4.78 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.50 | 3.65 | 3.71 | 3.73 | 3.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.21 | 5.82 | 5.66 | 6.13 | 6.08 | — | |
| Taux de rotation des stockssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 6.19 | 6.09 | 6.36 | 6.81 | 6.04 | — | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 6.98 | 6.66 | 7.03 | 7.46 | 7.68 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues ÷ Inventaires de marchandises
= 1,778,492 ÷ 801,841 = 2.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le ratio de rotation des stocks de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation des créances
RH, ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Débiteurs, montant net | 59,763) | 57,914) | 59,474) | 48,979) | 40,224) | 31,412) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 60.08 | 64.90 | 47.90 | 54.05 | 62.29 | 77.68 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 16.86 | 19.32 | 23.26 | 26.09 | 22.26 | — | |
| GameStop Corp. | 38.51 | 42.60 | 48.34 | 45.57 | 61.74 | — | |
| Home Depot Inc. | 47.45 | 44.12 | 44.15 | 52.34 | 55.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 88.70 | 93.79 | 69.69 | 108.00 | 112.54 | — | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 23.21 | 26.59 | 30.67 | 35.37 | 33.78 | — | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 17.88 | 18.00 | 21.26 | 21.89 | 21.60 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Chiffre d’affaires net ÷ Débiteurs, montant net
= 3,590,477 ÷ 59,763 = 60.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le ratio de rotation des créances de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
RH, ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Coût des marchandises vendues | 1,778,492) | 1,903,409) | 1,523,095) | 1,552,426) | 1,504,806) | 1,591,107) | |
| Comptes créditeurs | 166,082) | 242,035) | 224,906) | 180,714) | 183,039) | 195,313) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 10.71 | 7.86 | 6.77 | 8.59 | 8.22 | 8.15 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.59 | 3.63 | 3.46 | 3.22 | 3.51 | — | |
| GameStop Corp. | 8.57 | 9.90 | 11.21 | 11.97 | 5.68 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.14 | 7.45 | 7.52 | 9.33 | 9.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.16 | 5.65 | 5.51 | 6.42 | 5.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.53 | 7.77 | 5.09 | 11.17 | 10.53 | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 4.63 | 4.51 | 4.21 | 4.28 | 4.76 | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 5.19 | 4.82 | 4.67 | 4.75 | 5.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des marchandises vendues ÷ Comptes créditeurs
= 1,778,492 ÷ 166,082 = 10.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le ratio de rotation des comptes fournisseurs de RH augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de rotation du fonds de roulement
RH, ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | 2,512,664) | 3,091,442) | 801,484) | 596,952) | 682,693) | 644,930) | |
| Moins: Passif à court terme | 885,973) | 1,063,758) | 921,632) | 982,912) | 918,172) | 519,335) | |
| Fonds de roulement | 1,626,691) | 2,027,684) | (120,148) | (385,960) | (235,479) | 125,595) | |
| Chiffre d’affaires net | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 2.21 | 1.85 | — | — | — | 19.43 | |
| Repères | |||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 77.32 | — | 24.33 | 60.82 | 32.92 | — | |
| GameStop Corp. | 6.02 | 4.83 | 24.41 | 16.33 | 8.75 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.81 | 417.56 | 24.87 | 76.81 | 59.68 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 50.26 | 245.54 | 24.92 | 530.50 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.22 | 17.40 | 6.51 | 23.97 | 13.27 | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 40.49 | — | 21.84 | 61.32 | 36.36 | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 14.90 | 18.33 | 11.04 | 13.70 | 25.44 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Chiffre d’affaires net ÷ Fonds de roulement
= 3,590,477 ÷ 1,626,691 = 2.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Jours de rotation de l’inventaire
RH, jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des stocks | 2.22 | 2.59 | 2.80 | 3.54 | 2.83 | 3.02 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 165 | 141 | 130 | 103 | 129 | 121 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40 | 43 | 44 | 37 | 45 | — | |
| GameStop Corp. | 55 | 72 | 57 | 69 | 76 | — | |
| Home Depot Inc. | 87 | 80 | 70 | 73 | 72 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 104 | 100 | 98 | 98 | 95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 59 | 63 | 65 | 60 | 60 | — | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 59 | 60 | 57 | 54 | 60 | — | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 52 | 55 | 52 | 49 | 48 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 2.22 = 165
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | Les jours de rotation des stocks de RH se sont détériorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Jours de rotation des comptes clients
RH, jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Ratio de rotation des créances | 60.08 | 64.90 | 47.90 | 54.05 | 62.29 | 77.68 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | — | |
| GameStop Corp. | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | — | |
| Home Depot Inc. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | — | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 60.08 = 6
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. |
Cycle de fonctionnement
RH, cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 165 | 141 | 130 | 103 | 129 | 121 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 171 | 147 | 138 | 110 | 135 | 126 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 62 | 62 | 60 | 51 | 61 | — | |
| GameStop Corp. | 64 | 81 | 65 | 77 | 82 | — | |
| Home Depot Inc. | 95 | 88 | 78 | 80 | 79 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 63 | 67 | 70 | 63 | 63 | — | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 75 | 74 | 69 | 64 | 71 | — | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 72 | 75 | 69 | 66 | 65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 165 + 6 = 171
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
RH, jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 10.71 | 7.86 | 6.77 | 8.59 | 8.22 | 8.15 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 34 | 46 | 54 | 42 | 44 | 45 | |
| Repères (Nombre de jours) | |||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 102 | 101 | 105 | 113 | 104 | — | |
| GameStop Corp. | 43 | 37 | 33 | 30 | 64 | — | |
| Home Depot Inc. | 40 | 49 | 49 | 39 | 40 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 59 | 65 | 66 | 57 | 62 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 38 | 47 | 72 | 33 | 35 | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 79 | 81 | 87 | 85 | 77 | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 70 | 76 | 78 | 77 | 66 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 10.71 = 34
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| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Les jours de rotation des comptes créditeurs de RH ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Cycle de conversion de trésorerie
RH, cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence
Nombre de jours
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 165 | 141 | 130 | 103 | 129 | 121 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 34 | 46 | 54 | 42 | 44 | 45 | |
| Taux d’activité à court terme | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 137 | 101 | 84 | 68 | 91 | 81 | |
| Repères | |||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -40 | -39 | -45 | -62 | -43 | — | |
| GameStop Corp. | 21 | 44 | 32 | 47 | 18 | — | |
| Home Depot Inc. | 55 | 39 | 29 | 41 | 39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25 | 20 | -2 | 30 | 28 | — | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | -4 | -7 | -18 | -21 | -6 | — | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2 | -1 | -9 | -11 | -1 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 165 + 6 – 34 = 137
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de RH s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |